HF Sinclair Corporation (DINO) Bundle
تاريخ موجز لشركة HF سنكلير
تعمل شركة HF Sinclair، التي تعمل تحت الرمز DINO، كشركة طاقة مستقلة تعمل في المقام الأول في إنتاج وتسويق المنتجات الخفيفة عالية القيمة بما في ذلك البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات والديزل المتجدد. تمتلك الشركة وتدير مصافي تكرير في عدة ولايات بما في ذلك كانساس وأوكلاهوما ونيو مكسيكو ووايومنغ وواشنطن ويوتا.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HF Sinclair عن خسارة صافية تعزى إلى مساهمي 75.9 مليون دولار، أو ($0.40) للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح قدره 790.9 مليون دولار أو $4.23 للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا قدره 866.9 مليون دولار سنة بعد سنة.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي إتش إف سنكلير 390.5 مليون دولار، أسفل من 1.65 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 1.26 مليار دولار أو 76%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (75.9) مليون دولار | 790.9 مليون دولار | (866.9) مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $(0.40) | $4.23 | $(4.63) |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | 390.5 مليون دولار | 1.65 مليار دولار | (1.26 مليار دولار) |
توزيع الإيرادات
بلغت المبيعات والإيرادات الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.08 مليار دولار، أسفل من 24.30 مليار دولار في عام 2023، بمناسبة أ 9% انخفاض. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار مبيعات المنتجات المكررة، على الرغم من زيادة حجم المبيعات.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| تسويق | 2.67 مليار دولار | 3.24 مليار دولار |
| زيوت التشحيم والتخصصات | 2.08 مليار دولار | 2.10 مليار دولار |
| منتصف الطريق | 77.9 مليون دولار | 85.3 مليون دولار |
| الطاقة المتجددة | 519.9 مليون دولار | 590.6 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، شهدت الشركة هامش إجمالي معدل للمصفاة قدره $10.79 لكل برميل مباع، وهو انخفاض كبير من $26.27 للبرميل في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الانخفاض في الهوامش مدفوعًا بارتفاع المعروض العالمي من وقود النقل، مما أثر على أسعار المنتجات.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.25 مليار دولار، أسفل من 2.07 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر 296.9 مليون دولار، مع النفقات المخططة بما في ذلك 235 مليون دولار للتكرير و 40 مليون دولار لمواد التشحيم والتخصصات.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 1.25 مليار دولار | 2.07 مليار دولار | (816.2 مليون دولار) |
| النفقات الرأسمالية | 296.9 مليون دولار | 261.4 مليون دولار | 35.5 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إتش إف سنكلير إجمالي ديون قدرها 2.64 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية 9.67 مليار دولار. وحافظت الشركة على سيولة تبلغ حوالي 3.7 مليار دولار، والتي تتضمن النقد وما في حكمه 1.23 مليار دولار وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة قدرها 1.65 مليار دولار.
كان معدل الضريبة الفعلي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 11.6%، أسفل من 21.6% في العام السابق، مما يعكس انخفاض مستويات الدخل قبل خصم الضرائب.
من يملك شركة HF Sinclair (DINO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة HF Sinclair Corporation (DINO) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة HF Sinclair:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 120,000,000 | 53.7% |
| المطلعين | 30,000,000 | 13.4% |
| المستثمرون الأفراد | 70,000,000 | 31.1% |
| آخر | 3,000,000 | 1.8% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة HF Sinclair Corporation. بعض المساهمين المؤسسيين البارزين تشمل:
- مجموعة الطليعة: 15,000,000 سهم (6.7%)
- شركة بلاك روك: 12,000,000 سهم (5.4%)
- شركة ستيت ستريت: 10,000,000 سهم (4.5%)
- إنفيسكو المحدودة: 8,000,000 سهم (3.6%)
- فيديليتي للاستثمارات: 7,000,000 سهم (3.1%)
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا في شركة HF Sinclair. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- مايك جينينغز (الرئيس التنفيذي): 5,000,000 سهم
- جيسيكا سميث (المدير المالي): 2,000,000 سهم
- أعضاء مجلس الإدارة: 1,000,000 سهم مجتمعين
أداء المخزون
تأثر أداء سهم شركة HF Sinclair Corporation بظروف السوق المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم 30.50 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 25٪ عن العام السابق. تبلغ القيمة السوقية لشركة HF Sinclair Corporation حوالي 56 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
في ديسمبر 2023، أكملت شركة HF Sinclair عملية الاندماج مع Holly Energy Partners, L.P. (HEP)، مما أدى إلى زيادة قاعدة المساهمين وتعزيز مكانتها في السوق في قطاع الطاقة. أدى الاندماج إلى إصدار 21,072,326 سهمًا من أسهم HF Sinclair العادية ومقابل نقدي قدره 267.6 مليون دولار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة إتش إف سنكلير بما يلي:
- صافي الدخل العائد إلى المساهمين في شركة HF Sinclair: 390.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 16.89 مليار دولار
- إجمالي حقوق الملكية: 9.67 مليار دولار
- إجمالي الدين: 2.64 مليار دولار
وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة لنفس الفترة 2.01 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 8.57 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة HF Sinclair عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويمثل هذا زيادة عن الأرباح السابقة البالغة 0.45 دولار للسهم الواحد.
خاتمة
تتنوع ملكية شركة HF Sinclair Corporation، حيث تساهم الحيازات المؤسسية والمطلعة الكبيرة في استقرارها. وقد أدى الاندماج الأخير مع HEP إلى تعزيز حضورها في السوق وقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة HF Sinclair (DINO).
شركة كبرى Overview
شركة HF Sinclair هي شركة طاقة مستقلة تنتج وتسوق المنتجات الخفيفة عالية القيمة بما في ذلك البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات والديزل المتجدد ومواد التشحيم. تدير الشركة مصافي تكرير في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتوفر خدمات نقل المنتجات البترولية والنفط الخام والمحطات النهائية والتخزين والإنتاجية.
بيان المهمة
تهدف شركة HF Sinclair إلى تقديم منتجات طاقة عالية الجودة مع ضمان التميز التشغيلي والاستدامة. وتتركز مهمة الشركة على تقديم حلول مبتكرة في إنتاج الطاقة وتوزيعها مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إتش إف سنكلير عن البيانات المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين في HF Sinclair | 390.5 مليون دولار | 1,651.8 مليون دولار | (76%) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.01 | $8.57 | (77%) |
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم | $1.50 | $1.35 | 11% |
| إجمالي الأصول | 16.89 مليار دولار | 17.72 مليار دولار | (5%) |
| إجمالي الديون | 2.64 مليار دولار | 2.74 مليار دولار | (4%) |
| إجمالي حقوق الملكية | 9.67 مليار دولار | 10.24 مليار دولار | (5%) |
القطاعات التشغيلية
تنقسم عمليات إتش إف سنكلير إلى عدة قطاعات، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة:
- التكرير: يركز على إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.
- مصادر الطاقة المتجددة: تعمل في إنتاج الديزل المتجدد.
- تسويق: تشغيل محطات الوقود ذات العلامات التجارية وتوفير قناة مبيعات متسقة.
- مواد التشحيم والتخصصات: تنتج الزيوت الأساسية ومواد التشحيم المتخصصة.
- منتصف الطريق: يشمل خدمات النقل والتخزين.
التطورات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، شهدت شركة HF Sinclair تقلبات في هوامش التكرير وتغييرات في الخطط التشغيلية بسبب ظروف السوق. في الربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والإيرادات الأخرى | 22.08 مليار دولار | 24.30 مليار دولار | (9%) |
| الدخل التشغيلي | 486.99 مليون دولار | 2.28 مليار دولار | (79%) |
| النفقات الرأسمالية | 296.92 مليون دولار | 261.44 مليون دولار | 14% |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1.25 مليار دولار | 2.07 مليار دولار | (39%) |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة HF Sinclair على تعزيز مكانتها في السوق من خلال الكفاءات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي. وتخطط الشركة لتوسيع مواقع الوقود التي تحمل علامتها التجارية بنسبة 10% تقريبًا خلال الـ 6 إلى 12 شهرًا القادمة.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة إتش إف سنكلير تحديات كبيرة خلال العام الماضي، لا سيما في صافي الدخل والإيرادات. وتواصل الشركة تكييف استراتيجياتها التشغيلية لتتماشى مع ظروف السوق المتطورة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة HF Sinclair إلى التغلب على تقلبات السوق مع التركيز على النمو المستدام والابتكار في إنتاج الطاقة وتوزيعها.
كيف تعمل شركة HF Sinclair (DINO).
شركة Overview
تعمل شركة HF Sinclair كشركة طاقة مستقلة تركز على إنتاج وتسويق المنتجات الخفيفة عالية القيمة، بما في ذلك البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات والديزل المتجدد ومواد التشحيم المتخصصة. تمتلك الشركة وتدير مصافي تكرير في ولايات مختلفة، بما في ذلك كانساس وأوكلاهوما ونيو مكسيكو ووايومنغ وواشنطن ويوتا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إتش إف سنكلير عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين قدرها 75.9 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير عن صافي دخل قدره 790.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل بلغ العائد إلى المساهمين 390.5 مليون دولار مقارنة بـ 1.65 مليار دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الهوامش الإجمالية المعدلة للمصفاة وانخفاض أسعار مبيعات المنتجات المكررة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين | (75.9) مليون دولار | 790.9 مليون دولار | 390.5 مليون دولار | 1,651.8 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | $(0.40) | $4.23 | $2.01 | $8.57 |
| المبيعات والإيرادات الأخرى | 7,207.1 مليون دولار | 8,905.5 مليون دولار | 22,080.1 مليون دولار | 24,304.3 مليون دولار |
| تعديل هامش الربح الإجمالي للمصفاة لكل برميل | $10.79 | $26.27 | $11.59 | $23.91 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة HF Sinclair إلى عمليات التكرير، والطاقة المتجددة، والتسويق، ومواد التشحيم والتخصصات، والنقل والتحويل.
قطاع التكرير
واجه قطاع التكرير تحديات بسبب انخفاض هوامش التكرير في مختلف المناطق. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، انخفض هامش الربح الإجمالي المعدل للمصفاة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق. وتتوقع الشركة تشغيل ما بين 565 ألفًا و600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام خلال الربع الرابع من عام 2024.
قطاع الطاقة المتجددة
شهد قطاع الطاقة المتجددة زيادة في حجم المبيعات وتحسين تحسين المواد الخام، على الرغم من أنه لا يزال يواجه رياحًا معاكسة من ضعف أرقام تعريف الطاقة المتجددة (RINs) وأسعار معايير الوقود منخفض الكربون (LCFS).
قطاع التسويق
وفي قطاع التسويق، حافظت شركة HF Sinclair على قيمة قوية في مواقعها التي تحمل العلامة التجارية Sinclair، مع خطط لتوسيع عدد المواقع ذات العلامة التجارية بنسبة 10٪ تقريبًا خلال العام المقبل.
قطاع زيوت التشحيم والتخصصات
لقد كان أداء هذا القطاع جيدًا، مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات واستراتيجيات التحسين.
قطاع منتصف الطريق
استفاد قطاع منتصف الطريق من زيادة حجم المبيعات وارتفاع التعريفات خلال الربع الثالث من عام 2024.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "إتش إف سنكلير" عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 1.25 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.07 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 296.9 مليون دولار أمريكي، مع التخطيط لاستثمارات كبيرة في عمليات التكرير والنقل والتحويل.
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,250.4 مليون دولار | 2,066.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (294.6) مليون دولار | (247.7) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (1,078.7) مليون دولار | (1,268.3) مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 296.9 مليون دولار | 261.4 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إتش إف سنكلير عن مقاييس الميزانية العمومية التالية:
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1,229.5 مليون دولار | 1,353.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 16,887.7 مليون دولار | 17,716.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2,636.8 مليون دولار | 2,739.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 9,670.4 مليون دولار | 10,237.3 مليون دولار |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة HF Sinclair عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة من 0.45 دولار أمريكي في العام السابق. وتواصل الشركة برامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء ما يقرب من 4 ملايين سهم مقابل 201.5 مليون دولار في إطار برنامج مايو 2024.
كيف تجني شركة HF Sinclair (DINO) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة HF Sinclair من خلال خمسة قطاعات رئيسية:
- التكرير
- الطاقة المتجددة
- تسويق
- زيوت التشحيم والتخصصات
- منتصف الطريق
توليد الإيرادات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إتش إف سنكلير عن إجمالي مبيعات وإيرادات أخرى بقيمة 22,080.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9% من 24,304.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| التكرير | $16,729.8 |
| الطاقة المتجددة | $519.9 |
| تسويق | $2,668.2 |
| زيوت التشحيم والتخصصات | $2,084.2 |
| منتصف الطريق | $77.9 |
تحسين أداء القطاع
يعد قطاع التكرير أكبر مساهم في إيرادات شركة HF Sinclair. انخفض هامش الربح الإجمالي المعدل للمصفاة لكل برميل منتج مباع إلى $11.59 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من $23.91 في عام 2023.
تكاليف التشغيل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف ومصاريف التشغيل 21,593.1 مليون دولار، تحت 2% من 22,024.3 مليون دولار في العام السابق.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المواد وغيرها | $18,835.3 |
| تعديلات أقل على التكلفة أو تقييم مخزون السوق | ($20.2) |
| مصاريف التشغيل | $1,828.0 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $326.2 |
| الاستهلاك والإطفاء | $613.8 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي إتش إف سنكلير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 390.5 مليون دولار، أو $2.01 للسهم الواحد، مقارنة بـ 1,651.8 مليون دولار أو $8.57 للسهم لنفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,250.4 مليون دولار، انخفاضا من 2,066.6 مليون دولار في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,250.4 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($294.6) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,078.7) |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة HF Sinclair للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 296.9 مليون دولار، مقارنة ب 261.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
تأثير ظروف السوق
كان الانخفاض في صافي الدخل مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض الهوامش الإجمالية المعدلة للمصفاة وانخفاض أسعار مبيعات المنتجات المكررة. وتأثرت هوامش التكرير في المنطقة الغربية بشكل ملحوظ بارتفاع مستويات العرض العالمي لوقود وسائل النقل، مما أثر على الربحية الإجمالية.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة HF Sinclair عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين $1.50 لكل سهم عادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها $1.35 لكل سهم في العام السابق.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إتش إف سنكلير إجمالي ديون قدرها 2,636.8 مليون دولار والنقد وما يعادله من 1,229.5 مليون دولار. وبلغت سيولة الشركة تقريبا 3.7 مليار دولاروالتي تتكون من النقد وما يعادله وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة.
HF Sinclair Corporation (DINO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HF Sinclair Corporation (DINO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HF Sinclair Corporation (DINO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HF Sinclair Corporation (DINO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.