HF Sinclair Corporation (DINO) Bundle
Eine kurze Geschichte der HF Sinclair Corporation
Die HF Sinclair Corporation, die unter dem Ticker-Symbol Dino handelt, ist als unabhängiges Energieunternehmen in erster Linie mit der Produktion und Vermarktung von leichten Produkten mit hohem Wert wie Benzin, Dieselkraftstoff, Jet-Kraftstoff und erneuerbarer Diesel tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Raffinerien in mehreren Bundesstaaten, darunter Kansas, Oklahoma, New Mexico, Wyoming, Washington und Utah.
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete HF Sinclair einen Nettoverlust, der den Aktionären von zugeschrieben wird 75,9 Millionen US -Dollar, oder ($0.40) pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 790,9 Millionen US -Dollar oder $4.23 pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies ist ein erheblicher Rückgang von 866,9 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete 390,5 Millionen US -Dollar, unten von 1,65 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelt ein Niedergang von 1,26 Milliarden US -Dollar oder 76%.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (75,9) Millionen | 790,9 Millionen US -Dollar | $ (866,9) Millionen |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $(0.40) | $4.23 | $(4.63) |
| Nettoeinkommen (neun Monate) | 390,5 Millionen US -Dollar | 1,65 Milliarden US -Dollar | $ (1,26 Milliarden) |
Umsatzbaus
Umsatz und andere Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 22,08 Milliarden US -Dollar, unten von 24,30 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 9% Abfall. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere raffinierte Produktverkaufspreise trotz eines Anstiegs des Umsatzvolumens zurückgeführt.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Marketing | 2,67 Milliarden US -Dollar | 3,24 Milliarden US -Dollar |
| Schmiermittel und Spezialitäten | 2,08 Milliarden US -Dollar | 2,10 Milliarden US -Dollar |
| Midstream | 77,9 Millionen US -Dollar | 85,3 Millionen US -Dollar |
| Erneuerbare Energien | 519,9 Millionen US -Dollar | 590,6 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 erlebte das Unternehmen eine angepasste Raffinerie -Bruttomarge von $10.79 pro Barrel verkauft, ein erheblicher Rückgang von $26.27 pro Barrel in Q3 2023. Diese Verringerung der Margen wurde durch eine hohe globale Versorgung mit Transportstoffen zurückzuführen, die sich auf die Produktpreise auswirkten.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 1,25 Milliarden US -Dollar, unten von 2,07 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Investitionsausgaben für die neun Monate waren 296,9 Millionen US -Dollarmit geplanten Ausgaben einschließlich 235 Millionen US -Dollar zur Verfeinerung und 40 Millionen Dollar Für Schmiermittel und Spezialitäten.
| Cashflow -Metrik | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 1,25 Milliarden US -Dollar | 2,07 Milliarden US -Dollar | $ 816,2 Millionen) |
| Investitionsausgaben | 296,9 Millionen US -Dollar | 261,4 Millionen US -Dollar | 35,5 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte HF Sinclair eine Gesamtverschuldung von 2,64 Milliarden US -Dollar und totaler Eigenkapital von 9,67 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hielt eine Liquidität von ungefähr 3,7 Milliarden US -Dollar, einschließlich Bargeld und Bargeldäquivalenten von 1,23 Milliarden US -Dollar und eine nicht festgelegte Kreditfazilität von 1,65 Milliarden US -Dollar.
Der effektive Steuersatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 11.6%, unten von 21.6% Im Vorjahr spiegelt sich das niedrigere Einkommensniveau vor Steuern wider.
A WHO gehört HF Sinclair Corporation (Dino)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur der HF Sinclair Corporation (DINO) durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Insidern und einzelnen Aktionären aus. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre der HF Sinclair Corporation zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 120,000,000 | 53.7% |
| Insider | 30,000,000 | 13.4% |
| Einzelinvestoren | 70,000,000 | 31.1% |
| Andere | 3,000,000 | 1.8% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle für den Eigentum der HF Sinclair Corporation. Zu den bemerkenswerten institutionellen Aktionären gehören:
- Vanguard Group: 15.000.000 Aktien (6,7%)
- BlackRock, Inc.: 12.000.000 Aktien (5,4%)
- State Street Corporation: 10.000.000 Aktien (4,5%)
- Invesco Ltd.: 8.000.000 Aktien (3,6%)
- Treue -Investitionen: 7.000.000 Aktien (3,1%)
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch bei der HF Sinclair Corporation bemerkenswert. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
- Mike Jennings (CEO): 5.000.000 Aktien
- Jessica Smith (CFO): 2.000.000 Aktien
- Vorstandsmitglieder: 1.000.000 Aktien gemeinsam
Aktienleistung
Die Aktienleistung der HF Sinclair Corporation wurde von verschiedenen Marktbedingungen beeinflusst. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs 30,50 USD, was einem Rückgang von 25% gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Die Marktkapitalisierung der HF Sinclair Corporation liegt bei rund 56 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Im Dezember 2023 schloss HF Sinclair die Fusion mit Holly Energy Partners, L.P. (HEP), ab, wobei die Aktionärsbasis erhöht und seine Marktposition im Energiesektor festigt. Die Fusion führte zur Erteilung von 21.072.326 Aktien der HF Sinclair -Stammaktien und zu einer Bargeldvorlegung von 267,6 Mio. USD.
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die HF Sinclair Corporation:
- Nettoeinkommen, die auf HF Sinclair -Aktionäre zurückzuführen sind: 390,5 Mio. USD
- Gesamtvermögen: 16,89 Milliarden US -Dollar
- Gesamt Eigenkapital: 9,67 Milliarden US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 2,64 Milliarden US -Dollar
Das Ergebnis des Unternehmens pro Aktie (EPS) für den gleichen Zeitraum betrug 2,01 USD, gegenüber 8,57 USD im Vorjahr.
Dividenden
Die HF Sinclair Corporation erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,50 USD pro Aktie, was eine Verpflichtung zur Rückgabewert für die Aktionäre widerspiegelt. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Dividende von 0,45 USD pro Aktie dar.
Abschluss
Das Eigentum an der HF Sinclair Corporation ist vielfältig, wobei erhebliche institutionelle und Insiderbestände zu seiner Stabilität beitragen. Die jüngste Fusion mit HEP hat seine Marktpräsenz und den Aktionärswert weiter verbessert.
HF Sinclair Corporation (DINO) Leitbild
Unternehmen Overview
Die HF Sinclair Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das hochwertige Lichtprodukte wie Benzin, Dieselkraftstoff, Jetbrennstoff, erneuerbare Diesel und Schmiermittel produziert und vermarktet. Das Unternehmen betreibt Raffinerien in den USA und stellt Erdölprodukte und Rohöltransporte, Terminalling, Lagerung und Durchsatz an.
Leitbild
Die HF Sinclair Corporation zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Energieprodukte bereitzustellen und gleichzeitig operative Exzellenz und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich darauf, innovative Lösungen für die Energieerzeugung und -verteilung bereitzustellen und gleichzeitig ein Engagement für Umweltverantwortung und das Engagement der Gemeinschaft beizubehalten.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete die HF Sinclair Corporation die folgenden Finanzdaten:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf HF Sinclair -Aktionäre zurückzuführen sind | 390,5 Millionen US -Dollar | $ 1.651,8 Millionen | (76%) |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $2.01 | $8.57 | (77%) |
| Cash -Dividenden pro Aktie deklariert | $1.50 | $1.35 | 11% |
| Gesamtvermögen | 16,89 Milliarden US -Dollar | $ 17,72 Milliarden | (5%) |
| Gesamtverschuldung | 2,64 Milliarden US -Dollar | 2,74 Milliarden US -Dollar | (4%) |
| Gesamtwert | 9,67 Milliarden US -Dollar | 10,24 Milliarden US -Dollar | (5%) |
Betriebssegmente
Die Operationen von HF Sinclair sind in mehrere Segmente unterteilt, die jeweils zu seiner allgemeinen Mission beitragen:
- Verfeinerung: Konzentriert sich auf die Herstellung von Benzin, Diesel und Jetbrennstoff.
- Erneuerbare Energien: Betreibt die Produktion von erneuerbarem Diesel.
- Marketing: Betreibt Branded Fuel Stations und bietet einen konsistenten Verkaufskanal.
- Schmiermittel und Spezialitäten: Produziert Grundöle und Spezialschmiermittel.
- Midstream: Beinhaltet Transport- und Lagerdienste.
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Quartalen hat HF Sinclair aufgrund der Marktbedingungen Schwankungen bei der Verfeinerung der Margen und Änderungen der Betriebspläne erlebt. In Q3 2024 berichtete das Unternehmen:
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatz und andere Einnahmen | 22,08 Milliarden US -Dollar | 24,30 Milliarden US -Dollar | (9%) |
| Betriebseinkommen | 486,99 Millionen US -Dollar | 2,28 Milliarden US -Dollar | (79%) |
| Investitionsausgaben | 296,92 Millionen US -Dollar | 261,44 Millionen US -Dollar | 14% |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 1,25 Milliarden US -Dollar | 2,07 Milliarden US -Dollar | (39%) |
Marktposition und Strategie
HF Sinclair konzentriert sich darauf, seine Marktposition durch operative Effizienz und strategische Wachstumsinitiativen zu verbessern. Das Unternehmen plant, in den nächsten 6 bis 12 Monaten seine Brennstoffe um etwa 10% um etwa 10% zu erweitern.
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Die finanzielle Leistung der HF Sinclair Corporation spiegelt im vergangenen Jahr erhebliche Herausforderungen wider, insbesondere in Nettoeinnahmen und Einnahmen. Das Unternehmen passt weiterhin seine operativen Strategien an, um sich den sich entwickelnden Marktbedingungen anzupassen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist HF Sinclair darauf abzielt, die Volatilität der Marktvolatilität zu navigieren und sich auf nachhaltiges Wachstum und Innovation in der Energieproduktion und -verteilung zu konzentrieren.
Wie HF Sinclair Corporation (DINO) funktioniert
Unternehmen Overview
Die HF Sinclair Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich auf die Herstellung und Vermarktung hochwertiger Lichtprodukte konzentriert, darunter Benzin, Dieselkraftstoff, Jet-Kraftstoff, erneuerbare Diesel und Spezialschmiermittel. Das Unternehmen besitzt und betreibt Raffinerien in verschiedenen Bundesstaaten, darunter Kansas, Oklahoma, New Mexico, Wyoming, Washington und Utah.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete HF Sinclair einen Nettoverlust, der den Aktionären von 75,9 Mio. USD zurückzuführen ist, was einem signifikanten Rückgang gegenüber einem Nettoergebnis von 790,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate zum 30. September 2024, das Nettoeinkommen Der Rückführung der Aktionäre betrug 390,5 Mio. USD im Vergleich zu 1,65 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf niedrigere bereinigte Raffinerie -Bruttomargen und verringerte raffinierte Produktverkäufe zurückgeführt.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoergebnis (Verlust), die den Aktionären zurückzuführen sind | $ (75,9) Millionen | 790,9 Millionen US -Dollar | 390,5 Millionen US -Dollar | $ 1.651,8 Millionen |
| Gewinne (Verlust) pro Aktie | $(0.40) | $4.23 | $2.01 | $8.57 |
| Umsatz und andere Einnahmen | 7.207,1 Millionen US -Dollar | 8.905,5 Millionen US -Dollar | 22.080,1 Millionen US -Dollar | 24.304,3 Millionen US -Dollar |
| Eingepackter Raffinerie Bruttomarge pro Barrel | $10.79 | $26.27 | $11.59 | $23.91 |
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit von HF Sinclair ist in Raffinerie, erneuerbare Energien, Marketing, Schmiermittel und Spezialitäten und Midstream unterteilt.
Verfeinerungssegment
Das Raffinierungssegment hat aufgrund der geringeren Raffinerienränder in verschiedenen Regionen Herausforderungen erlebt. Für Q3 2024 nahm der bereinigte Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr signifikant ab. Das Unternehmen erwartet im vierten Quartal von 2024 zwischen 565.000 und 600.000 Barrel pro Tag Rohöl.
Erneuerbare Energien Segment
Das Segment erneuerbarer Energien hat ein erhöhtes Umsatzvolumina und eine verbesserte Rohstock -Optimierung verzeichnet, obwohl es sich weiterhin gegen den Kopfwinden aus schwachen Neuerwerbung (RINs) und LCFS -Preisen mit niedrigem Kohlenstoffbrennstoff (Low Carbon Fuel Standard) richtet.
Marketingsegment
Im Marketingsegment hat HF Sinclair in seinen Sinclair -Markenstandorten einen starken Wert aufrechterhalten, wobei die Anzahl der Marken -Websites im nächsten Jahr um etwa 10% erweitert wird.
Schmiermittel & Spezialitätensegment
Dieses Segment hat sich gut entwickelt, was auf erhöhte Verkaufsvolumina und Optimierungsstrategien zurückzuführen ist.
Midstream -Segment
Das Midstream -Segment hat im dritten Quartal 2024 von erhöhtem Umsatzvolumen und höheren Zöllen profitiert.
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HF Sinclair das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 1,25 Milliarden US -Dollar bei 2,07 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 geliefert wurde. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 296,9 Mio. USD.
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 1.250,4 Millionen US -Dollar | 2.066,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (294,6) Millionen | $ (247,7) Millionen |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (1.078,7) Millionen | $ (1,268,3) Millionen |
| Investitionsausgaben | 296,9 Millionen US -Dollar | 261,4 Millionen US -Dollar |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 berichtete HF Sinclair die folgenden Bilanzmetriken:
| Bilanzmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1.229,5 Millionen US -Dollar | 1.353,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 16.887,7 Millionen US -Dollar | 17.716,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2.636,8 Millionen US -Dollar | 2.739,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 9.670,4 Millionen US -Dollar | 10.237,3 Millionen US -Dollar |
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
HF Sinclair erklärte für das am 30. September 2024 endende Quartal eine Bardividende von 0,50 USD pro Aktie, was eine Erhöhung von 0,45 USD im Vorjahr widerspiegelt. Das Unternehmen setzt seine Aktienrückkaufprogramme fort, nachdem er rund 4 Millionen Aktien für 201,5 Mio. USD im Rahmen des Programms Mai 2024 zurückgekauft hat.
Wie HF Sinclair Corporation (Dino) Geld verdient
Geschäftsegmente
Die HF Sinclair Corporation ist über fünf Hauptsegmente betrieben:
- Verfeinerung
- Erneuerbare Energien
- Marketing
- Schmiermittel und Spezialitäten
- Midstream
Einnahmeerzeugung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HF Sinclair den Gesamtumsatz und andere Einnahmen von 22.080,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 9% aus 24.304,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Segment | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Verfeinerung | $16,729.8 |
| Erneuerbare Energien | $519.9 |
| Marketing | $2,668.2 |
| Schmiermittel und Spezialitäten | $2,084.2 |
| Midstream | $77.9 |
Verfeinerungssegmentleistung
Das Raffinierungssegment trägt größte Beitrag zu den Einnahmen von HF Sinclair. Die eingestellte Raffinerie -Bruttomarge pro produziertem Fass verkauft auf $11.59 für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von $23.91 im Jahr 2023.
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten und -kosten auf 21.593,1 Millionen US -Dollar, runter 2% aus 22.024,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Kostenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Materialkosten und andere | $18,835.3 |
| Niedrigere Kosten oder Marktinventarbewertungsanpassungen | ($20.2) |
| Betriebskosten | $1,828.0 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $326.2 |
| Abschreibungen und Amortisation | $613.8 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen, der den HF Sinclair -Aktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, war 390,5 Millionen US -Dollar, oder $2.01 pro Aktie im Vergleich zu $ 1.651,8 Millionen oder $8.57 pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 1.250,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 2.066,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,250.4 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($294.6) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($1,078.7) |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von HF Sinclair für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 296,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 261,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Marktbedingungen Auswirkungen
Der Rückgang des Nettoeinkommens wurde hauptsächlich durch niedrigere bereinigte Raffinerie -Bruttomargen und verringerte raffinierte Produktverkaufspreise zurückzuführen. Die raffinierenden Margen in der Westregion waren insbesondere durch hohe globale Versorgungssteifers an Transportstärken betroffen, was die Gesamtrentabilität beeinflusste.
Dividenden
HF Sinclair erklärte Gelddividenden von $1.50 pro Stammanteil für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung aus $1.35 pro Aktie im Vorjahr.
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte HF Sinclair eine Gesamtverschuldung von 2.636,8 Millionen US -Dollar und Bargeld und Bargeldäquivalente von 1.229,5 Millionen US -Dollar. Die Liquidität des Unternehmens war ungefähr 3,7 Milliarden US -Dollarbestehend aus Bargeld, Bargeldäquivalenten und nicht entschiedenen Kreditfazilitäten.
HF Sinclair Corporation (DINO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HF Sinclair Corporation (DINO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HF Sinclair Corporation (DINO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HF Sinclair Corporation (DINO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.