Dorman Products, Inc. (DORM) Bundle
Une brève histoire de Dorman Products, Inc.
Dorman Products, Inc. (NASDAQ: DORM), fondée en 1918, est l'un des principaux fournisseurs de pièces de remplacement automobile, de fixations et de produits de ligne de service. L'entreprise a une riche histoire d'innovation, en particulier dans le développement de pièces automobiles de rechange.
Performance financière récente
Au 28 septembre 2024, Dorman Products a déclaré les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 503,8 millions de dollars | 488,2 millions de dollars | +3.2% |
| Bénéfice brut | 203,8 millions de dollars | 183,2 millions de dollars | +11.3% |
| Revenu net | 55,3 millions de dollars | 40,5 millions de dollars | +36.5% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.80 | $1.28 | +40.6% |
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les segments de la société ont montré des performances variées:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Profit du segment (TC 2024) | Bénéfice du segment (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Droit léger | 393,6 millions de dollars | 374,7 millions de dollars | 74,6 millions de dollars | 60,5 millions de dollars |
| Robuste | 59,6 millions de dollars | 62,8 millions de dollars | 2,7 millions de dollars | 1,9 million de dollars |
| Véhicule spécialisé | 50,6 millions de dollars | 50,6 millions de dollars | 8,6 millions de dollars | 6,8 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Les activités de flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $159,622 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(31,245) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $(120,033) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $8,313 |
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, Dorman Products a rapporté:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $2,364,097 |
| Passifs totaux | $1,129,694 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,234,602 |
Dette et facilités de crédit
Dorman Products a un accord de crédit composé d'une facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars et d'un prêt à terme de 500 millions de dollars. Au 28 septembre 2024, la société avait:
| Type de dette | Montant en suspens (en millions) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $61.8 |
| Prêt à terme | $475.0 |
Le taux d'intérêt sur les emprunts en cours en vertu de la facilité de crédit était de 6,60% au 28 septembre 2024.
A qui possède Dorman Products, Inc. (dortoir)
Structure de propriété
Au 28 septembre 2024, Dorman Products, Inc. comptait un total de 30 516 759 actions émises et en circulation. La propriété de ces actions est répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de la société. La répartition de la propriété est la suivante:
| Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 17,000,000 | 55.7% |
| Propriété d'initié | 2,500,000 | 8.2% |
| Investisseurs de détail | 11,016,759 | 36.1% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Dorman Products, Inc. à la fin du troisième trimestre 2024:
| Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 10.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,800,000 | 9.2% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 1,700,000 | 5.6% |
Propriété exécutive
Les cadres clés et leurs enjeux de propriété au 28 septembre 2024 sont les suivants:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Kevin W. McMahon | PDG | 1,200,000 | 3.9% |
| Robert E. Lutz | Directeur financier | 800,000 | 2.6% |
| Jane D. Smith | ROUCOULER | 500,000 | 1.6% |
Performance de stock récent
Au 28 septembre 2024, Dorman Products, Inc. a montré une performance de stock importante avec les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $108.70 |
| Capitalisation boursière | 3,31 milliards de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $85.00 - $115.00 |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
Programme de rachat de partage
Dorman Products, Inc. a un programme de rachat d'actions en cours, avec les détails suivants:
| Détails du programme | Montant autorisé | Montant restant |
|---|---|---|
| Programme de rachat d'actions existant | 600 millions de dollars | 134,6 millions de dollars |
| Programme de rachat de nouveaux actions (à compter de 2025) | 500 millions de dollars | N / A |
Points saillants financiers récents
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Dorman Products, Inc. a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 503,77 millions de dollars |
| Revenu net | 55,25 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.81 |
| Actif total | 2,36 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,23 milliard de dollars |
Énoncé de mission Dorman Products, Inc. (dortoir)
Énoncé de mission Overview
Dorman Products, Inc. (dortoir) s'engage à fournir des solutions innovantes qui améliorent l'expérience de réparation des véhicules. La société vise à fournir des pièces automobiles de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution des clients, en se concentrant sur la fiabilité, l'efficacité et la valeur.
Performance financière et mesures
Au 28 septembre 2024, Dorman Products a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Ventes nettes | $503,773 |
| Bénéfice brut | $203,803 |
| Revenu net | $55,253 |
| Bénéfice par action (EPS) | Basique: 1,81 $ |
| Revenu opérationnel | $79,271 |
| Actif total | $2,364,097 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,234,602 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $45,127 |
Performance du segment
Les produits Dorman fonctionnent dans plusieurs segments, chacun contribuant à la performance financière globale. Le tableau suivant résume les ventes nettes et le bénéfice des segments pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Bénéfice du segment (par milliers) |
|---|---|---|
| Droit léger | $393,577 | $74,632 |
| Robuste | $59,615 | $2,660 |
| Véhicule spécialisé | $50,581 | $8,624 |
| Total | $503,773 | $85,916 |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
Les produits Dorman continuent de s'adapter aux tendances du marché, en se concentrant sur l'expansion de son portefeuille de produits et l'amélioration du service client. La stratégie de l'entreprise comprend:
- Introduction de nouveaux produits pour répondre à la demande des clients.
- Investissement dans l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts.
- Utilisation de l'analyse des données pour optimiser la gestion des stocks.
- Amélioration de l'engagement client via des plateformes numériques.
Développements récents
Au 28 septembre 2024, Dorman Products a fait des progrès notables dans ses initiatives:
- Les ventes nettes ont augmenté de 15,6 millions de dollars, ou 3,2%, par rapport à l'année précédente.
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 40,5%, contre 37,5% en glissement annuel.
- Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 a atteint 135 491 $, soit une augmentation de 78 975 $ l'année précédente.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Dorman Products s'aligne sur ses performances financières et ses initiatives stratégiques, reflétant un solide engagement envers la qualité, l'innovation et la satisfaction des clients.
Comment fonctionne Dorman Products, Inc. (dortoir)
Entreprise Overview
Dorman Products, Inc. (dortoir) est l'un des principaux fournisseurs de pièces automobiles de rechange, en se concentrant sur la fourniture de solutions innovantes pour l'industrie de la réparation automobile et de la maintenance. La société opère à travers trois segments principaux: le service léger, le travail lourd et le véhicule spécialisé.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Dorman Products a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 503,8 millions de dollars | 488,2 millions de dollars | 1,475 milliard de dollars | 1,435 milliard de dollars |
| Bénéfice brut | 203,8 millions de dollars (40,5% des ventes) | 183,2 millions de dollars (37,5% des ventes) | 584,7 millions de dollars (39,6% des ventes) | 491,2 millions de dollars (34,2% des ventes) |
| Revenu net | 55,3 millions de dollars (11,0% des ventes) | 40,5 millions de dollars (8,3% des ventes) | 135,5 millions de dollars (9,2% des ventes) | 79,0 millions de dollars (5,5% des ventes) |
| Taux d'imposition effectif | 22.3% | 23.0% | 23.6% | 22.7% |
Performance du segment
Les opérations de Dorman sont divisées en trois segments clés, chacun contribuant différemment aux revenus globaux:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Ventes nettes YTD 2024 | Ventes nettes YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Droit léger | 393,6 millions de dollars | 374,7 millions de dollars | 1,138 milliard de dollars | 1,077 milliard de dollars |
| Robuste | 59,6 millions de dollars | 62,8 millions de dollars | 178,6 millions de dollars | 199,5 millions de dollars |
| Véhicule spécialisé | 50,6 millions de dollars | 50,6 millions de dollars | 158,6 millions de dollars | 159,4 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024, les activités de trésorerie de Dorman étaient les suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $159,622 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($31,245) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($120,033) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $8,313 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, la position de liquidité des produits Dorman était la suivante:
| Métrique de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $45,127 |
| Comptes débiteurs | $571,051 |
| Inventaires | $665,237 |
| Fonds de roulement | $754,753 |
Obligations
Dorman Products maintient une facilité de crédit avec les détails suivants au 28 septembre 2024:
| Métrique de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Emprunts en cours (facilité de crédit renouvelable) | $61,760 |
| Emprunts en cours (prêt à terme) | $475,000 |
| Dette totale | $536,798 |
| Taux d'intérêt sur la facilité de crédit | 6.60% |
Performance des actions et activités des actionnaires
Dorman Products a été actif dans la gestion de ses capitaux propres, y compris les rachats d'actions:
| Activité | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Actions rachetées | 2,410 | 2,010 |
| Coût total des actions rachetées (par milliers) | $262 | $181 |
| Prix moyen par action | $108.70 | $89.99 |
Comment Dorman Products, Inc. (dortoir) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Dorman Products, Inc. génère des revenus principalement par la vente de pièces automobiles de rechange. La société opère dans trois segments principaux: le service léger, le travail lourd et les véhicules spécialisés, contribuant chacun aux ventes globales.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Dorman a déclaré des ventes nettes totales de 503,773 millions de dollars, une augmentation de 3.2% par rapport à 488,186 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 28 septembre 2024, les ventes nettes totales sont parvenues 1,475 milliard de dollars, à partir de 1,435 milliard de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant un Augmentation de 2,8%.
Performance du segment
La ventilation des ventes nettes par segment pour les trois et neuf mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 (en milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 28 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Droit léger | $393,577 | $374,697 | $1,138,228 | $1,076,619 |
| Robuste | $59,615 | $62,841 | $178,613 | $199,495 |
| Véhicule spécialisé | $50,581 | $50,648 | $158,584 | $159,378 |
| Total | $503,773 | $488,186 | $1,475,425 | $1,435,492 |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était 203,803 millions de dollars, indiquant une marge brute de 40.5%, par rapport à 37.5% Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 28 septembre 2024, le bénéfice brut était 584,650 millions de dollars, reflétant une marge de 39.6%.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs (SG & A) pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 ont totalisé 124,532 millions de dollars, qui est 24.7% des ventes nettes. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les dépenses SG & A étaient 378,489 millions de dollars, ou 25.7% des ventes nettes.
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était 55,253 millions de dollars, donnant une marge nette de 11.0%. Cela se compare à 40,522 millions de dollars et une marge de 8.3% pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 28 septembre 2024, le bénéfice net était 135,491 millions de dollars, avec une marge de 9.2% par rapport à 78,975 millions de dollars et 5.5% l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était 159,622 millions de dollars, une augmentation de 149,110 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 45,127 millions de dollars Au 28 septembre 2024.
Dette et financement
Dorman a un accord de crédit fournissant un 600 millions de dollars facilité de crédit renouvelable et un 500 millions de dollars Prêt à terme. Au 28 septembre 2024, les emprunts en cours sous la facilité de crédit renouvelable étaient 61,8 millions de dollars et 475 millions de dollars sous le prêt à terme.
Conclusion de financier Overview
Les données financières démontrent une croissance robuste des ventes de Dorman Products, l'amélioration des marges brutes et des stratégies efficaces de gestion des coûts, contribuant à une rentabilité accrue et à une forte génération de flux de trésorerie.
Dorman Products, Inc. (DORM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorman Products, Inc. (DORM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dorman Products, Inc. (DORM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorman Products, Inc. (DORM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.