EnerSys (ENS) Bundle
Uma breve história do H3
Empresa Overview
H3, a partir de 2024, opera principalmente nos sistemas de energia, poder motriz e segmentos especializados. A empresa se estabeleceu como líder no fornecimento de soluções avançadas de bateria e sistemas de armazenamento de energia.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, o H3 registrou vendas líquidas de US $ 883,7 milhões, uma queda de US $ 17,3 milhões ou 1,9% em relação ao ano anterior. Os resultados de seis meses mostraram vendas líquidas de US $ 1.736,6 milhões, refletindo uma queda de US $ 73,0 milhões ou 4,0% em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2024. Esse declínio foi atribuído a uma diminuição de 3% no volume orgânico e uma diminuição de 1% nos preços.
Desempenho do segmento
A repartição das vendas líquidas por segmento para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais | Mudança em relação ao ano anterior (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas de energia | $382.1 | 43.2% | (9.6%) |
| Poder motriz | $366.7 | 41.5% | 3.2% |
| Especialidade | $134.9 | 15.3% | 9.3% |
| Total | $883.7 | 100.0% | (1.9%) |
Ganhos e despesas
Os ganhos antes do imposto de renda para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, totalizaram US $ 84,2 milhões, representando 9,5% do total de vendas líquidas, um aumento de US $ 10,8 milhões ou 14,7% em relação ao ano anterior. As despesas operacionais foram de US $ 150,5 milhões, representando 17,0% das vendas líquidas, em comparação com 16,0% no ano anterior.
Fluxo de caixa e investimentos
Na primeira metade do ano fiscal de 2025, o H3 utilizou dinheiro de US $ 282,5 milhões para atividades de investimento, principalmente para a aquisição da Bren-Tronics a US $ 205,3 milhões e despesas de capital de US $ 66,5 milhões. As atividades de financiamento renderam dinheiro de US $ 305,3 milhões durante o mesmo período, com empréstimos significativos no segundo revólver alterado.
Dívidas e linhas de crédito
Em 29 de setembro de 2024, o H3 tinha US $ 400 milhões em circulação sob o segundo revólver alterado e US $ 110 milhões no segundo empréstimo alterado. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, com US $ 408 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Durante os seis meses do ano fiscal de 2025, a H3 recomprou 780.849 ações por US $ 75,2 milhões. A empresa também autorizou um novo programa de recompra de ações de US $ 200 milhões.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Companhia antecipa o crescimento contínuo da demanda por soluções de armazenamento de energia, impulsionada pelo aumento da adoção de tecnologias de energia renovável e pela transição para veículos elétricos. O foco estratégico da H3 na inovação e aquisições posiciona -o bem para expansão futura nesses mercados.
A quem é o proprietário da ENERSYS (ENS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da ENERSYS (ENS) é composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 4,072,221 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 3,438,250 |
| State Street Corporation | 7.5% | 2,999,000 |
| Invesco Ltd. | 6.4% | 2,547,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% | 2,354,000 |
| Propriedade interna | 2.1% | 839,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 12,000,000 |
| Investidores de varejo | 29.2% | 11,800,000 |
Transações Insider
A propriedade privilegiada viu alguma atividade, principalmente com executivos envolvidos em transações de ações. Em agosto de 2024, transações notáveis incluíram:
- David M. Shaffer, presidente e CEO, vendeu 20.000 ações sob um plano de 10b5-1.
- Outros executivos também participaram de recompras de ações, totalizando aproximadamente 780.849 ações recompradas a um preço médio de US $ 96,23 na primeira metade do ano fiscal de 2025.
Desempenho de ações
Em 29 de setembro de 2024, as ações da Enersys estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 97,34 por ação. A empresa viu flutuações em seu preço das ações no ano passado, com uma faixa de 52 semanas de US $ 90,00 a US $ 120,00. A capitalização de mercado da Ensys é de cerca de US $ 3,8 bilhões.
Detalhes da propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Enersys, refletindo a confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa. A tabela a seguir fornece uma quebra da propriedade institucional:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,072,221 | 10.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,438,250 | 8.7% |
| State Street Corporation | 2,999,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 2,547,000 | 6.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,354,000 | 5.9% |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, o Conselho de Administração da Enersy autorizou um novo programa de recompra de ações de US $ 200 milhões para aprimorar o valor dos acionistas, que reflete o compromisso da Companhia em devolver o capital aos seus acionistas.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Enersys é caracterizada por uma base diversificada de investidores institucionais e de varejo, com uma participação significativa de informações privilegiadas. As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro robusto da Companhia provavelmente continuarão atraindo interesse no investimento no futuro.
Declaração de missão ENERSYS (ENS)
Missão corporativa
A missão da Enersys é fornecer soluções de energia abrangentes que capacitem os clientes a alcançar seus objetivos no cenário de energia em evolução. A empresa enfatiza a sustentabilidade, a inovação e a confiabilidade em suas ofertas.
Principais métricas financeiras (2024)
| Métrica | Valor (Q2 para o ano fiscal de 2025) | Valor (Q2 para o ano fiscal de 2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 883,7 milhões | US $ 901,0 milhões | -1.9% |
| Lucro bruto | US $ 252,1 milhões | US $ 239,6 milhões | 5.2% |
| Ganhos operacionais | US $ 99,4 milhões | US $ 88,6 milhões | 12.2% |
| Ganhos líquidos | US $ 82,3 milhões | US $ 65,2 milhões | 26.2% |
| Ganhos básicos por ação | $2.05 | $1.59 | 29.1% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.01 | $1.56 | 28.8% |
Segmentos de negócios Overview
A ENERSYS opera através de três segmentos primários: sistemas de energia, energia motriz e especialidade.
Segmento de desempenho financeiro (segundo trimestre de 2025)
| Segmento | Vendas líquidas (segundo trimestre de 2025) | Vendas líquidas (segundo trimestre de 2024) | Ganhos operacionais (segundo trimestre de 2025) | Ganhos operacionais (segundo trimestre de 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de energia | US $ 382,1 milhões | US $ 422,5 milhões | US $ 24,4 milhões | US $ 25,6 milhões |
| Poder motriz | US $ 366,7 milhões | US $ 355,2 milhões | US $ 57,6 milhões | US $ 53,4 milhões |
| Especialidade | US $ 134,9 milhões | US $ 123,3 milhões | US $ 7,5 milhões | US $ 5,6 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Inovação: Concentre -se no desenvolvimento de tecnologias avançadas de bateria e soluções de energia para atender às necessidades dos clientes.
- Sustentabilidade: Compromisso em reduzir o impacto ambiental por meio de produtos e práticas com eficiência energética.
- Engajamento do cliente: Aprimore os relacionamentos com os clientes por meio de soluções personalizadas e serviço superior.
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Enersys emitiu US $ 300 milhões em notas seniores para fortalecer sua estrutura de capital e financiar iniciativas estratégicas. A empresa também iniciou um programa de recompra de ações de US $ 200 milhões em novembro de 2024, refletindo a confiança em seu desempenho financeiro e o compromisso com os retornos dos acionistas.
Panorama
A ENERSYS pretende aproveitar sua forte posição de mercado e estabilidade financeira para capitalizar as oportunidades de crescimento no setor de energia, incluindo a expansão de sua pegada em soluções de energia renovável e tecnologias de armazenamento de energia.
Como funciona o ENERSYS (ENS)
Empresa Overview
A Enersys é líder global em soluções de energia armazenadas para aplicações industriais. A empresa opera principalmente em três segmentos: sistemas de energia, energia motriz e especialidade.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a Ensys registrou vendas líquidas totais de US $ 883,7 milhões, uma queda de 1,9% de US $ 901,0 milhões no mesmo trimestre de 2024 fiscal. Nos seis meses findos em 29 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 1.736 Desde que 4,0%, de US $ 1.809,6 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q2 FY2025 Vendas líquidas (US $ milhões) | Q2 FY2024 Vendas líquidas (US $ milhões) | Seis meses para o ano fiscal de vendas líquidas (US $ milhões) | Seis meses para o EF2024 vendas líquidas (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de energia | 382.1 | 422.5 | 743.1 | 847.1 |
| Poder motriz | 366.7 | 355.2 | 732.9 | 706.0 |
| Especialidade | 134.9 | 123.3 | 260.6 | 256.5 |
| Total | 883.7 | 901.0 | 1,736.6 | 1,809.6 |
Análise do segmento
O segmento de sistemas de energia sofreu um declínio nas vendas líquidas de US $ 40,4 milhões ou 9,6% no segundo trimestre do EF2025, atribuído a uma diminuição de 8% no volume orgânico e a uma queda de 2% no preço. Por outro lado, o segmento de energia motriz aumentou US $ 11,5 milhões ou 3,2%, impulsionado por um aumento de 3% no volume orgânico. O segmento especializado viu um aumento de US $ 11,6 milhões ou 9,3%, principalmente de aquisições e ajustes de preços.
Ganhos operacionais
Os ganhos operacionais para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 foram de US $ 99,4 milhões, um aumento de 12,2% de US $ 88,6 milhões no ano anterior. Os ganhos operacionais como uma porcentagem do total de vendas líquidos aumentaram para 11,2%, ante 9,8% ano a ano.
| Segmento | Q2 FY2025 Lucros operacionais (US $ milhões) | Q2 FY2024 ganhos operacionais (US $ milhões) | Seis meses no EF2025 ganhos operacionais (US $ milhões) | Seis meses para o ano fiscal de ganhos operacionais (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de energia | 24.4 | 25.6 | 43.4 | 55.2 |
| Poder motriz | 57.6 | 53.4 | 113.6 | 103.8 |
| Especialidade | 7.5 | 5.6 | 12.2 | 15.4 |
| Total | 99.4 | 88.6 | 190.7 | 178.1 |
Despesa de juros e ganhos
A despesa de juros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 foi de US $ 12,5 milhões, um pouco acima de US $ 12,2 milhões no ano anterior. Nos seis meses findos em 29 de setembro de 2024, a despesa de juros diminuiu para US $ 23,5 milhões, ante US $ 27,4 milhões no mesmo período do ano passado.
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos atribuíveis aos acionistas da Enersys para o segundo trimestre do EF2025 foram de US $ 82,3 milhões, um aumento de US $ 65,2 milhões no segundo trimestre do EF2024. Os ganhos líquidos por ação ordinária foram de US $ 2,05 no segundo trimestre, em comparação com US $ 1,59 no ano anterior.
| Métricas | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Seis meses para o EF2025 | Seis meses para o EF2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos (US $ milhões) | 82.3 | 65.2 | 152.4 | 132.0 |
| Ganhos básicos por ação | 2.05 | 1.59 | 3.79 | 3.23 |
| Ganhos diluídos por ação | 2.01 | 1.56 | 3.72 | 3.17 |
Desempenho de ações e dividendos
A ENERSYS possui uma autorização de recompra de ações de US $ 150 milhões e um novo programa autorizado por US $ 200 milhões adicionais em 6 de novembro de 2024. A Companhia declarou dividendos de US $ 0,24 por ação ordinária no segundo trimestre do EF2025, acima dos US $ 0,225 no Q2 FY2024.
Dívida e estrutura de capital
Em 29 de setembro de 2024, a ENERSYS tinha uma dívida média em circulação de US $ 1.126,9 milhões. A Companhia emitiu US $ 300 milhões em 6,625% no Senior Notes com vencimento de 2032 em janeiro de 2024, com recursos usados para pagar as linhas de crédito existentes.
Perspectivas futuras
A ENERSYS continua a investir em oportunidades de crescimento, particularmente em soluções de armazenamento de energia e novos empreendimentos com foco em veículos elétricos e aplicações de energia renovável.
Como ENERSYS (ENS) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A ENERSYS gera receita principalmente por meio de três segmentos de negócios: sistemas de energia, energia motriz e especialidade. Em 29 de setembro de 2024, as vendas líquidas para cada segmento são as seguintes:
| Segmento | Trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024 (em milhões) | Trimestre encerrado em 1 de outubro de 2023 (em milhões) | Seis meses findos em 29 de setembro de 2024 (em milhões) | Seis meses findos em 1 de outubro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de energia | $382.1 | $422.5 | $743.1 | $847.1 |
| Poder motriz | $366.7 | $355.2 | $732.9 | $706.0 |
| Especialidade | $134.9 | $123.3 | $260.6 | $256.5 |
| Vendas líquidas totais | $883.7 | $901.0 | $1,736.6 | $1,809.6 |
Vendas de produtos
As vendas de produtos representaram US $ 789,97 milhões no trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, um pequeno aumento de US $ 789,31 milhões no ano anterior. No período de seis meses, as vendas de produtos totalizaram US $ 1,55 bilhão, abaixo de US $ 1,60 bilhão no mesmo período do ano fiscal de 2024.
Receita de serviço
As vendas dos serviços no trimestre encerradas em 29 de setembro de 2024 foram de US $ 93,70 milhões, em comparação com US $ 111,72 milhões no ano anterior. Nos seis meses, as vendas de serviços foram de US $ 188,09 milhões, abaixo dos US $ 212,64 milhões.
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
O custo dos produtos vendidos para o trimestre foi de US $ 553,76 milhões, em comparação com US $ 574,14 milhões no ano anterior. Durante os seis meses, a CAGS foi de US $ 1,09 bilhão, abaixo dos US $ 1,16 bilhão.
Lucro bruto e ganhos operacionais
O lucro bruto do trimestre foi de US $ 252,15 milhões, representando uma margem bruta de 28,5%, um aumento de 26,6% no ano anterior. Nos seis meses, o lucro bruto aumentou para US $ 490,52 milhões, de US $ 479,93 milhões. Os ganhos operacionais do trimestre foram de US $ 99,39 milhões, acima dos US $ 88,61 milhões, enquanto nos seis meses, os ganhos operacionais foram de US $ 190,72 milhões, em comparação com US $ 178,06 milhões no ano anterior.
Desempenho do segmento
Os ganhos operacionais do segmento para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Segmento | Ganhos operacionais (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais |
|---|---|---|
| Sistemas de energia | $24.36 | 6.4% |
| Poder motriz | $57.59 | 15.7% |
| Especialidade | $7.34 | 5.4% |
| Ganhos operacionais totais | $99.39 | 11.2% |
Ganhos líquidos e ganhos por ação
Os ganhos líquidos atribuíveis aos acionistas da Enersys no trimestre foram de US $ 82,27 milhões, ou US $ 2,05 por ação (básico) e US $ 2,01 por ação (diluída), em comparação com US $ 65,23 milhões, ou US $ 1,59 por ação (básico) e US $ 1,56 por ação (diluído) no prior do prior ano. Nos seis meses, os ganhos líquidos foram de US $ 152,38 milhões, ou US $ 3,79 por ação (básicos) e US $ 3,72 por ação (diluída).
Despesa de dívida e juros
A despesa de juros para o trimestre foi de US $ 12,49 milhões, ligeiramente acima de US $ 12,22 milhões no ano anterior. Durante os seis meses, a despesa de juros diminuiu para US $ 23,48 milhões, de US $ 27,46 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
As atividades operacionais forneceram dinheiro de US $ 44 milhões durante os seis meses do ano fiscal de 2025, abaixo dos US $ 185,7 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2024. Essa diminuição foi impulsionada por mudanças no capital de giro, incluindo contas a receber e flutuações de inventário.
Reconhecimento futuro da receita
Em 29 de setembro de 2024, o preço da transação agregado alocado a obrigações de desempenho insatisfeito foi de aproximadamente US $ 132,66 milhões, com o reconhecimento esperado de receita de US $ 68,38 milhões em 2025 fiscais, US $ 54,57 milhões em 2026 e US $ 9,71 milhões em 2027.
EnerSys (ENS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnerSys (ENS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of EnerSys (ENS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnerSys (ENS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.