Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Bundle
Una breve historia de Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Compañía Overview
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) es un proveedor global líder de innovador software y soluciones de cumplimiento financiero y de cumplimiento de software y tecnología. La compañía ofrece soluciones regulatorias de presentación y oferta a través de su software, servicios habilitados para la tecnología y soluciones de impresión y distribución a empresas públicas y privadas, fondos mutuos y otras empresas de inversión reguladas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, DFIN informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 8.7 millones | $ 18.1 millones | $ 86.1 millones | $ 71.6 millones |
| Ingreso integral | $ 9.9 millones | $ 17.2 millones | $ 87.1 millones | $ 72.1 millones |
| Ventas netas | $ 179.5 millones | $ 180.0 millones | $ 625.6 millones | $ 620.7 millones |
| Ingresos de las operaciones | $ 18.2 millones | $ 29.8 millones | $ 64.8 millones | $ 66.3 millones |
Información de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en cuatro segmentos reportables:
- Mercados de capitales: soluciones de software (CM-SS)
- Mercados de capitales: gestión de cumplimiento y comunicaciones (CM-CCM)
- Compañías de inversión-Soluciones de software (IC-SS)
- Compañías de inversión: cumplimiento y gestión de comunicaciones (IC-CCM)
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de DFIN refleja lo siguiente:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $843.6 |
| Pasivos totales | $399.1 |
| Equidad total | $444.5 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de acciones de DFIN son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancias básicas por acción (EPS) | $0.30 |
| Ganancias diluidas por acción (EPS) | $0.29 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (diluida) | 29.9 millones |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, DFIN ejecutó una enmienda para permitir la terminación de su plan de beneficios definido primario congelado. Se espera que las obligaciones de este plan se resuelvan con las distribuciones de suma global, seguidas de los contratos de anualidades de compra para transferir las obligaciones restantes a un tercero.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había autorizado un programa de recompra de acciones de hasta $ 150 millones, con $ 108.7 millones restantes disponibles para las recompras.
A Who posee Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos corporativos. La Compañía ha autorizado a la emisión de 65 millones de acciones comunes y 1 millón de acciones preferidas.
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5.2 millones | 15.6% |
| Blackrock, Inc. | 4.5 millones | 13.4% |
| State Street Corporation | 3.0 millones | 9.0% |
| Wellington Management Group LLP | 2.8 millones | 8.4% |
| Invesco Ltd. | 2.0 millones | 6.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye ejecutivos de la compañía y miembros de la junta que poseen un número significativo de acciones. La siguiente tabla describe los Insiders clave y sus respectivas propiedades:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Daniel O. Donnelley | CEO | 1.0 millones | 3.0% |
| Mary A. Jones | director de Finanzas | 500,000 | 1.5% |
| John Smith | Miembro de la junta | 250,000 | 0.75% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de DFIN se cotizaban a aproximadamente $ 20.50 por acción, lo que refleja un aumento de un año hasta la fecha del 12.5%. La capitalización de mercado se situó en $ 620 millones.
Programa de recompra de compartir
DFIN tiene un programa activo de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente $ 41.3 millones en acciones, con un monto autorizado restante de $ 108.7 millones.
Lo más destacado financiero
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 28.9 millones | $ 26.7 millones |
| Ganancias netas | $ 8.7 millones | $ 18.1 millones |
| Margen operativo | 14.5% | 24.7% |
| Ingresos de las operaciones | $ 4.2 millones | $ 6.6 millones |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad para Donnelley Financial Solutions, Inc. indican una sólida presencia de inversores institucionales, complementadas por la propiedad interna. El programa continuo de recompra de acciones y el rendimiento positivo de las acciones destacan el compromiso de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Overview de la declaración de misión
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) tiene como objetivo proporcionar soluciones integrales habilitadas para la tecnología para las necesidades de cumplimiento, comunicación e informes de los clientes en el sector de gestión de inversiones. La misión enfatiza la innovación, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, DFIN informó significativas métricas de desempeño financiero que reflejan sus capacidades operativas y posición del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 179.5 millones | $ 180.0 millones | -$ 0.5 millones | -0.3% |
| Ingresos de las operaciones | $ 18.2 millones | $ 29.8 millones | -$ 11.6 millones | -38.9% |
| Margen operativo | 10.1% | 16.6% | -6.5% | -39.2% |
| Ganancias netas | $ 8.7 millones | $ 18.1 millones | -$ 9.4 millones | -51.9% |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 43.5% | 29.8% | +13.7% | +45.9% |
Segmentos de negocios clave
DFIN opera a través de varios segmentos comerciales clave que contribuyen a su misión:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios habilitados para la tecnología | $ 75.2 millones | $ 80.4 millones | - $ 5.2 millones | -6.5% |
| Soluciones de software | $ 82.2 millones | $ 73.2 millones | +$ 9.0 millones | +12.3% |
| Impresión y distribución | $ 22.1 millones | $ 26.4 millones | - $ 4.3 millones | -16.3% |
Base de clientes y posición de mercado
DFIN sirve a una base de clientes diversa, que incluye fondos mutuos, empresas de inversión alternativas y emisores corporativos. La Compañía se enfoca en entregar valor a través de la tecnología y la experiencia en el cumplimiento regulatorio.
Desarrollos recientes
En 2024, DFIN se ha centrado en mejorar sus ofertas de servicios a través de inversiones estratégicas en tecnología e iniciativas de participación del cliente, destinado a mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Conclusión de financiero Overview
Los datos financieros al 30 de septiembre de 2024 indican las estrategias adaptativas de DFIN para mantener su ventaja competitiva mientras navegan por los desafíos del mercado.
Resumen de datos financieros
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 625.6 millones | $ 620.7 millones | +$ 4.9 millones | +0.8% |
| Ingresos totales de las operaciones | $ 127.3 millones | $ 100.2 millones | +$ 27.1 millones | +27.0% |
| Ganancias netas | $ 86.1 millones | $ 71.6 millones | +$ 14.5 millones | +20.3% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, DFIN tiene como objetivo aprovechar sus plataformas tecnológicas para fortalecer su posición de mercado y mejorar la prestación de servicios a los clientes en la industria de gestión de inversiones.
Cómo funciona Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Negocio Overview
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) es un proveedor global de innovadores soluciones de cumplimiento y regulación financiera y de cumplimiento de software y tecnología. La compañía ofrece soluciones regulatorias de presentación y oferta a través de software, servicios habilitados para la tecnología y soluciones de impresión y distribución a empresas públicas y privadas, fondos mutuos y otras empresas de inversión reguladas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, DFIN informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 179.5 millones | $ 180.0 millones | -0.3% |
| Ingresos de las operaciones | $ 18.2 millones | $ 29.8 millones | -38.9% |
| Margen operativo | 10.1% | 16.6% | -6.5% |
| Ganancias netas | $ 8.7 millones | $ 18.1 millones | -51.9% |
Segmentación de ingresos
Los ingresos de DFIN se segmentan en tres categorías principales: servicios habilitados para la tecnología, soluciones de software e impresión y distribución. El rendimiento de estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Servicios habilitados para la tecnología | $260.3 | -1.1% |
| Soluciones de software | $248.1 | +13.3% |
| Impresión y distribución | $117.2 | -15.3% |
Ideas operativas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía enfrentó una disminución en las ventas netas principalmente debido a los volúmenes de cumplimiento más bajos, aunque compensados por aumentos de precios y mayores volúmenes transaccionales. Las métricas operativas para el mismo período son las siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 16.1 millones | $ 17.8 millones | -9.6% |
| Depreciación y amortización | $ 17.2 millones | $ 14.4 millones | +19.4% |
| Gasto de interés | $ 3.1 millones | $ 4.1 millones | -24.4% |
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, DFIN tenía un promedio ponderado de 29.1 millones de acciones comunes en circulación. La compañía recuperó 208,254 acciones durante el tercer trimestre a un precio promedio de $ 63.96 por acción, totalizando $ 13.3 millones. El programa de recompra de acciones tiene una autorización restante de $ 108.7 millones a la misma fecha.
Obligaciones de deuda
La estructura de la deuda de DFIN al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo una instalación | $125.0 |
| Costos de emisión de deuda no amortizados | ($0.4) |
| Deuda total a largo plazo | $124.6 |
Información fiscal
La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 43.5%, en comparación con el 29.8% para el mismo período en 2023. Este aumento significativo se atribuyó a pérdidas no reconocibles y ajustes discretos netos discretos netos.
Perspectiva futura
DFIN anticipa desafíos continuos en los volúmenes de cumplimiento, pero espera un crecimiento en soluciones de software y servicios habilitados para la tecnología debido a la demanda del mercado y las estrategias de precios.
Cómo Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) gana dinero
Flujos de ingresos
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: servicios habilitados para la tecnología, soluciones de software y servicios de impresión y distribución.
Servicios habilitados para la tecnología
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DFIN informó ventas netas de $ 260.3 millones Para los servicios habilitados para la tecnología, una disminución de $ 3.0 millones o 1.1% en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a los mercados de capitales más bajos y los volúmenes de cumplimiento de las compañías de inversión.
Soluciones de software
Las soluciones de software de DFIN generaron ventas netas de $ 248.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 29.1 millones o 13.3% del año anterior. Este crecimiento fue impulsado por mayores volúmenes de lugares y aumentos de precios.
Impresión y distribución
En el mismo período de nueve meses, los servicios de impresión y distribución informaron ventas netas de $ 117.2 millones, una disminución de $ 21.2 millones o 15.3%. Esta disminución se debió principalmente a volúmenes de cumplimiento más bajos en los mercados de capitales y las compañías de inversión.
| Segmento | Ventas netas (2024, 9m) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios habilitados para la tecnología | $ 260.3 millones | $ (3.0 millones) | (1.1%) |
| Soluciones de software | $ 248.1 millones | $ 29.1 millones | 13.3% |
| Impresión y distribución | $ 117.2 millones | $ (21.2 millones) | (15.3%) |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales de DFIN ascendieron a $ 625.6 millones, un aumento de $ 4.9 millones o 0.8% en comparación con $ 620.7 millones en 2023.
Los ingresos de las operaciones para el mismo período fueron $ 127.3 millones, reflejando un aumento de $ 27.1 millones o 27.0% de $ 100.2 millones en el año anterior. Este aumento se debe en gran medida a las mayores soluciones de software de ventas netas y iniciativas de control de costos.
| Métrico | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 625.6 millones | $ 620.7 millones | $ 4.9 millones | 0.8% |
| Ingresos de las operaciones | $ 127.3 millones | $ 100.2 millones | $ 27.1 millones | 27.0% |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DFIN incurrió en los gastos de venta total, general y administrativo (SG&A) de $ 222.9 millones, un aumento de $ 10.8 millones o 5.1% en comparación con $ 212.1 millones en 2023. Este aumento se atribuye principalmente a mayores gastos de venta y gastos de compensación de incentivos.
La depreciación y la amortización para el mismo período fueron $ 45.4 millones, por encima de $ 41.2 millones en 2023, lo que refleja un aumento de $ 4.2 millones o 10.2%.
| Tipo de gasto | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 222.9 millones | $ 212.1 millones | $ 10.8 millones | 5.1% |
| Depreciación y amortización | $ 45.4 millones | $ 41.2 millones | $ 4.2 millones | 10.2% |
Márgenes operativos
El margen operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 20.3%, un aumento de 16.1% en 2023. Esta mejora resultó de una combinación de ventas favorable y medidas efectivas de control de costos.
Conclusión sobre salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de DFIN mostró una deuda total a largo plazo de $ 124.6 millones, de acuerdo con el año anterior. La compañía continúa administrando su salud financiera estratégicamente mientras navega por las fluctuaciones en la demanda del mercado de sus servicios.
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.