HF Sinclair Corporation (DINO) Bundle
Una breve historia de HF Sinclair Corporation
HF Sinclair Corporation, que cotiza bajo el símbolo de ticker Dino, opera como una compañía de energía independiente que se dedica principalmente a la producción y comercialización de productos ligeros de alto valor que incluyen gasolina, combustible diesel, combustible para aviones y diesel renovable. La compañía posee y opera refinerías en varios estados, incluidos Kansas, Oklahoma, Nuevo México, Wyoming, Washington y Utah.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, HF Sinclair informó una pérdida neta atribuible a los accionistas de $ 75.9 millones, o ($0.40) por acción, en comparación con un ingreso neto de $ 790.9 millones o $4.23 por acción para el mismo período en 2023. Esto representa una disminución sustancial de $ 866.9 millones año tras año.
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a los accionistas de HF Sinclair fue $ 390.5 millones, abajo de $ 1.65 mil millones en 2023, reflejando una disminución de $ 1.26 mil millones o 76%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ (75.9) millones | $ 790.9 millones | $ (866.9) millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $(0.40) | $4.23 | $(4.63) |
| Ingresos netos (nueve meses) | $ 390.5 millones | $ 1.65 mil millones | $ (1.26 mil millones) |
Desglose de ingresos
Las ventas y otros ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 22.08 mil millones, abajo de $ 24.30 mil millones en 2023, marcando un 9% rechazar. Esta disminución se atribuyó principalmente a los precios de venta de productos refinados más bajos, a pesar de un aumento en los volúmenes de ventas.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Marketing | $ 2.67 mil millones | $ 3.24 mil millones |
| Lubricantes y especialidades | $ 2.08 mil millones | $ 2.10 mil millones |
| Centro de la corriente | $ 77.9 millones | $ 85.3 millones |
| Renovables | $ 519.9 millones | $ 590.6 millones |
Destacados operativos
Durante el tercer trimestre de 2024, la compañía experimentó un margen bruto de refinería ajustada de $10.79 por barril vendido, una disminución significativa de $26.27 Por barril en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción en los márgenes fue impulsada por un alto suministro global de combustibles de transporte, lo que afectó el precio del producto.
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.25 mil millones, abajo de $ 2.07 mil millones En el mismo período de 2023. Los gastos de capital para los nueve meses fueron $ 296.9 millones, con gastos planificados que incluyen $ 235 millones para refinar y $ 40 millones para lubricantes y especialidades.
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 1.25 mil millones | $ 2.07 mil millones | $ (816.2 millones) |
| Gastos de capital | $ 296.9 millones | $ 261.4 millones | $ 35.5 millones |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, HF Sinclair tenía una deuda total de $ 2.64 mil millones y equidad total de $ 9.67 mil millones. La compañía mantuvo liquidez de aproximadamente $ 3.7 mil millonesque incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.23 mil millones y una línea de crédito no controlada de $ 1.65 mil millones.
La tasa impositiva efectiva de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 11.6%, abajo de 21.6% En el año anterior, reflejando niveles más bajos de ingresos antes de impuestos.
A Who posee HF Sinclair Corporation (Dino)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de HF Sinclair Corporation (Dino) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, expertos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de HF Sinclair Corporation:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 120,000,000 | 53.7% |
| Experto | 30,000,000 | 13.4% |
| Inversores individuales | 70,000,000 | 31.1% |
| Otro | 3,000,000 | 1.8% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la propiedad de HF Sinclair Corporation. Algunos de los accionistas institucionales notables incluyen:
- Vanguard Group: 15,000,000 de acciones (6.7%)
- BlackRock, Inc.: 12,000,000 de acciones (5.4%)
- State Street Corporation: 10,000,000 de acciones (4.5%)
- Invesco Ltd.: 8,000,000 de acciones (3.6%)
- Fidelity Investments: 7,000,000 de acciones (3.1%)
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable en HF Sinclair Corporation. Los expertos clave incluyen:
- Mike Jennings (CEO): 5,000,000 de acciones
- Jessica Smith (CFO): 2,000,000 de acciones
- Miembros de la junta: 1,000,000 de acciones colectivamente
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de HF Sinclair Corporation se ha visto afectado por diversas condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 30.50, lo que refleja una disminución del 25% con respecto al año anterior. La capitalización de mercado de HF Sinclair Corporation es de aproximadamente $ 56 mil millones.
Desarrollos recientes
En diciembre de 2023, HF Sinclair completó la fusión con Holly Energy Partners, L.P. (HEP), aumentando su base de accionistas y solidificando su posición de mercado en el sector energético. La fusión resultó en la emisión de 21,072,326 acciones de acciones ordinarias de HF Sinclair y una consideración en efectivo de $ 267.6 millones.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HF Sinclair Corporation informó:
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas de HF Sinclair: $ 390.5 millones
- Activos totales: $ 16.89 mil millones
- Equidad total: $ 9.67 mil millones
- Deuda total: $ 2.64 mil millones
Las ganancias por acción (EPS) de la compañía por el mismo período fueron de $ 2.01, por debajo de $ 8.57 en el año anterior.
Dividendos
HF Sinclair Corporation declaró un dividendo trimestral de $ 0.50 por acción, lo que refleja el compromiso de devolver el valor a los accionistas. Esto representa un aumento del dividendo anterior de $ 0.45 por acción.
Conclusión
La propiedad de HF Sinclair Corporation es diversa, con propiedades institucionales e intermedias sustanciales que contribuyen a su estabilidad. La fusión reciente con HEP ha mejorado aún más su presencia en el mercado y su valor de los accionistas.
Declaración de misión de HF Sinclair Corporation (Dino)
Corporativo Overview
HF Sinclair Corporation es una compañía de energía independiente que produce y comercializa productos ligeros de alto valor que incluyen gasolina, combustible diesel, combustible para aviones, diesel renovable y lubricantes. La compañía opera refinerías en todo Estados Unidos y proporciona productos de transporte de productos de petróleo y petróleo crudo, terminaciones, almacenamiento y servicios de rendimiento.
Declaración de misión
HF Sinclair Corporation tiene como objetivo ofrecer productos energéticos de alta calidad al tiempo que garantiza la excelencia operativa y la sostenibilidad. La misión de la compañía se centra en proporcionar soluciones innovadoras en la producción y distribución de energía al tiempo que mantiene un compromiso con la administración ambiental y la participación de la comunidad.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, HF Sinclair Corporation informó los siguientes datos financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas de HF Sinclair | $ 390.5 millones | $ 1,651.8 millones | (76%) |
| Ganancias por acción (básica) | $2.01 | $8.57 | (77%) |
| Dividendos en efectivo declarados por acción | $1.50 | $1.35 | 11% |
| Activos totales | $ 16.89 mil millones | $ 17.72 mil millones | (5%) |
| Deuda total | $ 2.64 mil millones | $ 2.74 mil millones | (4%) |
| Equidad total | $ 9.67 mil millones | $ 10.24 mil millones | (5%) |
Segmentos operativos
Las operaciones de HF Sinclair se dividen en varios segmentos, cada uno contribuyendo a su misión general:
- Refinamiento: Se centra en la producción de gasolina, diesel y combustible para aviones.
- Renovables: Se involucra en la producción de diesel renovable.
- Marketing: Opera estaciones de combustible de marca y proporciona un canal de ventas consistente.
- Lubricantes y especialidades: Produce aceites base y lubricantes especializados.
- Centro de la corriente: Implica servicios de transporte y almacenamiento.
Desarrollos recientes
En los últimos trimestres, HF Sinclair ha experimentado fluctuaciones en refinar los márgenes y los cambios en los planes operativos debido a las condiciones del mercado. En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó:
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y otros ingresos | $ 22.08 mil millones | $ 24.30 mil millones | (9%) |
| Ingreso operativo | $ 486.99 millones | $ 2.28 mil millones | (79%) |
| Gastos de capital | $ 296.92 millones | $ 261.44 millones | 14% |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1.25 mil millones | $ 2.07 mil millones | (39%) |
Posición y estrategia del mercado
HF Sinclair se enfoca en mejorar su posición de mercado a través de eficiencias operativas e iniciativas de crecimiento estratégico. La compañía planea expandir sus sitios de combustible de marca en aproximadamente un 10% en los próximos 6 a 12 meses.
Conclusión sobre el desempeño financiero
El desempeño financiero de HF Sinclair Corporation refleja desafíos significativos durante el año pasado, particularmente en ingresos e ingresos netos. La compañía continúa adaptando sus estrategias operativas para alinearse con las condiciones del mercado en evolución.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, HF Sinclair tiene como objetivo navegar la volatilidad del mercado mientras se centra en el crecimiento sostenible y la innovación en la producción y distribución de energía.
Cómo funciona HF Sinclair Corporation (Dino)
Compañía Overview
HF Sinclair Corporation opera como una compañía de energía independiente centrada en la producción y comercialización de productos ligeros de alto valor, que incluyen gasolina, combustible diesel, combustible para aviones, diesel renovable y lubricantes especializados. La compañía posee y opera refinerías en varios estados, incluidos Kansas, Oklahoma, Nuevo México, Wyoming, Washington y Utah.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, HF Sinclair informó una pérdida neta atribuible a accionistas de $ 75.9 millones, una disminución significativa de un ingreso neto de $ 790.9 millones por el mismo período en 2023. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto Atribuible a los accionistas fue de $ 390.5 millones en comparación con $ 1.65 mil millones en 2023. Esta disminución se atribuye principalmente a los márgenes brutos de refinería ajustados más bajos y la disminución de los precios de venta de productos refinados.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a los accionistas | $ (75.9) millones | $ 790.9 millones | $ 390.5 millones | $ 1,651.8 millones |
| Ganancias (pérdida) por acción | $(0.40) | $4.23 | $2.01 | $8.57 |
| Ventas y otros ingresos | $ 7,207.1 millones | $ 8,905.5 millones | $ 22,080.1 millones | $ 24,304.3 millones |
| Margen bruto de refinería ajustada por barril | $10.79 | $26.27 | $11.59 | $23.91 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de HF Sinclair se segmentan en refinación, energías renovables, marketing, lubricantes y especialidades, y Midstream.
Segmento de refinación
El segmento de refinación ha experimentado desafíos debido a los márgenes de refinación más bajos en varias regiones. Para el tercer trimestre de 2024, el margen bruto de la refinería ajustada disminuyó significativamente en comparación con el año anterior. La compañía espera funcionar entre 565,000 y 600,000 barriles por día de petróleo crudo durante el cuarto trimestre de 2024.
Segmento de energías renovables
El segmento de energías renovables ha visto mayores volúmenes de ventas y una mejor optimización de materia prima, aunque continúa enfrentando vientos en contra de los precios débiles de identificación renovable (RINS) y los precios de estándar de combustible bajo en carbono (LCFS).
Segmento de marketing
En el segmento de marketing, HF Sinclair ha mantenido un gran valor en sus sitios de marca Sinclair, con planes de ampliar el número de sitios de marca en aproximadamente un 10% durante el próximo año.
Segmento de lubricantes y especialidades
Este segmento ha tenido un buen desempeño, impulsado por el aumento de los volúmenes de ventas y las estrategias de optimización.
Segmento de la corriente intermedia
El segmento Midstream se ha beneficiado del aumento de los volúmenes de ventas y los aranceles más altos durante el tercer trimestre de 2024.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HF Sinclair informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1.25 mil millones, por debajo de $ 2.07 mil millones en 2023. Los gastos de capital totalizaron $ 296.9 millones, con importantes inversiones planificadas para las operaciones de refinación y medias.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1,250.4 millones | $ 2,066.6 millones |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | $ (294.6) millones | $ (247.7) millones |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | $ (1,078.7) millones | $ (1,268.3) millones |
| Gastos de capital | $ 296.9 millones | $ 261.4 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, HF Sinclair informó las siguientes métricas del balance:
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,229.5 millones | $ 1,353.7 millones |
| Activos totales | $ 16,887.7 millones | $ 17,716.3 millones |
| Deuda total | $ 2,636.8 millones | $ 2,739.1 millones |
| Equidad total | $ 9,670.4 millones | $ 10,237.3 millones |
Programa de recompra de dividendos y compartir
HF Sinclair declaró un dividendo en efectivo de $ 0.50 por acción para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 0.45 en el año anterior. La compañía continúa sus programas de recompra de acciones, ya que ha recuperado aproximadamente 4 millones de acciones por $ 201.5 millones bajo el programa de mayo de 2024.
Cómo HF Sinclair Corporation (Dino) gana dinero
Segmentos de negocios
HF Sinclair Corporation opera a través de cinco segmentos principales:
- Refinación
- Renovables
- Marketing
- Lubricantes y especialidades
- Centro de la corriente
Generación de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HF Sinclair reportó ventas totales y otros ingresos de $ 22,080.1 millones, una disminución de 9% de $ 24,304.3 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Refinación | $16,729.8 |
| Renovables | $519.9 |
| Marketing | $2,668.2 |
| Lubricantes y especialidades | $2,084.2 |
| Centro de la corriente | $77.9 |
Rendimiento del segmento de refinación
El segmento de refinación es el mayor contribuyente a los ingresos de HF Sinclair. El margen bruto de refinería ajustada por barril producido vendido caída a $11.59 Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $23.91 en 2023.
Costos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos operativos totales y los gastos ascendieron a $ 21,593.1 millones, abajo 2% de $ 22,024.3 millones en el año anterior.
| Categoría de costos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de materiales y otros | $18,835.3 |
| Ajustes de valoración de inventario más bajos de costo o mercado | ($20.2) |
| Gastos operativos | $1,828.0 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $326.2 |
| Depreciación y amortización | $613.8 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a los accionistas de HF Sinclair durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 390.5 millones, o $2.01 por acción, en comparación con $ 1,651.8 millones o $8.57 por acción para el mismo período en 2023.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1,250.4 millones, una disminución de $ 2,066.6 millones en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,250.4 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($294.6) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | ($1,078.7) |
Gastos de capital
Los gastos de capital de HF Sinclair durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 296.9 millones, en comparación con $ 261.4 millones para el mismo período en 2023.
Impacto en las condiciones del mercado
La disminución del ingreso neto fue impulsada principalmente por márgenes brutos de refinería ajustada más bajas y disminución de los precios de venta de productos refinados. Los márgenes de refinación en la región oeste se vieron notablemente afectados por los altos niveles globales de suministro de combustibles de transporte, lo que afectó la rentabilidad general.
Dividendos
HF Sinclair declaró dividendos en efectivo de $1.50 por acción común para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $1.35 por acción en el año anterior.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, HF Sinclair tenía una deuda total de $ 2,636.8 millones y efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1,229.5 millones. La liquidez de la compañía fue aproximadamente $ 3.7 mil millones, que consiste en efectivo, equivalentes de efectivo y facilidades de crédito no pagadas.
HF Sinclair Corporation (DINO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HF Sinclair Corporation (DINO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HF Sinclair Corporation (DINO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HF Sinclair Corporation (DINO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.