Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Unternehmen Overview
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Software- und technologiigen finanziellen Regulierungs- und Compliance-Lösungen. Das Unternehmen bietet über seine Software-, Technologie-fähigen Dienste sowie Druck- und Vertriebslösungen für öffentliche und private Unternehmen, Investmentfonds und andere regulierte Investmentfirmen regulatorische Einreichungs- und Deal-Lösungen an.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete DFIN die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 8,7 Millionen US -Dollar | 18,1 Millionen US -Dollar | 86,1 Millionen US -Dollar | 71,6 Millionen US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen | 9,9 Millionen US -Dollar | 17,2 Millionen US -Dollar | 87,1 Millionen US -Dollar | 72,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoumsatz | 179,5 Millionen US -Dollar | 180,0 Millionen US -Dollar | 625,6 Millionen US -Dollar | 620,7 Millionen US -Dollar |
| Einkommen aus dem Geschäft | 18,2 Millionen US -Dollar | 29,8 Millionen US -Dollar | 64,8 Millionen US -Dollar | 66,3 Millionen US -Dollar |
Segmentinformationen
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in vier meldepflichtige Segmente unterteilt:
- Kapitalmärkte-Softwarelösungen (CM-SS)
- Kapitalmärkte-Compliance and Communications Management (CM-CCM)
- Investmentunternehmen-Software Solutions (IC-SS)
- Investmentgesellschaften-Compliance- und Kommunikationsmanagement (IC-CCM)
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die Bilanz von DFIN die folgende wider:
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $843.6 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $399.1 |
| Gesamtwert | $444.5 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 sind die Aktienleistungskennzahlen von DFIN wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Grundgewinn je Aktie (EPS) | $0.30 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) | $0.29 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (verdünnt) | 29,9 Millionen |
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 führte DFIN eine Änderung durch, um die Beendigung seines gefrorenen primären, destefarbenen Plans zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass die Verpflichtungen dieses Plans mit Pauschalbetragverteilungen erfasst werden, gefolgt von Kauf von Rentenverträgen, um verbleibende Verpflichtungen an einen Dritten zu übertragen.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 150 Millionen US -Dollar genehmigt, wobei 108,7 Mio. USD für Rückkäufe verbleiben.
A Who gehört Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Unternehmensintern besteht. Das Unternehmen hat für die Ausgabe von 65 Millionen Stammaktien und 1 Million Vorzugsaktien ermächtigt.
Top institutionelle Aktionäre
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,2 Millionen | 15.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,5 Millionen | 13.4% |
| State Street Corporation | 3,0 Millionen | 9.0% |
| Wellington Management Group LLP | 2,8 Millionen | 8.4% |
| Invesco Ltd. | 2,0 Millionen | 6.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, die eine beträchtliche Anzahl von Aktien besitzen. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Insider und ihre jeweiligen Bestände:
| Name | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Daniel O. Donnelley | CEO | 1,0 Millionen | 3.0% |
| Mary A. Jones | CFO | 500,000 | 1.5% |
| John Smith | Vorstandsmitglied | 250,000 | 0.75% |
Aktuelle Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 wurde die DFIN-Aktie mit etwa 20,50 USD pro Aktie gehandelt, was eine Steigerung von 12,5%entspricht. Die Marktkapitalisierung betrug 620 Millionen US -Dollar.
Aktienrückkaufprogramm
DFIN hat ein aktives Aktienrückkaufprogramm. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Aktien im Wert von rund 41,3 Millionen US -Dollar zurückgekauft, wobei der verbleibende autorisierte Betrag von 108,7 Mio. USD war.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 28,9 Millionen US -Dollar | 26,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 8,7 Millionen US -Dollar | 18,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebsspanne | 14.5% | 24.7% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 4,2 Millionen US -Dollar | 6,6 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümertrends für Donnelley Financial Solutions, Inc. weisen darauf hin, dass institutionelle Anleger eine robuste Präsenz von Insider -Eigentumswohnungen ergänzen. Das fortlaufende Aktienrückkaufprogramm und die positive Aktienleistung unterstreichen das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung des Shareholder Value.
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) zielt darauf ab, umfassende technologiebildernde Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden im Bereich der Einhaltung, Kommunikation und Berichterstattung im Sektor für Investmentmanagement bereitzustellen. Die Mission betont Innovation, Kundenzufriedenheit und operative Exzellenz.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem 30. September 2024 berichtete DFIN über erhebliche Geldkennzahlen für finanzielle Leistungen, die seine operativen Fähigkeiten und die Marktposition widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 179,5 Millionen US -Dollar | 180,0 Millionen US -Dollar | -0,5 Millionen Dollar | -0.3% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 18,2 Millionen US -Dollar | 29,8 Millionen US -Dollar | -11,6 Millionen US -Dollar | -38.9% |
| Betriebsspanne | 10.1% | 16.6% | -6.5% | -39.2% |
| Nettoeinkommen | 8,7 Millionen US -Dollar | 18,1 Millionen US -Dollar | -9,4 Millionen US -Dollar | -51.9% |
| Effektiver Einkommensteuersatz | 43.5% | 29.8% | +13.7% | +45.9% |
Schlüsselgeschäftsegmente
DFIN arbeitet über mehrere wichtige Geschäftssegmente, die zu seiner Mission beitragen:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Technisch fähige Dienste | 75,2 Millionen US -Dollar | 80,4 Millionen US -Dollar | - 5,2 Millionen Dollar | -6.5% |
| Softwarelösungen | 82,2 Millionen US -Dollar | 73,2 Millionen US -Dollar | +9,0 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| Druck und Verbreitung | 22,1 Millionen US -Dollar | 26,4 Millionen US -Dollar | - 4,3 Millionen Dollar | -16.3% |
Kundenstamm und Marktposition
DFIN dient einer vielfältigen Kundenbasis, einschließlich Investmentfonds, alternativen Investmentfirmen und Unternehmensemissionen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Wert durch Technologie und Fachwissen in Bezug auf die Einhaltung von Regulierungen zu schaffen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat sich DFIN darauf konzentriert, seine Serviceangebote durch strategische Investitionen in Technologie- und Kundenbindungsinitiativen zu verbessern, um die Zufriedenheit der Kunden und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Die Finanzdaten vom 30. September 2024 zeigen die adaptiven Strategien von DFIN, um ihren Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Marktherausforderungen zu navigieren.
Finanzdaten Zusammenfassung
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 625,6 Millionen US -Dollar | 620,7 Millionen US -Dollar | +4,9 Millionen US -Dollar | +0.8% |
| Gesamteinkommen aus dem Betrieb | 127,3 Millionen US -Dollar | 100,2 Millionen US -Dollar | +27,1 Millionen US -Dollar | +27.0% |
| Nettoeinkommen | 86,1 Millionen US -Dollar | 71,6 Millionen US -Dollar | +14,5 Millionen US -Dollar | +20.3% |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist DFIN darauf abzielt, seine Technologieplattformen zu nutzen, um seine Marktposition zu stärken und die Servicebereitstellung für Kunden in der Investmentmanagementbranche zu verbessern.
Wie Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) funktioniert
Geschäft Overview
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) ist ein globaler Anbieter von innovativen Software- und technologiigen Finanzregulierungs- und Compliance-Lösungen. Das Unternehmen bietet Lösungen für regulatorische Anmeldung und Deal über Software, technologiebelange Dienste sowie Druck- und Vertriebslösungen für öffentliche und private Unternehmen, Investmentfonds und andere regulierte Investmentunternehmen an.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete DFIN die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 179,5 Millionen US -Dollar | 180,0 Millionen US -Dollar | -0.3% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 18,2 Millionen US -Dollar | 29,8 Millionen US -Dollar | -38.9% |
| Betriebsspanne | 10.1% | 16.6% | -6.5% |
| Nettoeinkommen | 8,7 Millionen US -Dollar | 18,1 Millionen US -Dollar | -51.9% |
Umsatzsegmentierung
Der Umsatz von DFIN ist in drei Hauptkategorien unterteilt: technisch fähige Dienste, Softwarelösungen sowie Druck und Vertrieb. Die Leistung dieser Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Technisch fähige Dienste | $260.3 | -1.1% |
| Softwarelösungen | $248.1 | +13.3% |
| Druck und Verbreitung | $117.2 | -15.3% |
Operative Erkenntnisse
In den drei Monaten zum 30. September 2024 stand das Unternehmen vor einem Rückgang des Nettoumsatzes, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Konformitätsvolumina, obwohl sie durch Preiserhöhungen und höhere Transaktionsvolumina ausgeglichen wurden. Die operativen Metriken für den gleichen Zeitraum sind wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | 16,1 Millionen US -Dollar | 17,8 Millionen US -Dollar | -9.6% |
| Abschreibungen und Amortisation | 17,2 Millionen US -Dollar | 14,4 Millionen US -Dollar | +19.4% |
| Zinsaufwand | 3,1 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar | -24.4% |
Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 hatte DFIN einen gewichteten Durchschnitt von 29,1 Millionen Stammaktien ausstehend. Das Unternehmen hat im dritten Quartal 208.254 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 63,96 USD pro Aktie zurückgekauft und beträgt 13,3 Mio. USD. Das Aktienrückkaufprogramm verfügt über eine verbleibende Genehmigung von 108,7 Mio. USD zum gleichen Zeitpunkt.
Schuldenverpflichtungen
Die Schuldenstruktur von DFIN zum 30. September 2024 umfasst::
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen eine Einrichtung | $125.0 |
| Nicht amortisierte Schuldenausgabekosten | ($0.4) |
| Totale langfristige Schulden | $124.6 |
Steuerinformationen
Der effektive Einkommensteuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 43,5%, verglichen mit 29,8% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser signifikante Anstieg wurde auf nicht anerkennbare Verluste und nettend ungünstige diskrete Anpassungen zurückgeführt.
Zukünftige Aussichten
DFIN rechnet mit anhaltenden Herausforderungen bei Compliance-Volumina voraus, erwartet jedoch ein Wachstum von Softwarelösungen und technisch fähigen Diensten aufgrund der Marktnachfrage und der Preisstrategien.
Wie Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Geld verdient
Einnahmequellen
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) erzielt hauptsächlich über drei Segmente: technisch fähige Dienste, Softwarelösungen sowie Druck- und Vertriebsdienste.
Technisch fähige Dienste
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete DFIN einen Nettoumsatz von 260,3 Millionen US -Dollar für technisch fähige Dienste ein Rückgang von 3,0 Millionen US -Dollar oder 1.1% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde dieser Rückgang auf niedrigere Kapitalmärkte und Investmentunternehmen Compliance -Volumina zurückgeführt.
Softwarelösungen
Die Softwarelösungen von DFIN generierten Nettoumsatz von 248,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was eine Erhöhung von von widerspiegelt 29,1 Millionen US -Dollar oder 13.3% aus dem Vorjahr. Dieses Wachstum wurde durch höhere Volumina der Veranstaltungsort und Preiserhöhungen zurückzuführen.
Druck und Verbreitung
Im gleichen Zeitraum von neun Monaten meldeten Druck- und Vertriebsdienste den Nettoumsatz von 117,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 21,2 Millionen US -Dollar oder 15.3%. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Konformitätsvolumina in den Kapitalmärkten und Investmentunternehmen zurückzuführen.
| Segment | Nettoumsatz (2024, 9m) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Technisch fähige Dienste | 260,3 Millionen US -Dollar | (3,0 Millionen US -Dollar) | (1.1%) |
| Softwarelösungen | 248,1 Millionen US -Dollar | 29,1 Millionen US -Dollar | 13.3% |
| Druck und Verbreitung | 117,2 Millionen US -Dollar | $ (21,2 Millionen US -Dollar) | (15.3%) |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtabsatz von DFIN auf den Nettoumsatz 625,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 4,9 Millionen US -Dollar oder 0.8% im Vergleich zu 620,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Einkünfte aus den Geschäftstätigkeiten für den gleichen Zeitraum war 127,3 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 27,1 Millionen US -Dollar oder 27.0% von 100,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Initiativen zur Umsatz- und Kostenkontrolle in Software -Lösungen zurückzuführen.
| Metrisch | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 625,6 Millionen US -Dollar | 620,7 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar | 0.8% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 127,3 Millionen US -Dollar | 100,2 Millionen US -Dollar | 27,1 Millionen US -Dollar | 27.0% |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand DFIN insgesamt verkaufte, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A) von 222,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 10,8 Millionen US -Dollar oder 5.1% Im Vergleich zu 212,1 Mio. USD im Jahr 2023. Diese Erhöhung wird hauptsächlich auf höhere Verkaufskosten und Anreizausgleichskosten zurückzuführen.
Abschreibungen und Amortisation für den gleichen Zeitraum war 45,4 Millionen US -Dollar, gegenüber 41,2 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung von von widerspiegelt 4,2 Millionen US -Dollar oder 10.2%.
| Kostentyp | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 222,9 Millionen US -Dollar | 212,1 Millionen US -Dollar | 10,8 Millionen US -Dollar | 5.1% |
| Abschreibungen und Amortisation | 45,4 Millionen US -Dollar | 41,2 Millionen US -Dollar | 4,2 Millionen US -Dollar | 10.2% |
Betriebsränder
Der Betriebsspanne für die neun Monate am 30. September 2024 war 20.3%, eine Zunahme von 16.1% 2023. Diese Verbesserung resultierte aus einem günstigen Verkaufsmix und einer effektiven Kostenkontrollmaßnahmen.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Ab dem 30. September 2024 zeigte die Bilanz von DFIN eine totale langfristige Schulden von 124,6 Millionen US -Dollarim Einklang mit dem Vorjahr. Das Unternehmen verwaltet seine finanzielle Gesundheit weiterhin strategisch und navigiert und navigiert in Schwankungen der Marktnachfrage nach seinen Dienstleistungen.
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.