DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Bundle
Une brève histoire de H3
H3 a connu une croissance et une transformation significatives au fil des ans. Depuis 2024, l'entreprise continue d'innover et d'élargir ses services, en particulier dans le secteur de la technologie.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré un revenu de 575,7 millions de dollars, qui représente un 12% augmenter de 512,0 millions de dollars dans la même période de 2023. Cette croissance a été principalement tirée par un 10% Augmentation des revenus moyens par utilisateur (ARPU), augmentant à $99.02 depuis $90.43.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 575,7 millions de dollars | 512,0 millions de dollars | 63,7 millions de dollars | 12% |
| Coût des revenus | 226,8 millions de dollars | 209,6 millions de dollars | 17,3 millions de dollars | 8% |
| Bénéfice brut | 348,9 millions de dollars | 302,4 millions de dollars | 46,5 millions de dollars | 15% |
| Dépenses d'exploitation | 290,4 millions de dollars | 301,5 millions de dollars | (11,1) millions de dollars | (4%) |
| Revenu net | 66,2 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 62,7 millions de dollars | 1791% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 290,4 millions de dollars, une diminution de 4% par rapport à 301,5 millions de dollars en 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
- Recherche et développement: 105,4 millions de dollars (en baisse de 4% contre 109,5 millions de dollars)
- Ventes et marketing: 58,0 millions de dollars (en hausse de 9% par rapport à 53,3 millions de dollars)
- Général et administratif: 127,0 millions de dollars (en hausse de 8% contre 117,9 millions de dollars)
Flux de trésorerie et liquidité
H3 généré 211,4 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 154,4 millions de dollars dans la même période de 2023. La société a maintenu 439,9 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces au 30 septembre 2024.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, H3 avait racheté 795 191 actions de ses actions ordinaires pour un prix d'achat global de 29,6 millions de dollars. La société a un programme de rachat approuvé pour jusqu'à 140 millions de dollars jusqu'à l'exercice 2025.
Position sur le marché
L'accent stratégique de H3 sur les offres d'IA / ML et les investissements dans les infrastructures l'a bien positionné sur un marché concurrentiel. La société a déclaré une marge bénéficiaire brute de 61% pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, une amélioration de 59% l'année précédente.
Ratios financiers clés
| Rapport | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute | 61% | 59% |
| Marge de revenu net | 11.5% | 0.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 50.5% | 58.8% |
Alors que H3 continue de s'adapter aux changements de marché et d'investir dans sa croissance, il reste axé sur l'offre de la valeur à ses actionnaires et aux clients.
A qui possède DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)
Les principaux actionnaires à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, DigitalOcean Holdings, Inc. avait un total de 92 397 303 actions en circulation. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,900,000 | 7.5% |
| BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 7.4% |
| Investissements de fidélité | 5,500,000 | 5.9% |
| Groupe de gestion de Wellington | 5,000,000 | 5.4% |
| Autres investisseurs institutionnels | 25,000,000 | 27.1% |
| Holdings d'initiés | 43,197,303 | 46.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de DigitalOcean. Au 30 septembre 2024, les initiés détenaient environ 46,7% du total des actions, qui comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration.
Performance de stock récent
Les actions de DigitalOcean ont connu des fluctuations en 2024. Le cours de l'action au 30 septembre 2024, était d'environ 37,50 $, ce qui représente une augmentation de 15% d'année à jour. La société a une capitalisation boursière d'environ 3,47 milliards de dollars.
Programme de rachat d'actions
Le 20 février 2024, le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions permettant le rachat pouvant atteindre 140 millions de dollars en actions ordinaires, ce qui devrait améliorer la valeur des actionnaires. Au 30 septembre 2024, DigitalOcean avait racheté 795 191 actions à un prix d'achat global de 29,55 millions de dollars.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, DigitalOcean a rapporté:
- Revenu de 575,69 millions de dollars, soit une augmentation de 12% par rapport à 512,01 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 66,23 millions de dollars, contre 3,47 millions de dollars l'année précédente.
- Le bénéfice net de base par action de 0,72 $, contre 0,04 $ l'année précédente.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de DigitalOcean Holdings, Inc. reflète une combinaison d'investissements institutionnels importants aux côtés de la propriété d'initiés forte. Cette dynamique indique une entreprise positionnée pour la croissance sur le marché des services cloud concurrentiel.
Énoncé de mission Digital Holdings, Inc. (DOCN)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) met l'accent sur son engagement à simplifier le cloud computing pour les développeurs, leur permettant de lancer et de mettre à l'échelle les applications facilement. La société vise à fournir une plate-forme robuste qui soutient les développeurs grâce à des outils et services efficaces, en favorisant l'innovation et la croissance.
Points forts de performance financière
Au 30 septembre 2024, DigitalOcean a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle et sa position sur le marché:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 198,5 millions de dollars | 177,1 millions de dollars | 12% |
| Coût des revenus | 79,0 millions de dollars | 70,3 millions de dollars | 12% |
| Bénéfice brut | 119,4 millions de dollars | 106,7 millions de dollars | 12% |
| Revenu net | 32,9 millions de dollars | 19,2 millions de dollars | 71% |
| Revenu net de base par action | $0.36 | $0.22 | 64% |
| Revenu net dilué par action | $0.33 | $0.20 | 65% |
Base de clients et segmentation des revenus
La clientèle de DigitalOcean est diversifiée, avec des opérations dans environ 190 pays. Au 30 septembre 2024, la rupture des revenus par région est la suivante:
| Région | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 39% |
| Europe | 28% |
| Asie | 23% |
| Autre | 10% |
La société a déclaré un chiffre d'affaires moyen par utilisateur (ARPU) de 102,51 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 92,06 $ au troisième trimestre 2023, ce qui représente une croissance d'environ 11% en glissement annuel.
Métriques opérationnelles clés
Dans le cadre de sa mission de servir les développeurs, DigitalOcean se concentre sur l'amélioration de ses offres de produits et de l'engagement client. Le nombre de constructeurs et d'échelles - segments clés des clients - a connu une croissance substantielle:
| Segment de clientèle | Nombre de clients (Q3 2024) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Constructeurs | 145,000 | 5% |
| Scalmère | 18,000 | 13% |
Les revenus des constructeurs et des échelleurs représentaient 88% du total des revenus au troisième trimestre 2024, contre 86% au troisième trimestre 2023.
Investissement et perspectives futures
Les investissements en cours de DigitalOcean dans l'infrastructure AI / ML sont évidents dans ses résultats financiers, avec une marge bénéficiaire brute de 60% au troisième trimestre 2024. .
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de DigitalOcean ont montré une trajectoire positive, reflétant la confiance des investisseurs et les performances du marché:
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Partage | 92,397,303 |
| Capitalisation boursière | Environ 2,7 milliards de dollars |
| Actions rachetées (2024) | 795,191 |
La société a également lancé un programme de rachat d'actions, avec une autorisation totale de 140 millions de dollars au cours de l'exercice 2025.
Comment fonctionne DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)
Modèle commercial
DigitalOcean Holdings, Inc. fonctionne comme un fournisseur de services cloud, en se concentrant sur la fourniture de solutions de cloud computing évolutives et simples pour les développeurs, les startups et les petites à moyennes entreprises. La société met l'accent sur la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la rentabilité, permettant aux utilisateurs de déployer et de gérer efficacement les applications dans le cloud.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, DigitalOcean a déclaré un chiffre d'affaires de 575,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à 512,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La croissance des revenus a été principalement attribuée à une augmentation de 10% des revenus moyens par utilisateur ( Arpu), passant à 99,02 $ par rapport à 90,43 $, et une augmentation de 14% des revenus des constructeurs et des échelleurs.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 198,5 millions de dollars | 177,1 millions de dollars | 12% |
| Coût des revenus | 79,0 millions de dollars | 70,3 millions de dollars | 12% |
| Bénéfice brut | 119,4 millions de dollars | 106,7 millions de dollars | 12% |
| Revenu net | 32,9 millions de dollars | 19,2 millions de dollars | 71% |
| Revenu net de base par action | $0.36 | $0.22 | 64% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 290,4 millions de dollars, soit une baisse de 4% contre 301,5 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 105,4 millions de dollars | 109,5 millions de dollars | (4%) |
| Ventes et marketing | 58,0 millions de dollars | 53,3 millions de dollars | 9% |
| Général et administratif | 127,0 millions de dollars | 117,9 millions de dollars | 8% |
Base de clients et sources de revenus
DigitalOcean a une clientèle diversifiée dans environ 190 pays, avec environ les deux tiers de ses revenus provenant historiquement de clients internationaux. Au 30 septembre 2024, la distribution des revenus était la suivante:
- Amérique du Nord: 39%
- Europe: 28%
- Asie: 23%
- Reste du monde: 10%
La société continue de se concentrer sur l'augmentation de ses constructeurs et de ses échelleurs, avec environ 145 000 constructeurs et 18 000 évoluteurs au 30 septembre 2024. Les revenus de ces segments ont représenté 88% des revenus totaux au troisième trimestre 2024.
Programme de capitaux propres et de rachat des actionnaires
Au 30 septembre 2024, DigitalOcean avait un déficit total des actionnaires de 211,7 millions de dollars, contre 313,7 millions de dollars l'année précédente. La société a lancé un programme de rachat d'actions en février 2024, avec une autorisation pouvant atteindre 140 millions de dollars à l'exercice 2025. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 795 191 actions pour un prix d'achat total de 29,6 millions de dollars.
| Article de capitaux propres des actionnaires | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires totaux en circulation | 92,397,303 |
| Capital payant supplémentaire | $65,701 |
| Déficit accumulé | ($277,008) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($398) |
| Déficit total des actionnaires | ($211,703) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, DigitalOcean a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 439,9 millions de dollars. La Société estime que ses espèces existantes, ses flux de trésorerie provenant des opérations et sa disponibilité en vertu de sa facilité de crédit seront suffisants pour répondre à ses exigences de dépenses de fonds de roulement et de capital pendant au moins les 12 prochains mois.
Conclusion
L’accent stratégique de l’entreprise sur les offres d’IA / ML, d’élargir sa clientèle et d’optimiser les coûts continue de stimuler sa trajectoire de croissance sur le marché des services cloud compétitifs.
Comment DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) fait de l'argent
Génération de revenus Overview
DigitalOcean Holdings, Inc. génère principalement des revenus grâce à ses offres d'infrastructure en tant que service (IAAS) et plate-forme en tant que service (PAAS). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 198,5 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 12% depuis 177,1 millions de dollars dans la même période de 2023.
Segments de clientèle
L'entreprise classe ses clients en trois groupes principaux: les apprenants, les constructeurs et les échelleurs. Au 30 septembre 2024, la répartition des clients était la suivante:
- Constructeurs: 145,412 clients
- Échelles: 18,000 clients
- Taux de rétention nette en dollars: 97%
Revenu moyen par utilisateur (ARPU)
L'ARPU de DigitalOcean a augmenté de $92.06 au troisième trimestre 2023 à $102.51 au troisième trimestre 2024. Cette augmentation est attribuée à des taux d'adoption plus élevés de leurs services et produits.
Revenus de taux d'exécution annuel (ARR)
L'ARR de DigitalOcean au 30 septembre 2024 était 798 millions de dollars, à partir de 713 millions de dollars un an plus tôt. Ce chiffre dérive de la multiplication des revenus du mois dernier par 12.
Répartition des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 39% |
| Europe | 28% |
| Asie | 23% |
| Autre | 10% |
Coûts opérationnels
Le coût total des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, équivalait à 79,0 millions de dollars, à partir de 70,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation de 12% était principalement dû à des coûts d'amortissement et d'amortissement plus élevés.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, DigitalOcean a signalé les dépenses d'exploitation suivantes:
| Catégorie de dépenses | Montant (par milliers) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $37,377 | +15% |
| Ventes et marketing | $17,036 | -10% |
| Général et administratif | $40,422 | +101% |
| Dépenses d'exploitation totales | $94,835 | +33% |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, DigitalOcean a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 32,9 millions de dollars, qui est une augmentation de 19,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, DigitalOcean avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 439,9 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 211,4 millions de dollars, par rapport à 154,4 millions de dollars dans la même période de 2023.
Investissement dans les infrastructures
La société continue d'investir considérablement dans son infrastructure, y compris les offres d'IA / ML. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts capitalisés liés au développement de logiciels à usage interne étaient 8,7 millions de dollars.
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.