Dorman Products, Inc. (DORM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dorman Products, Inc.
تأسست شركة Dorman Products, Inc. (NASDAQ: DORM) في عام 1918، وهي شركة رائدة في توريد قطع غيار السيارات والمثبتات ومنتجات خطوط الخدمة. تتمتع الشركة بتاريخ غني من الابتكار، لا سيما في تطوير قطع غيار السيارات ما بعد البيع.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Dorman Products عن المعالم المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 503.8 مليون دولار | 488.2 مليون دولار | +3.2% |
| إجمالي الربح | 203.8 مليون دولار | 183.2 مليون دولار | +11.3% |
| صافي الدخل | 55.3 مليون دولار | 40.5 مليون دولار | +36.5% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.80 | $1.28 | +40.6% |
أداء القطاع
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أظهرت قطاعات الشركة أداءً متنوعاً:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ربح القطاع (الربع الثالث 2024) | ربح القطاع (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| واجب خفيف | 393.6 مليون دولار | 374.7 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | 60.5 مليون دولار |
| واجب ثقيل | 59.6 مليون دولار | 62.8 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
| مركبة متخصصة | 50.6 مليون دولار | 50.6 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
تتلخص أنشطة التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $159,622 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(31,245) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(120,033) |
| صافي الزيادة في النقد وما في حكمه | $8,313 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Dorman Products عما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,364,097 |
| إجمالي الالتزامات | $1,129,694 |
| حقوق المساهمين | $1,234,602 |
تسهيلات الدين والائتمان
لدى Dorman Products اتفاقية ائتمانية تتكون من تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 600 مليون دولار وقرض لأجل بقيمة 500 مليون دولار. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $61.8 |
| قرض لأجل | $475.0 |
بلغ سعر الفائدة على القروض القائمة بموجب التسهيل الائتماني 6.60% كما في 28 سبتمبر 2024.
من يملك شركة Dorman Products, Inc. (DORM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Dorman Products, Inc. إجمالي 30,516,759 سهمًا صادرًا ومعلقًا. يتم توزيع ملكية هذه الأسهم بين المستثمرين من المؤسسات والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المالك | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 17,000,000 | 55.7% |
| ملكية المطلعين | 2,500,000 | 8.2% |
| مستثمرو التجزئة | 11,016,759 | 36.1% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Dorman Products, Inc. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,200,000 | 10.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,800,000 | 9.2% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 8.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,700,000 | 5.6% |
الملكية التنفيذية
كبار المديرين التنفيذيين وحصص ملكيتهم كما في 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| كيفن دبليو مكماهون | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 3.9% |
| روبرت إي لوتز | المدير المالي | 800,000 | 2.6% |
| جين د. سميث | سجع | 500,000 | 1.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Dorman Products, Inc. أداءً كبيرًا للمخزون باستخدام المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $108.70 |
| القيمة السوقية | 3.31 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $85.00 - $115.00 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
تمتلك شركة Dorman Products, Inc. برنامجًا مستمرًا لإعادة شراء الأسهم، مع التفاصيل التالية:
| تفاصيل البرنامج | المبلغ المصرح به | المبلغ المتبقي |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي | 600 مليون دولار | 134.6 مليون دولار |
| برنامج إعادة شراء الأسهم الجديد (يدخل حيز التنفيذ عام 2025) | 500 مليون دولار | لا يوجد |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفادت شركة Dorman Products, Inc.:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 503.77 مليون دولار |
| صافي الدخل | 55.25 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.81 |
| إجمالي الأصول | 2.36 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.23 مليار دولار |
بيان مهمة شركة Dorman Products, Inc. (DORM).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Dorman Products, Inc. (DORM) بتقديم حلول مبتكرة تعزز تجربة إصلاح السيارة. تهدف الشركة إلى تقديم قطع غيار سيارات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء، مع التركيز على الموثوقية والكفاءة والقيمة.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Dorman Products عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $503,773 |
| إجمالي الربح | $203,803 |
| صافي الدخل | $55,253 |
| ربحية السهم (EPS) | الأساسية: 1.81 دولار |
| الدخل التشغيلي | $79,271 |
| إجمالي الأصول | $2,364,097 |
| حقوق المساهمين | $1,234,602 |
| النقد والنقد المعادل | $45,127 |
أداء القطاع
تعمل منتجات Dorman في عدة قطاعات، يساهم كل منها في الأداء المالي العام. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات وأرباح القطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | ربح القطاع (بالآلاف) |
|---|---|---|
| واجب خفيف | $393,577 | $74,632 |
| واجب ثقيل | $59,615 | $2,660 |
| مركبة متخصصة | $50,581 | $8,624 |
| المجموع | $503,773 | $85,916 |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل منتجات Dorman التكيف مع اتجاهات السوق، مع التركيز على توسيع مجموعة منتجاتها وتعزيز خدمة العملاء. تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
- إدخال منتجات جديدة لتلبية طلب العملاء.
- الاستثمار في الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
- استخدام تحليلات البيانات لتحسين إدارة المخزون.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال المنصات الرقمية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، حققت منتجات Dorman تقدمًا ملحوظًا في مبادراتها:
- وارتفع صافي المبيعات بمقدار 15.6 مليون دولار، أو 3.2%، مقارنة بالعام السابق.
- تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 40.5% من 37.5% على أساس سنوي.
- وصل صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 إلى 135,491 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 78,975 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة Dorman Products مع أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية، مما يعكس التزامًا قويًا بالجودة والابتكار ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Dorman Products, Inc. (DORM).
شركة Overview
تعد شركة Dorman Products, Inc. (DORM) موردًا رائدًا لقطع غيار السيارات ما بعد البيع، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة لصناعة إصلاح وصيانة السيارات. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمة الخفيفة، الخدمة الثقيلة، والمركبات المتخصصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Dorman Products عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 503.8 مليون دولار | 488.2 مليون دولار | 1.475 مليار دولار | 1.435 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 203.8 مليون دولار (40.5% من المبيعات) | 183.2 مليون دولار (37.5% من المبيعات) | 584.7 مليون دولار (39.6% من المبيعات) | 491.2 مليون دولار (34.2% من المبيعات) |
| صافي الدخل | 55.3 مليون دولار (11.0% من المبيعات) | 40.5 مليون دولار (8.3% من المبيعات) | 135.5 مليون دولار (9.2% من المبيعات) | 79.0 مليون دولار (5.5% من المبيعات) |
| معدل الضريبة الفعلي | 22.3% | 23.0% | 23.6% | 22.7% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات دورمان إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | حتى عام 2024 صافي المبيعات | حتى عام 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| واجب خفيف | 393.6 مليون دولار | 374.7 مليون دولار | 1.138 مليار دولار | 1.077 مليار دولار |
| واجب ثقيل | 59.6 مليون دولار | 62.8 مليون دولار | 178.6 مليون دولار | 199.5 مليون دولار |
| مركبة متخصصة | 50.6 مليون دولار | 50.6 مليون دولار | 158.6 مليون دولار | 159.4 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي لدورمان كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $159,622 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($31,245) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($120,033) |
| صافي الزيادة في النقد وما في حكمه | $8,313 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى Dorman Products كما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $45,127 |
| حسابات القبض | $571,051 |
| المخزونات | $665,237 |
| رأس المال العامل | $754,753 |
التزامات الديون
تحتفظ منتجات Dorman بتسهيلات ائتمانية تتضمن التفاصيل التالية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
| مقياس الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| القروض القائمة (التسهيل الائتماني المتجدد) | $61,760 |
| القروض القائمة (القرض لأجل) | $475,000 |
| إجمالي الديون | $536,798 |
| سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية | 6.60% |
أداء الأسهم وأنشطة المساهمين
نشطت شركة Dorman Products في إدارة أسهمها، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم:
| نشاط | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 2,410 | 2,010 |
| إجمالي تكلفة الأسهم المعاد شراؤها (بالآلاف) | $262 | $181 |
| متوسط سعر السهم | $108.70 | $89.99 |
كيف تجني شركة Dorman Products, Inc. (DORM) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Dorman Products, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع قطع غيار السيارات ما بعد البيع. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمة الخفيفة، الخدمة الثقيلة، والمركبات المتخصصة، ويساهم كل منها في إجمالي المبيعات.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت دورمان عن إجمالي صافي مبيعات قدره 503.773 مليون دولار، زيادة 3.2% مقارنة ب 488.186 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي صافي المبيعات 1.475 مليار دولار، من 1.435 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس أ زيادة 2.8%.
أداء القطاع
فيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| واجب خفيف | $393,577 | $374,697 | $1,138,228 | $1,076,619 |
| واجب ثقيل | $59,615 | $62,841 | $178,613 | $199,495 |
| مركبة متخصصة | $50,581 | $50,648 | $158,584 | $159,378 |
| المجموع | $503,773 | $488,186 | $1,475,425 | $1,435,492 |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 203.803 مليون دولار، مما يشير إلى هامش إجمالي قدره 40.5%، مقارنة ب 37.5% لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 584.650 مليون دولار، مما يعكس هامشا 39.6%.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 124.532 مليون دولار، وهو 24.7% من صافي المبيعات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف SG&A 378.489 مليون دولار، أو 25.7% من صافي المبيعات.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 55.253 مليون دولار، مما أسفر عن هامش صافي 11.0%. هذا يقارن ب 40.522 مليون دولار وهامش 8.3% لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 135.491 مليون دولار، مع هامش 9.2% مقارنة ب 78.975 مليون دولار و 5.5% في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 159.622 مليون دولار، زيادة من 149.110 مليون دولار في العام السابق. أعلنت الشركة عن النقد والنقد المعادل 45.127 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
الديون والتمويل
دورمان لديه اتفاقية ائتمان توفر أ 600 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة و 500 مليون دولار قرض لأجل. كما في 28 سبتمبر 2024، بلغت القروض القائمة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد 61.8 مليون دولار و 475 مليون دولار في إطار القرض لأجل.
خاتمة المالية Overview
توضح البيانات المالية نمو مبيعات Dorman Products القوي، وتحسين الهوامش الإجمالية، واستراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة، مما يساهم في زيادة الربحية وتوليد تدفق نقدي قوي.
Dorman Products, Inc. (DORM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorman Products, Inc. (DORM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dorman Products, Inc. (DORM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorman Products, Inc. (DORM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.