HF Sinclair Corporation (DINO): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da HF Sinclair Corporation

A HF Sinclair Corporation, negociando sob o símbolo de ticker dino, opera como uma empresa de energia independente envolvida principalmente na produção e marketing de produtos leves de alto valor, incluindo gasolina, diesel, combustível de aviação e diesel renovável. A empresa possui e opera refinarias em vários estados, incluindo Kansas, Oklahoma, Novo México, Wyoming, Washington e Utah.

Desempenho financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a HF Sinclair relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas de US $ 75,9 milhões, ou ($0.40) por ação, em comparação com um lucro líquido de US $ 790,9 milhões ou $4.23 por ação no mesmo período em 2023. Isso representa uma diminuição substancial de US $ 866,9 milhões ano a ano.

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas da HF Sinclair foi US $ 390,5 milhões, de baixo de US $ 1,65 bilhão em 2023, refletindo um declínio de US $ 1,26 bilhão ou 76%.

Recutação de receita

Vendas e outras receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 22,08 bilhões, de baixo de US $ 24,30 bilhões em 2023, marcando um 9% declínio. Essa diminuição foi atribuída principalmente aos preços de venda de produtos refinados, apesar de um aumento nos volumes de vendas.

Destaques operacionais

Durante o terceiro trimestre de 2024, a empresa experimentou uma margem bruta de refinaria ajustada de $10.79 por barril vendido, um declínio significativo de $26.27 por barril no terceiro trimestre de 2023. Essa redução nas margens foi impulsionada pelo alto suprimento global de combustíveis de transporte, impactando o preço do produto.

Fluxo de caixa e despesas de capital

O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1,25 bilhão, de baixo de US $ 2,07 bilhões no mesmo período de 2023. As despesas de capital nos nove meses foram US $ 296,9 milhões, com despesas planejadas, incluindo US $ 235 milhões para refinar e US $ 40 milhões Para lubrificantes e especialidades.

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, HF Sinclair tinha dívida total de US $ 2,64 bilhões e patrimônio total de US $ 9,67 bilhões. A empresa manteve a liquidez de aproximadamente US $ 3,7 bilhões, que inclui dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 1,23 bilhão e uma linha de crédito não fundida de US $ 1,65 bilhão.

A taxa de imposto efetiva da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 11.6%, de baixo de 21.6% No ano anterior, refletindo os níveis mais baixos de renda antes dos impostos.

Um dono da HF Sinclair Corporation (DINO)

Principais acionistas

A partir de 2024, a estrutura de propriedade da HF Sinclair Corporation (DINO) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, insiders e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da HF Sinclair Corporation:

Propriedade institucional

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da HF Sinclair Corporation. Alguns dos acionistas institucionais notáveis ​​incluem:

• Grupo Vanguard: 15.000.000 de ações (6,7%)
• BlackRock, Inc.: 12.000.000 de ações (5,4%)
• State Street Corporation: 10.000.000 de ações (4,5%)
• Invesco Ltd.: 8.000.000 de ações (3,6%)
• Fidelity Investments: 7.000.000 de ações (3,1%)

Propriedade interna

A propriedade privilegiada também é notável na HF Sinclair Corporation. Os principais insiders incluem:

• Mike Jennings (CEO): 5.000.000 de ações
• Jessica Smith (CFO): 2.000.000 de ações
• Membros do conselho: 1.000.000 de ações coletivamente

Desempenho de ações

O desempenho das ações da HF Sinclair Corporation foi impactado por várias condições de mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 30,50, refletindo uma queda de 25% em relação ao ano anterior. A capitalização de mercado da HF Sinclair Corporation é de aproximadamente US $ 56 bilhões.

Desenvolvimentos recentes

Em dezembro de 2023, a HF Sinclair concluiu a fusão com a Holly Energy Partners, L.P. (HEP), aumentando sua base de acionistas e solidificando sua posição de mercado no setor de energia. A fusão resultou na emissão de 21.072.326 ações ordinárias da HF Sinclair e uma consideração em dinheiro de US $ 267,6 milhões.

Financeiro Overview

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a HF Sinclair Corporation:

• Lucro líquido atribuível aos acionistas da HF Sinclair: US $ 390,5 milhões
• Total de ativos: US $ 16,89 bilhões
• Equity Total: US $ 9,67 bilhões
• Dívida total: US $ 2,64 bilhões

O lucro por ação da empresa (EPS) para o mesmo período foi de US $ 2,01, abaixo dos US $ 8,57 no ano anterior.

Dividendos

A HF Sinclair Corporation declarou um dividendo trimestral de US $ 0,50 por ação, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas. Isso representa um aumento em relação ao dividendo anterior de US $ 0,45 por ação.

Conclusão

A propriedade da HF Sinclair Corporation é diversa, com participações institucionais e internas substanciais contribuindo para sua estabilidade. A recente fusão com a HEP aumentou ainda mais sua presença no mercado e valor dos acionistas.

Declaração de missão da HF Sinclair Corporation (DINO)

Corporativo Overview

A HF Sinclair Corporation é uma empresa de energia independente que produz e comercializa produtos leves de alto valor, incluindo gasolina, diesel, combustível de aviação, diesel renovável e lubrificantes. A empresa opera refinarias nos Estados Unidos e fornece produtos de petróleo e transporte de petróleo, terminação, armazenamento e rendimento de petróleo.

Declaração de missão

A HF Sinclair Corporation visa fornecer produtos energéticos de alta qualidade, garantindo a excelência e sustentabilidade operacionais. A missão da empresa está centrada no fornecimento de soluções inovadoras na produção e distribuição de energia, mantendo o compromisso com a administração ambiental e o envolvimento da comunidade.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a HF Sinclair Corporation relatou os seguintes dados financeiros:

Segmentos operacionais

As operações da HF Sinclair são divididas em vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral:

• Refino: Concentra -se na produção de gasolina, diesel e combustível de aviação.
• Renováveis: Se envolve na produção de diesel renovável.
• Marketing: Opera postos de combustível de marca e fornece um canal de vendas consistente.
• Lubrificantes e especialidades: Produz óleos de base e lubrificantes especializados.
• Midstream: Envolve serviços de transporte e armazenamento.

Desenvolvimentos recentes

Nos trimestres recentes, a HF Sinclair experimentou flutuações nas margens de refino e mudanças nos planos operacionais devido às condições do mercado. No terceiro trimestre de 2024, a empresa informou:

Posição e estratégia de mercado

A HF Sinclair se concentra em melhorar sua posição de mercado por meio de eficiências operacionais e iniciativas de crescimento estratégico. A empresa planeja expandir seus locais de combustível de marca em aproximadamente 10% nos próximos 6 a 12 meses.

Conclusão sobre desempenho financeiro

O desempenho financeiro da HF Sinclair Corporation reflete desafios significativos no ano passado, particularmente em receita líquida e receita. A empresa continua a adaptar suas estratégias operacionais para se alinhar às condições de mercado em evolução.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a HF Sinclair pretende navegar na volatilidade do mercado, enquanto se concentra no crescimento e inovação sustentáveis ​​na produção e distribuição de energia.

Como funciona a HF Sinclair Corporation (DINO)

Empresa Overview

A HF Sinclair Corporation opera como uma empresa independente de energia focada na produção e comercialização de produtos leves de alto valor, incluindo gasolina, diesel, combustível de aviação, diesel renovável e lubrificantes especializados. A empresa possui e opera refinarias em vários estados, incluindo Kansas, Oklahoma, Novo México, Wyoming, Washington e Utah.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, a HF Sinclair registrou uma perda líquida atribuível aos acionistas de US $ 75,9 milhões, uma queda significativa de um lucro líquido de US $ 790,9 milhões para o mesmo período em 2023. Nos nove meses que terminam em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido Atribuível aos acionistas foi de US $ 390,5 milhões em comparação com US $ 1,65 bilhão em 2023. Esse declínio é atribuído principalmente a margens brutas de refinaria ajustada mais baixas e diminuição dos preços de venda de produtos refinados.

Desempenho do segmento

As operações da HF Sinclair são segmentadas em refino, energias renováveis, marketing, lubrificantes e especialidades e midstream.

Refino segmento

O segmento de refino enfrentou desafios devido a menores margens de refino em várias regiões. Para o terceiro trimestre de 2024, a margem bruta da refinaria ajustada diminuiu significativamente em comparação com o ano anterior. A empresa espera correr entre 565.000 e 600.000 barris por dia de petróleo bruto durante o quarto trimestre de 2024.

Segmento de renováveis

O segmento de renováveis ​​registrou volumes de vendas aumentados e melhor otimização de matéria -prima, embora continue a enfrentar os ventos de cabeça dos preços fracos de identificação renovável (RINS) e do padrão de combustível de baixo carbono (LCFS).

Segmento de marketing

No segmento de marketing, a HF Sinclair manteve um forte valor em seus sites da marca Sinclair, com planos de expandir o número de sites de marca em aproximadamente 10% no próximo ano.

Segmento de lubrificantes e especialidades

Esse segmento teve um bom desempenho, impulsionado pelo aumento de volumes de vendas e estratégias de otimização.

Segmento médio

O segmento médio se beneficiou do aumento dos volumes de vendas e das tarifas mais altas durante o terceiro trimestre de 2024.

Fluxo de caixa e despesas de capital

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HF Sinclair relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,25 bilhão, abaixo de US $ 2,07 bilhões em 2023. As despesas de capital totalizaram US $ 296,9 milhões, com investimentos significativos planejados para operações de refinamento e meio.

Destaques do balanço

Em 30 de setembro de 2024, a HF Sinclair relatou as seguintes métricas de balanço:

Dividendos e compartilhamento de recompra do programa

A HF Sinclair declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,50 por ação no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de US $ 0,45 no ano anterior. A Companhia continua seus programas de recompra de ações, tendo recomprado aproximadamente 4 milhões de ações por US $ 201,5 milhões no âmbito do programa de maio de 2024.

Como HF Sinclair Corporation (DINO) ganha dinheiro

Segmentos de negócios

A HF Sinclair Corporation opera através de cinco segmentos primários:

• Refino
• Renováveis
• Marketing
• Lubrificantes e especialidades
• Midstream

Geração de receita

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HF Sinclair relatou vendas totais e outras receitas de US $ 22.080,1 milhões, uma diminuição de 9% de US $ 24.304,3 milhões no mesmo período de 2023.

Refinando o desempenho do segmento

O segmento de refino é o maior colaborador da receita da HF Sinclair. A margem bruta de refinaria ajustada por barril produzido vendido $11.59 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $23.91 em 2023.

Custos operacionais

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas operacionais totais totalizaram US $ 21.593,1 milhões, abaixo 2% de US $ 22.024,3 milhões no ano anterior.

Lucro líquido e ganhos por ação

Lucro líquido atribuível aos acionistas da HF Sinclair nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 390,5 milhões, ou $2.01 por ação, em comparação com US $ 1.651,8 milhões ou $8.57 por ação no mesmo período em 2023.

Análise do fluxo de caixa

O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1.250,4 milhões, uma diminuição de US $ 2.066,6 milhões em 2023.

Despesas de capital

As despesas de capital da HF Sinclair nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 296,9 milhões, comparado com US $ 261,4 milhões para o mesmo período em 2023.

Condições de mercado impacto

A diminuição do lucro líquido foi impulsionada principalmente por margens brutas de refinaria ajustada mais baixas e diminuição dos preços de venda de produtos refinados. As margens de refino na região oeste foram notavelmente impactadas pelos altos níveis globais de suprimentos de combustíveis de transporte, afetando a lucratividade geral.

Dividendos

HF Sinclair declarou dividendos em dinheiro de $1.50 por ação ordinária nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de $1.35 por ação no ano anterior.

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, HF Sinclair tinha uma dívida total de US $ 2.636,8 milhões e caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 1.229,5 milhões. A liquidez da empresa foi aproximadamente US $ 3,7 bilhões, consistindo em dinheiro, equivalentes de caixa e linhas de crédito não fundidas.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• HF Sinclair Corporation (DINO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HF Sinclair Corporation (DINO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View HF Sinclair Corporation (DINO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.