DuPont de Nemours, Inc. (DD) Bundle
تاريخ موجز لشركة دوبونت
تتمتع شركة DuPont de Nemours, Inc.، والمعروفة باسم DuPont، بتاريخ طويل وحافل في الصناعة الكيميائية، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة DuPont التنقل في مشهد معقد تشكله ديناميكيات السوق والتحديات التنظيمية وجهود إعادة الهيكلة الإستراتيجية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دوبونت عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 821 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 445 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) لهذه الفترة 1.96 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.97 دولارًا أمريكيًا. في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $821 | $445 | 84.5% |
| EPS (أساسي) | $1.96 | $0.97 | 102.1% |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات أعمال دوبونت نتائج مختلطة. أعلن قطاع المياه والحماية عن صافي مبيعات بقيمة 4,064 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 7٪ من 4,356 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الحجم بنسبة 5٪ والتأثيرات غير المواتية للعملة.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| المياه والحماية | $4,064 | -7% |
برامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2023، أطلقت شركة دوبونت برنامجًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات دولار، تم تنفيذ 2 مليار دولار منها من خلال اتفاقيات إعادة شراء الأسهم المعجلة، مما أدى إلى تقاعد 27.9 مليون سهم بمتوسط سعر 71.67 دولارًا للسهم الواحد. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة مليار دولار، مع تخصيص 500 مليون دولار بالفعل.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة DuPont عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.38 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع الربع السابق.
التصنيفات الائتمانية والصحة المالية
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، كانت التصنيفات الائتمانية لشركة دوبونت على النحو التالي:
| وكالة | تصنيف طويل الأجل | تصنيف قصير المدى | التوقعات |
|---|---|---|---|
| ستاندرد آند بورز | بي بي بي+ | أ-2 | شاهد سلبي |
| خدمة موديز للمستثمرين | با1 | ف-2 | سلبي |
| تصنيفات وكالة فيتش | بي بي بي+ | ف-2 | شاهد سلبي |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دوبونت عن إجمالي أصول متداولة بقيمة 6,439 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 7,514 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت الالتزامات المتداولة 2,825 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة حالية قدرها 2.28.
| متري | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | $6,439 | $7,514 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $2,825 | $3,098 |
| النسبة الحالية | 2.28 | 2.43 |
مبادرات إعادة الهيكلة
وفي ديسمبر 2023، وافقت شركة دوبونت على برنامج إعادة هيكلة يهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسجيل رسوم إعادة الهيكلة قبل الضرائب بقيمة 179 مليون دولار.
من يملك شركة DuPont de Nemours, Inc. (DD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة DuPont de Nemours, Inc. (DD) مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 37,900,000 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 35,400,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 19,400,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3.8% | 16,600,000 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.6% | 11,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.0% | 171,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 31.0% | 132,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
تأثر أداء سهم DuPont بعوامل السوق المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 71.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس الأداء السنوي حتى الآن بنسبة 10٪ تقريبًا. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 31 مليار دولار.
برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
لقد أعادت شركة DuPont باستمرار القيمة إلى مساهميها من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.38 دولار أمريكي للسهم الواحد في 16 أكتوبر 2024، وتُدفع في 16 ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة صفقة إعادة شراء سريعة للأسهم بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في أوائل عام 2024، حيث أعادت شراء ما يقرب من 27.9 مليون سهم بمتوسط سعر 71.67 دولارًا للسهم الواحد.
المالية الحالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دوبونت عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,645 |
| إجمالي الديون | $7,170 |
| صافي الدخل | $462 |
| ربح | $9,294 |
| الدخل التشغيلي | $586 |
| ربحية السهم (EPS) | $1.09 |
تغييرات الملكية وإجراءات الشركات
أعلنت شركة DuPont عن خطط لفصل الأعمال المقصودة في مايو 2024، مما قد يؤثر على هيكل الملكية في المستقبل. وتهدف الشركة إلى فصل أعمالها المتعلقة بالإلكترونيات والمياه إلى كيانات مستقلة يتم تداول أسهمها علنًا، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون 18 إلى 24 شهرًا.
بيان مهمة شركة DuPont de Nemours, Inc. (DD).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة DuPont de Nemours, Inc. إلى الاستفادة من خبرتها العلمية وحلولها المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية. تركز الشركة على النمو المستدام مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة من خلال المواد والحلول المتقدمة التي تعزز الحياة وتحمي البيئة.
القيم والمبادئ الأساسية
- ابتكار: دفع التقدم في العلوم والتكنولوجيا لإيجاد حلول مستدامة.
- الاستدامة: الالتزام بالرعاية البيئية والإدارة المسؤولة للموارد.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: تعزيز الشراكات التي تعزز عروض المنتجات ورضا العملاء.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات في العمليات.
مجالات التركيز الاستراتيجية
تشمل مجالات التركيز الإستراتيجية لشركة DuPont ما يلي:
- تطوير المواد والتقنيات التي تدعم مبادرات الطاقة المتجددة.
- تعزيز السلامة الغذائية والإنتاجية الزراعية من خلال الحلول المبتكرة.
- - تطوير تقنيات ترشيح وتنقية المياه لضمان الحصول على المياه النظيفة.
- تحسين العمليات الصناعية من خلال تدابير الكفاءة والحد من النفايات.
مقاييس الأداء المالي
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| صافي المبيعات | 9,294 مليون دولار |
| صافي الدخل | 844 مليون دولار |
| التشغيل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1,003 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1,645 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 7,170 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.38 |
| متوسط سعر السهم (معاملة ASR للربع الأول من عام 2024) | $71.96 |
التطورات والمبادرات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، أطلقت شركة DuPont العديد من المبادرات الرئيسية لتعزيز مهمتها:
- الانتهاء من برنامج إعادة شراء الأسهم المتسارع بقيمة 2 مليار دولار، مما يعزز القيمة للمساهمين.
- الاستحواذ على شركة Donatelle Plastics، مما يعزز مكانتها في سوق الحلول الصناعية.
- المشاركة في إجراءات إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين العمليات وتحقيق تخفيضات في التكاليف.
- التركيز على الامتثال للوائح البيئية والتزامات الاستدامة.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تحافظ شركة DuPont على مكانة تنافسية قوية في صناعتها، مدفوعة بالتزامها بالابتكار والاستدامة. تعد قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتفضيلات المستهلك أمرًا محوريًا لنجاحها المستمر.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يعكس بيان مهمة DuPont التزامها بمعالجة التحديات العالمية الحرجة من خلال الابتكار العلمي والممارسات المستدامة. تؤكد المبادرات الإستراتيجية للشركة والأداء المالي على تفانيها في خلق قيمة لأصحاب المصلحة مع تعزيز الإشراف البيئي.
كيف تعمل شركة DuPont de Nemours, Inc. (DD).
العمليات التجارية
تعمل شركة DuPont de Nemours, Inc. من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الإلكترونيات والصناعة والمياه والحماية والشركات وغيرها. تركز الشركة على الابتكار والحلول المستدامة عبر خطوط إنتاجها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة دوبونت مبيعات صافية بلغت تقريبًا 9.3 مليار دولار، زيادة طفيفة من 9.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى أ زيادة 3% المتعلقة بإجراءات المحفظة و زيادة 1% من حيث الحجم، على الرغم من أنها واجهت أ تراجع 2% في الأسعار المحلية ومزيج المنتجات، بالإضافة إلى أ 1% تأثير سلبي على العملة.
تكلفة المبيعات
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.9 مليار دولار، أسفل من 6.0 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى زيادة الإنتاجية وانخفاض تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية والطاقة.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
إجمالي نفقات البحث والتطوير لشركة DuPont 393 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ابتداءً من 380 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مع الحفاظ على مستوى ثابت 4% من صافي المبيعات.
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
كانت نفقات SG&A 1,189 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ابتداءً من 1,058 مليون دولار في عام 2023. ارتفعت نسبة SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 13% من 12%.
التشغيل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بلغت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,337 مليون دولار، مقارنة ب 2,227 مليون دولار في عام 2023.
صافي الدخل
أعلنت شركة دوبونت عن صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 454 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 319 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
ملخص التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1,757 مليون دولار | 1,545 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (725 مليون دولار) | (919 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | $(1,671 مليون) | (2,359 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في العمليات المتوقفة | (469 مليون دولار) | (236 مليون دولار) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة دوبونت إجمالي ديون قدرها 7.17 مليار دولار، أسفل من 7.80 مليار دولار في نهاية عام 2023. كما كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 1.645 مليار دولار.
برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة DuPont عن توزيع أرباح بقيمة 0.38 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، ويستحق الدفع في 16 سبتمبر 2024. وقد نشطت الشركة في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث أكملت 2 مليار دولار تسريع عملية إعادة شراء الأسهم في أوائل عام 2024.
أداء القطاع
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) |
|---|---|---|
| الالكترونيات والصناعية | 4,424 مليون دولار | 1,260 مليون دولار |
| المياه والحماية | 4,064 مليون دولار | 1,003 مليون دولار |
| الشركات وغيرها | 806 مليون دولار | 74 مليون دولار |
ظروف السوق والتحديات
واجهت شركة DuPont تحديات مختلفة، بما في ذلك الانخفاض في الحجم بسبب استنزاف المخزون والتأثيرات غير المواتية للعملة، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كيف تجني شركة DuPont de Nemours, Inc. (DD) الأموال
ربح Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DuPont de Nemours, Inc. عن صافي مبيعات بلغت تقريبًا 9.3 مليار دولار، زيادة طفيفة من 9.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يمثل نموا قدره 1% سنة بعد سنة.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
تستمد إيرادات DuPont بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات: الإلكترونيات والصناعة، والمياه والحماية، والشركات وغيرها. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات والأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| الالكترونيات والصناعية | $4,424 | $1,260 |
| المياه والحماية | $4,064 | $1,003 |
| الشركات وغيرها | $806 | $74 |
| المجموع | $9,294 | $2,337 |
تكلفة المبيعات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 5.9 مليار دولار، أسفل من 6.0 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة المبيعات كنسبة من صافي المبيعات 64%، مقارنة ب 65% في العام السابق.
مصاريف البحث والتطوير
استثمرت شركة دوبونت 393 مليون دولار في البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة طفيفة من 380 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. تم احتساب نفقات البحث والتطوير 4% صافي المبيعات في كلتا الفترتين.
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,149 مليون دولار، من 1,120 مليون دولار في عام 2023. وكان صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين في شركة دوبونت لنفس الفترة هو 821 مليون دولار، مقارنة ب 445 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي من العمليات
بلغت النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية للعمليات المستمرة 1,757 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,545 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة دوبونت 7.17 مليار دولار، مخفض من 7.8 مليار دولار في نهاية عام 2023. وبلغ النقد وما في حكمه 1.645 مليار دولار.
عوائد المساهمين
أعلنت شركة DuPont عن توزيع أرباح بقيمة 0.38 دولار للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2024، وتم سدادها في 15 مارس 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 29 فبراير 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 28 يوليو 2024، أكملت شركة DuPont عملية الاستحواذ على شركة Donatelle Plastics, LLC، وفي 1 أغسطس 2023، استحوذت على مجموعة Spectrum Plastics Group، والتي تم دمجها الآن في قطاع الإلكترونيات والصناعة.
معدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل الضريبة الفعلي على العمليات المستمرة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 27.0%، مقارنة ب 25.6% لنفس الفترة من عام 2023.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DuPont de Nemours, Inc. (DD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DuPont de Nemours, Inc. (DD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DuPont de Nemours, Inc. (DD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.