EnLink Midstream, LLC (ENLC) Bundle
تاريخ موجز لشركة ENLINK MIDSTREAM, LLC
اعتبارًا من عام 2024، شهدت شركة ENLINK MIDSTREAM, LLC تطورات كبيرة في عملياتها وأدائها المالي. ظل تركيز الشركة على تقديم خدمات متكاملة في مجال النقل والإمداد قويًا، مع محفظة متنوعة في قطاعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط الخام.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ENLINK عن إجمالي إيرادات قدرها 4,807.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,203.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| العصر البرمي | $2,199.8 | $1,160.5 |
| لويزيانا | $2,590.4 | $2,766.4 |
| أوكلاهوما | $795.0 | $225.1 |
| شمال تكساس | $512.6 | $51.7 |
| المجموع | $4,807.4 | $4,203.7 |
بلغ الهامش الإجمالي المعدل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,526.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 1,508.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات التشغيل الرئيسية 441.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 412.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 160.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 249.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة مصاريف التشغيل وخسائر المشتقات المالية. بلغ الدخل الشامل المنسوب إلى ENLINK 64.8 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 148.2 مليون دولار في عام 2023.
الوحدات المفضلة ونشاط الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ENLINK 27,365,971 وحدة مفضلة من السلسلة B، بانخفاض من 54,575,638 في نهاية عام 2023. في أغسطس 2024، أعادت الشركة شراء 12,698,414 وحدة مفضلة من السلسلة B مقابل 200.0 مليون دولار، وهو ما يمثل 105% من القيمة الاسمية للوحدات المفضلة قيمة. بالإضافة إلى ذلك، استردت الشركة جميع وحدات السلسلة C المفضلة المعلقة في 17 أكتوبر 2024 مقابل 1000 دولار لكل وحدة بالإضافة إلى 8.28 دولار من التوزيعات غير المدفوعة.
إدارة الديون ورأس المال
أصدرت ENLINK 500.0 مليون دولار أمريكي في شكل سندات غير مضمونة بنسبة 5.650٪ مستحقة في 1 سبتمبر 2034 في أغسطس 2024. وتم استخدام عائدات هذا الإصدار للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك سداد الديون الحالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض القائمة في إطار تسهيلات القروض المستحقة 260.0 مليون دولار أمريكي.
المعالم التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية لـ ENLINK للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى النمو المستمر في حجم الإنتاجية:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| التجميع والنقل (مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم) | 7,380,800 |
| المعالجة (مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم) | 3,656,600 |
| تداول النفط الخام (برميل/يوم) | 202,500 |
| تجزئة سوائل الغاز الطبيعي (برميل/د) | 174,400 |
تطورات السوق
تقوم الشركة بإدارة تعرضها لتقلبات أسعار السلع بشكل فعال من خلال استراتيجيات التحوط المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ENLINK عن صافي أصول القيمة العادلة بقيمة 9.5 مليون دولار أمريكي تتعلق بأدوات مشتقات السلع القائمة. إن التغير الافتراضي بنسبة 10٪ في أسعار السلع الأساسية يمكن أن يؤدي إلى تغير تقريبي قدره 13.1 مليون دولار في القيمة العادلة.
خاتمة
بشكل عام، أظهرت شركة ENLINK MIDSTREAM, LLC المرونة والقدرة على التكيف في بيئة السوق الصعبة، مما وضع نفسها في موضع النمو المستمر والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة EnLink Midstream, LLC (ENLC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة EnLink Midstream, LLC (ENLC) مملوكة بشكل أساسي لشريكها العام، EnLink Midstream GP, LLC، الذي يمتلك حصة شريك عام بنسبة 2% وأغلبية حقوق توزيع الحوافز. وتمتلك مصالح الشركاء المحدودة العديد من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك GIP، أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين.
كبار المساهمين
يلخص الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين في EnLink Midstream, LLC اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الفائدة |
|---|---|---|
| GIP | حوالي 38% | وحدات الشركاء المحدودة |
| إنلينك ميدستريم جي بي، إل إل سي | 2% | مصلحة الشريك العامة |
| المستثمرين العامين | حوالي 60% | الوحدات المشتركة |
البيانات المالية الأخيرة
الأداء المالي لشركة EnLink Midstream للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4,807.4 |
| تكلفة المبيعات | $3,280.6 |
| مصاريف التشغيل | $441.8 |
| ربح القطاع | $1,085.0 |
| صافي الدخل | $160.1 |
نشاط إعادة شراء الوحدة
في عام 2024، نشطت EnLink Midstream في إعادة شراء وحداتها المشتركة، من خلال النشاط التالي:
| فترة | الوحدات المعاد شراؤها | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1,906,780 | $25.0 |
| الربع الثاني 2024 | 1,718,847 | $20.4 |
| الربع الثالث 2024 | 1,000,000 | $15.0 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى EnLink Midstream التزامات ديون كبيرة:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $4,600.0 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $260.0 |
| إجمالي الديون | $4,860.0 |
أداء السوق
اعتبارًا من عام 2024، يعكس أداء أسهم ENLC ظروف السوق:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $13.07 |
| القيمة السوقية | 2.0 مليار دولار |
بيان مهمة EnLink Midstream, LLC (ENLC).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة EnLink Midstream, LLC (ENLC) جهودها لتقديم خدمات متكاملة في منتصف الطريق لعملائها في قطاعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL) والنفط الخام. تؤكد مهمة الشركة على التميز التشغيلي والسلامة والإشراف البيئي، بما يتماشى مع احتياجات أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمستثمرين والمجتمعات التي تعمل فيها.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والمجتمعات التي تقع فيها العمليات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة أخلاقية وتعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة.
- ابتكار: التحسين المستمر للعمليات والتكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمات.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع الشركاء والعملاء لتحقيق الأهداف الجماعية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في جميع العمليات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت EnLink Midstream عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,608.4 | $1,746.2 | $4,807.4 | $5,043.8 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $43.1 | $65.8 | $160.1 | $249.9 |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $134.0 | $143.3 | $441.8 | $412.5 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $75.1 | $136.5 | $355.3 | $191.2 |
| الهامش الإجمالي المعدل (بالملايين) | $406.8 | $358.2 | $1,085.0 | $1,095.7 |
موقف السوق
تعمل EnLink Midstream عبر خمسة قطاعات رئيسية: بيرميان ولويزيانا وأوكلاهوما وشمال تكساس والشركات. يتيح التركيز الاستراتيجي للشركة الاستفادة من نقاط القوة الإقليمية وتحسين تخصيص الموارد.
المعالم التشغيلية
- اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، قامت EnLink بنقل ما متوسطه 7,350,500 مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم في قطاع التجمع والنقل.
- وصلت قدرة المعالجة 3,762,700 مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم خلال نفس الفترة.
- بلغ متوسط عمليات مناولة النفط الخام 213,200 برميل/اليوم.
- في أبريل 2023، أطلقت الشركة مصنع المعالجة Tiger II، مما عزز قدرتها على المعالجة في حوض بيرميان من خلال 150 مليون قدم مكعب/اليوم.
المبادرات المستقبلية
تركز EnLink على توسيع البنية التحتية وقدرات الخدمة، والتي تشمل:
- توسيع قدرة نقل الغاز الطبيعي عبر مركز هنري إلى ممر نهر المسيسيبي.
- تعزيز سعة التخزين في مرفق تخزين جزيرة جيفرسون.
- من المتوقع أن يؤدي تطوير خط أنابيب Matterhorn Express إلى تسهيل قدرة كبيرة على نقل الغاز الطبيعي.
كيف تعمل شركة EnLink Midstream, LLC (ENLC).
شركة Overview
تعد شركة EnLink Midstream، LLC (ENLC) شركة رائدة في تقديم خدمات النقل المتكاملة عبر الغاز الطبيعي والنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك بيرميان ولويزيانا وأوكلاهوما وشمال تكساس.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس النتائج المالية لشركة EnLink إجمالي إيرادات قدرها 4,807.4 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| العصر البرمي | $2,199.8 |
| لويزيانا | $2,590.4 |
| أوكلاهوما | $795.0 |
| شمال تكساس | $512.6 |
| شركة كبرى | ($1,290.4) |
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة دخلاً صافيًا قدره 160.1 مليون دولار أمريكي، مع دخل شامل منسوب إلى شركة ENLC قدره 64.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة.
مقاييس التشغيل
فيما يلي أحجام الإنتاج المتوسطة لشركة ENLC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الحجم (مليون وحدة حرارية بريطانية/يوم أو برميل/يوم) |
|---|---|
| التجمع والنقل | 7,380,800 |
| يعالج | 3,656,600 |
| التعامل مع النفط الخام | 202,500 |
| تجزئة NGL | 174,400 |
| التخلص من المحلول الملحي | — |
ربحية القطاع
تتلخص أرباح القطاع لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | أرباح القطاع (بالملايين) |
|---|---|
| العصر البرمي | $325.0 |
| لويزيانا | $294.4 |
| أوكلاهوما | $294.6 |
| شمال تكساس | $171.0 |
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت EnLink عن نفقات رأسمالية بلغ مجموعها 264.7 مليون دولار، موزعة عبر القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) |
|---|---|
| العصر البرمي | $109.9 |
| لويزيانا | $68.6 |
| أوكلاهوما | $57.3 |
| شمال تكساس | $26.0 |
| شركة كبرى | $2.9 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون EnLink حوالي 4,612.9 مليون دولار أمريكي، مع مواعيد استحقاق مختلفة على النحو التالي:
| سنة | التزامات الديون (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $0 |
| 2025 | $421.6 |
| 2026 | $491.0 |
| 2027 | $0 |
| 2028 | $500.0 |
| بعد ذلك | $3,200.3 |
توزيعات
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوزيعات على الأعضاء 183.9 مليون دولار أمريكي، مع توزيعات إضافية على الحصص غير المسيطرة بلغت 122.4 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات السوق والتحديات
تتنقل EnLink حاليًا في بيئة سوق متقلبة، مع تحديات تشمل تقلب الأسعار في أسواق السلع الأساسية والتعديلات التشغيلية بسبب إعادة ضبط الأسعار في بعض العقود.
كيف تجني شركة EnLink Midstream, LLC (ENLC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة EnLink Midstream, LLC إيرادات من خلال ستة مصادر أساسية:
- جمع ونقل الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط الخام.
- معالجة الغاز الطبيعي في مصانع المعالجة التابعة لها.
- تجزئة وتسويق سوائل الغاز الطبيعي المستردة.
- تقديم خدمات الضغط.
- توفير النفط الخام والمكثفات وخدمات النقل والمحطات.
- توفير تخزين للغاز الطبيعي والنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات EnLink للأشهر التسعة 4,807.4 مليون دولار، مقارنة ب 5,043.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي | 631.2 مليون دولار | 860.6 مليون دولار |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | 2,068.9 مليون دولار | 2,253.5 مليون دولار |
| مبيعات النفط الخام والمكثفات | 1,273.7 مليون دولار | 1,089.6 مليون دولار |
| خدمات منتصف الطريق | 839.5 مليون دولار | 838.9 مليون دولار |
أداء القطاع
تنقسم عمليات EnLink إلى أربع مناطق رئيسية: بيرميان ولويزيانا وأوكلاهوما وشمال تكساس. فيما يلي تفاصيل أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إجمالي الإيرادات | الهامش الإجمالي المعدل | ربح القطاع |
|---|---|---|---|
| العصر البرمي | 2,199.8 مليون دولار | 531.4 مليون دولار | 325.0 مليون دولار |
| لويزيانا | 2,590.4 مليون دولار | 380.3 مليون دولار | 294.4 مليون دولار |
| أوكلاهوما | 795.0 مليون دولار | 371.6 مليون دولار | 294.6 مليون دولار |
| شمال تكساس | 512.6 مليون دولار | 243.5 مليون دولار | 171.0 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة مبيعات EnLink، باستثناء نفقات التشغيل والاستهلاك، 3,280.6 مليون دولار، مقارنة ب 3,535.6 مليون دولار في عام 2023.
| نوع التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 3,280.6 مليون دولار | 3,535.6 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 441.8 مليون دولار | 412.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 514.0 مليون دولار | 489.5 مليون دولار |
| العاهات | 85.2 مليون دولار | 20.7 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل EnLink 160.1 مليون دولار، أسفل من 249.9 مليون دولار في عام 2023. بلغ الدخل الشامل المنسوب إلى ENLC 64.8 مليون دولار لنفس الفترة.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة EnLink Midstream للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 264.7 مليون دولار، مقارنة ب 355.3 مليون دولار في عام 2023.
| شريحة | النفقات الرأسمالية (2024) | النفقات الرأسمالية (2023) |
|---|---|---|
| العصر البرمي | 109.9 مليون دولار | 191.2 مليون دولار |
| لويزيانا | 68.6 مليون دولار | 53.1 مليون دولار |
| أوكلاهوما | 57.3 مليون دولار | 59.3 مليون دولار |
| شمال تكساس | 26.0 مليون دولار | 46.9 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد، صافية من إيرادات الفوائد، لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 67.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 67.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
قاعدة العملاء
يساهم العديد من العملاء بشكل كبير في إيرادات EnLink. ومن بين العملاء البارزين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| عميل | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| شركة ماراثون للبترول | 21.8% |
| شركة اكسون موبيل | 7.7% |
| شركة داو للكيماويات | 10.6% |
النظرة المستقبلية
تعمل EnLink Midstream بنشاط على توسيع أعمالها في مجال نقل الكربون، خاصة على طول ساحل الخليج، لدعم مبادرات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS). يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى الاستفادة من البنية التحتية الحالية والعلاقات مع العملاء لتعزيز تدفقات الإيرادات المستقبلية.
EnLink Midstream, LLC (ENLC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnLink Midstream, LLC (ENLC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EnLink Midstream, LLC (ENLC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnLink Midstream, LLC (ENLC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.