DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Bundle
Una breve historia de H3
H3 ha experimentado un crecimiento y transformación significativos a lo largo de los años. A partir de 2024, la compañía continúa innovando y expandiendo sus servicios, particularmente en el sector tecnológico.
Financiero Overview
For the nine months ended September 30, 2024, H3 reported a revenue of $ 575.7 millones, que representa un 12% aumentar de $512.0 million en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un 10% increase in average revenue per user (ARPU), rising to $99.02 de $90.43.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 575.7 millones | $512.0 million | $ 63.7 millones | 12% |
| Costo de ingresos | $226.8 million | $ 209.6 millones | $ 17.3 millones | 8% |
| Beneficio bruto | $ 348.9 millones | $ 302.4 millones | $ 46.5 millones | 15% |
| Gastos operativos | $ 290.4 millones | $ 301.5 millones | $ (11.1) millones | (4%) |
| Lngresos netos | $ 66.2 millones | $ 3.5 millones | $ 62.7 millones | 1791% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 290.4 millones, una disminución de 4% en comparación con $ 301.5 millones en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
- Investigación y desarrollo: $ 105.4 millones (un 4% menos de $ 109.5 millones)
- Ventas y marketing: $ 58.0 millones (un 9% más de $ 53.3 millones)
- General y administrativo: $ 127.0 millones (un 8% más de $ 117.9 millones)
Flujo de caja y liquidez
H3 generado $ 211.4 millones en efectivo neto de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 154.4 millones en el mismo período de 2023. La compañía mantuvo $ 439.9 millones en efectivo y equivalentes en efectivo al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de stock
A partir del 30 de septiembre de 2024, H3 había recomprado 795,191 acciones de sus acciones comunes por un precio de compra agregado de $ 29.6 millones. La compañía tiene un programa de recompra aprobado para hasta $ 140 millones A través del año fiscal 2025.
Posición de mercado
El enfoque estratégico de H3 en las ofertas de IA/ML e inversiones en infraestructura lo ha posicionado bien en un mercado competitivo. La compañía informó un margen de beneficio bruto de 61% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una mejora de 59% en el año anterior.
Relaciones financieras clave
| Relación | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | 61% | 59% |
| Margen de ingresos netos | 11.5% | 0.7% |
| Operating Expense Ratio | 50.5% | 58.8% |
A medida que H3 continúa adaptándose a los cambios en el mercado e invierte en su crecimiento, sigue enfocado en ofrecer valor a sus accionistas y clientes por igual.
A Who posee DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)
Principales accionistas a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, DigitalOcean Holdings, Inc. tenía un total de 92,397,303 acciones en circulación. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,900,000 | 7.5% |
| Blackrock, Inc. | 6,800,000 | 7.4% |
| Inversiones de fidelidad | 5,500,000 | 5.9% |
| Grupo de gestión de Wellington | 5,000,000 | 5.4% |
| Otros inversores institucionales | 25,000,000 | 27.1% |
| Participaciones privilegiadas | 43,197,303 | 46.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en la gobernanza de Digitalocean. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos poseían aproximadamente el 46.7% del total de acciones, que incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta.
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Digitalocean han experimentado fluctuaciones en 2024. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 37.50, lo que representa un aumento del 15% en el año hasta la fecha. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.47 mil millones.
Programa de recompra de acciones
El 20 de febrero de 2024, la Junta Directiva aprobó un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta $ 140 millones en acciones ordinarias, que se espera que mejore el valor de los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, Digitalocean había recuperado 795,191 acciones a un precio de compra agregado de $ 29.55 millones.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DigitalOcean informó:
- Ingresos de $ 575.69 millones, un aumento del 12% de $ 512.01 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos netos atribuibles a accionistas comunes de $ 66.23 millones, en comparación con $ 3.47 millones en el año anterior.
- Ingresos netos básicos por acción de $ 0.72, por encima de $ 0.04 en el año anterior.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Digitalocean Holdings, Inc. refleja una combinación de una importante inversión institucional junto con una fuerte propiedad interna. Esta dinámica es indicativa de una empresa posicionada para el crecimiento en el mercado competitivo de servicios en la nube.
Declaración de misión de DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) enfatiza su compromiso de simplificar la computación en la nube para los desarrolladores, lo que les permite lanzar y escalar las aplicaciones fácilmente. La compañía tiene como objetivo proporcionar una plataforma robusta que admite a los desarrolladores a través de herramientas y servicios eficientes, fomentando la innovación y el crecimiento.
Destacados de rendimiento financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Digitalocean informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa y su posición en el mercado:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 198.5 millones | $ 177.1 millones | 12% |
| Costo de ingresos | $ 79.0 millones | $ 70.3 millones | 12% |
| Beneficio bruto | $ 119.4 millones | $ 106.7 millones | 12% |
| Lngresos netos | $ 32.9 millones | $ 19.2 millones | 71% |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.36 | $0.22 | 64% |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.33 | $0.20 | 65% |
Base de clientes y segmentación de ingresos
La base de clientes de Digitalocean es diversa, con operaciones en aproximadamente 190 países. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por región es el siguiente:
| Región | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 39% |
| Europa | 28% |
| Asia | 23% |
| Otro | 10% |
La compañía informó un ingreso promedio por usuario (ARPU) de $ 102.51 para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 92.06 en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 11% año tras año.
Métricas operativas clave
Como parte de su misión de servir a los desarrolladores, DigitalOcean se enfoca en mejorar sus ofertas de productos y la participación del cliente. El número de constructores y escaladores, segmentos de clientes clave, ha visto un crecimiento sustancial:
| Segmento de clientes | Número de clientes (tercer trimestre 2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Constructores | 145,000 | 5% |
| Escaladoras | 18,000 | 13% |
Los ingresos de constructores y escaladores representaron el 88% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 86% en el tercer trimestre de 2023.
Inversión y perspectiva futura
Las inversiones en curso de Digitalocean en la infraestructura de IA/ML son evidentes en sus resultados financieros, con un margen de beneficio bruto del 60% a partir del tercer trimestre de 2024. La compañía ha asignado recursos para mejorar sus servicios en la nube, que es un componente crítico de su misión para empoderar a los desarrolladores .
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Digitalocean mostraron una trayectoria positiva, reflejando la confianza de los inversores y el desempeño del mercado:
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 92,397,303 |
| Capitalización de mercado | Aproximadamente $ 2.7 mil millones |
| Acciones de recompra (2024) | 795,191 |
La compañía también ha iniciado un programa de recompra de acciones, con una autorización total de $ 140 millones hasta el año fiscal 2025.
Cómo funciona Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN)
Modelo de negocio
DigitalOcean Holdings, Inc. opera como un proveedor de servicios en la nube, centrándose en ofrecer soluciones de computación en la nube escalables y simples para desarrolladores, nuevas empresas y pequeñas y medianas empresas. La compañía enfatiza la facilidad de uso, la accesibilidad y la rentabilidad, lo que permite a los usuarios implementar y administrar aplicaciones en la nube de manera eficiente.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DigitalOcean reportó ingresos de $ 575.7 millones, lo que representa un aumento del 12% de $ 512.0 millones en el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos se atribuyó principalmente a un aumento del 10% en el ingreso promedio por usuario ( ARPU), aumentando a $ 99.02 desde $ 90.43, y un aumento del 14% en los ingresos de los constructores y escaladores.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 198.5 millones | $ 177.1 millones | 12% |
| Costo de ingresos | $ 79.0 millones | $ 70.3 millones | 12% |
| Beneficio bruto | $ 119.4 millones | $ 106.7 millones | 12% |
| Lngresos netos | $ 32.9 millones | $ 19.2 millones | 71% |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.36 | $0.22 | 64% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 290.4 millones, una disminución del 4% de $ 301.5 millones en el año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 105.4 millones | $ 109.5 millones | (4%) |
| Ventas y marketing | $ 58.0 millones | $ 53.3 millones | 9% |
| General y administrativo | $ 127.0 millones | $ 117.9 millones | 8% |
Base de clientes y flujos de ingresos
DigitalOcean tiene una base de clientes diversa en aproximadamente 190 países, con aproximadamente dos tercios de sus ingresos históricamente provenientes de clientes internacionales. Al 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos era la siguiente:
- América del Norte: 39%
- Europa: 28%
- Asia: 23%
- Resto del mundo: 10%
La compañía continúa enfocándose en aumentar sus constructores y escaladores, con aproximadamente 145,000 constructores y 18,000 escaladores al 30 de septiembre de 2024. Los ingresos de estos segmentos constituyeron el 88% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024.
Programa de capital y recompra de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Digitalocean tenía un déficit total de accionistas de $ 211.7 millones, por debajo de $ 313.7 millones en el año anterior. La compañía inició un programa de recompra de acciones en febrero de 2024, con una autorización de hasta $ 140 millones hasta el año fiscal 2025. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recuperó 795,191 acciones por un precio de compra agregado de $ 29.6 millones.
| Artículo de capital de los accionistas | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Acciones comunes totales en circulación | 92,397,303 |
| Capital pagado adicional | $65,701 |
| Déficit acumulado | ($277,008) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($398) |
| Déficit total de accionistas | ($211,703) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Digitalocean reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 439.9 millones. La compañía cree que su efectivo existente, el flujo de efectivo de las operaciones y la disponibilidad bajo su línea de crédito serán suficientes para cumplir con sus requisitos de capital de trabajo y gastos de capital para al menos los próximos 12 meses.
Conclusión
El enfoque estratégico de la compañía en las ofertas de IA/ML, la expansión de su base de clientes y la optimización de los costos continúa impulsando su trayectoria de crecimiento en el mercado competitivo de servicios en la nube.
Cómo DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) gana dinero
Generación de ingresos Overview
DigitalOcean Holdings, Inc. genera principalmente ingresos a través de su infraestructura como servicio (IaaS) y ofertas de plataforma como servicio (PAAS). Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos totales de $ 198.5 millones, reflejando un Aumento del 12% de $ 177.1 millones en el mismo período de 2023.
Segmentos de clientes
La compañía clasifica a sus clientes en tres grupos principales: alumnos, constructores y escaladores. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose del cliente fue el siguiente:
- Constructores: 145,412 clientes
- Escaladores: 18,000 clientes
- Tasa de retención de dólar neto: 97%
Ingresos promedio por usuario (ARPU)
ARPU de Digitalocean aumentó de $92.06 en el tercer trimestre de 2023 a $102.51 en el tercer trimestre de 2024. Este aumento se atribuye a mayores tasas de adopción de sus servicios y productos.
Ingresos anuales de tasa de ejecución (ARR)
El ARR para Digitalocean al 30 de septiembre de 2024 fue $ 798 millones, arriba de $ 713 millones un año antes. Esta cifra se deriva de multiplicar los ingresos del último mes por 12.
Desglose de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 39% |
| Europa | 28% |
| Asia | 23% |
| Otro | 10% |
Costos operativos
Los costos totales de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 79.0 millones, arriba de $ 70.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento de 12% se debió principalmente a mayores costos de depreciación y amortización.
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DigitalOcean informó los siguientes gastos operativos:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $37,377 | +15% |
| Ventas y marketing | $17,036 | -10% |
| General y administrativo | $40,422 | +101% |
| Gastos operativos totales | $94,835 | +33% |
Lngresos netos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DigitalOcean informó un ingreso neto atribuible a los accionistas comunes de $ 32.9 millones, que es un aumento de $ 19.2 millones en el tercer trimestre 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, DigitalOcean tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 439.9 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 211.4 millones, en comparación con $ 154.4 millones en el mismo período de 2023.
Inversión en infraestructura
La compañía continúa invirtiendo significativamente en su infraestructura, incluidas las ofertas de IA/ML. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos capitalizados relacionados con el desarrollo del software de uso interno $ 8.7 millones.
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.