DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Digitalbridge Group, Inc.
Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt und sich hauptsächlich auf digitale Infrastrukturinvestitionen konzentriert. Ab 2024 fungiert es als führendes globales Investmentmanagementunternehmen, das sich auf digitale Vermögenswerte konzentriert, einschließlich Rechenzentren, Zelltürmen und anderen verwandten Sektoren.
Unternehmensbildung und frühe Jahre
Digitalbridge wurde 2013 gegründet und begann als Private -Equity -Unternehmen unter dem Namen Digital Bridge Holdings. Das Unternehmen gründete seine Präsenz im Telekommunikations- und Technologiesektor schnell und konzentrierte sich auf den Erwerb und die Verwaltung digitaler Infrastrukturvermögen.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Laufe der Jahre hat Digitalbridge mehrere strategische Akquisitionen durchgeführt, um sein Portfolio zu stärken. Bemerkenswerte Transaktionen umfassen:
- Erwerb der Datenbank im Jahr 2020, die die Funktionen des Rechenzentrums verbessert.
- Kauf eines kontrollierenden Interesses an vertikaler Brücke, einem führenden Eigentümer und Betreiber der drahtlosen Kommunikationsinfrastruktur.
- Im Jahr 2021 erweiterte der Erwerb der Vermögenswerte des ehemaligen Digital Realty Trust seinen Fußabdruck im Bereich Digital Infrastructure.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 erzielte Digitalbridge im Quartal einen Gesamtumsatz von 76,1 Mio. USD, was gegenüber 262,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 zurückzuführen ist. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Umsatz auf 540,9 Mio. USD gegenüber 471,1 Mio. USD an 540,9 Mio. USD, verglichen mit 471,1 Mio. USD in Höhe 2023. In diesem Jahr wurden 69,8 Mio. USD hauptsächlich auf höhere Gebühreneinnahmen zurückzuführen.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 76,1 Millionen US -Dollar | 262,7 Millionen US -Dollar | 540,9 Millionen US -Dollar | 471,1 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungsgebühren | 76,0 Millionen US -Dollar | 65,2 Millionen US -Dollar | 223,5 Millionen US -Dollar | 187,1 Millionen US -Dollar |
| Anreizgebühren | 0,3 Millionen US -Dollar | 0,0 Millionen US -Dollar | 2,8 Millionen US -Dollar | 1,0 Millionen US -Dollar |
| Andere Gebühreneinnahmen | 0,3 Millionen US -Dollar | 0,004 Millionen US -Dollar | 1,8 Millionen US -Dollar | 1,9 Millionen US -Dollar |
Ausgaben und Nettoeinkommen
Die Gesamtkosten für den dritten Quartal 2024 wurden bei 76,3 Mio. USD gegenüber 159,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023 gemeldet. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg die Gesamtkosten auf 428,7 Mio. USD von 346,3 Mio. USD im Vorjahr. Das Nettoeinkommen, der auf die Digitalbridge Group, Inc. für das dritte Quartal 2024 zurückzuführen ist, betrug 13,8 Mio. USD, verglichen mit 276,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkosten | 76,3 Millionen US -Dollar | 159,5 Millionen US -Dollar | 428,7 Millionen US -Dollar | 346,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 13,8 Millionen US -Dollar | 276,5 Millionen US -Dollar | 75,6 Millionen US -Dollar | 70,0 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldete Digitalbridge eine Liquiditätsposition von ca. 427 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltet 300 Millionen US -Dollar unter seinen variablen Finanzierungsnotizen (VFN). Die Unternehmensschulden des Unternehmens bestehen aus einer verbrieften Finanzierungsfazilität mit einem ausstehenden Kapital von 300 Mio. USD zu einem Zinssatz von 3,93% pro Jahr, was im September 2026 reift.
| Schuldenmetriken | Menge | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Verbriefte Finanzierungsfazilität | 300 Millionen Dollar | 3.93% | September 2026 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist DigitalBridge darauf abzielt, sein Portfolio durch gezielte Akquisitionen und Investitionen in den Bereich Digital Infrastruktur weiter zu erweitern, seine etablierte Marktposition zu nutzen und die Nachfrage nach digitalen Diensten zu steigern.
A WHO gehört Digitalbridge Group, Inc. (DBRG)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 verfügt die Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) über eine vielfältige Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen und individuellen Aktionären. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von DBRG zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 24,500,000 | 14.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 18,500,000 | 11.1% |
| Wellington Management Group LLP | 15,000,000 | 9.0% |
| Management und Insider | 10,000,000 | 6.0% |
| Andere institutionelle Investoren | 40,000,000 | 24.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 50,000,000 | 30.0% |
Aktienklasse
Digitalbridge Group, Inc. verfügt über zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Zum 30. September 2024 lautet die Aktienverteilung wie folgt:
| Bestandsklasse | Aktien ausgegeben | Aktien hervorragend |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 174,015,000 | 174,015,000 |
| Stammaktien der Klasse B | 166,000 | 166,000 |
Jüngste Eigentümeränderungen
Im Jahr 2024 führte die Digitalbridge Group eine bedeutende Kapitalumstrukturierung durch. Zu den wichtigsten Highlights gehören:
- Austausch von Senior Notes: Im April 2024 wurden 73,4 Millionen US -Dollar der leitenden Angaben für 8,2 Millionen Stammaktien der Klasse A ausgetauscht.
- Kapitalerhöhung: Digitalbridge hat im Laufe des Jahres 6,1 Milliarden US -Dollar gesammelt und die Liquidität und die Anlagekapazität verbessert.
- Bevorzugte Aktiendividenden: Die deklarierten Vorzugsaktien -Dividenden beliefen sich auf 14,66 Mio. USD im dritten Quartal 2024.
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum an der DigitalBridge Group war zugenommen und spiegelt das wachsende Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider. Ab dem 30. September 2024:
| Institution | Q4 2023 Besitz (%) | Q3 2024 Besitz (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.0% | 14.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 11.0% | 13.2% |
| State Street Corporation | 10.5% | 11.1% |
Nicht kontrollierende Interessen
Ab dem 30. September 2024 hat Digitalbridge nicht kontrollierende Interessen an verschiedenen Investmentunternehmen, die sich entsprechen und:
| Art des nicht kontrollierenden Interesses | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Investmentunternehmen | $421,860 |
| Betriebsgesellschaft | $80,631 |
Schlussfolgerung zur Aktionärslandschaft
Die Eigentümerstruktur der Digitalbridge Group, Inc. zeichnet sich durch eine robuste Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit erheblichen Beteiligungen durch große Vermögensverwaltungsunternehmen aus. Die laufende Kapitalumstrukturierung und das Wachstum des institutionellen Eigentums signalisieren einen positiven Ausblick für die strategischen Initiativen des Unternehmens im Digital -Infrastruktursektor.
Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) Leitbild
Unternehmen Overview
Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) konzentriert sich auf die digitale Infrastruktur, einschließlich Rechenzentren, Zelltürme, Fasernetzwerke und Edge -Infrastruktur. Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 34,1 Milliarden US-Dollar an Gebührenverdiener-Eigenkapital (FOEPUM).
Leitbild
Die Mission von Digitalbridge ist es, ein führender globaler Investmentmanager zu sein, der sich ausschließlich auf die digitale Infrastruktur konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Anleger über überzeugende risikobereinigte Renditen durch strategische Investitionen in das digitale Ökosystem zu erzielen.
Kernwerte
- Engagement für Innovationen in der digitalen Infrastruktur.
- Konzentrieren Sie sich auf nachhaltiges Wachstum und verantwortungsbewusstes Investieren.
- Partnerschaft mit Stakeholdern, um Wert zu schaffen.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Position der Digitalbridge Group, Inc. ist durch die folgenden Schlüsselmetriken zum 30. September 2024 gekennzeichnet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | 76,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz (Q3 2023) | 262,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2023) | 278,8 Millionen US -Dollar |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 88,0 Milliarden US -Dollar |
| Gebührenverdiener Eigenkapital (FOEPUT) | 34,1 Milliarden US -Dollar |
Anlagestrategie
DigitalBridge verwendet eine facettenreiche Anlagestrategie, auf die konzentriert wird:
- Mehrwertfonds innerhalb der Digitalbridge Partners Infrastructure Equity-Angebote.
- Kernkapitalinvestitionen in Unternehmen mit langfristigen Cashflow-Profilen.
- Private Kreditstrategien, die Kreditlösungen im digitalen Infrastruktursektor bereitstellen.
- Liquid-Strategien konzentrierten sich auf qualitativ hochwertige, unterbewertete Unternehmen in den Bereichen Digital Infrastruktur, Immobilien und Technologie.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 sammelte Digitalbridge Kapital in Höhe von 6,1 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich für seine Flaggschiff-Wertschöpfungsstrategie. Das Unternehmen reduzierte auch seinen Hebel, indem er vollständig 78,4 Millionen US -Dollar von Senior -Schuldverschreibungen austauschte.
Wichtige finanzielle Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die neun Monate am 30. September 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (neun Monate endete 30. September 2024) | 147,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (neun Monate endete 30. September 2023) | $ 66,1 Millionen) |
| Bevorzugte Aktiendividenden | 43,9 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien -Dividenden deklariert | 1,7 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Die Digitalbridge Group, Inc. verbessert die Mission, in digitalen Infrastrukturinvestitionen zu führen, und konzentriert sich und konzentriert sich auf starke finanzielle Leistung und strategische Wachstumschancen innerhalb des digitalen Ökosystems.
Wie Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) funktioniert
Geschäft Overview
Digitalbridge Group, Inc. ist weltweit führend im Digital Infrastructure Investment Management und konzentriert sich auf das Einsatz und Verwalten von Kapital in verschiedenen Sektoren des digitalen Ökosystems, einschließlich Rechenzentren, Zelltürmen, Glasfasernetzwerke und Edge -Infrastruktur. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen 34,1 Milliarden US -Dollar an Gebühren, um Eigenkapital (FOEPUM) zu verdienen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Digitalbridge den Gesamtumsatz von 76,1 Mio. USD, ein Rückgang von 262,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Einnahmen 540,9 Mio. USD, verglichen mit 471,1 Millionen US -Dollar in Höhe von 471,1 Millionen US 2023.
Umsatzbaus
| Einnahmekomponente | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | YTD 2024 (in Tausenden) | YTD 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 76,011 | 65,236 | 223,542 | 187,138 |
| Anreizgebühren | 291 | — | 2,823 | 1,040 |
| Andere Gebühreneinnahmen | 280 | 4 | 1,777 | 1,930 |
| Gesamtumsatz | 76,582 | 65,240 | 228,142 | 190,108 |
Ausgabenanalyse
Die Gesamtkosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 76,3 Mio. USD gegenüber 159,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten 428,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 346,3 Mio. USD im Jahr 2023 gegenüber 346,3 Mio. USD betrug.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für das dritte Quartal 2024 meldete Digitalbridge ein Nettoergebnis von 48,3 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 278,8 Mio. USD in 8 Jahren 2023. Das auf Stammaktionäre zurückzuführene Nettoergebnis betrug (0,88) Mio. USD.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | 48,332 | 278,777 |
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind (in Tausenden) | (883) | 261,828 |
| Grundgewinn je Aktie | $(0.01) | $1.60 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $(0.01) | $1.51 |
Betriebsmetriken
Das Unternehmen verwaltet erhebliche Vermögenswerte, wobei ab dem 30. September 2024 die verwalteten Vermögenswerte zu rund 34,1 Milliarden US-Dollar zugänglich sind. Digitalbridge konzentriert sich hauptsächlich auf Investitionen mit mittleren Markteinführungen in digitale Infrastruktur.
Anlagestrategien
Digitalbridge arbeitet über verschiedene Anlagestrategien, darunter:
- Mehrwertfonds: Konzentriert sich auf das Investieren in und auf den Aufbau von Unternehmen im gesamten digitalen Infrastruktursektor.
- Kernkapital: Investiert in langdauernde Cashflow-Profile in entwickelte Regionen.
- Digitalbridge -Kredit: Bietet Kreditlösungen für Kreditnehmer im digitalen Infrastruktursektor.
- Flüssige Strategien: Long-Nur-Long-Short-Aktienstrategien.
- Infrabridge: Ziele in den Markteinführungen in verwandten Sektoren wie Transport und Logistik.
Liquidität und Kapitalaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte Digitalbridge Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 294,4 Mio. USD, was einem Rückgang der 380,1 Mio. USD im Vorjahr ging.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 31,418 | 192,080 |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | (6,847) | (768,072) |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | (77,806) | 78,596 |
Schuldenverpflichtungen
Die Unternehmensverschuldung von Digitalbridge umfasst 300 Millionen US-Dollar in den Schuldverschreibungen der Klasse A-2 mit einem Zinssatz von 3,93%, der im September 2026 reift.
Wie Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) Geld verdient
Einnahmequellen
Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) erzielt Einnahmen durch verschiedene Ströme, die sich hauptsächlich um das Management von Digital Infrastructure Investment Investment konzentrieren. Die wichtigsten Komponenten ihrer Einnahmen sind:
- Verwaltungsgebühren
- Anreizgebühren
- Zinsenverteilungen getragen
- Hauptinvestitionseinkommen
- Anderes Einkommen
Verwaltungsgebühren
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Verwaltungsgebühren insgesamt 223,5 Millionen US -Dollar, hoch von 187,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einem Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 36,4 Millionen US -Dollar.
Anreizgebühren
Incentive -Gebühren, die für die neun Monate des 2024 anerkannt wurden, waren 2,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert eine Zunahme von 1,8 Millionen US -Dollar.
Zinsenverteilungen getragen
Mit der profitablen Anleitung von Investitionen werden Zinsausschüttungen anerkannt. Im Jahr 2024 belief sich die Umkehrung der Beteiligung der Zinszinsen insgesamt $ (15,8 Millionen US -Dollar) für das viertelende am 30. September 2024 im Vergleich zu 168,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die neunmonatigen Zahlen zeigen ein gewachsenes Interesse an 263,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 gegen 193,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Hauptinvestitionseinkommen
Hauptinvestitionseinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 28,8 Millionen US -Dollar, unten von 51,9 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Rückgang spiegelt Änderungen der Marktbedingungen und der Investitionsleistung wider.
Anderes Einkommen
Andere Einnahmen, die Gewinne aus verschiedenen Quellen beinhalten, waren 20,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 35,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Zusammenfassung der Einnahmen
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | $76.0 | $65.2 | $10.8 |
| Anreizgebühren | $0.3 | $0.0 | $0.3 |
| Zinsenverteilungen getragen | $(15.8) | $168.9 | $(184.7) |
| Hauptinvestitionseinkommen | $9.9 | $17.9 | $(8.0) |
| Anderes Einkommen | $5.4 | $10.6 | $(5.2) |
| Gesamtumsatz | $76.1 | $262.7 | $(186.6) |
Kosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtkosten 428,7 Millionen US -Dollar, hoch von 346,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 umfassen die Hauptkomponenten der Ausgaben:
- Ausgleichskosten
- Verwaltungskosten
- Zinsaufwand
- Abschreibungen und Amortisation
Ausgleichskosten
Entschädigungskosten erreicht 146,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 157,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zeigten eine Abnahme von 10,8 Millionen US -Dollar.
Verwaltungskosten
Verwaltungs- und andere Ausgaben waren insgesamt 78,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 59,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf eine Zunahme von angibt 18,3 Millionen US -Dollar.
Zinsaufwand
Zinskosten waren 12,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von unten von 19,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen, der für die neun Monate am 30. September 2024, die auf die Digitalbridge Group, Inc. zurückzuführen ist 75,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 70,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Zusammenfassung der Ausgaben
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Ausgleichskosten | $43.4 | $53.1 | $(9.7) |
| Verwaltungskosten | $27.2 | $17.7 | $9.5 |
| Zinsaufwand | $4.1 | $5.5 | $(1.4) |
| Gesamtkosten | $76.3 | $159.5 | $(83.2) |
Vermögenswerte im Management
Ab dem 30. September 2024 hatte die Digitalbridge Group Group 34,1 Milliarden US -Dollar Vom Feeum-Equity-Eigenkapital (FOEPUM), eine wichtige Metrik in der Investmentmanagement-Branche.
Kapitalbeschaffung und Investitionen
Im Jahr 2024 erhöhte Digitalbridge 6,1 Milliarden US -Dollar In Capital konzentriert sich die Wertschöpfungsstrategie auf seine Wertschöpfungsstrategie. Das Unternehmen zielt darauf ab, Nicht-Kerninvestitionen zu monetarisieren und hat generiert 35,0 Millionen US -Dollar aus marktfähigen Aktien.
Abschluss
Die Digitalbridge Group, Inc. arbeitet über eine robuste Investmentmanagementplattform, die verschiedene Einnahmenquellen nutzt und sich auf digitale Infrastruktur -Vermögenswerte konzentriert.
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.