EnLink Midstream, LLC (ENLC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Enlink Midstream, LLC
Ab 2024 hat Enlink Midstream, LLC signifikante Entwicklungen in seinen Geschäftstätigkeit und finanziellen Leistung erlebt. Der Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung integrierter Midstream -Dienste ist mit einem vielfältigen Portfolio in Erdgas-, NGL- und Rohölsektoren stark geblieben.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Enlink den Gesamtumsatz von 4.807,4 Mio. USD gegenüber 4.203,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einnahme der Einnahmen nach Segment ist wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Permian | $2,199.8 | $1,160.5 |
| Louisiana | $2,590.4 | $2,766.4 |
| Oklahoma | $795.0 | $225.1 |
| Nordtexas | $512.6 | $51.7 |
| Gesamt | $4,807.4 | $4,203.7 |
Die bereinigte Bruttomarge für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1.526,8 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 1.508,2 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht. Die wichtigsten Betriebskosten beliefen sich auf 441,8 Mio. USD gegenüber 412,5 Mio. USD im Vorjahr.
Nettoeinkommen und Einkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei 160,1 Mio. USD gegenüber 249,9 Mio. USD im Jahr 2023 gemeldet. Dieser Rückgang wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, einschließlich erhöhter Betriebskosten und derivates Verlust. Das umfassende Einkommen, das auf Enlink zurückzuführen ist, betrug im Jahr 2024 64,8 Mio. USD gegenüber 148,2 Mio. USD im Jahr 2023.
Bevorzugte Einheiten und Eigenkapitalaktivität
As of September 30, 2024, ENLINK had 27,365,971 Series B Preferred Units outstanding, down from 54,575,638 at the end of 2023. In August 2024, the company repurchased 12,698,414 Series B Preferred Units for $200.0 million, representing 105% of the preferred units' par Wert. Darüber hinaus hat das Unternehmen alle ausstehenden Serien -C -Einheiten am 17. Oktober 2024 für 1.000 USD pro Einheit plus 8,28 USD an unbezahlten Ausschüttungen eingelöst.
Verschuldung und Kapitalverwaltung
Enlink gab 500,0 Mio. USD in 5,650% vor den 1. September 2034 im August 2024 vorangesicherten Schuldverschreibungen aus. Der Erlös aus dieser Ausgabe wurde für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Rückzahlung bestehender Schulden, verwendet. Zum 30. September 2024 beliefen sich die insgesamt ausstehenden Kredite im Rahmen der AR -Einrichtung auf 260,0 Mio. USD.
Operative Höhepunkte
Die operativen Metriken von Enlink für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, weisen darauf hin, dass ein weiteres Wachstum des Volumendurchsatzes:
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Sammeln und Transport (MMBTU/D) | 7,380,800 |
| Verarbeitung (MMBTU/D) | 3,656,600 |
| Rohölhandhabung (BBLS/D) | 202,500 |
| NGL -Fraktionierung (BBLS/D) | 174,400 |
Marktentwicklungen
Das Unternehmen hat seine Exposition gegenüber Rohstoffpreisschwankungen durch verschiedene Absicherungsstrategien aktiv verwaltet. Zum 30. September 2024 meldete Enlink ein Nettovermögen von 9,5 Mio. USD im Zusammenhang mit seinen ausstehenden Rohstoffderivatinstrumenten. Eine hypothetische Veränderung der Rohstoffpreise um 10% könnte zu einer Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von 13,1 Mio. USD führen.
Abschluss
Insgesamt hat Enlink Midstream, LLC Resilienz und Anpassungsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld gezeigt und sich für anhaltendes Wachstum und Betriebseffizienz positioniert.
A WHER besitzt Enlink Midstream, LLC (ENLC)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich Enlink Midstream, LLC (ENLC) hauptsächlich im Besitz seines Generalpartners Enlink Midstream GP, LLC, das ein 2% iger Allgemeinen Partnerinteresse und die Mehrheit der Anreizverteilungsrechte hat. Die beschränkten Partnerinteressen werden von verschiedenen institutionellen Anlegern gehalten, darunter GIP, einen bedeutenden Stakeholder.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Enlink Midstream, LLC ab 2024 zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Interesses |
|---|---|---|
| Gip | Ungefähr 38% | Begrenzte Partnereinheiten |
| Enlink Midstream GP, LLC | 2% | Generalpartnerinteresse |
| Öffentliche Investoren | Ungefähr 60% | Gemeinsame Einheiten |
Aktuelle Finanzdaten
Die finanzielle Leistung von Enlink Midstream für die neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,807.4 |
| Umsatzkosten | $3,280.6 |
| Betriebskosten | $441.8 |
| Segmentgewinn | $1,085.0 |
| Nettoeinkommen | $160.1 |
Einheit zurückgekauft
Im Jahr 2024 ist Enlink Midstream bei der Rücklegender seiner gemeinsamen Einheiten mit der folgenden Aktivität aktiv:
| Zeitraum | Einheiten zurückgekauft | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 1,906,780 | $25.0 |
| Q2 2024 | 1,718,847 | $20.4 |
| Q3 2024 | 1,000,000 | $15.0 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hat Enlink Midstream erhebliche Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | $4,600.0 |
| Drehende Kreditfazilität | $260.0 |
| Gesamtverschuldung | $4,860.0 |
Marktleistung
Ab 2024 spiegelt die Aktienleistung von ENLC die Marktbedingungen wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $13.07 |
| Marktkapitalisierung | 2,0 Milliarden US -Dollar |
Enlink Midstream, LLC (ENLC) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Enlink Midstream, LLC (ENLC) widmet sich der Bereitstellung integrierter Midstream -Dienstleistungen für seine Kunden in Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Rohölsektoren. Die Mission des Unternehmens betont operative Exzellenz, Sicherheit und Umweltverantwortung und entspricht den Bedürfnissen seiner Stakeholder, einschließlich Kunden, Investoren und der Gemeinschaften, in denen sie tätig ist.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit der Mitarbeiter und der Gemeinden, in denen sich der Betrieb befindet.
- Integrität: Ethische Führung auf ethische Weise, Förderung des Vertrauens mit den Stakeholdern.
- Innovation: Verbesserungsprozesse und Technologie zur Verbesserung der Servicebereitstellung kontinuierlich.
- Zusammenarbeit: Eng mit Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um die kollektiven Ziele zu erreichen.
- Nachhaltigkeit: In allen Operationen zu umweltverträglich verantwortungsbewussten Praktiken verpflichten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Enlink Midstream erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Wirksamkeit und Marktposition widerspiegeln.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $1,608.4 | $1,746.2 | $4,807.4 | $5,043.8 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $43.1 | $65.8 | $160.1 | $249.9 |
| Betriebskosten (in Millionen) | $134.0 | $143.3 | $441.8 | $412.5 |
| Investitionsausgaben (in Millionen) | $75.1 | $136.5 | $355.3 | $191.2 |
| Eingeordneter Bruttomarge (in Millionen) | $406.8 | $358.2 | $1,085.0 | $1,095.7 |
Marktposition
Enlink Midstream arbeitet in fünf Hauptsegmenten: Permian, Louisiana, Oklahoma, Nordtexas und Corporate. Der strategische Fokus des Unternehmens ermöglicht es ihm, regionale Stärken zu nutzen und die Ressourcenallokation zu optimieren.
Operative Höhepunkte
- Ab dem zweiten Quartal 2024 transportierte Enlink einen Durchschnitt von 7.350.500 mmbtu/d in seinem Versammlungs- und Transportsegment.
- Verarbeitungskapazität erreicht 3,762.700 mmbtu/d Im gleichen Zeitraum.
- Im Durchschnitt über Rohölhandhabungsvorgänge 213.200 BBLS/d.
- Im April 2023 initiierte das Unternehmen die Tiger II -Verarbeitungsanlage und verbesserte seine Verarbeitungskapazität im Perm -Becken nach 150 mmcf/d.
Zukünftige Initiativen
Enlink konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Infrastruktur- und Service -Funktionen, einschließlich:
- Erweiterung der Erdgasübertragungskapazität durch den Henry Hub zum Mississippi -Korridor.
- Verbesserung der Lagerkapazität in der Lagereinrichtung von Jefferson Island.
- Entwicklung der Matterhorn Express -Pipeline, die erwartet wird, dass sie eine signifikante Erdgastransportkapazität erleichtert.
Wie Enlink Midstream, LLC (ENLC) funktioniert
Unternehmen Overview
Enlink Midstream, LLC (ENLC) ist ein führender Anbieter von integrierten Midstream -Diensten über Erdgas-, Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten (NGL). Das Unternehmen ist in verschiedenen Segmenten tätig, darunter Permian, Louisiana, Oklahoma und Nordtexas.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 spiegeln die Finanzergebnisse von Enlink einen Gesamtumsatz von 4.807,4 Mio. USD wider, wobei der folgende Zusammenbruch:
| Segment | Gesamtumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Permian | $2,199.8 |
| Louisiana | $2,590.4 |
| Oklahoma | $795.0 |
| Nordtexas | $512.6 |
| Unternehmen | ($1,290.4) |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen ein Nettoergebnis von 160,1 Mio. USD, wobei das umfassende Einkommen für den gleichen Zeitraum auf ENLC von 64,8 Mio. USD zurückzuführen ist.
Betriebsmetriken
ENLCs Midstream -Volumes für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Metrisch | Volumen (MMBTU/D oder BBLS/D) |
|---|---|
| Sammeln und Transport | 7,380,800 |
| Verarbeitung | 3,656,600 |
| Rohölhandhabung | 202,500 |
| NGL -Fraktionierung | 174,400 |
| Salzlösung | — |
Segmentrentabilität
Segmentgewinne für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, werden wie folgt zusammengefasst:
| Segment | Segmentgewinn (in Millionen) |
|---|---|
| Permian | $325.0 |
| Louisiana | $294.4 |
| Oklahoma | $294.6 |
| Nordtexas | $171.0 |
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Enlink Investitionen in Höhe von insgesamt 264,7 Mio. USD, die wie folgt über Segmente verteilt wurden:
| Segment | Investitionsausgaben (in Millionen) |
|---|---|
| Permian | $109.9 |
| Louisiana | $68.6 |
| Oklahoma | $57.3 |
| Nordtexas | $26.0 |
| Unternehmen | $2.9 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldungen von Enlink auf ca. 4.612,9 Mio. USD, wobei verschiedene Laufzeiten wie folgt geplant sind:
| Jahr | Schuldenverpflichtungen (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $0 |
| 2025 | $421.6 |
| 2026 | $491.0 |
| 2027 | $0 |
| 2028 | $500.0 |
| Danach | $3,200.3 |
Verteilungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Ausschüttungen an die Mitglieder auf 183,9 Mio. USD, wobei zusätzliche Ausschüttungen an nicht kontrollierende Interessen in Höhe von 122,4 Mio. USD entspricht.
Markttrends und Herausforderungen
Enlink navigiert derzeit in einem schwankenden Marktumfeld, mit Herausforderungen, einschließlich der Preisvolatilität in den Rohstoffmärkten und der operativen Anpassungen aufgrund von Ratenwechsel in bestimmten Verträgen.
Wie Enlink Midstream, LLC (ENLC) Geld verdient
Einnahmequellen
Enlink Midstream, LLC generiert Einnahmen über sechs Hauptquellen:
- Sammeln und Transport von Erdgas, NGLs und Rohöl.
- Verarbeitung von Erdgas in seinen Verarbeitungsanlagen.
- Fraktionierende und Marketing haben NGLS geborgen.
- Bereitstellung von Kompressionsdiensten.
- Bereitstellung von Rohöl- und Kondensattransport- und Terminaldienstleistungen.
- Bereitstellung von Erdgas, Rohöl und NGLs.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 erreichten Enlinks Gesamteinnahmen für die neun Monate 4.807,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 5.043,8 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Erdgasverkauf | 631,2 Millionen US -Dollar | 860,6 Millionen US -Dollar |
| NGL -Verkauf | 2.068,9 Millionen US -Dollar | 2.253,5 Millionen US -Dollar |
| Rohöl- und Kondensatverkäufe | 1.273,7 Millionen US -Dollar | 1.089,6 Millionen US -Dollar |
| Midstream -Dienste | 839,5 Millionen US -Dollar | 838,9 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Die Operationen von Enlink sind in vier Hauptbereiche unterteilt: Permian, Louisiana, Oklahoma und Nordtexas. Die Leistung dieser Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Gesamtumsatz | Eingepackter Bruttomargen | Segmentgewinn |
|---|---|---|---|
| Permian | 2.199,8 Millionen US -Dollar | 531,4 Millionen US -Dollar | 325,0 Millionen US -Dollar |
| Louisiana | 2.590,4 Millionen US -Dollar | 380,3 Millionen US -Dollar | 294,4 Millionen US -Dollar |
| Oklahoma | 795,0 Millionen US -Dollar | 371,6 Millionen US -Dollar | 294,6 Millionen US -Dollar |
| Nordtexas | 512,6 Millionen US -Dollar | 243,5 Millionen US -Dollar | 171,0 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Umsatzkosten von Enlink, ohne Betriebskosten und Abschreibungen, war 3.280,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3.535,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostentyp | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 3.280,6 Millionen US -Dollar | 3.535,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 441,8 Millionen US -Dollar | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 514,0 Millionen US -Dollar | 489,5 Millionen US -Dollar |
| Beeinträchtigungen | 85,2 Millionen US -Dollar | 20,7 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen und Einkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen von Enlink 160,1 Millionen US -Dollar, unten von 249,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Das umfassende Einkommen, das ENLC zuzurehe, war 64,8 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum.
Investitionsausgaben
Investitionsausgaben für Enlink Midstream für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 264,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 355,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Segment | Investitionsausgaben (2024) | Investitionsausgaben (2023) |
|---|---|---|
| Permian | 109,9 Millionen US -Dollar | $ 191,2 Millionen |
| Louisiana | 68,6 Millionen US -Dollar | 53,1 Millionen US -Dollar |
| Oklahoma | 57,3 Millionen US -Dollar | 59,3 Millionen US -Dollar |
| Nordtexas | 26,0 Millionen US -Dollar | 46,9 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Zinsaufwand, Netto von Zinserträgen, für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 67,7 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 67,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Kundenstamm
Mehrere Kunden tragen erheblich zum Umsatz von Enlink bei. Bemerkenswerte Kunden für die drei Monate zum 30. September 2024, einschließlich:
| Kunde | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| Marathon Petroleum Corporation | 21.8% |
| ExxonMobil Corporation | 7.7% |
| Die Dow Chemical Company | 10.6% |
Zukünftige Aussichten
Enlink Midstream arbeitet aktiv an der Ausweitung seines CO2 -Transportgeschäfts, insbesondere an der Golfküste, um die CCS -Initiativen (Carbon Capture and Storage) zu erweitern. Diese strategische Ausrichtung zielt darauf ab, bestehende Infrastruktur- und Kundenbeziehungen zu nutzen, um zukünftige Einnahmequellen zu verbessern.
EnLink Midstream, LLC (ENLC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnLink Midstream, LLC (ENLC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EnLink Midstream, LLC (ENLC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnLink Midstream, LLC (ENLC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.