DuPont de Nemours, Inc. (DD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Dupont
Dupont de Nemours, Inc., allgemein bekannt als DuPont, hat eine lange und geschichtliche Geschichte in der chemischen Industrie und entwickelt sich im Laufe der Jahre erheblich. Ab 2024 navigiert DuPont weiterhin in einer komplexen Landschaft, die von Marktdynamik, regulatorischen Herausforderungen und strategischen Umstrukturierungsbemühungen geprägt ist.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete DuPont einen Nettogewinn, der auf Stammaktionäre von 821 Millionen US im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $821 | $445 | 84.5% |
| EPS (Basic) | $1.96 | $0.97 | 102.1% |
Segmentleistung
Die Geschäftsegmente von DuPont haben gemischte Ergebnisse gezeigt. Das Wasser- und Schutzsegment meldete den Nettoumsatz von 4.064 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, was einem Rückgang von 7% von 4.356 Mio. USD im Jahr 2023 zurückging. Dieser Rückgang wurde auf einen Umgang mit 5% und ungünstige Währungsauswirkungen zurückgeführt.
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Wasser & Schutz | $4,064 | -7% |
Kaufprogramme teilen
Im Jahr 2023 initiierte DuPont ein Aktienrückkaufprogramm von 5 Milliarden US -Dollar, dessen 2 Mrd. USD durch beschleunigte Aktienrückkaufvereinbarungen durchgeführt wurde, was zu einer Pensionierung von 27,9 Mio. Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 71,67 USD pro Aktie führte. Zum ersten Quartal von 2024 wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm von 1 Milliarde US -Dollar genehmigt, wobei bereits 500 Millionen US -Dollar zugewiesen wurden.
Dividenden
DuPont erklärte im dritten Quartal von 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,38 USD pro Aktie, was dem Vorquartal entspricht.
Kreditratings und finanzielle Gesundheit
Zum 31. Oktober 2024 waren die Kreditratings von DuPont wie folgt:
| Agentur | Langzeitbewertung | Kurzfristige Bewertung | Ausblick |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | BBB+ | A-2 | Beobachten Sie negativ |
| Moody's Investors Service | Baa1 | P-2 | Negativ |
| Fitch -Bewertungen | BBB+ | F-2 | Beobachten Sie negativ |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 meldete DuPont das Gesamtstromvermögen von 6.439 Mio. USD von 7.514 Mio. USD bis Ende 2023. Die derzeitigen Verbindlichkeiten betrugen 2.825 Mio. USD, was zu einer aktuellen Quote von 2,28 führte.
| Metrisch | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtstromvermögen | $6,439 | $7,514 |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $2,825 | $3,098 |
| Stromverhältnis | 2.28 | 2.43 |
Umstrukturierungsinitiativen
Im Dezember 2023 genehmigte DuPont ein Umstrukturierungsprogramm, das darauf abzielt, die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern, wodurch die Umstrukturierungskosten vor Steuern von 179 Millionen US-Dollar erfasst werden.
A Who gehört Dupont de Nemours, Inc. (DD)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Dupont de Nemours, Inc. (DD) eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 37,900,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 35,400,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 19,400,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 3.8% | 16,600,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.6% | 11,200,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 40.0% | 171,000,000 |
| Einzelinvestoren | 31.0% | 132,000,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von DuPont wurde von verschiedenen Marktfaktoren beeinflusst. Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 71,00 USD, was eine Erhöhung der Leistung von rund 10% entspricht. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 31 Milliarden US -Dollar.
Dividenden und Kaufprogramme teilen
DuPont hat seinen Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme konsequent den Wert zurückgegeben. Das Unternehmen erklärte am 16. Oktober 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,38 USD pro Aktie, die am 16. Dezember 2024 zu zahlen ist 71,67 USD pro Aktie.
Aktuelle finanzielle Overview
Zum 30. September 2024 meldete DuPont die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,645 |
| Gesamtverschuldung | $7,170 |
| Nettoeinkommen | $462 |
| Einnahmen | $9,294 |
| Betriebseinkommen | $586 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.09 |
Eigentümeränderungen und Unternehmensmaßnahmen
DuPont kündigte Pläne für beabsichtigte Geschäftsabtrennungen im Mai 2024 an, die sich in Zukunft auf die Eigentumsstruktur auswirken können. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Elektronik- und Wassergeschäfte in unabhängige, börsennotierte Unternehmen zu trennen, wobei der erwartete Abschluss innerhalb von 18 bis 24 Monaten abgeschlossen ist.
Dupont de Nemours, Inc. (DD) Leitbild
Leitbild Overview
DuPont de Nemours, Inc. zielt darauf ab, sein wissenschaftliches Fachwissen und seine innovativen Lösungen zu nutzen, um die globalen Herausforderungen zu bewältigen. Das Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum und bietet gleichzeitig seinen Stakeholdern durch fortschrittliche Materialien und Lösungen, die das Leben verbessern und die Umwelt schützen.
Grundwerte und Prinzipien
- Innovation: Führen Sie Fortschritte in Wissenschaft und Technologie vor, um nachhaltige Lösungen zu schaffen.
- Nachhaltigkeit: Verpflichten Sie sich zu Umweltverantwortung und verantwortungsbewussten Ressourcenmanagement.
- Integrität: Halten Sie die höchsten ethischen Standards in allen geschäftlichen Geschäften auf.
- Zusammenarbeit: Förderung Partnerschaften, die Produktangebote und Kundenzufriedenheit verbessern.
- Sicherheit: Priorisieren Sie die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern und Gemeinden im Betrieb.
Strategische Fokusbereiche
Zu den strategischen Fokusbereichen von DuPont gehören:
- Entwicklung von Materialien und Technologien, die Initiativen erneuerbarer Energien unterstützen.
- Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und der landwirtschaftlichen Produktivität durch innovative Lösungen.
- Weiterentwicklung der Wasserfiltrations- und Reinigungstechnologien, um den Zugang von sauberem Wasser zu gewährleisten.
- Verbesserung der industriellen Prozesse durch Effizienz- und Abfallreduzierungsmaßnahmen.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | Wert (2024) |
|---|---|
| Nettoumsatz | 9.294 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 844 Millionen US -Dollar |
| Betrieb EBITDA | 1.003 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1.645 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 7.170 Millionen US -Dollar |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.38 |
| Durchschnittlicher Aktienkurs (Q1 2024 ASR -Transaktion) | $71.96 |
Jüngste Entwicklungen und Initiativen
Ab 2024 hat DuPont mehrere wichtige Initiativen initiiert, um seine Mission zu verstärken:
- Abschluss eines beschleunigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 2 Milliarden US -Dollar, wodurch der Aktionärswert verbessert wird.
- Erwerb von Donatelle -Kunststoff, die seine Position im Markt für Industrial Solutions stärkt.
- Das Engagement für Umstrukturierungsmaßnahmen zur Optimierung der Operationen und zur Erreichung von Kostensenkungen.
- Konzentrieren Sie sich auf die Einhaltung von Umweltvorschriften und Nachhaltigkeitsverpflichtungen.
Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit
DuPont hält eine starke Wettbewerbsposition in seiner Branche bei, die von ihrem Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit zurückzuführen ist. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an sich ändernde Marktbedingungen und Verbraucherpräferenzen anzupassen, ist für seinen fortlaufenden Erfolg von entscheidender Bedeutung.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das Leitbild von DuPont spiegelt sein Engagement für die Bewältigung kritischer globaler Herausforderungen durch wissenschaftliche Innovationen und nachhaltige Praktiken wider. Die strategischen Initiativen des Unternehmens und die finanzielle Leistung unterstreichen ihr Engagement für die Schaffung von Wert für Stakeholder und fördern gleichzeitig die Umweltverantwortung.
Wie Dupont de Nemours, Inc. (DD) funktioniert
Geschäftsbetrieb
DuPont de Nemours, Inc. arbeitet über verschiedene Segmente, darunter Elektronik & Industrial, Water & Protection sowie Corporate & Other. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovation und nachhaltige Lösungen in seinen Produktlinien.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete DuPont einen Nettoumsatz von ungefähr 9,3 Milliarden US -Dollar, eine leichte Zunahme von 9,2 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Anstieg wurde auf a zurückgeführt 3% Anstieg im Zusammenhang mit Portfolioaktionen und a 1% Erhöhung im Volumen, obwohl es einem konfrontiert war 2% Rückgang in lokalem Preis und Produktmix sowie a 1% ungünstige Währungswirkung.
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 5,9 Milliarden US -Dollar, unten von 6,0 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf erhöhte Produktivität und niedrigere Rohstoff-, Logistik- und Energiekosten zurückzuführen.
Forschung und Entwicklung (F & E)
Die F & E -Ausgaben von DuPont waren insgesamt 393 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, oben von 380 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 eine konsistente Aufrechterhaltung 4% Nettoumsatz.
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A)
SG & A -Ausgaben waren 1.189 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, oben von 1.058 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 stieg der SG & A als Prozentsatz des Nettoumsatzes auf 13% aus 12%.
Betrieb EBITDA
Betreiber EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 2.337 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2.227 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Nettoeinkommen
DuPont meldete das Nettoergebnis, das den Stammaktionären von von der von entscheidenden Anteilseignern zurückzuführen ist 454 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu 319 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023.
Cashflow -Zusammenfassung
| Cashflow -Kategorie | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 1.757 Millionen US -Dollar | 1.545 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | (725 Millionen US -Dollar) | 919 Millionen US -Dollar (919 Millionen) |
| Finanzierungsaktivitäten | 1.671 Millionen US -Dollar | $ 2.359 Millionen) |
| Bargeld, das in nicht eingehaltenen Geschäftstätigkeit verwendet wird | (469 Millionen US -Dollar) | 236 Millionen US -Dollar (236 Millionen) |
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte DuPont eine Gesamtverschuldung von 7,17 Milliarden US -Dollar, unten von 7,80 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hatte auch Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe 1,645 Milliarden US -Dollar.
Dividenden und Kaufprogramme teilen
Dupont erklärte eine Dividende von 0,38 USD pro Aktie Für das dritte Quartal 2024, zahlbar am 16. September 2024. Das Unternehmen war in Aktienrückkaufprogrammen aktiv und absolvierte eine 2 Milliarden Dollar Beschleunigte Aktienrückkauftransaktion Anfang 2024.
Segmentleistung
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Betrieb EBITDA (2024) |
|---|---|---|
| Elektronik und Industrie | 4.424 Millionen US -Dollar | 1.260 Millionen US -Dollar |
| Wasser & Schutz | 4.064 Millionen US -Dollar | 1.003 Millionen US -Dollar |
| Unternehmen und andere | 806 Millionen Dollar | 74 Millionen Dollar |
Marktbedingungen und Herausforderungen
DuPont war mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, einschließlich des Volumens aufgrund von Bestandsdestellen und ungünstigen Währungsauswirkungen, insbesondere im asiatisch -pazifischen Raum.
Wie Dupont de Nemours, Inc. (DD) Geld verdient
Einnahmen Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete DuPont de Nemours, Inc. einen Nettoumsatz von ungefähr 9,3 Milliarden US -Dollar, eine leichte Zunahme von 9,2 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dies ist ein Wachstum von 1% Jahr-über-Jahr.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Der Umsatz von DuPont stammt hauptsächlich aus drei Segmenten: Elektronik & Industrie, Wasser und Schutz sowie Corporate & Other. Die folgende Tabelle fasst das Nettoumsatz- und Betriebs -EBITDA für jedes Segment für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Betrieb EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|
| Elektronik und Industrie | $4,424 | $1,260 |
| Wasser & Schutz | $4,064 | $1,003 |
| Unternehmen und andere | $806 | $74 |
| Gesamt | $9,294 | $2,337 |
Umsatzkosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Umsatzkosten auf 5,9 Milliarden US -Dollar, unten von 6,0 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Umsatzkosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes waren 64%, im Vergleich zu 65% im Vorjahr.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Dupont investiert 393 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung in den ersten neun Monaten des 2024, ein geringfügiger Anstieg gegenüber 380 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. F & E -Ausgaben machten sich aus 4% Nettoumsatz in beiden Zeiträumen.
Betriebsergebnis und Nettoeinkommen
Betriebsergebnisse für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 1.149 Millionen US -Dollar, hoch von 1.120 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Das Nettoergebnis, das für den gleichen Zeitraum auf die Stammaktionäre von DuPont zurückzuführen ist 821 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 445 Millionen Dollar im Vorjahr.
Cashflow aus dem Betrieb
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für den fortgesetzten Betrieb zur Verfügung gestellt wurden, war 1.757 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 1.545 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 war Duponts Gesamtverschuldung 7,17 Milliarden US -Dollar, reduziert von 7,8 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente standen bei 1,645 Milliarden US -Dollar.
Aktionärsrenditen
Dupont erklärte eine Dividende von 0,38 USD pro Aktie Im ersten Quartal 2024, gezahlt am 15. März 2024 an die Aktionäre von Rekord zum 29. Februar 2024.
Jüngste Akquisitionen
Am 28. Juli 2024 absolvierte DuPont die Übernahme von Donatelle Plastics, LLC, und am 1. August 2023 den Erwerb der Spectrum Plastics Group, die jetzt in das Elektronik- und Industriesegment integriert ist.
Effektiver Steuersatz
Der effektive Steuersatz für die Fortsetzung des Betriebs in den ersten neun Monaten des 2024 war 27.0%, im Vergleich zu 25.6% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DuPont de Nemours, Inc. (DD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DuPont de Nemours, Inc. (DD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DuPont de Nemours, Inc. (DD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.