DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
شهد H3 نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل الشركة الابتكار وتوسيع خدماتها، خاصة في قطاع التكنولوجيا.
مالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل النصف الثالث إيرادات قدرها 575.7 مليون دولار، والذي يمثل أ 12% زيادة من 512.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بأ 10% زيادة في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، حيث ارتفع إلى $99.02 من $90.43.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 575.7 مليون دولار | 512.0 مليون دولار | 63.7 مليون دولار | 12% |
| تكلفة الإيرادات | 226.8 مليون دولار | 209.6 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | 8% |
| إجمالي الربح | 348.9 مليون دولار | 302.4 مليون دولار | 46.5 مليون دولار | 15% |
| مصاريف التشغيل | 290.4 مليون دولار | 301.5 مليون دولار | (11.1) مليون دولار | (4%) |
| صافي الدخل | 66.2 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 62.7 مليون دولار | 1791% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 290.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% مقارنة ب 301.5 مليون دولار في عام 2023. وتفصيل المصاريف التشغيلية هو كما يلي:
- البحث والتطوير: 105.4 مليون دولار (بانخفاض 4% من 109.5 مليون دولار)
- المبيعات والتسويق: 58.0 مليون دولار (بزيادة 9% من 53.3 مليون دولار)
- العامة والإدارية: 127.0 مليون دولار (بزيادة 8% من 117.9 مليون دولار)
التدفق النقدي والسيولة
تم إنشاء H3 211.4 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 154.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأكدت الشركة 439.9 مليون دولار بالنقد وما في حكمه كما في 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إعادة شراء H3 795,191 سهم من أسهمها العادية بسعر شراء إجمالي قدره 29.6 مليون دولار. لدى الشركة برنامج إعادة شراء معتمد لمدة تصل إلى 140 مليون دولار حتى العام المالي 2025.
موقف السوق
إن التركيز الاستراتيجي لشركة H3 على عروض الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي واستثمارات البنية التحتية قد وضعها في مكانة جيدة في سوق تنافسية. أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي قدره 61% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسناً من 59% في العام السابق.
النسب المالية الرئيسية
| نسبة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 61% | 59% |
| هامش صافي الدخل | 11.5% | 0.7% |
| نسبة نفقات التشغيل | 50.5% | 58.8% |
ومع استمرار H3 في التكيف مع تغيرات السوق والاستثمار في نموها، فإنها تظل تركز على تقديم القيمة لمساهميها وعملائها على حدٍ سواء.
من يملك شركة DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)
كبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة DigitalOcean Holdings, Inc. إجمالي 92,397,303 سهمًا قائمًا. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,900,000 | 7.5% |
| شركة بلاك روك | 6,800,000 | 7.4% |
| استثمارات الإخلاص | 5,500,000 | 5.9% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 5,000,000 | 5.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25,000,000 | 27.1% |
| القابضة من الداخل | 43,197,303 | 46.7% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة DigitalOcean. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المطلعون ما يقرب من 46.7% من إجمالي الأسهم، والتي تشمل الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سهم DigitalOcean تقلبات في عام 2024. وبلغ سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 37.50 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى الآن. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 3.47 مليار دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 20 فبراير 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 140 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية، والذي من المتوقع أن يعزز قيمة المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت DigitalOcean شراء 795,191 سهمًا بسعر شراء إجمالي قدره 29.55 مليون دولار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت DigitalOcean:
- بلغت الإيرادات 575.69 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% من 512.01 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 66.23 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.47 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد يبلغ 0.72 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.04 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة DigitalOcean Holdings, Inc. مزيجًا من الاستثمار المؤسسي الكبير إلى جانب الملكية الداخلية القوية. تشير هذه الديناميكية إلى أن الشركة في وضع يسمح لها بالنمو في سوق الخدمات السحابية التنافسية.
بيان مهمة شركة DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) على التزامها بتبسيط الحوسبة السحابية للمطورين، وتمكينهم من إطلاق التطبيقات وتوسيع نطاقها بسهولة. وتهدف الشركة إلى توفير منصة قوية تدعم المطورين من خلال أدوات وخدمات فعالة، وتعزيز الابتكار والنمو.
أبرز الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DigitalOcean عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 198.5 مليون دولار | 177.1 مليون دولار | 12% |
| تكلفة الإيرادات | 79.0 مليون دولار | 70.3 مليون دولار | 12% |
| إجمالي الربح | 119.4 مليون دولار | 106.7 مليون دولار | 12% |
| صافي الدخل | 32.9 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | 71% |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.36 | $0.22 | 64% |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.33 | $0.20 | 65% |
قاعدة العملاء وتقسيم الإيرادات
تتميز قاعدة عملاء DigitalOcean بالتنوع، حيث تعمل في حوالي 190 دولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة كما يلي:
| منطقة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 39% |
| أوروبا | 28% |
| آسيا | 23% |
| آخر | 10% |
أعلنت الشركة عن متوسط إيرادات لكل مستخدم (ARPU) قدره 102.51 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 92.06 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 11٪ تقريبًا على أساس سنوي.
المقاييس التشغيلية الرئيسية
كجزء من مهمتها لخدمة المطورين، تركز DigitalOcean على تعزيز عروض منتجاتها ومشاركة العملاء. شهد عدد شركات البناء والتوسع - وهي قطاعات العملاء الرئيسية - نموًا كبيرًا:
| شريحة العملاء | عدد العملاء (الربع الثالث 2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| بناة | 145,000 | 5% |
| المتسلقون | 18,000 | 13% |
وشكلت الإيرادات من شركات البناء والمصعد 88% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 86% في الربع الثالث من عام 2023.
الاستثمار والنظرة المستقبلية
تتجلى استثمارات DigitalOcean المستمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة في نتائجها المالية، مع هامش ربح إجمالي قدره 60% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. وقد خصصت الشركة موارد لتعزيز خدماتها السحابية، وهو عنصر حاسم في مهمتها لتمكين المطورين .
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سهم DigitalOcean مسارًا إيجابيًا، مما يعكس ثقة المستثمرين وأداء السوق:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 92,397,303 |
| القيمة السوقية | حوالي 2.7 مليار دولار |
| الأسهم المعاد شراؤها (2024) | 795,191 |
وبدأت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم، بتفويض إجمالي قدره 140 مليون دولار حتى السنة المالية 2025.
كيف تعمل شركة DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة DigitalOcean Holdings, Inc. كمزود للخدمات السحابية، مع التركيز على تقديم حلول حوسبة سحابية بسيطة وقابلة للتطوير للمطورين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تؤكد الشركة على سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول وفعالية التكلفة، مما يسمح للمستخدمين بنشر التطبيقات وإدارتها في السحابة بكفاءة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DigitalOcean عن إيرادات بلغت 575.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% من 512.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى النمو في الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 10% في متوسط الإيرادات لكل مستخدم ( ARPU)، حيث ارتفع إلى 99.02 دولارًا أمريكيًا من 90.43 دولارًا أمريكيًا، وزيادة بنسبة 14% في الإيرادات من Builders وScalers.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 198.5 مليون دولار | 177.1 مليون دولار | 12% |
| تكلفة الإيرادات | 79.0 مليون دولار | 70.3 مليون دولار | 12% |
| إجمالي الربح | 119.4 مليون دولار | 106.7 مليون دولار | 12% |
| صافي الدخل | 32.9 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | 71% |
| صافي الدخل الأساسي لكل سهم | $0.36 | $0.22 | 64% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 290.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4% من 301.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 105.4 مليون دولار | 109.5 مليون دولار | (4%) |
| المبيعات والتسويق | 58.0 مليون دولار | 53.3 مليون دولار | 9% |
| العامة والإدارية | 127.0 مليون دولار | 117.9 مليون دولار | 8% |
قاعدة العملاء وتدفقات الإيرادات
تتمتع DigitalOcean بقاعدة عملاء متنوعة في حوالي 190 دولة، حيث يأتي حوالي ثلثي إيراداتها تاريخيًا من العملاء الدوليين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
- أمريكا الشمالية: 39%
- أوروبا: 28%
- آسيا: 23%
- بقية دول العالم: 10%
تواصل الشركة التركيز على زيادة شركات البناء والتسلق، مع ما يقرب من 145000 شركة بناء و18000 شركة تسلق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وشكلت الإيرادات من هذه القطاعات 88٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
برنامج حقوق المساهمين وإعادة الشراء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DigitalOcean عجز إجمالي للمساهمين قدره 211.7 مليون دولار، بانخفاض عن 313.7 مليون دولار في العام السابق. بدأت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم في فبراير 2024، بتفويض يصل إلى 140 مليون دولار أمريكي حتى السنة المالية 2025. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 795,191 سهمًا بسعر شراء إجمالي قدره 29.6 مليون دولار أمريكي.
| بند حقوق المساهمين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأسهم العادية المعلقة | 92,397,303 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $65,701 |
| العجز المتراكم | ($277,008) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($398) |
| إجمالي عجز المساهمين | ($211,703) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت DigitalOcean عن نقد وما يعادله بقيمة 439.9 مليون دولار. تعتقد الشركة أن النقد الحالي والتدفق النقدي من العمليات والتوافر بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها سيكون كافيًا لتلبية متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة 12 شهرًا على الأقل.
خاتمة
يستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على عروض الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وتوسيع قاعدة عملائها، وتحسين التكاليف في دفع مسار نموها في سوق الخدمات السحابية التنافسية.
كيف تجني شركة DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) الأموال
توليد الإيرادات Overview
تقوم شركة DigitalOcean Holdings, Inc. بتحقيق الإيرادات في المقام الأول من خلال عروض البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS). خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 198.5 مليون دولار، يعكس أ زيادة 12% من 177.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
شرائح العملاء
تصنف الشركة عملائها إلى ثلاث مجموعات رئيسية: المتعلمون والبناؤون والمتسلقون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع العملاء على النحو التالي:
- بناة: 145,412 عملاء
- المتسلقون: 18,000 عملاء
- صافي معدل الاحتفاظ بالدولار: 97%
متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)
ارتفع متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) لشركة DigitalOcean من $92.06 في الربع الثالث من عام 2023 إلى $102.51 في الربع الثالث من عام 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات اعتماد خدماتها ومنتجاتها.
إيرادات معدل التشغيل السنوي (ARR)
كان معدل ARR لـ DigitalOcean اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 798 مليون دولار، من 713 مليون دولار قبل عام. هذا الرقم مشتق من ضرب إيرادات الشهر الماضي في 12.
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 39% |
| أوروبا | 28% |
| آسيا | 23% |
| آخر | 10% |
التكاليف التشغيلية
وبلغ إجمالي تكاليف الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 79.0 مليون دولار، من 70.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وهذه الزيادة قدرها 12% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك والإطفاء.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت DigitalOcean عن نفقات التشغيل التالية:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $37,377 | +15% |
| المبيعات والتسويق | $17,036 | -10% |
| العامة والإدارية | $40,422 | +101% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $94,835 | +33% |
صافي الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DigitalOcean عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين 32.9 مليون دولار، وهي زيادة من 19.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DigitalOcean إجمالي النقد وما يعادله 439.9 مليون دولار. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 211.4 مليون دولار، مقارنة ب 154.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الاستثمار في البنية التحتية
تواصل الشركة الاستثمار بشكل كبير في بنيتها التحتية، بما في ذلك عروض الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكاليف الرأسمالية المتعلقة بتطوير برامج الاستخدام الداخلي 8.7 مليون دولار.
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.