DuPont de Nemours, Inc. (DD) Bundle
Une brève histoire de Dupont
Dupont de Nemours, Inc., communément connu sous le nom de Dupont, a une histoire longue et corrigée dans l'industrie chimique, évoluant de manière significative au fil des ans. En 2024, DuPont continue de naviguer dans un paysage complexe façonné par la dynamique du marché, les défis réglementaires et les efforts de restructuration stratégique.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, DuPont a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 821 millions de dollars, une augmentation de 445 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour cette période était de 1,96 $, contre 0,97 $ l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $821 | $445 | 84.5% |
| EPS (Basic) | $1.96 | $0.97 | 102.1% |
Performance du segment
Les segments commerciaux de Dupont ont montré des résultats mitigés. Le segment de l'eau et de la protection a déclaré des ventes nettes de 4 064 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en baisse de 7% contre 4 356 millions de dollars en 2023. Cette baisse a été attribuée à une baisse de 5% de volume et d'impacts de devises défavorables.
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Eau et protection | $4,064 | -7% |
Programmes de rachat d'actions
En 2023, Dupont a lancé un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars ont été exécutés par des accords de rachat d'accélération accélérés, ce qui a entraîné la retraite de 27,9 millions d'actions à un prix moyen de 71,67 $ par action. Dès le premier trimestre de 2024, un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars a été approuvé, avec 500 millions de dollars déjà alloués.
Dividendes
Dupont a déclaré un dividende trimestriel de 0,38 $ par action au troisième trimestre de 2024, conformément au trimestre précédent.
Notes de crédit et santé financière
Au 31 octobre 2024, les cotes de crédit de Dupont étaient les suivantes:
| Agence | Note à long terme | Cote à court terme | Perspectives |
|---|---|---|---|
| Standard et pauvres | Bbb + | A-2 | Regarder négatif |
| Service d'investisseurs de Moody | Baa1 | P-2 | Négatif |
| Cotes de fitch | Bbb + | F-2 | Regarder négatif |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, DuPont a déclaré un actif actuel total de 6 439 millions de dollars, contre 7 514 millions de dollars à la fin de 2023. Les passifs actuels étaient de 2 825 millions de dollars, ce qui a entraîné un ratio actuel de 2,28.
| Métrique | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Actifs actuels totaux | $6,439 | $7,514 |
| Total des passifs actuels | $2,825 | $3,098 |
| Ratio actuel | 2.28 | 2.43 |
Initiatives de restructuration
En décembre 2023, Dupont a approuvé un programme de restructuration visant à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité opérationnelle, enregistrant des frais de restructuration avant impôt de 179 millions de dollars.
A qui possède DuPont de Nemours, Inc. (DD)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Dupont de Nemours, Inc. (DD) comprend un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 37,900,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 35,400,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 19,400,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 3.8% | 16,600,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.6% | 11,200,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 40.0% | 171,000,000 |
| Investisseurs individuels | 31.0% | 132,000,000 |
Performance de stock récent
Les performances des actions de Dupont ont été influencées par divers facteurs du marché. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 71,00 $, reflétant une augmentation d'une augmentation d'environ 10% d'environ 10%. La société a une capitalisation boursière d'environ 31 milliards de dollars.
Dividendes et programmes de rachat de partage
DuPont a systématiquement renvoyé la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions. La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,38 $ par action le 16 octobre 2024, payable le 16 décembre 2024. De plus, la Société a terminé une transaction accélérée de 2 milliards de dollars à l'action au début de 2024, rachatant environ 27,9 millions d'actions à un prix moyen de prix de prix moyen de 71,67 $ par action.
Financier actuel Overview
Au 30 septembre 2024, Dupont a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,645 |
| Dette totale | $7,170 |
| Revenu net | $462 |
| Revenu | $9,294 |
| Revenu opérationnel | $586 |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.09 |
Changements de propriété et actions d'entreprise
Dupont a annoncé des plans de séparation des entreprises prévus en mai 2024, ce qui pourrait affecter la structure de propriété à l'avenir. La société vise à séparer ses activités d'électronique et d'eau en entités indépendantes cotées en bourse, avec l'achèvement prévu dans les 18 à 24 mois.
Dupont de Nemours, Inc. (DD) Énoncé de mission
Énoncé de mission Overview
Dupont de Nemours, Inc. vise à tirer parti de son expertise scientifique et de ses solutions innovantes pour relever les défis mondiaux. La société se concentre sur une croissance durable tout en offrant de la valeur à ses parties prenantes par le biais de matériaux et de solutions avancés qui améliorent la vie et protègent l'environnement.
Valeurs et principes fondamentaux
- Innovation: Soutenez les progrès de la science et de la technologie pour créer des solutions durables.
- Durabilité: Engagez-vous à l'intendance environnementale et à la gestion responsable des ressources.
- Intégrité: Respectez les normes éthiques les plus élevées dans toutes les transactions commerciales.
- Collaboration: Foster les partenariats qui améliorent les offres de produits et la satisfaction des clients.
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des communautés dans les opérations.
Domaines d'intervention stratégique
Les domaines de mise au point stratégiques de Dupont comprennent:
- Développement de matériaux et de technologies qui soutiennent les initiatives d'énergie renouvelable.
- Amélioration de la sécurité alimentaire et de la productivité agricole grâce à des solutions innovantes.
- Avancement des technologies de filtration et de purification de l'eau pour assurer l'accès à l'eau propre.
- Amélioration des processus industriels grâce à des mesures d'efficacité et de réduction des déchets.
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur (2024) |
|---|---|
| Ventes nettes | 9 294 millions de dollars |
| Revenu net | 844 millions de dollars |
| EBITDA de fonctionnement | 1 003 million de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1 645 millions de dollars |
| Dette totale | 7 170 millions de dollars |
| Dividendes déclarés par action | $0.38 |
| Prix moyen de l'action (T1 2024 ASR Transaction) | $71.96 |
Développements et initiatives récents
Depuis 2024, Dupont a lancé plusieurs initiatives clés pour renforcer sa mission:
- Achèvement d'un programme de rachat d'accélération accéléré de 2 milliards de dollars, améliorant la valeur des actionnaires.
- Acquisition de Donatelle Plastics, renforçant sa position sur le marché des solutions industrielles.
- Engagement dans les actions de restructuration visant à optimiser les opérations et à réaliser des réductions de coûts.
- Concentrez-vous sur la conformité aux réglementations environnementales et aux engagements de durabilité.
Position du marché et compétitivité
Dupont maintient une forte position concurrentielle au sein de son industrie, tirée par son engagement envers l'innovation et la durabilité. La capacité de l'entreprise à s'adapter à l'évolution des conditions du marché et aux préférences des consommateurs est essentielle pour son succès continu.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Dupont reflète son engagement à relever les défis mondiaux critiques grâce à l'innovation scientifique et aux pratiques durables. Les initiatives stratégiques et les performances financières de l'entreprise soulignent son dévouement à la création de valeur pour les parties prenantes tout en promouvant l'intendance environnementale.
Comment fonctionne Dupont de Nemours, Inc. (DD)
Opérations commerciales
Dupont de Nemours, Inc. opère à travers divers segments, notamment l'électronique et l'industrie, l'eau et la protection et les entreprises et autres. L'entreprise se concentre sur l'innovation et les solutions durables à travers ses gammes de produits.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dupont a déclaré des ventes nettes d'environ 9,3 milliards de dollars, une légère augmentation de 9,2 milliards de dollars dans la même période de 2023. Cette augmentation a été attribuée à un Augmentation de 3% lié aux actions de portefeuille et à un Augmentation de 1% en volume, bien qu'il ait fait face à un 2% de baisse dans le prix local et le mélange de produits, ainsi qu'un 1% Impact de la monnaie défavorable.
Coût des ventes
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 5,9 milliards de dollars, à partir de 6,0 milliards de dollars pour la même période en 2023. Cette diminution était principalement due à une productivité accrue et à une baisse des matières premières, de la logistique et des coûts énergétiques.
Recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D de Dupont ont totalisé 393 millions de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 380 millions de dollars dans la même période de 2023, maintenant un 4% des ventes nettes.
Vente, frais généraux et administratifs (SG & A)
Les dépenses SG & A étaient 1 189 millions de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 1 058 millions de dollars en 2023. Le SG&A en pourcentage des ventes nettes a augmenté à 13% depuis 12%.
EBITDA de fonctionnement
L'EBITDA d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 2 337 millions de dollars, par rapport à 2 227 millions de dollars en 2023.
Revenu net
Dupont a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 454 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à 319 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.
Résumé des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 1 757 millions de dollars | 1 545 millions de dollars |
| Activités d'investissement | $ (725 millions) | $ (919 millions) |
| Activités de financement | $ (1 671 millions) | (2 359 millions de dollars) |
| Caisse utilisée dans les opérations abandonnées | $ (469 millions) | $ (236 millions) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Dupont avait une dette totale de 7,17 milliards de dollars, à partir de 7,80 milliards de dollars à la fin de 2023. La société avait également des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 1,645 milliard de dollars.
Dividendes et programmes de rachat de partage
Dupont a déclaré un dividende de 0,38 $ par action pour le troisième trimestre de 2024, payable le 16 septembre 2024. La société a été active dans les programmes de rachat d'actions, complétant un 2 milliards de dollars Accélération de la transaction de rachat d'accélération au début de 2024.
Performance du segment
| Segment | Ventes nettes (2024) | EBITDA de fonctionnement (2024) |
|---|---|---|
| Électronique et industriel | 4 424 millions de dollars | 1 260 millions de dollars |
| Eau et protection | 4 064 millions de dollars | 1 003 million de dollars |
| Entreprise et autre | 806 millions de dollars | 74 millions de dollars |
Conditions et défis du marché
Dupont a été confronté à divers défis, notamment une baisse du volume en raison du déstockage des stocks et des impacts de monnaie défavorables, en particulier dans la région de l'Asie-Pacifique.
Comment Dupont de Nemours, Inc. (DD) fait de l'argent
Revenu Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dupont de Nemours, Inc. a déclaré des ventes nettes d'environ 9,3 milliards de dollars, une légère augmentation de 9,2 milliards de dollars dans la même période de 2023. Cela représente une croissance de 1% d'une année à l'autre.
Répartition des revenus par segment
Les revenus de Dupont proviennent principalement de trois segments: l'électronique et l'industrie, l'eau et la protection, et les entreprises et autres. Le tableau suivant résume les ventes nettes et l'EBITDA d'exploitation pour chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | EBITDA opérationnel (en millions) |
|---|---|---|
| Électronique et industriel | $4,424 | $1,260 |
| Eau et protection | $4,064 | $1,003 |
| Entreprise et autre | $806 | $74 |
| Total | $9,294 | $2,337 |
Coût des ventes
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le coût des ventes s'est élevé à 5,9 milliards de dollars, à partir de 6,0 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le coût des ventes en pourcentage des ventes nettes était 64%, par rapport à 65% l'année précédente.
Frais de recherche et de développement
Dupont a investi 393 millions de dollars Dans la recherche et le développement pour les neuf premiers mois de 2024, une légère augmentation par rapport 380 millions de dollars dans la même période de 2023. 4% des ventes nettes dans les deux périodes.
Résultat d'exploitation et bénéfice net
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 1 149 millions de dollars, à partir de 1 120 millions de dollars en 2023. Le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires dupont pour la même période était 821 millions de dollars, par rapport à 445 millions de dollars l'année précédente.
Flux de trésorerie des opérations
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les opérations continues était 1 757 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1 545 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Dupont était 7,17 milliards de dollars, réduit de 7,8 milliards de dollars à la fin de 2023. Les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à 1,645 milliard de dollars.
Retour des actionnaires
Dupont a déclaré un dividende de 0,38 $ par action au premier trimestre de 2024, payé le 15 mars 2024, aux actionnaires du record au 29 février 2024.
Acquisitions récentes
Le 28 juillet 2024, Dupont a terminé l'acquisition de Donatelle Plastics, LLC, et le 1er août 2023, l'acquisition de Spectrum Plastics Group, qui sont désormais intégrées dans le segment électronique et industriel.
Taux d'imposition effectif
Le taux d'imposition effectif sur les opérations continues pour les neuf premiers mois de 2024 était 27.0%, par rapport à 25.6% pour la même période en 2023.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DuPont de Nemours, Inc. (DD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DuPont de Nemours, Inc. (DD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DuPont de Nemours, Inc. (DD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.