EnerSys (ENS) Bundle
Une brève histoire de H3
Entreprise Overview
H3, à partir de 2024, opère principalement dans les systèmes énergétiques, la puissance de motif et les segments de spécialité. La société s'est imposée comme un leader dans la fourniture de solutions avancées de batterie et de systèmes de stockage d'énergie.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, H3 a déclaré des ventes nettes de 883,7 millions de dollars, soit une baisse de 17,3 millions de dollars ou 1,9% par rapport à l'année précédente. Les résultats de six mois ont montré des ventes nettes de 1 736,6 millions de dollars, reflétant une diminution de 73,0 millions de dollars ou 4,0% par rapport à la même période au cours de l'exercice 2024. Cette baisse a été attribuée à une diminution de 3% du volume organique et à une diminution de 1% des prix.
Performance du segment
La ventilation des ventes nettes par segment pour le trimestre clos le 29 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (millions) | Pourcentage de la vente nette totale | Changement par rapport à l'année précédente (%) |
|---|---|---|---|
| Systèmes énergétiques | $382.1 | 43.2% | (9.6%) |
| Puissance mobile | $366.7 | 41.5% | 3.2% |
| Spécialité | $134.9 | 15.3% | 9.3% |
| Total | $883.7 | 100.0% | (1.9%) |
Gains et dépenses
Le bénéfice avant l'impôt sur le revenu pour le trimestre clos le 29 septembre 2024, s'élevait à 84,2 millions de dollars, ce qui représente 9,5% du total des ventes nettes, une augmentation de 10,8 millions de dollars ou 14,7% par rapport à l'année précédente. Les dépenses d'exploitation étaient de 150,5 millions de dollars, représentant 17,0% des ventes nettes, contre 16,0% l'année précédente.
Flux de trésorerie et investissements
Au cours de la première moitié de l'exercice 2025, H3 a utilisé des espèces de 282,5 millions de dollars pour des activités d'investissement, principalement pour l'acquisition de Bren-Tronics à 205,3 millions de dollars et des dépenses en capital de 66,5 millions de dollars. Les activités de financement ont rapporté des espèces de 305,3 millions de dollars au cours de la même période, avec des emprunts importants dans le deuxième revolver modifié.
Dette et facilités de crédit
Au 29 septembre 2024, H3 avait 400 millions de dollars en cours en vertu du deuxième revolver modifié et 110 millions de dollars en vertu du deuxième prêt à terme modifié. La Société conserve une forte position de liquidité avec 408 millions de dollars d'espèces et d'équivalents de trésorerie.
Performance des actions et rendements des actionnaires
Au cours des six mois de l'exercice 2025, H3 a racheté 780 849 actions pour 75,2 millions de dollars. La société a également autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars.
Tendances du marché et perspectives futures
La société prévoit une croissance continue de la demande de solutions de stockage d'énergie, tirée par l'adoption croissante des technologies des énergies renouvelables et la transition vers les véhicules électriques. L'accent stratégique de H3 sur l'innovation et les acquisitions le positionne bien pour l'expansion future sur ces marchés.
A qui possède Enersys (ENS)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Enersys (ENS) est composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 4,072,221 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 3,438,250 |
| State Street Corporation | 7.5% | 2,999,000 |
| Invesco Ltd. | 6.4% | 2,547,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% | 2,354,000 |
| Propriété d'initié | 2.1% | 839,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% | 12,000,000 |
| Investisseurs de détail | 29.2% | 11,800,000 |
Transactions d'initiés
La propriété d'initiés a connu une certaine activité, en particulier avec les dirigeants engageant des transactions boursières. En août 2024, les transactions notables comprenaient:
- David M. Shaffer, président et chef de la direction, a vendu 20 000 actions dans le cadre d'un plan 10b5-1.
- D'autres dirigeants ont également participé à des rachats d'actions, totalisant environ 780 849 actions rachetées à un prix moyen de 96,23 $ au premier semestre de l'exercice 2025.
Performance du stock
Au 29 septembre 2024, les actions Enersys se négociaient à environ 97,34 $ par action. La société a connu des fluctuations dans son cours de bourse au cours de la dernière année, avec une fourchette de 52 semaines de 90,00 $ à 120,00 $. La capitalisation boursière d'Enersys s'élève à environ 3,8 milliards de dollars.
Détails de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions Enersys, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise. Le tableau suivant fournit une ventilation de la propriété institutionnelle:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,072,221 | 10.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,438,250 | 8.7% |
| State Street Corporation | 2,999,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 2,547,000 | 6.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,354,000 | 5.9% |
Développements récents
En novembre 2024, le conseil d'administration d'Enersys a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars pour améliorer la valeur des actionnaires, ce qui reflète l'engagement de la société à renvoyer des capitaux à ses actionnaires.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Enersys se caractérise par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une participation d'initiés importante. Les initiatives stratégiques de l'entreprise et les performances financières solides devraient continuer à attirer des intérêts d'investissement à l'avenir.
Énoncé de mission Enersys (ENS)
Mission d'entreprise
La mission d'Enersys est de fournir des solutions énergétiques complètes qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs dans le paysage énergétique en évolution. La société met l'accent sur la durabilité, l'innovation et la fiabilité dans ses offres.
Mesures financières clés (2024)
| Métrique | Valeur (Q2 FY 2025) | Valeur (Q2 FY 2024) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 883,7 millions de dollars | 901,0 millions de dollars | -1.9% |
| Bénéfice brut | 252,1 millions de dollars | 239,6 millions de dollars | 5.2% |
| Gains opérationnels | 99,4 millions de dollars | 88,6 millions de dollars | 12.2% |
| Gains nets | 82,3 millions de dollars | 65,2 millions de dollars | 26.2% |
| Bénéfice de base par action | $2.05 | $1.59 | 29.1% |
| Bénéfice dilué par action | $2.01 | $1.56 | 28.8% |
Segments d'entreprise Overview
Enersys opère à travers trois segments primaires: les systèmes énergétiques, la puissance des moteurs et la spécialité.
Performance financière du segment (Q2 FY 2025)
| Segment | Ventes nettes (Q2 FY 2025) | Ventes nettes (Q2 FY 2024) | Gains opérationnels (Q2 FY 2025) | Gains opérationnels (Q2 FY 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Systèmes énergétiques | 382,1 millions de dollars | 422,5 millions de dollars | 24,4 millions de dollars | 25,6 millions de dollars |
| Puissance mobile | 366,7 millions de dollars | 355,2 millions de dollars | 57,6 millions de dollars | 53,4 millions de dollars |
| Spécialité | 134,9 millions de dollars | 123,3 millions de dollars | 7,5 millions de dollars | 5,6 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Innovation: Concentrez-vous sur le développement de technologies de batterie avancées et de solutions énergétiques pour répondre aux besoins des clients.
- Durabilité: Engagement à réduire l'impact environnemental grâce à des produits et pratiques économes en énergie.
- Engagement client: Améliorez les relations avec les clients à travers des solutions sur mesure et un service supérieur.
Développements récents
En janvier 2024, Enersys a émis 300 millions de dollars en billets de premier rang pour renforcer sa structure du capital et financer des initiatives stratégiques. La société a également lancé un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars en novembre 2024, reflétant la confiance dans sa performance financière et son engagement envers les rendements des actionnaires.
Perspectives
Enersys vise à tirer parti de sa solide position sur le marché et de sa stabilité financière pour capitaliser sur les opportunités de croissance dans le secteur de l'énergie, notamment en élargissant son empreinte dans les solutions d'énergie renouvelable et les technologies de stockage d'énergie.
Comment fonctionne Enersys (ENS)
Entreprise Overview
Enersys est un leader mondial des solutions énergétiques stockées pour les applications industrielles. L'entreprise opère principalement dans trois segments: systèmes énergétiques, puissance mobile et spécialité.
Performance financière
Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, Enersys a déclaré que les ventes nettes totales de 883,7 millions de dollars, soit une baisse de 1,9%, contre 901,0 millions de dollars au même trimestre de l'exercice 2024. Pour les six mois terminés le 29 septembre 2024, les ventes nettes étaient de 1 736,6 millions de dollars, En baisse de 4,0% contre 1 809,6 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | Q2 FY2025 Ventes nettes (millions de dollars) | Q2 FY2024 Ventes nettes (millions de dollars) | Ventes nettes de six mois FY2025 (millions de dollars) | Ventes nettes de six mois FY2024 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Systèmes énergétiques | 382.1 | 422.5 | 743.1 | 847.1 |
| Puissance mobile | 366.7 | 355.2 | 732.9 | 706.0 |
| Spécialité | 134.9 | 123.3 | 260.6 | 256.5 |
| Total | 883.7 | 901.0 | 1,736.6 | 1,809.6 |
Analyse des segments
Le segment des systèmes énergétiques a connu une baisse des ventes nettes de 40,4 millions de dollars ou 9,6% au deuxième trimestre 201025, attribuée à une diminution de 8% du volume organique et à une diminution de 2% des prix. À l'inverse, le segment de la puissance de motif a augmenté de 11,5 millions de dollars ou 3,2%, entraîné par une augmentation de 3% du volume organique. Le segment des spécialités a connu une augmentation de 11,6 millions de dollars ou 9,3%, principalement des acquisitions et des ajustements de prix.
Gains opérationnels
Les bénéfices d'exploitation pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 étaient de 99,4 millions de dollars, soit une augmentation de 12,2% contre 88,6 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation en pourcentage des ventes nettes totales est passée à 11,2%, contre 9,8% en glissement annuel.
| Segment | Ti du trimestre d'exploitation FY2025 (millions de dollars) | T2 FY2024 Géré de fonctionnement (millions de dollars) | Six mois FY2025 Géré de fonctionnement (millions de dollars) | Six mois FY2024 Géré opérationnel (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Systèmes énergétiques | 24.4 | 25.6 | 43.4 | 55.2 |
| Puissance mobile | 57.6 | 53.4 | 113.6 | 103.8 |
| Spécialité | 7.5 | 5.6 | 12.2 | 15.4 |
| Total | 99.4 | 88.6 | 190.7 | 178.1 |
Intérêts et bénéfices
Les intérêts pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 étaient de 12,5 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 12,2 millions de dollars l'année précédente. Pour les six mois clos le 29 septembre 2024, les intérêts des intérêts ont diminué à 23,5 millions de dollars, contre 27,4 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier.
Gains nets
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires d'Enersys pour le T22025 était de 82,3 millions de dollars, soit une augmentation de 65,2 millions de dollars au deuxième trimestre 20024. Le bénéfice net par action ordinaire était de 2,05 $ pour le deuxième trimestre, contre 1,59 $ l'année précédente.
| Métrique | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Six mois FY2025 | Six mois FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Géré net (millions de dollars) | 82.3 | 65.2 | 152.4 | 132.0 |
| Bénéfice de base par action | 2.05 | 1.59 | 3.79 | 3.23 |
| Bénéfice dilué par action | 2.01 | 1.56 | 3.72 | 3.17 |
Performance en stock et dividendes
ENERSYS a une autorisation de rachat d'actions de 150 millions de dollars et un nouveau programme autorisé pour 200 millions de dollars supplémentaires au 6 novembre 2024. La société a déclaré des dividendes de 0,24 $ par action ordinaire au deuxième deuxième FY2025, contre 0,225 $ en FY2024.
Dette et structure du capital
Au 29 septembre 2024, Enersys avait une dette moyenne en circulation de 1 126,9 millions de dollars. La société a émis 300 millions de dollars en billets de premier rang de 6,625% dus 2032 en janvier 2024, avec le produit utilisé pour rembourser les facilités de crédit existantes.
Perspectives futures
Enersys continue d'investir dans des opportunités de croissance, en particulier dans des solutions de stockage d'énergie et de nouvelles entreprises axées sur les véhicules électriques et les applications d'énergie renouvelable.
Comment Enersys (EN) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
Enersys génère des revenus principalement à travers trois segments d'entreprise: les systèmes énergétiques, la puissance des moteurs et la spécialité. Au 29 septembre 2024, les ventes nettes de chaque segment sont les suivantes:
| Segment | Quartier terminé le 29 septembre 2024 (en millions) | Quartier terminé le 1er octobre 2023 (en millions) | Six mois terminés le 29 septembre 2024 (en millions) | Six mois clos le 1er octobre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Systèmes énergétiques | $382.1 | $422.5 | $743.1 | $847.1 |
| Puissance mobile | $366.7 | $355.2 | $732.9 | $706.0 |
| Spécialité | $134.9 | $123.3 | $260.6 | $256.5 |
| Ventes nettes totales | $883.7 | $901.0 | $1,736.6 | $1,809.6 |
Ventes de produits
Les ventes de produits ont représenté 789,97 millions de dollars au trimestre clos le 29 septembre 2024, une légère augmentation de 789,31 millions de dollars l'année précédente. Au cours de la période de six mois, les ventes de produits ont totalisé 1,55 milliard de dollars, contre 1,60 milliard de dollars au cours de la même période de l'exercice 2024.
Revenus de service
Les ventes des services au cours du trimestre clos le 29 septembre 2024 étaient de 93,70 millions de dollars, contre 111,72 millions de dollars l'année précédente. Pour les six mois, les ventes de services se sont élevées à 188,09 millions de dollars, contre 212,64 millions de dollars.
Coût des marchandises vendues (rouages)
Le coût des marchandises vendu pour le trimestre était de 553,76 millions de dollars, contre 574,14 millions de dollars l'année précédente. Pendant les six mois, COGS était de 1,09 milliard de dollars, contre 1,16 milliard de dollars.
Bénéfice brut et gains d'exploitation
Le bénéfice brut pour le trimestre était de 252,15 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 28,5%, soit une augmentation de 26,6% l'année précédente. Pour les six mois, le bénéfice brut est passé à 490,52 millions de dollars, contre 479,93 millions de dollars. Les bénéfices d'exploitation pour le trimestre étaient de 99,39 millions de dollars, contre 88,61 millions de dollars, tandis que pour les six mois, les bénéfices d'exploitation étaient de 190,72 millions de dollars, contre 178,06 millions de dollars l'année précédente.
Performance du segment
Les bénéfices d'exploitation du segment pour le trimestre clos le 29 septembre 2024 étaient les suivants:
| Segment | Gains opérationnels (en millions) | Pourcentage de la vente nette totale |
|---|---|---|
| Systèmes énergétiques | $24.36 | 6.4% |
| Puissance mobile | $57.59 | 15.7% |
| Spécialité | $7.34 | 5.4% |
| Genuzes d'exploitation totales | $99.39 | 11.2% |
Bénéfice net et bénéfice par action
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires d'Enersys pour le trimestre était de 82,27 millions de dollars, ou 2,05 $ par action (de base) et de 2,01 $ par action (dilué), contre 65,23 millions de dollars, ou 1,59 $ par action (de base) et 1,56 $ par action (dilué) dans le précédent (de base) et 1,56 $ par action (dilué) dans le précédent (DIVÉE) année. Pour les six mois, le bénéfice net était de 152,38 millions de dollars, ou 3,79 $ par action (de base) et de 3,72 $ par action (dilué).
Dette et intérêt
Les intérêts des intérêts pour le trimestre étaient de 12,49 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 12,22 millions de dollars l'année précédente. Pendant les six mois, les intérêts des intérêts sont passés à 23,48 millions de dollars, contre 27,46 millions de dollars l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Les activités d'exploitation ont fourni des espèces de 44 millions de dollars au cours des six mois de l'exercice 2025, contre 185,7 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2024. Cette diminution a été motivée par des changements dans le fonds de roulement, y compris les comptes débiteurs et les fluctuations des stocks.
Rencontre futur des revenus
Au 29 septembre 2024, le prix global des transactions alloué aux obligations de performance insatisfaits était d'environ 132,66 millions de dollars, avec une reconnaissance attendue des revenus de 68,38 millions de dollars au cours de l'exercice 2025, 54,57 millions de dollars au cours de l'exercice 2026 et 9,71 millions de dollars au cours de l'exercice 2027.
EnerSys (ENS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnerSys (ENS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of EnerSys (ENS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnerSys (ENS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.