EnerSys (ENS) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
شركة Overview
تعمل H3، اعتبارًا من عام 2024، بشكل أساسي ضمن أنظمة الطاقة والطاقة الدافعة والقطاعات المتخصصة. وقد أثبتت الشركة نفسها كشركة رائدة في تقديم حلول البطاريات المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، أعلن النصف الثالث عن صافي مبيعات بقيمة 883.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 17.3 مليون دولار أمريكي أو 1.9٪ عن العام السابق. أظهرت نتائج الأشهر الستة صافي مبيعات بقيمة 1,736.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 73.0 مليون دولار أمريكي أو 4.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض بنسبة 3% في الحجم العضوي وانخفاض بنسبة 1% في الأسعار.
أداء القطاع
فيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات | التغيير عن العام السابق (%) |
|---|---|---|---|
| أنظمة الطاقة | $382.1 | 43.2% | (9.6%) |
| القوة الدافعة | $366.7 | 41.5% | 3.2% |
| التخصص | $134.9 | 15.3% | 9.3% |
| المجموع | $883.7 | 100.0% | (1.9%) |
الأرباح والمصروفات
بلغت الأرباح قبل ضرائب الدخل للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، 84.2 مليون دولار، تمثل 9.5% من إجمالي صافي المبيعات، بزيادة قدرها 10.8 مليون دولار أو 14.7% عن العام السابق. بلغت المصاريف التشغيلية 150.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 17.0% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 16.0% في العام السابق.
التدفق النقدي والاستثمارات
في النصف الأول من السنة المالية 2025، استخدم النصف الثالث نقدًا قدره 282.5 مليون دولار أمريكي للأنشطة الاستثمارية، وذلك في المقام الأول للاستحواذ على Bren-Tronics بقيمة 205.3 مليون دولار أمريكي والنفقات الرأسمالية البالغة 66.5 مليون دولار أمريكي. وحققت أنشطة التمويل نقدا قدره 305.3 مليون دولار خلال نفس الفترة، مع قروض كبيرة في إطار المسدس المعدل الثاني.
تسهيلات الدين والائتمان
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى H3 مبلغ 400 مليون دولار مستحق السداد بموجب المسدس الثاني المعدل و110 مليون دولار بموجب القرض المعدل الثاني. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع 408 مليون دولار من النقد وما يعادله.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
خلال الأشهر الستة من السنة المالية 2025، قامت H3 بإعادة شراء 780,849 سهمًا مقابل 75.2 مليون دولار. كما سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 200 مليون دولار.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو في الطلب على حلول تخزين الطاقة، مدفوعًا بزيادة اعتماد تقنيات الطاقة المتجددة والانتقال إلى السيارات الكهربائية. إن التركيز الاستراتيجي لشركة H3 على الابتكار والاستحواذ يضعها في موقع جيد للتوسع المستقبلي في هذه الأسواق.
من يملك EnerSys (ENS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية EnerSys (ENS) من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | 4,072,221 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 3,438,250 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 2,999,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.4% | 2,547,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.9% | 2,354,000 |
| ملكية المطلعين | 2.1% | 839,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 12,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 29.2% | 11,800,000 |
المعاملات الداخلية
شهدت الملكية الداخلية بعض النشاط، خاصة مع انخراط المديرين التنفيذيين في معاملات الأسهم. اعتبارًا من أغسطس 2024، شملت المعاملات البارزة ما يلي:
- قام David M. Shaffer، الرئيس والمدير التنفيذي، ببيع 20000 سهم بموجب خطة 10b5-1.
- كما شارك مديرون تنفيذيون آخرون في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث تم إعادة شراء ما يقرب من 780.849 سهمًا بمتوسط سعر 96.23 دولارًا في النصف الأول من السنة المالية 2025.
أداء المخزون
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تم تداول سهم EnerSys بسعر 97.34 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها خلال العام الماضي، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 90.00 دولارًا و120.00 دولارًا. تبلغ القيمة السوقية لشركة EnerSys حوالي 3.8 مليار دولار.
تفاصيل الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم EnerSys، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة. ويبين الجدول التالي توزيع الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,072,221 | 10.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,438,250 | 8.7% |
| شركة ستيت ستريت | 2,999,000 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,547,000 | 6.4% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,354,000 | 5.9% |
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، سمح مجلس إدارة EnerSys ببرنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز قيمة المساهمين، مما يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى مساهميها.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
ويتميز هيكل ملكية EnerSys بقاعدة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مشاركة كبيرة من الداخل. ومن المرجح أن تستمر المبادرات الإستراتيجية للشركة والأداء المالي القوي في جذب الاهتمام الاستثماري في المستقبل.
بيان مهمة EnerSys (ENS).
مهمة الشركة
تتمثل مهمة EnerSys في توفير حلول الطاقة الشاملة التي تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم في مشهد الطاقة المتطور. تؤكد الشركة على الاستدامة والابتكار والموثوقية في عروضها.
المقاييس المالية الرئيسية (2024)
| متري | القيمة (الربع الثاني من السنة المالية 2025) | القيمة (الربع الثاني من السنة المالية 2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 883.7 مليون دولار | 901.0 مليون دولار | -1.9% |
| إجمالي الربح | 252.1 مليون دولار | 239.6 مليون دولار | 5.2% |
| أرباح التشغيل | 99.4 مليون دولار | 88.6 مليون دولار | 12.2% |
| صافي الأرباح | 82.3 مليون دولار | 65.2 مليون دولار | 26.2% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.05 | $1.59 | 29.1% |
| ربحية السهم المخففة | $2.01 | $1.56 | 28.8% |
قطاعات الأعمال Overview
تعمل EnerSys من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: أنظمة الطاقة، والطاقة الدافعة، والتخصص.
الأداء المالي للقطاع (الربع الثاني من السنة المالية 2025)
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني من السنة المالية 2025) | صافي المبيعات (الربع الثاني من السنة المالية 2024) | الأرباح التشغيلية (الربع الثاني من السنة المالية 2025) | الأرباح التشغيلية (الربع الثاني من السنة المالية 2024) |
|---|---|---|---|---|
| أنظمة الطاقة | 382.1 مليون دولار | 422.5 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | 25.6 مليون دولار |
| القوة الدافعة | 366.7 مليون دولار | 355.2 مليون دولار | 57.6 مليون دولار | 53.4 مليون دولار |
| التخصص | 134.9 مليون دولار | 123.3 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 5.6 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- ابتكار: التركيز على تطوير تقنيات البطاريات المتقدمة وحلول الطاقة لتلبية احتياجات العملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالحد من الأثر البيئي من خلال المنتجات والممارسات الموفرة للطاقة.
- مشاركة العملاء: تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال الحلول المخصصة والخدمة المتميزة.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أصدرت EnerSys سندات ممتازة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتعزيز هيكل رأس مالها وتمويل المبادرات الإستراتيجية. وبدأت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار في نوفمبر 2024، مما يعكس الثقة في أدائها المالي والتزامها بعوائد المساهمين.
التوقعات
تهدف EnerSys إلى الاستفادة من مكانتها القوية في السوق واستقرارها المالي للاستفادة من فرص النمو في قطاع الطاقة، بما في ذلك توسيع نطاق وجودها في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة.
كيف يعمل EnerSys (ENS).
شركة Overview
EnerSys هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول الطاقة المخزنة للتطبيقات الصناعية. تعمل الشركة في المقام الأول في ثلاثة قطاعات: أنظمة الطاقة، والطاقة الدافعة، والتخصص.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت EnerSys عن إجمالي صافي مبيعات قدره 883.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.9٪ من 901.0 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام المالي 2024. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 1,736.6 مليون دولار أمريكي. بانخفاض 4.0٪ من 1،809.6 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات للربع الثاني من العام المالي 2025 (بالملايين الدولارات) | الربع الثاني من السنة المالية 2024 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) | صافي المبيعات للسنة المالية 2025 لستة أشهر (بالملايين الدولارات) | ستة أشهر من السنة المالية 2024 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| أنظمة الطاقة | 382.1 | 422.5 | 743.1 | 847.1 |
| القوة الدافعة | 366.7 | 355.2 | 732.9 | 706.0 |
| التخصص | 134.9 | 123.3 | 260.6 | 256.5 |
| المجموع | 883.7 | 901.0 | 1,736.6 | 1,809.6 |
تحليل القطاع
شهد قطاع أنظمة الطاقة انخفاضًا في صافي المبيعات بقيمة 40.4 مليون دولار أو 9.6% في الربع الثاني من السنة المالية 2025، ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 8% في الحجم العضوي وانخفاض بنسبة 2% في الأسعار. وعلى العكس من ذلك، ارتفع قطاع الطاقة الدافعة بمقدار 11.5 مليون دولار أو 3.2%، مدفوعًا بزيادة قدرها 3% في الحجم العضوي. شهد قطاع التخصص ارتفاعًا قدره 11.6 مليون دولار أو 9.3%، وذلك بشكل أساسي من عمليات الاستحواذ وتعديلات الأسعار.
أرباح التشغيل
بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثاني من العام المالي 2025 99.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.2% من 88.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت أرباح التشغيل كنسبة من إجمالي صافي المبيعات إلى 11.2% من 9.8% على أساس سنوي.
| شريحة | الأرباح التشغيلية للربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالملايين الدولارات) | الأرباح التشغيلية للربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالملايين الدولارات) | الأرباح التشغيلية لستة أشهر للسنة المالية 2025 (بالملايين الدولارات) | الأرباح التشغيلية لستة أشهر للسنة المالية 2024 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| أنظمة الطاقة | 24.4 | 25.6 | 43.4 | 55.2 |
| القوة الدافعة | 57.6 | 53.4 | 113.6 | 103.8 |
| التخصص | 7.5 | 5.6 | 12.2 | 15.4 |
| المجموع | 99.4 | 88.6 | 190.7 | 178.1 |
مصاريف الفوائد والأرباح
بلغت مصاريف الفوائد للربع الثاني من العام المالي 2025 12.5 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 12.2 مليون دولار في العام السابق. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، انخفضت مصاريف الفوائد إلى 23.5 مليون دولار أمريكي من 27.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
صافي الأرباح
بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى مساهمي EnerSys للربع الثاني من السنة المالية 2025 82.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 65.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2024. وبلغ صافي ربح السهم العادي 2.05 دولارًا للربع الثاني، مقارنة بـ 1.59 دولارًا في العام السابق.
| المقاييس | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | ستة أشهر من السنة المالية 2025 | ستة أشهر من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين الدولارات) | 82.3 | 65.2 | 152.4 | 132.0 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | 2.05 | 1.59 | 3.79 | 3.23 |
| ربحية السهم المخففة | 2.01 | 1.56 | 3.72 | 3.17 |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
لدى EnerSys ترخيص إعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار أمريكي وبرنامج جديد معتمد بمبلغ إضافي قدره 200 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 6 نوفمبر 2024. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.24 دولار أمريكي لكل سهم عادي في الربع الثاني من السنة المالية 2025، ارتفاعًا من 0.225 دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2024.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى EnerSys متوسط ديون مستحقة بقيمة 1,126.9 مليون دولار. أصدرت الشركة 300 مليون دولار أمريكي في شكل سندات ممتازة بنسبة 6.625% مستحقة في عام 2032 في يناير 2024، مع استخدام العائدات لسداد التسهيلات الائتمانية الحالية.
النظرة المستقبلية
تواصل EnerSys الاستثمار في فرص النمو، لا سيما في حلول تخزين الطاقة والمشاريع الجديدة التي تركز على السيارات الكهربائية وتطبيقات الطاقة المتجددة.
كيف تجني EnerSys (ENS) المال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق EnerSys إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال: أنظمة الطاقة، والطاقة الدافعة، والتخصص. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات لكل شريحة كما يلي:
| شريحة | الربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الربع المنتهي في 1 أكتوبر 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أنظمة الطاقة | $382.1 | $422.5 | $743.1 | $847.1 |
| القوة الدافعة | $366.7 | $355.2 | $732.9 | $706.0 |
| التخصص | $134.9 | $123.3 | $260.6 | $256.5 |
| إجمالي صافي المبيعات | $883.7 | $901.0 | $1,736.6 | $1,809.6 |
مبيعات المنتجات
بلغت مبيعات المنتجات 789.97 مليون دولار أمريكي في الربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، بزيادة طفيفة من 789.31 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وفي فترة الستة أشهر، بلغ إجمالي مبيعات المنتجات 1.55 مليار دولار، بانخفاض من 1.60 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2024.
إيرادات الخدمة
بلغت المبيعات من الخدمات في الربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، 93.70 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 111.72 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وخلال الأشهر الستة، بلغت مبيعات الخدمات 188.09 مليون دولار، بانخفاض عن 212.64 مليون دولار.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
وبلغت تكلفة البضائع المباعة لهذا الربع 553.76 مليون دولار، مقارنة بـ 574.14 مليون دولار في العام السابق. وعلى مدى الأشهر الستة، بلغت تكلفة البضائع المباعة 1.09 مليار دولار، بانخفاض من 1.16 مليار دولار.
إجمالي الربح والأرباح التشغيلية
بلغ إجمالي الربح لهذا الربع 252.15 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 28.5٪، بزيادة عن 26.6٪ في العام السابق. وخلال الأشهر الستة، ارتفع إجمالي الربح إلى 490.52 مليون دولار أمريكي من 479.93 مليون دولار أمريكي. بلغت الأرباح التشغيلية لهذا الربع 99.39 مليون دولار أمريكي، مرتفعة من 88.61 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت أرباح التشغيل خلال الأشهر الستة 190.72 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 178.06 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
أداء القطاع
جاءت الأرباح التشغيلية القطاعية للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | أرباح التشغيل (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|
| أنظمة الطاقة | $24.36 | 6.4% |
| القوة الدافعة | $57.59 | 15.7% |
| التخصص | $7.34 | 5.4% |
| إجمالي أرباح التشغيل | $99.39 | 11.2% |
صافي الأرباح والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الأرباح العائدة إلى مساهمي EnerSys لهذا الربع 82.27 مليون دولار أمريكي، أو 2.05 دولار أمريكي للسهم الواحد (الأساسي) و2.01 دولار أمريكي للسهم الواحد (المخفف)، مقارنة بـ 65.23 مليون دولار أمريكي، أو 1.59 دولار أمريكي للسهم الواحد (الأساسي) و1.56 دولار أمريكي للسهم الواحد (المخفف) في الربع السابق. سنة. خلال الأشهر الستة، بلغ صافي الأرباح 152.38 مليون دولار، أو 3.79 دولار للسهم الواحد (الأساسي) و3.72 دولار للسهم الواحد (المخفف).
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد لهذا الربع 12.49 مليون دولار، بارتفاع طفيف عن 12.22 مليون دولار في العام السابق. وخلال الأشهر الستة، انخفضت مصاريف الفوائد إلى 23.48 مليون دولار أمريكي من 27.46 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
قدمت الأنشطة التشغيلية نقدًا بقيمة 44 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة من السنة المالية 2025، بانخفاض من 185.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من السنة المالية 2024. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بالتغيرات في رأس المال العامل، بما في ذلك الحسابات المدينة وتقلبات المخزون.
الاعتراف بالإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي سعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء غير المُرضية حوالي 132.66 مليون دولار أمريكي، مع توقع إيرادات بقيمة 68.38 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2025، و54.57 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2026، و9.71 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2027.
EnerSys (ENS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnerSys (ENS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of EnerSys (ENS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnerSys (ENS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.