Dorman Products, Inc. (DORM) Bundle
Una breve historia de Dorman Products, Inc.
Dorman Products, Inc. (NASDAQ: Dorm), fundado en 1918, es un proveedor líder de piezas de repuesto automotriz, sujetadores y productos de línea de servicio. La compañía tiene una rica historia de innovación, particularmente en el desarrollo de piezas automotrices de posventa.
Desempeño financiero reciente
Al 28 de septiembre de 2024, Dorman Products informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 503.8 millones | $ 488.2 millones | +3.2% |
| Beneficio bruto | $ 203.8 millones | $ 183.2 millones | +11.3% |
| Lngresos netos | $ 55.3 millones | $ 40.5 millones | +36.5% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.80 | $1.28 | +40.6% |
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los segmentos de la compañía mostraron un rendimiento variado:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2024) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Servicio ligero | $ 393.6 millones | $ 374.7 millones | $ 74.6 millones | $ 60.5 millones |
| Servicio pesado | $ 59.6 millones | $ 62.8 millones | $ 2.7 millones | $ 1.9 millones |
| Vehículo especializado | $ 50.6 millones | $ 50.6 millones | $ 8.6 millones | $ 6.8 millones |
Flujo de caja y liquidez
Las actividades de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $159,622 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(31,245) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(120,033) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $8,313 |
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, Dorman Products informó:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $2,364,097 |
| Pasivos totales | $1,129,694 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,234,602 |
Facilidades de deuda y crédito
Dorman Products tiene un acuerdo de crédito que consiste en una línea de crédito giratorio de $ 600 millones y un préstamo a plazo de $ 500 millones. A partir del 28 de septiembre de 2024, la compañía tenía:
| Tipo de deuda | Monto pendiente (en millones) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $61.8 |
| Préstamo a plazo | $475.0 |
La tasa de interés en préstamos pendientes en virtud de la línea de crédito fue del 6.60% al 28 de septiembre de 2024.
A Who posee Dorman Products, Inc. (dormitorio)
Estructura de propiedad
Al 28 de septiembre de 2024, Dorman Products, Inc. tenía un total de 30,516,759 acciones emitidas y en circulación. La propiedad de estas acciones se distribuye entre inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de propietario | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 17,000,000 | 55.7% |
| Propiedad interna | 2,500,000 | 8.2% |
| Inversores minoristas | 11,016,759 | 36.1% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Dorman Products, Inc. al final del tercer trimestre 2024:
| Institución | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 10.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,800,000 | 9.2% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 1,700,000 | 5.6% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y sus apuestas de propiedad al 28 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Kevin W. McMahon | CEO | 1,200,000 | 3.9% |
| Robert E. Lutz | director de Finanzas | 800,000 | 2.6% |
| Jane D. Smith | ARRULLO | 500,000 | 1.6% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 28 de septiembre de 2024, Dorman Products, Inc. ha mostrado un rendimiento significativo de acciones con las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $108.70 |
| Capitalización de mercado | $ 3.31 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $85.00 - $115.00 |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
Programa de recompra de compartir
Dorman Products, Inc. tiene un programa continuo de recompra de acciones, con los siguientes detalles:
| Detalles del programa | Monto autorizado | Cantidad restante |
|---|---|---|
| Programa de recompra de acciones existente | $ 600 millones | $ 134.6 millones |
| Nuevo programa de recompra de acciones (a partir de 2025) | $ 500 millones | N / A |
Lo más destacado financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Dorman Products, Inc. informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 503.77 millones |
| Lngresos netos | $ 55.25 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.81 |
| Activos totales | $ 2.36 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.23 mil millones |
Declaración de misión de Dorman Products, Inc. (Dorm)
Declaración de misión Overview
Dorman Products, Inc. (Dorm) se compromete a proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la experiencia de reparación del vehículo. La compañía tiene como objetivo ofrecer piezas automotrices de alta calidad que satisfagan las necesidades evolutivas de los clientes, centrándose en la confiabilidad, la eficiencia y el valor.
Desempeño financiero y métricas
Al 28 de septiembre de 2024, Dorman Products informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ventas netas | $503,773 |
| Beneficio bruto | $203,803 |
| Lngresos netos | $55,253 |
| Ganancias por acción (EPS) | Básico: $ 1.81 |
| Ingreso operativo | $79,271 |
| Activos totales | $2,364,097 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,234,602 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $45,127 |
Rendimiento de segmento
Dorman Products opera en varios segmentos, cada uno contribuyendo al desempeño financiero general. La siguiente tabla resume las ventas netas y las ganancias del segmento para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Beneficio del segmento (en miles) |
|---|---|---|
| Servicio ligero | $393,577 | $74,632 |
| Servicio pesado | $59,615 | $2,660 |
| Vehículo especializado | $50,581 | $8,624 |
| Total | $503,773 | $85,916 |
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
Dorman Products continúa adaptándose a las tendencias del mercado, enfocándose en expandir su cartera de productos y mejorar el servicio al cliente. La estrategia de la compañía incluye:
- Introducción de nuevos productos para satisfacer la demanda de los clientes.
- Inversión en eficiencia operativa para reducir los costos.
- Utilización de análisis de datos para optimizar la gestión de inventario.
- Mejora de la participación del cliente a través de plataformas digitales.
Desarrollos recientes
A partir del 28 de septiembre de 2024, Dorman Products ha hecho un progreso notable en sus iniciativas:
- Las ventas netas aumentaron en $ 15.6 millones, o 3.2%, en comparación con el año anterior.
- El margen de beneficio bruto mejoró a 40.5% de 37.5% año tras año.
- El ingreso neto para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, alcanzó los $ 135,491, un aumento de $ 78,975 en el año anterior.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Dorman Products se alinea con su desempeño financiero e iniciativas estratégicas, reflejando un fuerte compromiso con la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Dorman Products, Inc. (Dorm)
Compañía Overview
Dorman Products, Inc. (Dorm) es un proveedor líder de piezas automotrices de posventa, centrándose en proporcionar soluciones innovadoras para la industria de reparación y mantenimiento de automóviles. La compañía opera a través de tres segmentos principales: servicio ligero, servicio pesado y vehículo especializado.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Dorman Products informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 503.8 millones | $ 488.2 millones | $ 1.475 mil millones | $ 1.435 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 203.8 millones (40.5% de las ventas) | $ 183.2 millones (37.5% de las ventas) | $ 584.7 millones (39.6% de las ventas) | $ 491.2 millones (34.2% de las ventas) |
| Lngresos netos | $ 55.3 millones (11.0% de las ventas) | $ 40.5 millones (8.3% de las ventas) | $ 135.5 millones (9.2% de las ventas) | $ 79.0 millones (5.5% de las ventas) |
| Tasa impositiva efectiva | 22.3% | 23.0% | 23.6% | 22.7% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Dorman se dividen en tres segmentos clave, cada una contribuyendo de manera diferente a los ingresos generales:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | YTD 2024 Ventas netas | YTD 2023 Ventas netas |
|---|---|---|---|---|
| Servicio ligero | $ 393.6 millones | $ 374.7 millones | $ 1.138 mil millones | $ 1.077 mil millones |
| Servicio pesado | $ 59.6 millones | $ 62.8 millones | $ 178.6 millones | $ 199.5 millones |
| Vehículo especializado | $ 50.6 millones | $ 50.6 millones | $ 158.6 millones | $ 159.4 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses que terminaron el 28 de septiembre de 2024, las actividades de flujo de efectivo de Dorman fueron las siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $159,622 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($31,245) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($120,033) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $8,313 |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 28 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Dorman Products era la siguiente:
| Liquidez métrica | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $45,127 |
| Cuentas por cobrar | $571,051 |
| Inventarios | $665,237 |
| Capital de explotación | $754,753 |
Obligaciones de deuda
Dorman Products mantiene una línea de crédito con los siguientes detalles al 28 de septiembre de 2024:
| Métrico de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Préstamos pendientes (Facilidad de Crédito Rocio) | $61,760 |
| Préstamos pendientes (préstamo a plazo) | $475,000 |
| Deuda total | $536,798 |
| Tasa de interés en la facilidad de crédito | 6.60% |
Desempeño de acciones y actividades de accionistas
Dorman Products ha estado activo en la gestión de su capital, incluidas las recompras de acciones:
| Actividad | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas | 2,410 | 2,010 |
| Costo total de las acciones recompensadas (en miles) | $262 | $181 |
| Precio promedio por acción | $108.70 | $89.99 |
Cómo Dorman Products, Inc. (Dorm) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Dorman Products, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de piezas automotrices de posventa. La compañía opera en tres segmentos principales: servicio ligero, servicio pesado y vehículo especializado, cada uno que contribuye a las ventas generales.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Dorman informó ventas netas totales de $ 503.773 millones, un aumento de 3.2% en comparación con $ 488.186 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totales alcanzaron $ 1.475 mil millones, arriba de $ 1.435 mil millones en el año anterior, reflejando un Aumento de 2.8%.
Rendimiento de segmento
El desglose de las ventas netas por segmento para los tres y nueve meses terminó el 28 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Servicio ligero | $393,577 | $374,697 | $1,138,228 | $1,076,619 |
| Servicio pesado | $59,615 | $62,841 | $178,613 | $199,495 |
| Vehículo especializado | $50,581 | $50,648 | $158,584 | $159,378 |
| Total | $503,773 | $488,186 | $1,475,425 | $1,435,492 |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 203.803 millones, indicando un margen grave de 40.5%, en comparación con 37.5% Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 584.650 millones, reflejando un margen de 39.6%.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 totalizaron $ 124.532 millones, que es 24.7% de ventas netas. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los gastos de SG y A fueron $ 378.489 millones, o 25.7% de ventas netas.
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 55.253 millones, produciendo un margen neto de 11.0%. Esto se compara con $ 40.522 millones y un margen de 8.3% Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 135.491 millones, con un margen de 9.2% en comparación con $ 78.975 millones y 5.5% en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 159.622 millones, un aumento de $ 149.110 millones en el año anterior. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 45.127 millones A partir del 28 de septiembre de 2024.
Deuda y financiamiento
Dorman tiene un acuerdo de crédito que proporciona un $ 600 millones línea de crédito giratorio y un $ 500 millones préstamo a plazo. Al 28 de septiembre de 2024, los préstamos pendientes bajo la línea de crédito renovable fueron $ 61.8 millones y $ 475 millones Según el préstamo a plazo.
Conclusión de financiero Overview
Los datos financieros demuestran un crecimiento de ventas robusto de los productos Dorman, márgenes brutos mejorados y estrategias efectivas de gestión de costos, contribuyendo a una mayor rentabilidad y una fuerte generación de flujo de efectivo.
Dorman Products, Inc. (DORM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorman Products, Inc. (DORM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dorman Products, Inc. (DORM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorman Products, Inc. (DORM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.