Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
شركة Overview
تعتبر شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) شركة عالمية رائدة في مجال توفير البرامج المبتكرة والحلول التنظيمية والامتثالية المالية المدعمة بالتكنولوجيا. تقدم الشركة حلول التسجيل والصفقات التنظيمية عبر برامجها وخدماتها المدعومة بالتكنولوجيا وحلول الطباعة والتوزيع للشركات العامة والخاصة وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات الاستثمار المنظمة الأخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت DFIN عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 8.7 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | 86.1 مليون دولار | 71.6 مليون دولار |
| الدخل الشامل | 9.9 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | 87.1 مليون دولار | 72.1 مليون دولار |
| صافي المبيعات | 179.5 مليون دولار | 180.0 مليون دولار | 625.6 مليون دولار | 620.7 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 18.2 مليون دولار | 29.8 مليون دولار | 64.8 مليون دولار | 66.3 مليون دولار |
معلومات القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها:
- أسواق رأس المال – حلول البرمجيات (CM-SS)
- أسواق رأس المال - إدارة الامتثال والاتصالات (CM-CCM)
- شركات الاستثمار – الحلول البرمجية (IC-SS)
- شركات الاستثمار – إدارة الامتثال والاتصالات (IC-CCM)
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لـ DFIN ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $843.6 |
| إجمالي الالتزامات | $399.1 |
| إجمالي حقوق الملكية | $444.5 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت مقاييس أداء أسهم DFIN كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العائد الأساسي للسهم (EPS) | $0.30 |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $0.29 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 29.9 مليون |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، نفذت DFIN تعديلاً للسماح بإنهاء خطة المزايا الأساسية المحددة المجمدة. ومن المتوقع أن تتم تسوية التزامات هذه الخطة من خلال توزيعات مقطوعة، يليها شراء عقود الأقساط السنوية لنقل الالتزامات المتبقية إلى طرف ثالث.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي، مع بقاء 108.7 مليون دولار أمريكي متاحة لإعادة الشراء.
من يملك شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركات. وقد سمحت الشركة بإصدار 65 مليون سهم من الأسهم العادية و1 مليون سهم من الأسهم الممتازة.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.2 مليون | 15.6% |
| شركة بلاك روك | 4.5 مليون | 13.4% |
| شركة ستيت ستريت | 3.0 مليون | 9.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2.8 مليون | 8.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.0 مليون | 6.0% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون عددًا كبيرًا من الأسهم. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دانيال أو دونيلي | المدير التنفيذي | 1.0 مليون | 3.0% |
| ماري أ. جونز | المدير المالي | 500,000 | 1.5% |
| جون سميث | عضو مجلس الإدارة | 250,000 | 0.75% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم DFIN بسعر 20.50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 12.5٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت القيمة السوقية 620 مليون دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى DFIN برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 41.3 مليون دولار تقريبًا، مع المبلغ المصرح به المتبقي وهو 108.7 مليون دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 28.9 مليون دولار | 26.7 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 8.7 مليون دولار | 18.1 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 14.5% | 24.7% |
| الدخل من العمليات | 4.2 مليون دولار | 6.6 مليون دولار |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات ملكية شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. إلى وجود قوي للمستثمرين المؤسسيين، تكمله الملكية الداخلية. يسلط برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر والأداء الإيجابي للأسهم الضوء على التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) إلى توفير حلول شاملة مدعومة بالتكنولوجيا لاحتياجات الامتثال والتواصل وإعداد التقارير للعملاء في قطاع إدارة الاستثمار. وتؤكد المهمة على الابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت DFIN عن مقاييس أداء مالي مهمة تعكس قدراتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 179.5 مليون دولار | 180.0 مليون دولار | -0.5 مليون دولار | -0.3% |
| الدخل من العمليات | 18.2 مليون دولار | 29.8 مليون دولار | - 11.6 مليون دولار | -38.9% |
| هامش التشغيل | 10.1% | 16.6% | -6.5% | -39.2% |
| صافي الأرباح | 8.7 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | - 9.4 مليون دولار | -51.9% |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 43.5% | 29.8% | +13.7% | +45.9% |
قطاعات الأعمال الرئيسية
تعمل DFIN من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية التي تساهم في مهمتها:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات المدعمة بالتكنولوجيا | 75.2 مليون دولار | 80.4 مليون دولار | - 5.2 مليون دولار | -6.5% |
| الحلول البرمجية | 82.2 مليون دولار | 73.2 مليون دولار | + 9.0 مليون دولار | +12.3% |
| الطباعة والتوزيع | 22.1 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | - 4.3 مليون دولار | -16.3% |
قاعدة العملاء وموقف السوق
تخدم DFIN قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وشركات الاستثمار البديلة والجهات المصدرة للشركات. تركز الشركة على تقديم القيمة من خلال التكنولوجيا والخبرة في مجال الامتثال التنظيمي.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت DFIN على تعزيز عروض خدماتها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا ومبادرات مشاركة العملاء، والتي تهدف إلى تحسين رضا العملاء والكفاءة التشغيلية.
خاتمة المالية Overview
تشير البيانات المالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى استراتيجيات DFIN التكيفية للحفاظ على قدرتها التنافسية أثناء التغلب على تحديات السوق.
ملخص البيانات المالية
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 625.6 مليون دولار | 620.7 مليون دولار | +4.9 مليون دولار | +0.8% |
| إجمالي الدخل من العمليات | 127.3 مليون دولار | 100.2 مليون دولار | +27.1 مليون دولار | +27.0% |
| صافي الأرباح | 86.1 مليون دولار | 71.6 مليون دولار | +14.5 مليون دولار | +20.3% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف DFIN إلى الاستفادة من منصاتها التكنولوجية لتعزيز مكانتها في السوق وتعزيز تقديم الخدمات للعملاء في صناعة إدارة الاستثمار.
كيف تعمل شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN).
عمل Overview
تعد شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) مزودًا عالميًا للبرامج المبتكرة والحلول التنظيمية والامتثالية المالية المدعومة بالتكنولوجيا. تقدم الشركة حلول التسجيل والصفقات التنظيمية عبر البرامج والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا وحلول الطباعة والتوزيع للشركات العامة والخاصة وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات الاستثمار المنظمة الأخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت DFIN عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 179.5 مليون دولار | 180.0 مليون دولار | -0.3% |
| الدخل من العمليات | 18.2 مليون دولار | 29.8 مليون دولار | -38.9% |
| هامش التشغيل | 10.1% | 16.6% | -6.5% |
| صافي الأرباح | 8.7 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | -51.9% |
تجزئة الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات DFIN إلى ثلاث فئات أساسية: الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا، وحلول البرمجيات، والطباعة والتوزيع. فيما يلي تفاصيل أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الخدمات المدعمة بالتكنولوجيا | $260.3 | -1.1% |
| الحلول البرمجية | $248.1 | +13.3% |
| الطباعة والتوزيع | $117.2 | -15.3% |
رؤى تشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، واجهت الشركة انخفاضًا في صافي المبيعات ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم الامتثال، على الرغم من تعويضه بزيادات الأسعار وارتفاع حجم المعاملات. المقاييس التشغيلية لنفس الفترة هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 16.1 مليون دولار | 17.8 مليون دولار | -9.6% |
| الاستهلاك والإطفاء | 17.2 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | +19.4% |
| حساب الفائدة | 3.1 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | -24.4% |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DFIN متوسط مرجح يبلغ 29.1 مليون سهم عادي قائم. وأعادت الشركة شراء 208,254 سهمًا خلال الربع الثالث بمتوسط سعر 63.96 دولارًا للسهم، بإجمالي 13.3 مليون دولار. ويمتلك برنامج إعادة شراء الأسهم ترخيصًا متبقيًا بقيمة 108.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
التزامات الديون
يشمل هيكل ديون DFIN اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $125.0 |
| تكاليف إصدار الديون غير المطفأة | ($0.4) |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $124.6 |
المعلومات الضريبية
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 43.5%، مقارنة بـ 29.8% لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى خسائر غير قابلة للقياس وصافي التعديلات المنفصلة غير المواتية.
النظرة المستقبلية
تتوقع DFIN استمرار التحديات في أحجام الامتثال ولكنها تتوقع نموًا في الحلول البرمجية والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا بسبب طلب السوق واستراتيجيات التسعير.
كيف تجني شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا، وحلول البرامج، وخدمات الطباعة والتوزيع.
الخدمات المدعمة بالتكنولوجيا
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت DFIN عن صافي مبيعات قدرها 260.3 مليون دولار بالنسبة للخدمات المدعمة بالتكنولوجيا، انخفض بمقدار 3.0 مليون دولار أو 1.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أحجام امتثال أسواق رأس المال وشركات الاستثمار.
الحلول البرمجية
حققت حلول برمجيات DFIN مبيعات صافية بلغت 248.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 29.1 مليون دولار أو 13.3% من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع أحجام الأماكن وزيادة الأسعار.
الطباعة والتوزيع
وفي نفس فترة التسعة أشهر، سجلت خدمات الطباعة والتوزيع صافي مبيعات قدره 117.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 21.2 مليون دولار أو 15.3%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض حجم الالتزام في أسواق رأس المال وشركات الاستثمار.
| شريحة | صافي المبيعات (2024، 9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات المدعمة بالتكنولوجيا | 260.3 مليون دولار | $(3.0 مليون) | (1.1%) |
| الحلول البرمجية | 248.1 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | 13.3% |
| الطباعة والتوزيع | 117.2 مليون دولار | $(21.2 مليون) | (15.3%) |
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات DFIN 625.6 مليون دولار، زيادة 4.9 مليون دولار أو 0.8% مقارنة بـ 620.7 مليون دولار في عام 2023.
وكان الدخل من العمليات لنفس الفترة 127.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة 27.1 مليون دولار أو 27.0% من 100.2 مليون دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع صافي مبيعات الحلول البرمجية ومبادرات التحكم في التكاليف.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 625.6 مليون دولار | 620.7 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 0.8% |
| الدخل من العمليات | 127.3 مليون دولار | 100.2 مليون دولار | 27.1 مليون دولار | 27.0% |
هيكل التكلفة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت DFIN إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) البالغة 222.9 مليون دولار، زيادة 10.8 مليون دولار أو 5.1% مقارنة بـ 212.1 مليون دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف البيع ونفقات التعويضات التحفيزية.
وكان الاستهلاك والإطفاء لنفس الفترة 45.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 41.2 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 4.2 مليون دولار أو 10.2%.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 222.9 مليون دولار | 212.1 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 5.1% |
| الاستهلاك والإطفاء | 45.4 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 10.2% |
هوامش التشغيل
كان هامش التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 20.3%، زيادة من 16.1% في عام 2023. نتج هذا التحسن عن مزيج مبيعات مناسب وإجراءات فعالة للتحكم في التكاليف.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية لـ DFIN إجمالي الديون طويلة الأجل بقيمة 124.6 مليون دولار، متسقة مع العام السابق. تواصل الشركة إدارة صحتها المالية بشكل استراتيجي مع التغلب على التقلبات في الطلب في السوق على خدماتها.
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.