Dorman Products, Inc. (DORM) Bundle
Uma breve história da Dorman Products, Inc.
A Dorman Products, Inc. (NASDAQ: DORM), fundada em 1918, é um fornecedor líder de peças de reposição automotiva, prendedores e produtos de linha de serviço. A empresa tem uma rica história de inovação, particularmente no desenvolvimento de peças automotivas de pós -venda.
Desempenho financeiro recente
Em 28 de setembro de 2024, a Dorman Products relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 503,8 milhões | US $ 488,2 milhões | +3.2% |
| Lucro bruto | US $ 203,8 milhões | US $ 183,2 milhões | +11.3% |
| Resultado líquido | US $ 55,3 milhões | US $ 40,5 milhões | +36.5% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.80 | $1.28 | +40.6% |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, os segmentos da empresa mostraram desempenho variado:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Lucro do segmento (Q3 2024) | Lucro do segmento (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Serviço leve | US $ 393,6 milhões | US $ 374,7 milhões | US $ 74,6 milhões | US $ 60,5 milhões |
| Pesado | US $ 59,6 milhões | US $ 62,8 milhões | US $ 2,7 milhões | US $ 1,9 milhão |
| Veículo especializado | US $ 50,6 milhões | US $ 50,6 milhões | US $ 8,6 milhões | US $ 6,8 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
As atividades de fluxo de caixa nos nove meses encerradas em 28 de setembro de 2024 estão resumidas da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $159,622 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(31,245) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(120,033) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $8,313 |
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, a Dorman Products relatou:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $2,364,097 |
| Passivos totais | $1,129,694 |
| Equidade dos acionistas | $1,234,602 |
Dívidas e linhas de crédito
A Dorman Products possui um contrato de crédito que consiste em uma linha de crédito rotativo de US $ 600 milhões e um empréstimo a prazo de US $ 500 milhões. Em 28 de setembro de 2024, a empresa tinha:
| Tipo de dívida | Quantidade pendente (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $61.8 |
| Empréstimo a prazo | $475.0 |
A taxa de juros sobre empréstimos pendentes nos termos da linha de crédito foi de 6,60% em 28 de setembro de 2024.
A Who é proprietário da Dorman Products, Inc. (dormitório)
Estrutura de propriedade
Em 28 de setembro de 2024, a Dorman Products, Inc. tinha um total de 30.516.759 ações emitidas e em circulação. A propriedade dessas ações é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A quebra de propriedade é a seguinte:
| Tipo de proprietário | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 17,000,000 | 55.7% |
| Propriedade interna | 2,500,000 | 8.2% |
| Investidores de varejo | 11,016,759 | 36.1% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Dorman Products, Inc. no final do terceiro trimestre de 2024:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 11.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 10.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,800,000 | 9.2% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 1,700,000 | 5.6% |
Propriedade executiva
Os principais executivos e suas participações de propriedade em 28 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Kevin W. McMahon | CEO | 1,200,000 | 3.9% |
| Robert E. Lutz | Diretor Financeiro | 800,000 | 2.6% |
| Jane D. Smith | COO | 500,000 | 1.6% |
Desempenho recente de ações
Em 28 de setembro de 2024, a Dorman Products, Inc. mostrou um desempenho significativo de ações com as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $108.70 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,31 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $85.00 - $115.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Compartilhe o programa de recompra
A Dorman Products, Inc. possui um programa contínuo de recompra de ações, com os seguintes detalhes:
| Detalhes do programa | Valor autorizado | Quantidade restante |
|---|---|---|
| Programa de recompra de ações existente | US $ 600 milhões | US $ 134,6 milhões |
| Novo Programa de Recompra de Compartilhamento (a partir de 2025) | US $ 500 milhões | N / D |
Destaques financeiros recentes
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Dorman Products, Inc. relatou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 503,77 milhões |
| Resultado líquido | US $ 55,25 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.81 |
| Total de ativos | US $ 2,36 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,23 bilhão |
Declaração de missão Dorman Products, Inc. (DOM)
Declaração de missão Overview
A Dorman Products, Inc. (Dorm) está comprometida em fornecer soluções inovadoras que aprimoram a experiência de reparo de veículos. A empresa pretende fornecer peças automotivas de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução dos clientes, com foco na confiabilidade, eficiência e valor.
Desempenho financeiro e métricas
Em 28 de setembro de 2024, a Dorman Products relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $503,773 |
| Lucro bruto | $203,803 |
| Resultado líquido | $55,253 |
| Ganhos por ação (EPS) | Básico: US $ 1,81 |
| Receita operacional | $79,271 |
| Total de ativos | $2,364,097 |
| Equidade dos acionistas | $1,234,602 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $45,127 |
Desempenho do segmento
Os produtos Dorman opera em vários segmentos, cada um contribuindo para o desempenho financeiro geral. A tabela a seguir resume as vendas líquidas e o lucro do segmento nos três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Lucro do segmento (em milhares) |
|---|---|---|
| Serviço leve | $393,577 | $74,632 |
| Pesado | $59,615 | $2,660 |
| Veículo especializado | $50,581 | $8,624 |
| Total | $503,773 | $85,916 |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
Os produtos Dorman continuam a se adaptar às tendências do mercado, concentrando -se em expandir seu portfólio de produtos e aprimorar o atendimento ao cliente. A estratégia da empresa inclui:
- Introdução de novos produtos para atender à demanda do cliente.
- Investimento em eficiência operacional para reduzir custos.
- Utilização da análise de dados para otimizar o gerenciamento de inventário.
- Aprimoramento do envolvimento do cliente por meio de plataformas digitais.
Desenvolvimentos recentes
Em 28 de setembro de 2024, a Dorman Products fez um progresso notável em suas iniciativas:
- As vendas líquidas aumentaram US $ 15,6 milhões, ou 3,2%, em comparação com o ano anterior.
- A margem de lucro bruta melhorou para 40,5%, de 37,5%, ano a ano.
- O lucro líquido dos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 atingiu US $ 135.491, um aumento de US $ 78.975 no ano anterior.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Dorman Products se alinha com seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, refletindo um forte compromisso com a qualidade, a inovação e a satisfação do cliente.
Como funciona a Dorman Products, Inc.
Empresa Overview
A Dorman Products, Inc. (Dorm) é um fornecedor líder de peças automotivas de pós -venda, com foco em fornecer soluções inovadoras para o setor de reparo e manutenção automotivo. A empresa opera através de três segmentos principais: serviço leve, serviço pesado e veículo especializado.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Dorman Products relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 503,8 milhões | US $ 488,2 milhões | US $ 1,475 bilhão | US $ 1,435 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 203,8 milhões (40,5% das vendas) | US $ 183,2 milhões (37,5% das vendas) | US $ 584,7 milhões (39,6% das vendas) | US $ 491,2 milhões (34,2% das vendas) |
| Resultado líquido | US $ 55,3 milhões (11,0% das vendas) | US $ 40,5 milhões (8,3% das vendas) | US $ 135,5 milhões (9,2% das vendas) | US $ 79,0 milhões (5,5% das vendas) |
| Taxa de imposto efetiva | 22.3% | 23.0% | 23.6% | 22.7% |
Desempenho do segmento
As operações de Dorman são divididas em três segmentos -chave, cada um contribuindo de maneira diferente para a receita geral:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | YTD 2024 vendas líquidas | YTD 2023 vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| Serviço leve | US $ 393,6 milhões | US $ 374,7 milhões | US $ 1,138 bilhão | US $ 1,077 bilhão |
| Pesado | US $ 59,6 milhões | US $ 62,8 milhões | US $ 178,6 milhões | US $ 199,5 milhões |
| Veículo especializado | US $ 50,6 milhões | US $ 50,6 milhões | US $ 158,6 milhões | US $ 159,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, as atividades de fluxo de caixa de Dorman foram as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $159,622 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($31,245) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($120,033) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $8,313 |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a posição de liquidez dos produtos Dorman era a seguinte:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $45,127 |
| Contas a receber | $571,051 |
| Inventários | $665,237 |
| Capital de giro | $754,753 |
Obrigações de dívida
A Dorman Products mantém uma linha de crédito com os seguintes detalhes em 28 de setembro de 2024:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimos pendentes (linha de crédito rotativo) | $61,760 |
| Empréstimos pendentes (empréstimo a prazo) | $475,000 |
| Dívida total | $536,798 |
| Taxa de juros em linha de crédito | 6.60% |
Desempenho de ações e atividades de acionistas
A Dorman Products tem sido ativa no gerenciamento de seu patrimônio, incluindo recompras de ações:
| Atividade | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 2,410 | 2,010 |
| Custo total das ações recompradas (em milhares) | $262 | $181 |
| Preço médio por ação | $108.70 | $89.99 |
Como a Dorman Products, Inc. (dormitório) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Dorman Products, Inc. gera receita principalmente através da venda de peças automotivas de pós -venda. A empresa opera em três segmentos principais: serviço leve, fortalecimento pesado e veículo especializado, cada um contribuindo para as vendas gerais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Dorman relatou vendas líquidas totais de US $ 503,773 milhões, um aumento de 3.2% comparado com US $ 488,186 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais alcançadas US $ 1,475 bilhão, de cima de US $ 1,435 bilhão no ano anterior, refletindo um Aumento de 2,8%.
Desempenho do segmento
A repartição das vendas líquidas por segmento para os três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Serviço leve | $393,577 | $374,697 | $1,138,228 | $1,076,619 |
| Pesado | $59,615 | $62,841 | $178,613 | $199,495 |
| Veículo especializado | $50,581 | $50,648 | $158,584 | $159,378 |
| Total | $503,773 | $488,186 | $1,475,425 | $1,435,492 |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 203,803 milhões, indicando uma margem bruta de 40.5%, comparado com 37.5% Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 584,650 milhões, refletindo uma margem de 39.6%.
Despesas operacionais
Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 totalizados US $ 124,532 milhões, que é 24.7% de vendas líquidas. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as despesas da SG&A foram US $ 378,489 milhões, ou 25.7% de vendas líquidas.
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 55,253 milhões, produzindo uma margem líquida de 11.0%. Isso se compara a US $ 40,522 milhões e uma margem de 8.3% Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 135,491 milhões, com uma margem de 9.2% comparado com US $ 78,975 milhões e 5.5% no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Dinheiro fornecido por atividades operacionais pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 159,622 milhões, um aumento de US $ 149,110 milhões no ano anterior. A empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 45,127 milhões em 28 de setembro de 2024.
Dívida e financiamento
Dorman tem um contrato de crédito que fornece um US $ 600 milhões Linha de crédito giratória e um US $ 500 milhões empréstimo a prazo. Em 28 de setembro de 2024, os empréstimos pendentes sob a linha de crédito rotativa eram US $ 61,8 milhões e US $ 475 milhões sob o empréstimo a prazo.
Conclusão de Financeiro Overview
Os dados financeiros demonstram o robusto crescimento de vendas da Dorman Products, margens brutas aprimoradas e estratégias eficazes de gerenciamento de custos, contribuindo para aumentar a lucratividade e a forte geração de fluxo de caixa.
Dorman Products, Inc. (DORM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorman Products, Inc. (DORM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dorman Products, Inc. (DORM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorman Products, Inc. (DORM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.