Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Bundle
Uma breve história da Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Empresa Overview
A Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) é uma provedora global líder de soluções de regulamentação financeira e de conformidade e de conformidade inovadoras de software e tecnologia habilitadas. A empresa oferece soluções regulatórias de arquivamento e negócio por meio de seus softwares, serviços habilitados para tecnologia e soluções de impressão e distribuição para empresas públicas e privadas, fundos mútuos e outras empresas de investimento regulamentadas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o DFIN relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 8,7 milhões | US $ 18,1 milhões | US $ 86,1 milhões | US $ 71,6 milhões |
| Renda abrangente | US $ 9,9 milhões | US $ 17,2 milhões | US $ 87,1 milhões | US $ 72,1 milhões |
| Vendas líquidas | US $ 179,5 milhões | US $ 180,0 milhões | US $ 625,6 milhões | US $ 620,7 milhões |
| Receita das operações | US $ 18,2 milhões | US $ 29,8 milhões | US $ 64,8 milhões | US $ 66,3 milhões |
Informações sobre segmento
As operações da empresa são divididas em quatro segmentos reportáveis:
- Capital Markets-Software Solutions (CM-SS)
- Mercado de capitais-Gerenciamento de conformidade e comunicação (CM-CCM)
- Empresas de investimento-soluções de software (IC-SS)
- Empresas de investimento-Gerenciamento de conformidade e comunicação (IC-CCM)
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da DFIN reflete o seguinte:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $843.6 |
| Passivos totais | $399.1 |
| Patrimônio total | $444.5 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da DFIN são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ganhos básicos por ação (EPS) | $0.30 |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $0.29 |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 29,9 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, o DFIN executou uma emenda para permitir o término de seu plano de benefícios definidos primários congelados. Espera -se que as obrigações deste plano sejam liquidadas com distribuições de montante fixo, seguidas pela compra de contratos de anuidade para transferir as obrigações restantes para terceiros.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia autorizado um programa de recompra de ações de até US $ 150 milhões, com US $ 108,7 milhões restantes disponíveis para recompras.
A Who é proprietário do Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas corporativos. A Companhia autorizou a emissão de 65 milhões de ações ordinárias e 1 milhão de ações preferenciais.
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,2 milhões | 15.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,5 milhões | 13.4% |
| State Street Corporation | 3,0 milhões | 9.0% |
| Wellington Management Group LLP | 2,8 milhões | 8.4% |
| Invesco Ltd. | 2,0 milhões | 6.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui executivos da empresa e membros do conselho que possuem um número significativo de ações. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Daniel O. Donnelley | CEO | 1,0 milhão | 3.0% |
| Mary A. Jones | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.5% |
| John Smith | Membro do conselho | 250,000 | 0.75% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da DFIN estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 20,50 por ação, refletindo um aumento de 12,5%no ano. A capitalização de mercado era de US $ 620 milhões.
Compartilhe o programa de recompra
O DFIN possui um programa de recompra de ação ativa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente US $ 41,3 milhões em ações, com um valor autorizado restante de US $ 108,7 milhões.
Destaques financeiros recentes
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 28,9 milhões | US $ 26,7 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 8,7 milhões | US $ 18,1 milhões |
| Margem operacional | 14.5% | 24.7% |
| Receita das operações | US $ 4,2 milhões | US $ 6,6 milhões |
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade da Donnelley Financial Solutions, Inc. indicam uma presença robusta de investidores institucionais, complementados pela propriedade privilegiada. O programa contínuo de recompra de ações e o desempenho positivo das ações destacam o compromisso da empresa em aprimorar o valor do acionista.
Declaração de Missão Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Overview de declaração de missão
A Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) pretende fornecer soluções abrangentes habilitadas para tecnologia para conformidade, comunicação e relatórios de necessidades de clientes no setor de gerenciamento de investimentos. A missão enfatiza a inovação, a satisfação do cliente e a excelência operacional.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o DFIN relatou métricas significativas de desempenho financeiro que refletem suas capacidades operacionais e posição de mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 179,5 milhões | US $ 180,0 milhões | -US $ 0,5 milhão | -0.3% |
| Receita das operações | US $ 18,2 milhões | US $ 29,8 milhões | -US $ 11,6 milhões | -38.9% |
| Margem operacional | 10.1% | 16.6% | -6.5% | -39.2% |
| Ganhos líquidos | US $ 8,7 milhões | US $ 18,1 milhões | -US $ 9,4 milhões | -51.9% |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 43.5% | 29.8% | +13.7% | +45.9% |
Principais segmentos de negócios
O DFIN opera através de vários segmentos de negócios importantes que contribuem para sua missão:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços habilitados para tecnologia | US $ 75,2 milhões | US $ 80,4 milhões | - US $ 5,2 milhões | -6.5% |
| Soluções de software | US $ 82,2 milhões | US $ 73,2 milhões | +US $ 9,0 milhões | +12.3% |
| Impressão e distribuição | US $ 22,1 milhões | US $ 26,4 milhões | - US $ 4,3 milhões | -16.3% |
Base de clientes e posição de mercado
O DFIN atende a uma base de clientes diversificada, incluindo fundos mútuos, empresas de investimento alternativas e emissores corporativos. A empresa se concentra em agregar valor por meio de tecnologia e experiência em conformidade regulatória.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o DFIN se concentrou em aprimorar suas ofertas de serviços por meio de investimentos estratégicos em iniciativas de tecnologia e envolvimento do cliente, com o objetivo de melhorar a satisfação do cliente e a eficiência operacional.
Conclusão de Financeiro Overview
Os dados financeiros em 30 de setembro de 2024 indicam as estratégias adaptativas da DFIN para manter sua vantagem competitiva enquanto navegava nos desafios do mercado.
Resumo dos dados financeiros
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 625,6 milhões | US $ 620,7 milhões | +US $ 4,9 milhões | +0.8% |
| Renda total das operações | US $ 127,3 milhões | US $ 100,2 milhões | +US $ 27,1 milhões | +27.0% |
| Ganhos líquidos | US $ 86,1 milhões | US $ 71,6 milhões | +US $ 14,5 milhões | +20.3% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o DFIN pretende aproveitar suas plataformas de tecnologia para fortalecer sua posição de mercado e aprimorar a prestação de serviços aos clientes no setor de gerenciamento de investimentos.
Como funciona a Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Negócios Overview
A Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) é uma fornecedora global de soluções de regulamentação e conformidade financeira e de conformidade inovadoras de software e tecnologia habilitadas. A empresa oferece soluções regulatórias de arquivamento e negócio por meio de software, serviços habilitados para tecnologia e soluções de impressão e distribuição para empresas públicas e privadas, fundos mútuos e outras empresas de investimento regulamentadas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o DFIN relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 179,5 milhões | US $ 180,0 milhões | -0.3% |
| Receita das operações | US $ 18,2 milhões | US $ 29,8 milhões | -38.9% |
| Margem operacional | 10.1% | 16.6% | -6.5% |
| Ganhos líquidos | US $ 8,7 milhões | US $ 18,1 milhões | -51.9% |
Segmentação de receita
A receita do DFIN é segmentada em três categorias principais: serviços habilitados para tecnologia, soluções de software e impressão e distribuição. O desempenho desses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Serviços habilitados para tecnologia | $260.3 | -1.1% |
| Soluções de software | $248.1 | +13.3% |
| Impressão e distribuição | $117.2 | -15.3% |
Insights operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa enfrentou uma diminuição nas vendas líquidas principalmente devido a volumes de conformidade mais baixos, embora compensados pelos aumentos de preços e volumes transacionais mais altos. As métricas operacionais para o mesmo período são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 16,1 milhões | US $ 17,8 milhões | -9.6% |
| Depreciação e amortização | US $ 17,2 milhões | US $ 14,4 milhões | +19.4% |
| Despesa de juros | US $ 3,1 milhões | US $ 4,1 milhões | -24.4% |
Informações do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o DFIN tinha uma média ponderada de 29,1 milhões de ações ordinárias em circulação. A empresa recomprou 208.254 ações durante o terceiro trimestre a um preço médio de US $ 63,96 por ação, totalizando US $ 13,3 milhões. O programa de recompra de ações tem uma autorização restante de US $ 108,7 milhões na mesma data.
Obrigações de dívida
A estrutura da dívida da DFIN em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo de uma instalação | $125.0 |
| Custos de emissão de dívida não amortizados | ($0.4) |
| Dívida total de longo prazo | $124.6 |
Informações fiscais
A taxa efetiva de imposto de renda nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 43,5%, em comparação com 29,8% no mesmo período em 2023. Esse aumento significativo foi atribuído a perdas não reconhecíveis e ajustes discretos desfavoráveis líquidos.
Perspectivas futuras
O DFIN antecipa os desafios contínuos nos volumes de conformidade, mas espera crescimento em soluções de software e serviços habilitados para tecnologia devido à demanda do mercado e estratégias de preços.
Como Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) gera receita principalmente por meio de três segmentos: serviços habilitados para tecnologia, soluções de software e serviços de impressão e distribuição.
Serviços habilitados para tecnologia
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DFIN relatou vendas líquidas de US $ 260,3 milhões Para serviços habilitados para tecnologia, uma diminuição de US $ 3,0 milhões ou 1.1% Comparado ao mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído ao menor mercado de capitais e volumes de conformidade com empresas de investimento.
Soluções de software
As soluções de software da DFIN geraram vendas líquidas de US $ 248,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de US $ 29,1 milhões ou 13.3% a partir do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por volumes mais altos do local e aumentos de preços.
Impressão e distribuição
No mesmo período de nove meses, os serviços de impressão e distribuição relataram vendas líquidas de US $ 117,2 milhões, uma diminuição de US $ 21,2 milhões ou 15.3%. Esse declínio deveu -se principalmente a menores volumes de conformidade nos mercados de capitais e empresas de investimento.
| Segmento | Vendas líquidas (2024, 9m) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços habilitados para tecnologia | US $ 260,3 milhões | $ (3,0 milhões) | (1.1%) |
| Soluções de software | US $ 248,1 milhões | US $ 29,1 milhões | 13.3% |
| Impressão e distribuição | US $ 117,2 milhões | $ (21,2 milhões) | (15.3%) |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais da DFIN totalizaram US $ 625,6 milhões, um aumento de US $ 4,9 milhões ou 0.8% Comparado a US $ 620,7 milhões em 2023.
A receita das operações para o mesmo período foi US $ 127,3 milhões, refletindo um aumento de US $ 27,1 milhões ou 27.0% de US $ 100,2 milhões no ano anterior. Esse aumento deve -se em grande parte às iniciativas de vendas líquidas de soluções de software mais altas e controle de custos.
| Métrica | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 625,6 milhões | US $ 620,7 milhões | US $ 4,9 milhões | 0.8% |
| Receita das operações | US $ 127,3 milhões | US $ 100,2 milhões | US $ 27,1 milhões | 27.0% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DFIN incorreu em despesas totais de venda, general e administrativa (SG&A) de US $ 222,9 milhões, um aumento de US $ 10,8 milhões ou 5.1% Comparado a US $ 212,1 milhões em 2023. Esse aumento é atribuído principalmente a despesas de venda mais altas e despesas de compensação de incentivo.
Depreciação e amortização pelo mesmo período foram US $ 45,4 milhões, contra US $ 41,2 milhões em 2023, refletindo um aumento de US $ 4,2 milhões ou 10.2%.
| Tipo de despesa | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 222,9 milhões | US $ 212,1 milhões | US $ 10,8 milhões | 5.1% |
| Depreciação e amortização | US $ 45,4 milhões | US $ 41,2 milhões | US $ 4,2 milhões | 10.2% |
Margens operacionais
A margem operacional para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 20.3%, um aumento de 16.1% Em 2023. Essa melhoria resultou de um mix de vendas favorável e medidas efetivas de controle de custos.
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da DFIN mostrou dívida total de longo prazo de US $ 124,6 milhões, consistente com o ano anterior. A Companhia continua a gerenciar sua saúde financeira estrategicamente ao navegar em flutuações na demanda do mercado por seus serviços.
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.