DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
H3 hat im Laufe der Jahre ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet. Ab 2024 innoviert und erweitert das Unternehmen seine Dienstleistungen, insbesondere im Technologiesektor.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete H3 einen Umsatz von Einnahmen von 575,7 Millionen US -Dollar, was a repräsentiert a 12% zunehmen von 512,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von a angetrieben 10% Erhöhung des durchschnittlichen Umsatzes pro Benutzer (ARPU), steigt auf $99.02 aus $90.43.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 575,7 Millionen US -Dollar | 512,0 Millionen US -Dollar | 63,7 Millionen US -Dollar | 12% |
| Umsatzkosten | 226,8 Millionen US -Dollar | 209,6 Millionen US -Dollar | 17,3 Millionen US -Dollar | 8% |
| Bruttogewinn | 348,9 Millionen US -Dollar | 302,4 Millionen US -Dollar | 46,5 Millionen US -Dollar | 15% |
| Betriebskosten | 290,4 Millionen US -Dollar | 301,5 Millionen US -Dollar | $ (11,1) Millionen | (4%) |
| Nettoeinkommen | 66,2 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | 62,7 Millionen US -Dollar | 1791% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 290,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4% im Vergleich zu 301,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten ist wie folgt:
- Forschung und Entwicklung: 105,4 Mio. USD (Rückgang von 4% gegenüber 109,5 Mio. USD)
- Vertrieb und Marketing: 58,0 Mio. USD (um 9% gegenüber 53,3 Mio. USD)
- Allgemein und administrativ: 127,0 Mio. USD (um 8% gegenüber 117,9 Mio. USD)
Cashflow und Liquidität
H3 erzeugt 211,4 Millionen US -Dollar in Nettogeld von Betriebsaktivitäten in den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zu 154,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen hielt 439,9 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte H3 zurückgekauft 795.191 Aktien der Stammaktien für einen Gesamtkaufpreis von 29,6 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat ein Rückkaufprogramm für bis zu bis zu 140 Millionen Dollar bis zum Geschäftsjahr 2025.
Marktposition
Der strategische Fokus von H3 auf KI/ML -Angebote und Infrastrukturinvestitionen hat es in einem Wettbewerbsmarkt gut positioniert. Das Unternehmen meldete eine Bruttogewinnmarge von 61% Für die neun Monate am 30. September 2024 eine Verbesserung aus 59% im Vorjahr.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
| Verhältnis | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 61% | 59% |
| Nettoeinkommensmarge | 11.5% | 0.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 50.5% | 58.8% |
Da sich H3 weiterhin an Marktveränderungen anpasst und in sein Wachstum investiert, konzentriert es sich weiterhin darauf, ihren Aktionären und Kunden gleichermaßen Wert zu bieten.
A WHO Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN)
Hauptaktionäre ab 2024
Zum 30. September 2024 hatte Digitalocean Holdings, Inc. insgesamt 92.397.303 Aktien ausstehend. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,900,000 | 7.5% |
| BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 7.4% |
| Treue -Investitionen | 5,500,000 | 5.9% |
| Wellington Management Group | 5,000,000 | 5.4% |
| Andere institutionelle Investoren | 25,000,000 | 27.1% |
| Insiderbestände | 43,197,303 | 46.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle in der Governance von Digitalocean. Zum 30. September 2024 besaßen Insider ungefähr 46,7% der Gesamtanteile, darunter Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern.
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktie von Digitalocean hat im Jahr 2024 Schwankungen erlebt. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug rund 37,50 USD, was einem Anstieg von 15% gegenüber dem Jahr entspricht. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 3,47 Milliarden US -Dollar.
Aktienrückkaufsprogramm
Am 20. Februar 2024 genehmigte der Verwaltungsrat ein Aktienkaufprogramm, das den Rückkauf von Stammaktien in Höhe von bis zu 140 Mio. USD ermöglichte, was voraussichtlich den Aktionärswert steigern wird. Zum 30. September 2024 hatte Digitalocean 795.191 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von 29,55 Mio. USD zurückgekauft.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Digitalocean:
- Umsatz von 575,69 Mio. USD, eine Steigerung von 12% gegenüber 512,01 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Nettoeinkommen, der auf Stammaktionäre von 66,23 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit 3,47 Mio. USD im Vorjahr.
- Grundlegende Nettoeinnahmen pro Aktie von 0,72 USD, gegenüber 0,04 USD im Vorjahr.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerstruktur von Digitalocean Holdings, Inc. spiegelt eine Kombination aus signifikanten institutionellen Investitionen zusammen mit starkem Insider -Eigentum wider. Diese Dynamik zeigt ein Unternehmen, das für das Wachstum des wettbewerbsfähigen Cloud -Services -Marktes positioniert ist.
Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN) Leitbild
Leitbild Overview
Das Leitbild von Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN) betont sein Engagement, Cloud Computing für Entwickler zu vereinfachen und sie leicht zu starten und zu skalieren. Das Unternehmen möchte eine robuste Plattform bieten, die Entwickler durch effiziente Tools und Dienstleistungen unterstützt, Innovation und Wachstum fördert.
Finanzielle Leistungen Highlights
Zum 30. September 2024 berichtete Digitalocean über erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Wirksamkeit und die Marktposition widerspiegeln:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $ 198,5 Millionen | 177,1 Millionen US -Dollar | 12% |
| Umsatzkosten | 79,0 Millionen US -Dollar | 70,3 Millionen US -Dollar | 12% |
| Bruttogewinn | 119,4 Millionen US -Dollar | 106,7 Millionen US -Dollar | 12% |
| Nettoeinkommen | 32,9 Millionen US -Dollar | 19,2 Millionen US -Dollar | 71% |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.36 | $0.22 | 64% |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.33 | $0.20 | 65% |
Kundenstamm- und Umsatzsegmentierung
Die Kundenbasis von Digitalocean ist vielfältig und betrieben in rund 190 Ländern. Ab dem 30. September 2024 lautet der Umsatzaufbruch der Region wie folgt:
| Region | Umsatzprozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 39% |
| Europa | 28% |
| Asien | 23% |
| Andere | 10% |
Das Unternehmen meldete einen durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer (ARPU) von 102,51 USD für den ersten Quartal 2024, gegenüber 92,06 USD im ersten Quartal 2023, was einem Wachstum von ca. 11% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Wichtige operative Metriken
Im Rahmen seiner Mission, Entwicklern zu bedienen, konzentriert sich Digitalocean auf die Verbesserung der Produktangebote und des Kundenbindung. Die Zahl der Bauherren und Scaler - Kundendienstsegmente - hat ein erhebliches Wachstum verzeichnet:
| Kundensegment | Anzahl der Kunden (Q3 2024) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Bauherren | 145,000 | 5% |
| Scaler | 18,000 | 13% |
Der Umsatz von Bauunternehmern und Scalern machte 88% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2024 aus, verglichen mit 86% im ersten Quartal 2023.
Investition und zukünftige Aussichten
Die laufenden Investitionen von Digitalocean in die KI/ML -Infrastruktur sind in den Finanzgebieten offensichtlich, mit einer Bruttogewinnmarge von 60% im zweiten Quartal 2024. Das Unternehmen hat Ressourcen zur Verbesserung seiner Cloud -Dienste bereitgestellt, was ein kritischer Bestandteil seiner Mission ist, um Entwickler zu stärken, um Entwickler zu stärken, .
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 zeigte die Aktie von Digitalocean eine positive Flugbahn, was das Vertrauen der Anleger und die Marktleistung widerspiegelte:
| Aktienmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktien hervorragend | 92,397,303 |
| Marktkapitalisierung | Ca. 2,7 Milliarden US -Dollar |
| Rückgegebene Aktien (2024) | 795,191 |
Das Unternehmen hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Gesamtförderung von 140 Millionen US -Dollar bis zum Geschäftsjahr 2025 eingeleitet.
Wie Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN) funktioniert
Geschäftsmodell
Digitalocean Holdings, Inc. fungiert als Cloud-Services-Anbieter und konzentriert sich auf die Bereitstellung skalierbarer und einfacher Cloud-Computing-Lösungen für Entwickler, Startups und kleine bis mittelgroße Unternehmen. Das Unternehmen betont die Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und Kosteneffizienz und ermöglicht es den Benutzern, Anwendungen in der Cloud effizient bereitzustellen und zu verwalten.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Digitalocean einen Umsatz von 575,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 12% gegenüber 512,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich auf einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Benutzer um 10% zurückzuführen ARPU), stieg von 90,43 US -Dollar auf 99,02 USD und eine Umsatzsteigerung von 14% von Bauunternehmern und Scalern.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $ 198,5 Millionen | 177,1 Millionen US -Dollar | 12% |
| Umsatzkosten | 79,0 Millionen US -Dollar | 70,3 Millionen US -Dollar | 12% |
| Bruttogewinn | 119,4 Millionen US -Dollar | 106,7 Millionen US -Dollar | 12% |
| Nettoeinkommen | 32,9 Millionen US -Dollar | 19,2 Millionen US -Dollar | 71% |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.36 | $0.22 | 64% |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 290,4 Mio. USD, ein Rückgang von 4% gegenüber 301,5 Mio. USD im Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 105,4 Millionen US -Dollar | 109,5 Millionen US -Dollar | (4%) |
| Vertrieb und Marketing | 58,0 Millionen US -Dollar | 53,3 Millionen US -Dollar | 9% |
| Allgemein und administrativ | 127,0 Millionen US -Dollar | 117,9 Millionen US -Dollar | 8% |
Kundenstamm und Einnahmequellen und Einnahmequellen
Digitalocean hat einen vielfältigen Kundenstamm in rund 190 Ländern, wobei etwa zwei Drittel der Einnahmen von internationalen Kunden in der Vergangenheit stammen. Zum 30. September 2024 war die Einnahmeverteilung wie folgt:
- Nordamerika: 39%
- Europa: 28%
- Asien: 23%
- Rest der Welt: 10%
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erhöhung seiner Bauherren und Skalierer mit rund 145.000 Bauherren und 18.000 Skalern zum 30. September 2024. Einnahmen aus diesen Segmenten machten 88% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2024 aus.
Aktionärs -Aktien- und Rückkaufprogramm
Ab dem 30. September 2024 hatte Digitalocean ein Gesamt -Aktionäre -Defizit von 211,7 Mio. USD gegenüber 313,7 Mio. USD im Vorjahr. Das Unternehmen initiierte im Februar 2024 ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Genehmigung von bis zu 140 Millionen US -Dollar bis zum Geschäftsjahr 2025. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kaufte das Unternehmen 795.191 Aktien um einen Gesamtkaufpreis von 29,6 Millionen US -Dollar zurück.
| Aktienkapitalartikel der Aktionäre | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Total ausstehende Stammaktien | 92,397,303 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $65,701 |
| Angesammeltes Defizit | ($277,008) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | ($398) |
| Insgesamt Defizit der Aktionäre | ($211,703) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Digitalocean Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 439,9 Mio. USD. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sein bestehender Bargeld, der Cashflow aus dem Geschäft und die Verfügbarkeit im Rahmen seiner Kreditfazilität ausreichend sein werden, um die Anforderungen an das Betriebskapital und die Kapitalausgaben für mindestens 12 Monate zu erfüllen.
Abschluss
Der strategische Fokus des Unternehmens auf KI/ML -Angebote, die Erweiterung des Kundenstamms und die Optimierung der Kosten steigern seine Wachstumskurie weiterhin im wettbewerbsfähigen Cloud -Services -Markt.
Wie Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN) Geld verdient
Einnahmeerzeugung Overview
Digitalocean Holdings, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch seine Infrastruktur als Service (IAAS) und Plattform als Service (PAAS). Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von $ 198,5 Millionen, reflektiert a 12% Erhöhung aus 177,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Kundensegmente
Das Unternehmen kategorisiert seine Kunden in drei Hauptgruppen: Lernende, Bauherren und Scaler. Zum 30. September 2024 war der Kundenumschlusses wie folgt:
- Bauherren: 145,412 Kunden
- Scaler: 18,000 Kunden
- Netto -Dollar -Aufbewahrungsrate: 97%
Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU)
Die ARPU von Digitalocean erhöhte sich von aus $92.06 in Q3 2023 bis $102.51 In Q3 2024. Dieser Anstieg wird auf höhere Annahmeraten ihrer Dienstleistungen und Produkte zurückgeführt.
Jährliche Laufwerte Einnahmen (ARR)
Der ARR für Digitalocean zum 30. September 2024 war 798 Millionen US -Dollar, hoch von 713 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor. Diese Zahl leitet sich aus der Multiplizierung der Umsatzerlöse des letzten Monats mit 12 ab.
Geografische Umsatzbaus
Die geografische Einnahmeverteilung für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Region | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| Nordamerika | 39% |
| Europa | 28% |
| Asien | 23% |
| Andere | 10% |
Betriebskosten
Die Gesamtumsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen auf 79,0 Millionen US -Dollar, hoch von 70,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Diese Zunahme von 12% war in erster Linie auf höhere Abschreibungs- und Amortisationskosten zurückzuführen.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Digitalocean die folgenden Betriebskosten:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $37,377 | +15% |
| Vertrieb und Marketing | $17,036 | -10% |
| Allgemein und administrativ | $40,422 | +101% |
| Gesamtbetriebskosten | $94,835 | +33% |
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Digitalocean ein Nettogewinn, der den Stammaktionären von zugeschrieben wird 32,9 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von 19,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Digitalocean Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 439,9 Millionen US -Dollar. Das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, war 211,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 154,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Investition in Infrastruktur
Das Unternehmen investiert weiterhin erheblich in seine Infrastruktur, einschließlich KI/ML -Angebote. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die aktivierten Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung der internen Nutzungssoftware 8,7 Millionen US -Dollar.
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.