DuPont de Nemours, Inc. (DD) Bundle
Una breve historia de DuPont
DuPont de Nemours, Inc., comúnmente conocido como DuPont, tiene una historia larga y histórica en la industria química, evolucionando significativamente a lo largo de los años. A partir de 2024, DuPont continúa navegando por un complejo paisaje formado por la dinámica del mercado, los desafíos regulatorios y los esfuerzos de reestructuración estratégica.
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DuPont informó un ingreso neto atribuible a accionistas comunes de $ 821 millones, un aumento de $ 445 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para este período fueron de $ 1.96, comparado con $ 0.97 en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $821 | $445 | 84.5% |
| EPS (básico) | $1.96 | $0.97 | 102.1% |
Rendimiento de segmento
Los segmentos comerciales de DuPont han mostrado resultados mixtos. El segmento de Water & Protection reportó ventas netas de $ 4,064 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un 7% menos de $ 4,356 millones en 2023. Esta disminución se atribuyó a una caída del 5% en el volumen y los impactos de moneda desfavorables.
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Agua y protección | $4,064 | -7% |
Programas de recompra de compartir
En 2023, DuPont inició un programa de recompra de acciones de $ 5 mil millones, de los cuales $ 2 mil millones fueron ejecutados a través de acuerdos acelerados de recompra de acciones, lo que resultó en la jubilación de 27.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 71.67 por acción. A partir del primer trimestre de 2024, se ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones de $ 1 mil millones, con $ 500 millones ya asignados.
Dividendos
DuPont declaró un dividendo trimestral de $ 0.38 por acción en el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con el trimestre anterior.
Calificaciones crediticias y salud financiera
Al 31 de octubre de 2024, las calificaciones crediticias de DuPont fueron las siguientes:
| Agencia | Calificación a largo plazo | Calificación a corto plazo | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor’s | BBB+ | A-2 | Ver negativo |
| Servicio de inversores de Moody | BAA1 | P-2 | Negativo |
| Calificaciones de fitch | BBB+ | F-2 | Ver negativo |
Recursos de liquidez y capital
As of September 30, 2024, DuPont reported total current assets of $6,439 million, down from $7,514 million at the end of 2023. Current liabilities were $2,825 million, resulting in a current ratio of 2.28.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Activos actuales totales | $6,439 | $7,514 |
| Pasivos corrientes totales | $2,825 | $3,098 |
| Relación actual | 2.28 | 2.43 |
Iniciativas de reestructuración
En diciembre de 2023, DuPont aprobó un programa de reestructuración destinado a reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa, registrando cargos de reestructuración antes de impuestos de $ 179 millones.
A Who posee DuPont de Nemours, Inc. (DD)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de DuPont de Nemours, Inc. (DD) incluye una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 37,900,000 |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | 35,400,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 19,400,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 3.8% | 16,600,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.6% | 11,200,000 |
| Otros inversores institucionales | 40.0% | 171,000,000 |
| Inversores individuales | 31.0% | 132,000,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de DuPont ha sido influenciado por varios factores de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 71.00, lo que refleja un rendimiento anual de alrededor del 10% de aumento. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 31 mil millones.
Programas de recompra de dividendos y compartir
DuPont ha devuelto constantemente valor a sus accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. La compañía declaró un dividendo trimestral de $ 0.38 por acción el 16 de octubre de 2024, pagadero el 16 de diciembre de 2024. Además, la compañía completó un transacción de recompra de acciones acelerada de $ 2 mil millones a principios de 2024, lo que recompra aproximadamente 27.9 millones de acciones a un precio promedio de un precio promedio de un precio promedio de un precio promedio de $ 71.67 por acción.
Financiero actual Overview
Al 30 de septiembre de 2024, DuPont informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,645 |
| Deuda total | $7,170 |
| Lngresos netos | $462 |
| Ganancia | $9,294 |
| Ingreso operativo | $586 |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.09 |
Cambios de propiedad y acciones corporativas
DuPont anunció planes para las separaciones de negocios previstas en mayo de 2024, lo que puede afectar la estructura de propiedad en el futuro. La Compañía tiene como objetivo separar sus empresas electrónicas y de agua en entidades independientes que cotizan en bolsa, con la finalización esperada dentro de los 18 a 24 meses.
Dugut de Nemours, Inc. (DD) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
DuPont de Nemours, Inc. tiene como objetivo aprovechar su experiencia científica y soluciones innovadoras para abordar los desafíos globales. La Compañía se centra en el crecimiento sostenible al tiempo que ofrece valor a sus partes interesadas a través de materiales y soluciones avanzadas que mejoran la vida y protegen el medio ambiente.
Valores y principios centrales
- Innovación: Impulse los avances en ciencia y tecnología para crear soluciones sostenibles.
- Sostenibilidad: Comprometerse con la administración ambiental y la gestión de recursos responsables.
- Integridad: Mantenga los más altos estándares éticos en todos los negocios.
- Colaboración: Fomentar asociaciones que mejoran las ofertas de productos y la satisfacción del cliente.
- Seguridad: Priorice la salud y la seguridad de los empleados y las comunidades en las operaciones.
Áreas de enfoque estratégico
Las áreas de enfoque estratégico de DuPont incluyen:
- Desarrollo de materiales y tecnologías que respaldan iniciativas de energía renovable.
- Mejora de la seguridad alimentaria y la productividad agrícola a través de soluciones innovadoras.
- Avance de las tecnologías de filtración y purificación de agua para garantizar el acceso de agua limpia.
- Mejora de los procesos industriales a través de la eficiencia y las medidas de reducción de residuos.
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor (2024) |
|---|---|
| Ventas netas | $ 9,294 millones |
| Lngresos netos | $ 844 millones |
| EBITDA operativo | $ 1,003 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,645 millones |
| Deuda total | $ 7,170 millones |
| Dividendos declarados por acción | $0.38 |
| Precio promedio de la acción (Q1 2024 ASR Transaction) | $71.96 |
Desarrollos e iniciativas recientes
A partir de 2024, DuPont ha iniciado varias iniciativas clave para reforzar su misión:
- Finalización de un programa de recompra de acciones acelerado de $ 2 mil millones, mejorando el valor de los accionistas.
- Adquisición de Donatelle Plastics, fortaleciendo su posición en el mercado de soluciones industriales.
- Compromiso en las acciones de reestructuración destinadas a optimizar las operaciones y lograr reducciones de costos.
- Centrarse en el cumplimiento de las regulaciones ambientales y los compromisos de sostenibilidad.
Posición de mercado y competitividad
DuPont mantiene una fuerte posición competitiva dentro de su industria, impulsada por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. La capacidad de la compañía para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y las preferencias del consumidor es fundamental para su éxito continuo.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de DuPont refleja su compromiso de abordar los desafíos globales críticos a través de la innovación científica y las prácticas sostenibles. Las iniciativas estratégicas y el desempeño financiero de la Compañía subrayan su dedicación para crear valor para las partes interesadas al tiempo que promueven la administración ambiental.
Cómo funciona DuPont de Nemours, Inc. (DD)
Operaciones comerciales
DuPont de Nemours, Inc. opera a través de varios segmentos, incluyendo Electrónica e Industrial, Agua y Protección, y Corporate & Other. La compañía se centra en la innovación y las soluciones sostenibles en sus líneas de productos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DuPont informó ventas netas de aproximadamente $ 9.3 mil millones, un ligero aumento de $ 9.2 mil millones en el mismo período de 2023. Este aumento se atribuyó a un Aumento del 3% relacionado con las acciones de la cartera y un Aumento del 1% en volumen, aunque enfrentó un 2% de disminución en el precio local y la combinación de productos, así como un 1% de impacto en moneda desfavorable.
Costo de ventas
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 5.9 mil millones, abajo de $ 6.0 mil millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se debió principalmente a una mayor productividad y menores costos de materia prima, logística y energía.
Investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D de DuPont totalizaron $ 393 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, arriba de $ 380 millones en el mismo período de 2023, manteniendo un consistente 4% de ventas netas.
Gastos de venta, general y administrativo (SG y A)
Los gastos de SG y A fueron $ 1,189 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, arriba de $ 1,058 millones en 2023. El SG&A como porcentaje de ventas netas aumentó a 13% de 12%.
EBITDA operativo
EBITDA operativo durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 2,337 millones, en comparación con $ 2,227 millones en 2023.
Lngresos netos
DuPont informó ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes de $ 454 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 319 millones en el tercer cuarto de 2023.
Resumen del flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 1,757 millones | $ 1,545 millones |
| Actividades de inversión | $ (725 millones) | $ (919 millones) |
| Actividades financieras | $ (1,671 millones) | $ (2,359 millones) |
| Efectivo utilizado en operaciones discontinuadas | $ (469 millones) | $ (236 millones) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, DuPont tenía una deuda total de $ 7.17 mil millones, abajo de $ 7.80 mil millones A finales de 2023. La compañía también tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascendían a $ 1.645 mil millones.
Programas de recompra de dividendos y compartir
DuPont declaró un dividendo de $ 0.38 por acción Para el tercer trimestre de 2024, pagadero el 16 de septiembre de 2024. La compañía ha estado activa en los programas de recompra de acciones, completando un $ 2 mil millones Transacción de recompra de acciones aceleradas a principios de 2024.
Rendimiento de segmento
| Segmento | Ventas netas (2024) | EBITDA operativo (2024) |
|---|---|---|
| Electrónica e industrial | $ 4,424 millones | $ 1,260 millones |
| Agua y protección | $ 4,064 millones | $ 1,003 millones |
| Corporativo y otros | $ 806 millones | $ 74 millones |
Condiciones y desafíos del mercado
DuPont ha enfrentado varios desafíos, incluidas las disminuciones en el volumen debido a los impactos de división de inventario e impactos en moneda desfavorables, particularmente en la región de Asia Pacífico.
Cómo DuPont de Nemours, Inc. (DD) gana dinero
Ganancia Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DuPont de Nemours, Inc. informó ventas netas de aproximadamente $ 9.3 mil millones, un ligero aumento de $ 9.2 mil millones en el mismo período de 2023. Esto representa un crecimiento de 1% año tras año.
Desglose de ingresos por segmento
Los ingresos de DuPont se derivan principalmente de tres segmentos: electrónica e industrial, agua y protección, y corporativa y otros. La siguiente tabla resume las ventas netas y el EBITDA operativo para cada segmento durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | EBITDA operativo (en millones) |
|---|---|---|
| Electrónica e industrial | $4,424 | $1,260 |
| Agua y protección | $4,064 | $1,003 |
| Corporativo y otros | $806 | $74 |
| Total | $9,294 | $2,337 |
Costo de ventas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas ascendió a $ 5.9 mil millones, abajo de $ 6.0 mil millones para el mismo período en 2023. El costo de las ventas como porcentaje de ventas netas fue 64%, en comparación con 65% en el año anterior.
Gastos de investigación y desarrollo
DuPont invertido $ 393 millones en investigación y desarrollo durante los primeros nueve meses de 2024, un ligero aumento de $ 380 millones En el mismo período de 2023. Los gastos de I + D representaron 4% de ventas netas en ambos períodos.
Ingresos operativos e ingresos netos
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1,149 millones, arriba de $ 1,120 millones en 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes de DuPont por el mismo período fue $ 821 millones, en comparación con $ 445 millones en el año anterior.
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para las operaciones continuas fue $ 1,757 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,545 millones para el mismo período en 2023.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de DuPont era $ 7.17 mil millones, reducido de $ 7.8 mil millones A finales de 2023. El efectivo y los equivalentes de efectivo se pararon en $ 1.645 mil millones.
Rendimiento de los accionistas
DuPont declaró un dividendo de $ 0.38 por acción En el primer trimestre de 2024, pagado el 15 de marzo de 2024, a los accionistas registrados al 29 de febrero de 2024.
Adquisiciones recientes
El 28 de julio de 2024, DuPont completó la adquisición de Donatelle Plastics, LLC, y el 1 de agosto de 2023, la adquisición de Spectrum Plastics Group, que ahora se integran en el segmento electrónica e industrial.
Tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva sobre las operaciones continuas durante los primeros nueve meses de 2024 fue 27.0%, en comparación con 25.6% para el mismo período en 2023.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DuPont de Nemours, Inc. (DD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DuPont de Nemours, Inc. (DD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DuPont de Nemours, Inc. (DD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.