DuPont de Nemours, Inc. (DD) Bundle
Uma breve história de dupont
A Dupont de Nemours, Inc., comumente conhecida como DuPont, tem uma história longa e histórica na indústria química, evoluindo significativamente ao longo dos anos. A partir de 2024, a DuPont continua a navegar em uma paisagem complexa moldada pela dinâmica do mercado, desafios regulatórios e esforços de reestruturação estratégica.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DuPont registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 821 milhões, um aumento de US $ 445 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para esse período foram de US $ 1,96, em comparação com US $ 0,97 no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $821 | $445 | 84.5% |
| EPS (básico) | $1.96 | $0.97 | 102.1% |
Desempenho do segmento
Os segmentos de negócios da DuPont mostraram resultados mistos. O segmento de água e proteção registrou vendas líquidas de US $ 4.064 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, queda de 7% em relação a US $ 4.356 milhões em 2023. Esse declínio foi atribuído a uma queda de 5% no volume e impactos em moeda desfavorável.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Água e proteção | $4,064 | -7% |
Compartilhar programas de recompra
Em 2023, a DuPont iniciou um programa de recompra de ações de US $ 5 bilhões, dos quais US $ 2 bilhões foram executados por meio de acordos de recompra acelerada, resultando na aposentadoria de 27,9 milhões de ações a um preço médio de US $ 71,67 por ação. No primeiro trimestre de 2024, um novo programa de recompra de ações de US $ 1 bilhão foi aprovado, com US $ 500 milhões já alocados.
Dividendos
A DuPont declarou um dividendo trimestral de US $ 0,38 por ação no terceiro trimestre de 2024, consistente com o trimestre anterior.
Classificações de crédito e saúde financeira
Em 31 de outubro de 2024, as classificações de crédito da DuPont eram as seguintes:
| Agência | Classificação de longo prazo | Classificação de curto prazo | Panorama |
|---|---|---|---|
| Padrão e pobres | BBB+ | A-2 | Assista negativo |
| Serviço de investidores da Moody | Baa1 | P-2 | Negativo |
| Classificações de Fitch | BBB+ | F-2 | Assista negativo |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a DuPont registrou ativos atuais totais de US $ 6.439 milhões, abaixo dos US $ 7.514 milhões no final de 2023. O passivo circulante era de US $ 2.825 milhões, resultando em uma proporção atual de 2,28.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos circulantes | $6,439 | $7,514 |
| Passivos atualizados totais | $2,825 | $3,098 |
| Proporção atual | 2.28 | 2.43 |
Iniciativas de reestruturação
Em dezembro de 2023, a DuPont aprovou um programa de reestruturação destinado a reduzir custos e melhorar a eficiência operacional, registrando acusações de reestruturação antes dos impostos de US $ 179 milhões.
A Who é proprietário da Dupont de Nemours, Inc. (DD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Dupont de Nemours, Inc. (DD) inclui uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 37,900,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 35,400,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 19,400,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 3.8% | 16,600,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.6% | 11,200,000 |
| Outros investidores institucionais | 40.0% | 171,000,000 |
| Investidores individuais | 31.0% | 132,000,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da DuPont foi influenciado por vários fatores de mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 71,00, refletindo um desempenho de cerca de 10% no ano. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 31 bilhões.
Dividendos e programas de recompra de compartilhamento
A DuPont retornou consistentemente o valor aos seus acionistas por meio de dividendos e compartilham programas de recompra. A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,38 por ação em 16 de outubro de 2024, pagável em 16 de dezembro de 2024. Além disso, a empresa concluiu uma transação de recompra de ações acelerada de US $ 2 bilhões no início de 2024, recompra aproximadamente 27,9 milhões US $ 71,67 por ação.
Financeiro atual Overview
Em 30 de setembro de 2024, a DuPont relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,645 |
| Dívida total | $7,170 |
| Resultado líquido | $462 |
| Receita | $9,294 |
| Receita operacional | $586 |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.09 |
Alterações de propriedade e ações corporativas
A DuPont anunciou planos para separações de negócios pretendidas em maio de 2024, o que pode afetar a estrutura de propriedade no futuro. A empresa pretende separar suas empresas eletrônicas e de água em entidades de capital aberto independentes, com a conclusão esperada dentro de 18 a 24 meses.
Declaração de Missão Dupont de Nemours, Inc. (DD)
Declaração de missão Overview
A Dupont de Nemours, Inc. visa alavancar sua experiência científica e soluções inovadoras para enfrentar os desafios globais. A Companhia se concentra no crescimento sustentável e gera valor às suas partes interessadas por meio de materiais e soluções avançadas que melhoram a vida e protegem o meio ambiente.
Valores e princípios centrais
- Inovação: Os avanços da Ciência e da Tecnologia impulsionam a criação de soluções sustentáveis.
- Sustentabilidade: Comprometa -se com a administração ambiental e o gerenciamento de recursos responsáveis.
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: Foster parcerias que aprimoram as ofertas de produtos e a satisfação do cliente.
- Segurança: Priorize a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades em operações.
Áreas de foco estratégico
As áreas de foco estratégico da DuPont incluem:
- Desenvolvimento de materiais e tecnologias que apóiam iniciativas de energia renovável.
- Aprimoramento da segurança alimentar e da produtividade agrícola por meio de soluções inovadoras.
- Avanço das tecnologias de filtração e purificação de água para garantir o acesso à água limpa.
- Melhoria dos processos industriais por meio de medidas de eficiência e redução de resíduos.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Valor (2024) |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 9.294 milhões |
| Resultado líquido | US $ 844 milhões |
| EBITDA operacional | US $ 1.003 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.645 milhões |
| Dívida total | US $ 7.170 milhões |
| Dividendos declarados por ação | $0.38 |
| Preço médio da ação (trimestre do primeiro trimestre de 2024 ASR) | $71.96 |
Desenvolvimentos e iniciativas recentes
A partir de 2024, a DuPont iniciou várias iniciativas importantes para reforçar sua missão:
- Conclusão de um programa de recompra de ações acelerado de US $ 2 bilhões, aprimorando o valor do acionista.
- Aquisição da Donatelle Plastics, fortalecendo sua posição no mercado de soluções industriais.
- Engajamento em ações de reestruturação destinadas a otimizar operações e alcançar reduções de custos.
- Concentre -se na conformidade com os regulamentos ambientais e os compromissos de sustentabilidade.
Posição de mercado e competitividade
A DuPont mantém uma forte posição competitiva em sua indústria, impulsionada por seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade. A capacidade da empresa de se adaptar às mudanças nas condições do mercado e as preferências do consumidor é fundamental para seu sucesso contínuo.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da DuPont reflete seu compromisso de enfrentar desafios globais críticos por meio de inovação científica e práticas sustentáveis. As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da Companhia destacam sua dedicação à criação de valor para as partes interessadas, promovendo a administração ambiental.
Como funciona a Dupont de Nemours, Inc. (DD)
Operações comerciais
A DuPont De Nemours, Inc. opera através de vários segmentos, incluindo eletrônicos e industriais, água e proteção e corporativo e outros. A empresa se concentra na inovação e soluções sustentáveis em suas linhas de produtos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DuPont reportou vendas líquidas de aproximadamente US $ 9,3 bilhões, um ligeiro aumento de US $ 9,2 bilhões no mesmo período de 2023. Este aumento foi atribuído a um Aumento de 3% relacionado às ações de portfólio e um Aumento de 1% em volume, embora tenha enfrentado um Declínio de 2% em preço local e mix de produtos, bem como um 1% de impacto em moeda desfavorável.
Custo das vendas
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 5,9 bilhões, de baixo de US $ 6,0 bilhões Pelo mesmo período em 2023. Essa diminuição ocorreu principalmente devido ao aumento da produtividade e menor matéria -prima, logística e custos de energia.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D da DuPont totalizaram US $ 393 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 380 milhões no mesmo período de 2023, mantendo um consistente 4% de vendas líquidas.
Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A)
As despesas da SG&A foram US $ 1.189 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 1.058 milhões em 2023. O SG&A como uma porcentagem de vendas líquidas aumentou para 13% de 12%.
EBITDA operacional
O EBITDA operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2.337 milhões, comparado com US $ 2.227 milhões em 2023.
Resultado líquido
DuPont relatou lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 454 milhões pelo terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 319 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Resumo do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 1.757 milhões | US $ 1.545 milhões |
| Atividades de investimento | $ (725 milhões) | $ (919 milhões) |
| Atividades de financiamento | $ (1.671 milhões) | $ (2.359 milhões) |
| Dinheiro usado em operações descontinuadas | $ (469 milhões) | $ (236 milhões) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Dupont tinha dívida total de US $ 7,17 bilhões, de baixo de US $ 7,80 bilhões no final de 2023. A empresa também tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 1,645 bilhão.
Dividendos e programas de recompra de compartilhamento
DuPont declarou um dividendo de US $ 0,38 por ação no terceiro trimestre de 2024, pagável em 16 de setembro de 2024. A empresa tem sido ativo em programas de recompra de ações, concluindo um US $ 2 bilhões Transação de recompra de ação acelerada no início de 2024.
Desempenho do segmento
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Ebitda operacional (2024) |
|---|---|---|
| Eletrônica e Industrial | US $ 4.424 milhões | US $ 1.260 milhões |
| Água e proteção | US $ 4.064 milhões | US $ 1.003 milhões |
| Corporativo e outros | US $ 806 milhões | US $ 74 milhões |
Condições e desafios de mercado
A DuPont enfrentou vários desafios, incluindo declínios em volume devido ao destaque em destaque e impactos desfavoráveis em moeda, particularmente na região da Ásia -Pacífico.
Como Dupont de Nemours, Inc. (DD) ganha dinheiro
Receita Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dupont de Nemours, Inc. relatou vendas líquidas de aproximadamente US $ 9,3 bilhões, um ligeiro aumento de US $ 9,2 bilhões no mesmo período de 2023. Isso representa um crescimento de 1% ano a ano.
Partida de receita por segmento
A receita da DuPont é derivada principalmente de três segmentos: Eletrônica e Industrial, Água e Proteção, corporativa e outros. A tabela a seguir resume as vendas líquidas e o EBITDA operacional para cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ebitda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Eletrônica e Industrial | $4,424 | $1,260 |
| Água e proteção | $4,064 | $1,003 |
| Corporativo e outros | $806 | $74 |
| Total | $9,294 | $2,337 |
Custo das vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas totalizou US $ 5,9 bilhões, de baixo de US $ 6,0 bilhões pelo mesmo período em 2023. O custo das vendas como uma porcentagem de vendas líquidas foi 64%, comparado com 65% no ano anterior.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
DuPont investiu US $ 393 milhões em pesquisa e desenvolvimento nos primeiros nove meses de 2024, um ligeiro aumento de US $ 380 milhões no mesmo período de 2023. As despesas de P&D foram responsáveis por 4% de vendas líquidas em ambos os períodos.
Lucro operacional e lucro líquido
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.149 milhões, de cima de US $ 1.120 milhões em 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da DuPont para o mesmo período foi US $ 821 milhões, comparado com US $ 445 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa das operações
O dinheiro fornecido por atividades operacionais para operações contínuas foi US $ 1.757 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.545 milhões para o mesmo período em 2023.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Dupont era US $ 7,17 bilhões, reduzido de US $ 7,8 bilhões no final de 2023. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro ficavam em US $ 1,645 bilhão.
Retornos dos acionistas
DuPont declarou um dividendo de US $ 0,38 por ação No primeiro trimestre de 2024, pago em 15 de março de 2024, aos acionistas registrados em 29 de fevereiro de 2024.
Aquisições recentes
Em 28 de julho de 2024, a DuPont concluiu a aquisição da Donatelle Plastics, LLC e, em 1º de agosto de 2023, a aquisição do Spectrum Plastics Group, que agora está integrada ao segmento eletrônico e industrial.
Taxa de imposto efetiva
A taxa de imposto efetiva sobre operações contínuas nos primeiros nove meses de 2024 foi 27.0%, comparado com 25.6% para o mesmo período em 2023.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DuPont de Nemours, Inc. (DD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DuPont de Nemours, Inc. (DD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DuPont de Nemours, Inc. (DD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.