Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Bundle
Une brève histoire de Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Entreprise Overview
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels innovants et de solutions de réglementation financière et de conformité compatibles avec la technologie. La société propose des solutions de dépôt et de transaction réglementaires via ses logiciels, ses services de technologie et ses solutions imprimées et de distribution aux sociétés publiques et privées, aux fonds communs de placement et à d'autres sociétés d'investissement réglementées.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, DFIN a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gains nets | 8,7 millions de dollars | 18,1 millions de dollars | 86,1 millions de dollars | 71,6 millions de dollars |
| Revenu complet | 9,9 millions de dollars | 17,2 millions de dollars | 87,1 millions de dollars | 72,1 millions de dollars |
| Ventes nettes | 179,5 millions de dollars | 180,0 millions de dollars | 625,6 millions de dollars | 620,7 millions de dollars |
| Revenus des opérations | 18,2 millions de dollars | 29,8 millions de dollars | 64,8 millions de dollars | 66,3 millions de dollars |
Informations sur le segment
Les opérations de l'entreprise sont divisées en quatre segments signalables:
- Marchés des capitaux - Solutions logicielles (CM-SS)
- Marchés des capitaux - Compliance and Communications Management (CM-CCM)
- Sociétés d'investissement - Solutions logicielles (IC-SS)
- Sociétés d'investissement - Compliance and Communications Management (IC-CCM)
Actifs et passifs
Au 30 septembre 2024, le bilan de DFIN reflète ce qui suit:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $843.6 |
| Passifs totaux | $399.1 |
| Total des capitaux propres | $444.5 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions de DFIN sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Bénéfice de base par action (EPS) | $0.30 |
| Bénéfice dilué par action (BPA) | $0.29 |
| Partages moyens pondérés en circulation (dilué) | 29,9 millions |
Développements récents
En août 2024, DFIN a exécuté un amendement pour permettre la résiliation de son régime de prestations défini primaire congelé. Les obligations de ce plan devraient être réglées avec des distributions forfaitaires, suivies par l'achat de contrats de rente pour transférer les obligations restantes à un tiers.
Au 30 septembre 2024, la société avait autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 150 millions de dollars, avec 108,7 millions de dollars restants disponibles pour les rachats.
A qui possède Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Structure de propriété
En 2024, Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés d'entreprise. La Société a autorisé pour émettre 65 millions d'actions ordinaires et 1 million d'actions privilégiées.
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,2 millions | 15.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,5 millions | 13.4% |
| State Street Corporation | 3,0 millions | 9.0% |
| Wellington Management Group LLP | 2,8 millions | 8.4% |
| Invesco Ltd. | 2,0 millions | 6.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend des dirigeants de l'entreprise et des membres du conseil d'administration qui détiennent un nombre important d'actions. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs avoirs respectifs:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Daniel O. Donnelley | PDG | 1,0 million | 3.0% |
| Mary A. Jones | Directeur financier | 500,000 | 1.5% |
| John Smith | Membre du conseil d'administration | 250,000 | 0.75% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, les actions de DFIN se négociaient à environ 20,50 $ par action, reflétant une augmentation de 12,5% pour le début de l'année. La capitalisation boursière s'élevait à 620 millions de dollars.
Programme de rachat de partage
DFIN a un programme de rachat d'actions actif. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté environ 41,3 millions de dollars d'actions, avec un montant autorisé de 108,7 millions de dollars.
Points saillants financiers récents
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 28,9 millions de dollars | 26,7 millions de dollars |
| Gains nets | 8,7 millions de dollars | 18,1 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 14.5% | 24.7% |
| Revenus des opérations | 4,2 millions de dollars | 6,6 millions de dollars |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de propriété de Donnelley Financial Solutions, Inc. indiquent une présence solide d'investisseurs institutionnels, complétés par la propriété d'initiés. Le programme de rachat d'actions en cours et la performance positive des actions mettent en évidence l'engagement de l'entreprise à améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Overview de l'énoncé de mission
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) vise à fournir des solutions compatives compatives à la technologie pour les besoins de conformité, de communication et de rapport des clients du secteur de la gestion des investissements. La mission met l'accent sur l'innovation, la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, DFIN a signalé des mesures de performance financière importantes qui reflètent ses capacités opérationnelles et sa position sur le marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 179,5 millions de dollars | 180,0 millions de dollars | - 0,5 million de dollars | -0.3% |
| Revenus des opérations | 18,2 millions de dollars | 29,8 millions de dollars | - 11,6 millions de dollars | -38.9% |
| Marge opérationnelle | 10.1% | 16.6% | -6.5% | -39.2% |
| Gains nets | 8,7 millions de dollars | 18,1 millions de dollars | - 9,4 millions de dollars | -51.9% |
| Taux d'imposition efficace | 43.5% | 29.8% | +13.7% | +45.9% |
Segments commerciaux clés
DFIN opère à travers plusieurs segments commerciaux clés qui contribuent à sa mission:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Services à la technologie | 75,2 millions de dollars | 80,4 millions de dollars | - 5,2 millions de dollars | -6.5% |
| Solutions logicielles | 82,2 millions de dollars | 73,2 millions de dollars | + 9,0 millions de dollars | +12.3% |
| Impression et distribution | 22,1 millions de dollars | 26,4 millions de dollars | - 4,3 millions de dollars | -16.3% |
Base de clientèle et position du marché
DFIN dessert une clientèle diversifiée, notamment des fonds communs de placement, des sociétés d'investissement alternatives et des émetteurs d'entreprises. L'entreprise se concentre sur la fourniture de la valeur par le biais de la technologie et de l'expertise en matière de conformité réglementaire.
Développements récents
En 2024, DFIN s'est concentré sur l'amélioration de ses offres de services grâce à des investissements stratégiques dans les initiatives technologiques et d'engagement client, visant à améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle.
Conclusion de financier Overview
Les données financières au 30 septembre 2024 indiquent les stratégies adaptatives de DFIN pour maintenir son avantage concurrentiel tout en naviguant sur les défis du marché.
Résumé des données financières
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 625,6 millions de dollars | 620,7 millions de dollars | + 4,9 millions de dollars | +0.8% |
| Revenu total des opérations | 127,3 millions de dollars | 100,2 millions de dollars | + 27,1 millions de dollars | +27.0% |
| Gains nets | 86,1 millions de dollars | 71,6 millions de dollars | + 14,5 millions de dollars | +20.3% |
Perspectives futures
Pour l'avenir, DFIN vise à tirer parti de ses plateformes technologiques pour renforcer sa position de marché et améliorer la prestation de services aux clients de l'industrie de la gestion des investissements.
Comment fonctionne Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Entreprise Overview
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) est un fournisseur mondial de logiciels innovants et de solutions de réglementation financière et de conformité compatibles avec la technologie. La société propose des solutions de dépôt et de transaction réglementaires via des logiciels, des services à la technologie et des solutions d'impression et de distribution aux entreprises publiques et privées, aux fonds communs de placement et à d'autres sociétés d'investissement réglementées.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, DFIN a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 179,5 millions de dollars | 180,0 millions de dollars | -0.3% |
| Revenus des opérations | 18,2 millions de dollars | 29,8 millions de dollars | -38.9% |
| Marge opérationnelle | 10.1% | 16.6% | -6.5% |
| Gains nets | 8,7 millions de dollars | 18,1 millions de dollars | -51.9% |
Segmentation des revenus
Les revenus de DFIN sont segmentés en trois catégories principales: les services technologiques, les solutions logicielles et l'impression et la distribution. La performance de ces segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Services à la technologie | $260.3 | -1.1% |
| Solutions logicielles | $248.1 | +13.3% |
| Impression et distribution | $117.2 | -15.3% |
Idées opérationnelles
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a été confrontée à une baisse des ventes nettes principalement en raison de la baisse des volumes de conformité, bien que compensée par les augmentations de prix et les volumes transactionnels plus élevés. Les mesures opérationnelles pour la même période sont les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 16,1 millions de dollars | 17,8 millions de dollars | -9.6% |
| Dépréciation et amortissement | 17,2 millions de dollars | 14,4 millions de dollars | +19.4% |
| Intérêts | 3,1 millions de dollars | 4,1 millions de dollars | -24.4% |
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, DFIN avait une moyenne pondérée de 29,1 millions d'actions ordinaires en circulation. La société a racheté 208 254 actions au cours du troisième trimestre à un prix moyen de 63,96 $ par action, totalisant 13,3 millions de dollars. Le programme de rachat d'actions a une autorisation restante de 108,7 millions de dollars à la même date.
Obligations
La structure de la dette de DFIN au 30 septembre 2024, comprend:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme Une facilité | $125.0 |
| Frais d'émission de dette non amortissants | ($0.4) |
| Dette totale à long terme | $124.6 |
Informations fiscales
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 43,5%, contre 29,8% pour la même période en 2023. Cette augmentation significative a été attribuée à des pertes non reconnaissables et à des ajustements discrets nets nets.
Perspectives futures
DFIN prévoit des défis continus dans les volumes de conformité, mais s'attend à une croissance des solutions logicielles et des services de technologie en raison de la demande du marché et des stratégies de tarification.
Comment Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) fait de l'argent
Sources de revenus
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) génère des revenus principalement via trois segments: services technologiques, solutions logicielles et services d'impression et de distribution.
Services à la technologie
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, DFIN a déclaré des ventes nettes de 260,3 millions de dollars pour les services technologiques, une diminution de 3,0 millions de dollars ou 1.1% par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à la baisse des marchés des capitaux et des volumes de conformité des sociétés d'investissement.
Solutions logicielles
Les solutions logicielles de DFIN ont généré des ventes nettes 248,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 29,1 millions de dollars ou 13.3% de l'année précédente. Cette croissance a été motivée par des volumes de sites plus élevés et des augmentations de prix.
Impression et distribution
Au cours de la même période de neuf mois, les services d'impression et de distribution ont déclaré des ventes nettes de 117,2 millions de dollars, une diminution de 21,2 millions de dollars ou 15.3%. Cette baisse était principalement due à une baisse des volumes de conformité sur les marchés des capitaux et les sociétés d'investissement.
| Segment | Ventes nettes (2024, 9m) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services à la technologie | 260,3 millions de dollars | $ (3,0 millions) | (1.1%) |
| Solutions logicielles | 248,1 millions de dollars | 29,1 millions de dollars | 13.3% |
| Impression et distribution | 117,2 millions de dollars | $ (21,2 millions) | (15.3%) |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales de DFIN se sont élevées 625,6 millions de dollars, une augmentation de 4,9 millions de dollars ou 0.8% Comparé à 620,7 millions de dollars en 2023.
Les revenus des opérations pour la même période étaient 127,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 27,1 millions de dollars ou 27.0% à partir de 100,2 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation est en grande partie due à des initiatives de ventes nettes et de contrôle des coûts plus élevées.
| Métrique | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 625,6 millions de dollars | 620,7 millions de dollars | 4,9 millions de dollars | 0.8% |
| Revenus des opérations | 127,3 millions de dollars | 100,2 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | 27.0% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le DFIN a engagé des frais de vente, généraux et administratifs totaux (SG & A) de 222,9 millions de dollars, une augmentation de 10,8 millions de dollars ou 5.1% Comparé à 212,1 millions de dollars en 2023. Cette augmentation est principalement attribuée à des dépenses de vente plus élevées et aux frais d'indemnisation des incitations.
L'amortissement et l'amortissement pour la même période ont été 45,4 millions de dollars, contre 41,2 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 4,2 millions de dollars ou 10.2%.
| Type de dépenses | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 222,9 millions de dollars | 212,1 millions de dollars | 10,8 millions de dollars | 5.1% |
| Dépréciation et amortissement | 45,4 millions de dollars | 41,2 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | 10.2% |
Marges de fonctionnement
La marge d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 20.3%, une augmentation de 16.1% en 2023. Cette amélioration résulte d'un mélange de ventes favorable et de mesures efficaces de contrôle des coûts.
Conclusion sur la santé financière
Au 30 septembre 2024, le bilan de DFIN a montré une dette totale à long terme de 124,6 millions de dollars, conformément à l'année précédente. La société continue de gérer stratégiquement sa santé financière tout en naviguant des fluctuations de la demande du marché pour ses services.
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.