EnerSys (ENS) Bundle
Una breve historia de H3
Compañía Overview
H3, a partir de 2024, opera principalmente dentro de los sistemas de energía, potencia motriz y segmentos de especialidad. La compañía se ha establecido como líder en la proporcionar soluciones avanzadas de baterías y sistemas de almacenamiento de energía.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, H3 reportó ventas netas de $ 883.7 millones, una disminución de $ 17.3 millones o 1.9% respecto al año anterior. The six-month results showed net sales of $1,736.6 million, reflecting a decrease of $73.0 million or 4.0% compared to the same period in fiscal 2024. This decline was attributed to a 3% decrease in organic volume and a 1% decrease in pricing.
Rendimiento de segmento
El desglose de las ventas netas por segmento para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (millones) | Porcentaje de ventas netas totales | Cambio con respecto al año anterior (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas de energía | $382.1 | 43.2% | (9.6%) |
| Potencia motriz | $366.7 | 41.5% | 3.2% |
| Especialidad | $134.9 | 15.3% | 9.3% |
| Total | $883.7 | 100.0% | (1.9%) |
Ganancias y gastos
Earnings before income taxes for the quarter ended September 29, 2024, amounted to $84.2 million, representing 9.5% of total net sales, an increase of $10.8 million or 14.7% from the previous year. Los gastos operativos fueron de $ 150.5 millones, lo que representa el 17.0% de las ventas netas, en comparación con el 16.0% en el año anterior.
Flujo de caja e inversiones
In the first half of fiscal 2025, H3 utilized cash of $282.5 million for investing activities, primarily for the acquisition of Bren-Tronics at $205.3 million and capital expenditures of $66.5 million. Las actividades de financiamiento arrojaron efectivo de $ 305.3 millones durante el mismo período, con préstamos significativos bajo el segundo revólver enmendado.
Facilidades de deuda y crédito
Al 29 de septiembre de 2024, H3 tenía $ 400 millones en circulación bajo el segundo revólver enmendado y $ 110 millones bajo el segundo préstamo a plazo modificado. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez con $ 408 millones de efectivo y equivalentes en efectivo.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Durante los seis meses del año fiscal 2025, H3 volvió a comprar 780,849 acciones por $ 75.2 millones. La compañía también ha autorizado un nuevo programa de recompra de acciones de $ 200 millones.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
La compañía anticipa un crecimiento continuo en la demanda de soluciones de almacenamiento de energía, impulsada por la creciente adopción de tecnologías de energía renovable y la transición a vehículos eléctricos. El enfoque estratégico de H3 en la innovación y las adquisiciones lo posiciona bien para la futura expansión en estos mercados.
A Who posee Enersys (ENS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Enersys (ENS) está compuesta por inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.2% | 4,072,221 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 3,438,250 |
| State Street Corporation | 7.5% | 2,999,000 |
| Invesco Ltd. | 6.4% | 2,547,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% | 2,354,000 |
| Propiedad interna | 2.1% | 839,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | 12,000,000 |
| Inversores minoristas | 29.2% | 11,800,000 |
Transacciones internas
La propiedad interna ha visto cierta actividad, particularmente con los ejecutivos que participan en transacciones de acciones. A partir de agosto de 2024, las transacciones notables incluyeron:
- David M. Shaffer, presidente y CEO, vendió 20,000 acciones bajo un plan 10B5-1.
- Otros ejecutivos también han participado en recompras de acciones, por un total de aproximadamente 780,849 acciones que se recomiendan a un precio promedio de $ 96.23 en la primera mitad del año fiscal 2025.
Rendimiento de stock
Al 29 de septiembre de 2024, las acciones de Enersys se cotizaban a aproximadamente $ 97.34 por acción. La compañía ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones durante el año pasado, con un rango de 52 semanas de $ 90.00 a $ 120.00. La capitalización de mercado de Enersys es de alrededor de $ 3.8 mil millones.
Detalles de propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Enersys, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía. The following table provides a breakdown of institutional ownership:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,072,221 | 10.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,438,250 | 8.7% |
| State Street Corporation | 2,999,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 2,547,000 | 6.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,354,000 | 5.9% |
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, la junta directiva de Enersys autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de $ 200 millones para mejorar el valor de los accionistas, lo que refleja el compromiso de la Compañía de devolver capital a sus accionistas.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Enersys se caracteriza por una base diversa de inversores institucionales y minoristas, con una participación significativa de información privilegiada. The company's strategic initiatives and robust financial performance are likely to continue attracting investment interest in the future.
Declaración de misión de Enersys (ENS)
Misión corporativa
La misión de EnerSys es proporcionar soluciones de energía integrales que permitan a los clientes lograr sus objetivos en el panorama energético en evolución. La compañía enfatiza la sostenibilidad, la innovación y la confiabilidad en sus ofertas.
Métricas financieras clave (2024)
| Métrico | Valor (Q2 FY 2025) | Valor (Q2 FY 2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 883.7 millones | $ 901.0 millones | -1.9% |
| Beneficio bruto | $ 252.1 millones | $ 239.6 millones | 5.2% |
| Ganancias operativas | $ 99.4 millones | $ 88.6 millones | 12.2% |
| Ganancias netas | $ 82.3 millones | $ 65.2 millones | 26.2% |
| Ganancias básicas por acción | $2.05 | $1.59 | 29.1% |
| Ganancias diluidas por acción | $2.01 | $1.56 | 28.8% |
Segmentos de negocios Overview
EnerSys operates through three primary segments: Energy Systems, Motive Power, and Specialty.
Segment Financial Performance (Q2 FY 2025)
| Segmento | Ventas netas (Q2 FY 2025) | Ventas netas (Q2 FY 2024) | Ganancias operativas (Q2 FY 2025) | Ganancias operativas (Q2 FY 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de energía | $ 382.1 millones | $ 422.5 millones | $ 24.4 millones | $ 25.6 millones |
| Potencia motriz | $ 366.7 millones | $ 355.2 millones | $ 57.6 millones | $ 53.4 millones |
| Especialidad | $ 134.9 millones | $ 123.3 millones | $ 7.5 millones | $ 5.6 millones |
Iniciativas estratégicas
- Innovación: Concéntrese en desarrollar tecnologías de batería avanzadas y soluciones de energía para satisfacer las necesidades del cliente.
- Sostenibilidad: Compromiso de reducir el impacto ambiental a través de productos y prácticas de eficiencia energética.
- Compromiso del cliente: Mejorar las relaciones con los clientes a través de soluciones a medida y un servicio superior.
Desarrollos recientes
En enero de 2024, Enersys emitió $ 300 millones en notas senior para fortalecer su estructura de capital y financiar iniciativas estratégicas. La compañía también inició un programa de recompra de acciones de $ 200 millones en noviembre de 2024, lo que refleja la confianza en su desempeño financiero y compromiso con los rendimientos de los accionistas.
Perspectiva
EnerSys tiene como objetivo aprovechar su fuerte posición del mercado y estabilidad financiera para capitalizar las oportunidades de crecimiento en el sector energético, incluida la expansión de su huella en soluciones de energía renovable y tecnologías de almacenamiento de energía.
Cómo funciona Enersys (ENS)
Compañía Overview
EnerSys es un líder mundial en soluciones de energía almacenada para aplicaciones industriales. La compañía opera principalmente en tres segmentos: sistemas de energía, potencia motriz y especialidad.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2025, Enersys reportó ventas netas totales de $ 883.7 millones, una disminución del 1.9% de $ 901.0 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2024. Durante los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron $ 1,736.6 millones, Bajó un 4.0% de $ 1,809.6 millones en el año anterior.
| Segmento | Q2 FY2025 Ventas netas ($ millones) | Q2 FY2024 Ventas netas ($ millones) | Seis meses para el año fiscal2025 ventas netas ($ millones) | Seis meses para el año fiscal2024 ventas netas ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de energía | 382.1 | 422.5 | 743.1 | 847.1 |
| Potencia motriz | 366.7 | 355.2 | 732.9 | 706.0 |
| Especialidad | 134.9 | 123.3 | 260.6 | 256.5 |
| Total | 883.7 | 901.0 | 1,736.6 | 1,809.6 |
Análisis de segmento
El segmento de Sistemas de Energía experimentó una disminución en las ventas netas de $ 40.4 millones o 9.6% en el segundo trimestre del año fiscal2025, atribuido a una disminución del 8% en el volumen orgánico y una disminución del 2% en los precios. Por el contrario, el segmento de potencia motriz aumentó en $ 11.5 millones o 3.2%, impulsado por un aumento del 3% en el volumen orgánico. El segmento especializado vio un aumento de $ 11.6 millones o 9.3%, principalmente de adquisiciones y ajustes de precios.
Ganancias operativas
Las ganancias operativas para el segundo trimestre del año fiscal 2025 fueron de $ 99.4 millones, un aumento del 12.2% de $ 88.6 millones en el año anterior. Las ganancias operativas como porcentaje de las ventas netas totales aumentaron a 11.2% de 9.8% año tras año.
| Segmento | Q2 FY2025 Ganancias operativas ($ millones) | Q2 FY2024 Ganancias operativas ($ millones) | Seis meses para el año fiscal2025 ganancias operativas ($ millones) | Seis meses para el año fiscal2024 ganancias operativas ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de energía | 24.4 | 25.6 | 43.4 | 55.2 |
| Potencia motriz | 57.6 | 53.4 | 113.6 | 103.8 |
| Especialidad | 7.5 | 5.6 | 12.2 | 15.4 |
| Total | 99.4 | 88.6 | 190.7 | 178.1 |
Gastos de intereses y ganancias
El gasto por intereses para el segundo trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 12.5 millones, un poco más de $ 12.2 millones en el año anterior. Para los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los gastos por intereses disminuyeron a $ 23.5 millones de $ 27.4 millones en el mismo período del año pasado.
Ganancias netas
Las ganancias netas atribuibles a los accionistas de Enersys para el segundo trimestre del año fiscal 2015 fueron de $ 82.3 millones, un aumento de $ 65.2 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2014. Las ganancias netas por acción común fueron de $ 2.05 para el segundo trimestre, en comparación con $ 1.59 en el año anterior.
| Métrica | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Seis meses para el año fiscal2025 | Seis meses para el año fiscal2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias netas ($ millones) | 82.3 | 65.2 | 152.4 | 132.0 |
| Ganancias básicas por acción | 2.05 | 1.59 | 3.79 | 3.23 |
| Ganancias diluidas por acción | 2.01 | 1.56 | 3.72 | 3.17 |
Rendimiento de las acciones y dividendos
EnerSys tiene una autorización de recompra de acciones de $ 150 millones y un nuevo programa autorizado por $ 200 millones adicionales al 6 de noviembre de 2024. La compañía declaró dividendos de $ 0.24 por acción común en el segundo trimestre del año fiscal 2010, frente a $ 0.225 en el segundo trimestre del año fiscal 2014.
Estructura de deuda y capital
Al 29 de septiembre de 2024, Enersys tenía una deuda promedio en circulación de $ 1,126.9 millones. La Compañía emitió $ 300 millones en 6.625% de notas senior con vencimiento de 2032 en enero de 2024, con los ingresos utilizados para pagar las instalaciones de crédito existentes.
Perspectiva futura
EnerSys continúa invirtiendo en oportunidades de crecimiento, particularmente en soluciones de almacenamiento de energía y nuevas empresas centradas en vehículos eléctricos y aplicaciones de energía renovable.
Cómo Enersys (ENS) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Enersys genera ingresos principalmente a través de tres segmentos comerciales: sistemas de energía, energía motriz y especialidad. Al 29 de septiembre de 2024, las ventas netas para cada segmento son las siguientes:
| Segmento | Quarter finalizó el 29 de septiembre de 2024 (en millones) | Quarter finalizó el 1 de octubre de 2023 (en millones) | Seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024 (en millones) | Seis meses terminados el 1 de octubre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de energía | $382.1 | $422.5 | $743.1 | $847.1 |
| Potencia motriz | $366.7 | $355.2 | $732.9 | $706.0 |
| Especialidad | $134.9 | $123.3 | $260.6 | $256.5 |
| Ventas netas totales | $883.7 | $901.0 | $1,736.6 | $1,809.6 |
Venta de productos
Las ventas de productos representaron $ 789.97 millones en el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, un ligero aumento de $ 789.31 millones en el año anterior. En el período de seis meses, las ventas de productos totalizaron $ 1.55 mil millones, por debajo de $ 1.60 mil millones en el mismo período del año fiscal 2024.
Ingresos por servicio
Las ventas de los servicios en el trimestre finalizó el 29 de septiembre de 2024, fueron de $ 93.70 millones, en comparación con $ 111.72 millones en el año anterior. Para los seis meses, las ventas de servicios fueron de $ 188.09 millones, por debajo de $ 212.64 millones.
Costo de bienes vendidos (COGS)
El costo de los bienes vendidos para el trimestre fue de $ 553.76 millones, en comparación con $ 574.14 millones en el año anterior. Durante los seis meses, COGS fue de $ 1.09 mil millones, por debajo de $ 1.16 mil millones.
Ganancias brutas y ganancias operativas
La ganancia bruta para el trimestre fue de $ 252.15 millones, lo que representa un margen bruto del 28.5%, un aumento del 26.6% en el año anterior. Durante los seis meses, la ganancia bruta aumentó a $ 490.52 millones de $ 479.93 millones. Las ganancias operativas para el trimestre fueron de $ 99.39 millones, frente a $ 88.61 millones, mientras que durante los seis meses, las ganancias operativas fueron de $ 190.72 millones, en comparación con $ 178.06 millones en el año anterior.
Rendimiento de segmento
Las ganancias operativas del segmento para el trimestre que finalizó el 29 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Segmento | Ganancias operativas (en millones) | Porcentaje de ventas netas totales |
|---|---|---|
| Sistemas de energía | $24.36 | 6.4% |
| Potencia motriz | $57.59 | 15.7% |
| Especialidad | $7.34 | 5.4% |
| Ganancias operativas totales | $99.39 | 11.2% |
Ganancias netas y ganancias por acción
Las ganancias netas atribuibles a los accionistas de Enersys para el trimestre fueron de $ 82.27 millones, o $ 2.05 por acción (básico) y $ 2.01 por acción (diluido), en comparación con $ 65.23 millones, o $ 1.59 por acción (básico) y $ 1.56 por acción (diluido) en el año. Para los seis meses, las ganancias netas fueron de $ 152.38 millones, o $ 3.79 por acción (básico) y $ 3.72 por acción (diluido).
Gastos de deuda e intereses
El gasto por intereses para el trimestre fue de $ 12.49 millones, un poco más de $ 12.22 millones en el año anterior. Para los seis meses, el gasto por intereses disminuyó a $ 23.48 millones de $ 27.46 millones en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Las actividades operativas proporcionaron efectivo de $ 44 millones durante los seis meses del año fiscal 2025, por debajo de $ 185.7 millones en el mismo período del año fiscal 2024. Esta disminución fue impulsada por cambios en el capital de trabajo, incluidas las cuentas por cobrar y las fluctuaciones de inventario.
Reconocimiento de ingresos futuros
Al 29 de septiembre de 2024, el precio de transacción agregado asignado a obligaciones de desempeño insatisfechas fue de aproximadamente $ 132.66 millones, con un reconocimiento de ingresos esperado de $ 68.38 millones en el año fiscal 2025, $ 54.57 millones en el año fiscal 2026 y $ 9.71 millones en el año fiscal 2027.
EnerSys (ENS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnerSys (ENS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of EnerSys (ENS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnerSys (ENS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.