DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Bundle
Uma breve história do H3
O H3 experimentou crescimento e transformação significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa continua inovando e expandindo seus serviços, particularmente no setor de tecnologia.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou uma receita de US $ 575,7 milhões, que representa um 12% aumento de US $ 512,0 milhões no mesmo período de 2023. Este crescimento foi impulsionado principalmente por um 10% aumento da receita média por usuário (ARPU), subindo para $99.02 de $90.43.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 575,7 milhões | US $ 512,0 milhões | US $ 63,7 milhões | 12% |
| Custo da receita | US $ 226,8 milhões | US $ 209,6 milhões | US $ 17,3 milhões | 8% |
| Lucro bruto | US $ 348,9 milhões | US $ 302,4 milhões | US $ 46,5 milhões | 15% |
| Despesas operacionais | US $ 290,4 milhões | US $ 301,5 milhões | $ (11,1) milhões | (4%) |
| Resultado líquido | US $ 66,2 milhões | US $ 3,5 milhões | US $ 62,7 milhões | 1791% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 290,4 milhões, uma diminuição de 4% comparado com US $ 301,5 milhões Em 2023. O colapso das despesas operacionais é o seguinte:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 105,4 milhões (queda de 4% em relação a US $ 109,5 milhões)
- Vendas e marketing: US $ 58,0 milhões (um aumento de 9% de US $ 53,3 milhões)
- Geral e Administrativo: US $ 127,0 milhões (um aumento de 8% de US $ 117,9 milhões)
Fluxo de caixa e liquidez
H3 gerado US $ 211,4 milhões em caixa líquido de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 154,4 milhões no mesmo período de 2023. A empresa mantinha US $ 439,9 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o H3 havia recompensado 795.191 ações de suas ações ordinárias por um preço de compra agregado de US $ 29,6 milhões. A empresa possui um programa de recompra aprovado para até US $ 140 milhões até o ano fiscal de 2025.
Posição de mercado
O foco estratégico da H3 nas ofertas de IA/ML investimentos em infraestrutura o posicionou bem em um mercado competitivo. A empresa relatou uma margem de lucro bruta de 61% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhoria de 59% no ano anterior.
Principais índices financeiros
| Razão | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 61% | 59% |
| Margem de lucro líquido | 11.5% | 0.7% |
| Índice de despesa operacional | 50.5% | 58.8% |
À medida que o H3 continua a se adaptar às mudanças no mercado e a investir em seu crescimento, ele permanece focado em agregar valor a seus acionistas e clientes.
A Who é proprietário da Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN)
Principais acionistas em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Digitalocean Holdings, Inc. tinha um total de 92.397.303 ações em circulação. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,900,000 | 7.5% |
| BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 7.4% |
| Fidelity Investments | 5,500,000 | 5.9% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 5,000,000 | 5.4% |
| Outros investidores institucionais | 25,000,000 | 27.1% |
| Insider Holdings | 43,197,303 | 46.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Digitalocean. Em 30 de setembro de 2024, os insiders possuíam aproximadamente 46,7% do total de ações, que incluem ações detidas por executivos e membros do conselho.
Desempenho recente de ações
As ações da Digitalocean sofreram flutuações em 2024. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 37,50, representando um aumento de 15% no ano. A empresa possui uma capitalização de mercado de cerca de US $ 3,47 bilhões.
Programa de recompra de ações
Em 20 de fevereiro de 2024, o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 140 milhões em ações ordinárias, que deve aumentar o valor do acionista. Em 30 de setembro de 2024, a Digitalocean havia recomprado 795.191 ações a um preço de compra agregado de US $ 29,55 milhões.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Digitalocean informou:
- Receita de US $ 575,69 milhões, um aumento de 12% de US $ 512,01 milhões no mesmo período de 2023.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 66,23 milhões, em comparação com US $ 3,47 milhões no ano anterior.
- Recurso líquido básico por ação de US $ 0,72, acima de US $ 0,04 no ano anterior.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Digitalocean Holdings, Inc. reflete uma combinação de investimento institucional significativo, juntamente com uma forte propriedade privilegiada. Essa dinâmica é indicativa de uma empresa posicionada para o crescimento no mercado competitivo de serviços em nuvem.
Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Declaração de Missão da Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN) enfatiza seu compromisso de simplificar a computação em nuvem para os desenvolvedores, permitindo que eles iniciem e escalar aplicativos facilmente. A empresa pretende fornecer uma plataforma robusta que suporta desenvolvedores por meio de ferramentas e serviços eficientes, promovendo a inovação e o crescimento.
Destaques de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Digitalocean relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional e posição de mercado:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 198,5 milhões | US $ 177,1 milhões | 12% |
| Custo da receita | US $ 79,0 milhões | US $ 70,3 milhões | 12% |
| Lucro bruto | US $ 119,4 milhões | US $ 106,7 milhões | 12% |
| Resultado líquido | US $ 32,9 milhões | US $ 19,2 milhões | 71% |
| Lucro líquido básico por ação | $0.36 | $0.22 | 64% |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.33 | $0.20 | 65% |
Base de clientes e segmentação de receita
A base de clientes da Digitalocean é diversa, com operações em aproximadamente 190 países. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita por região é a seguinte:
| Região | Porcentagem de receita |
|---|---|
| América do Norte | 39% |
| Europa | 28% |
| Ásia | 23% |
| Outro | 10% |
A empresa relatou uma receita média por usuário (ARPU) de US $ 102,51 para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 92,06 no terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de aproximadamente 11% ano a ano.
Principais métricas operacionais
Como parte de sua missão de atender desenvolvedores, a Digitalocean se concentra em aprimorar suas ofertas de produtos e envolvimento do cliente. O número de construtores e scalers - segmentos de clientes - viu um crescimento substancial:
| Segmento de clientes | Número de clientes (Q3 2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Construtores | 145,000 | 5% |
| Scalers | 18,000 | 13% |
A receita de construtores e scalers representou 88% da receita total no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 86% no terceiro trimestre de 2023.
Investimento e perspectiva futura
Os investimentos em andamento da Digitaloceans em infraestrutura de IA/ML são evidentes em seus resultados financeiros, com uma margem de lucro bruta de 60% a partir do terceiro trimestre de 2024. A Companhia alocou recursos para melhorar seus serviços em nuvem, que é um componente crítico de sua missão para capacitar desenvolvedores .
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Digitalocean mostraram uma trajetória positiva, refletindo a confiança dos investidores e o desempenho do mercado:
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 92,397,303 |
| Capitalização de mercado | Aproximadamente US $ 2,7 bilhões |
| Ações recompradas (2024) | 795,191 |
A empresa também iniciou um programa de recompra de ações, com uma autorização total de US $ 140 milhões até o ano fiscal de 2025.
Como funciona o Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN)
Modelo de negócios
A Digitalocean Holdings, Inc. opera como um provedor de serviços em nuvem, com foco em fornecer soluções de computação em nuvem escaláveis e simples para desenvolvedores, startups e empresas pequenas e médias. A empresa enfatiza a facilidade de uso, acessibilidade e custo-efetividade, permitindo que os usuários implantem e gerenciem aplicativos na nuvem com eficiência.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Digitalocean registrou uma receita de US $ 575,7 milhões, representando um aumento de 12% em relação a US $ 512,0 milhões no mesmo período em 2023. O crescimento da receita foi atribuído principalmente a um aumento de 10% na receita média por usuário ( ARPU), subindo para US $ 99,02 a partir de US $ 90,43 e um aumento de 14% na receita de construtores e escalleiros.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 198,5 milhões | US $ 177,1 milhões | 12% |
| Custo da receita | US $ 79,0 milhões | US $ 70,3 milhões | 12% |
| Lucro bruto | US $ 119,4 milhões | US $ 106,7 milhões | 12% |
| Resultado líquido | US $ 32,9 milhões | US $ 19,2 milhões | 71% |
| Lucro líquido básico por ação | $0.36 | $0.22 | 64% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 290,4 milhões, uma queda de 4% de US $ 301,5 milhões no ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 105,4 milhões | US $ 109,5 milhões | (4%) |
| Vendas e marketing | US $ 58,0 milhões | US $ 53,3 milhões | 9% |
| Geral e Administrativo | US $ 127,0 milhões | US $ 117,9 milhões | 8% |
Base de clientes e fluxos de receita
A Digitalocean possui uma base de clientes diversificada em aproximadamente 190 países, com cerca de dois terços de sua receita vindo historicamente de clientes internacionais. Em 30 de setembro de 2024, a distribuição de receita era a seguinte:
- América do Norte: 39%
- Europa: 28%
- Ásia: 23%
- Resto do mundo: 10%
A empresa continua a se concentrar em aumentar seus construtores e escalleiros, com aproximadamente 145.000 construtores e 18.000 escaladores em 30 de setembro de 2024. A receita desses segmentos constituía 88% da receita total no terceiro trimestre de 2024.
Programa de Equidade e Recuperação de Acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Digitalocean tinha um déficit total dos acionistas de US $ 211,7 milhões, abaixo dos US $ 313,7 milhões no ano anterior. A empresa iniciou um programa de recompra de ações em fevereiro de 2024, com uma autorização de até US $ 140 milhões até o ano fiscal de 2025. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recompou 795.191 ações por um preço agregado de US $ 29,6 milhões.
| Item de patrimônio dos acionistas | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias totais em circulação | 92,397,303 |
| Capital adicional pago | $65,701 |
| Déficit acumulado | ($277,008) |
| Acumulou outra perda abrangente | ($398) |
| Total de déficit dos acionistas | ($211,703) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Digitalocean relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 439,9 milhões. A Companhia acredita que seu dinheiro, fluxo de caixa existente das operações e disponibilidade sob sua linha de crédito será suficiente para atender aos seus requisitos de capital de giro e despesa de capital para pelo menos os próximos 12 meses.
Conclusão
O foco estratégico da empresa nas ofertas de IA/ML, expandindo sua base de clientes e otimizando os custos continua a impulsionar sua trajetória de crescimento no mercado competitivo de serviços em nuvem.
Como o Digitalocean Holdings, Inc. (DOCN) ganha dinheiro
Geração de receita Overview
A Digitalocean Holdings, Inc. gera principalmente receita por meio de sua infraestrutura como um serviço (IAAS) e plataforma como ofertas de serviço (PaaS). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 198,5 milhões, refletindo a Aumento de 12% de US $ 177,1 milhões no mesmo período de 2023.
Segmentos de clientes
A empresa categoriza seus clientes em três grupos principais: alunos, construtores e scalers. Em 30 de setembro de 2024, a quebra do cliente era a seguinte:
- Construtores: 145,412 clientes
- Scalers: 18,000 clientes
- Taxa líquida de retenção de dólares: 97%
Receita média por usuário (ARPU)
A ARPU da Digitalocean aumentou de $92.06 No terceiro trimestre de 2023 para $102.51 No terceiro trimestre de 2024. Esse aumento é atribuído a taxas de adoção mais altas de seus serviços e produtos.
Receita anual de execução (ARR)
O ARR para Digitalocean em 30 de setembro de 2024, era US $ 798 milhões, de cima de US $ 713 milhões um ano antes. Este número é derivado da multiplicação da receita do mês passado em 12.
Partida da receita geográfica
A distribuição geográfica da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Porcentagem de receita |
|---|---|
| América do Norte | 39% |
| Europa | 28% |
| Ásia | 23% |
| Outro | 10% |
Custos operacionais
Os custos totais da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 79,0 milhões, de cima de US $ 70,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Este aumento de 12% foi devido principalmente a custos de depreciação e amortização mais altos.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Digitalocean relatou as seguintes despesas operacionais:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $37,377 | +15% |
| Vendas e marketing | $17,036 | -10% |
| Geral e Administrativo | $40,422 | +101% |
| Despesas operacionais totais | $94,835 | +33% |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Digitalocean relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 32,9 milhões, que é um aumento de US $ 19,2 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Digitalocean tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 439,9 milhões. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 211,4 milhões, comparado com US $ 154,4 milhões no mesmo período de 2023.
Investimento em infraestrutura
A empresa continua a investir significativamente em sua infraestrutura, incluindo ofertas de IA/ML. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos capitalizados relacionados ao desenvolvimento de software de uso interno foram US $ 8,7 milhões.
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.