EnerSys (ENS) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Unternehmen Overview
H3 arbeitet ab 2024 hauptsächlich innerhalb der Energiesysteme, der Motivleistung und der Spezialsegmente. Das Unternehmen hat sich als führend in der Bereitstellung fortschrittlicher Batterielösungen und Energiespeichersysteme etabliert.
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete H3 einen Nettoumsatz von 883,7 Mio. USD, ein Rückgang von 17,3 Mio. USD oder 1,9% gegenüber dem Vorjahr. Die sechsmonatigen Ergebnisse zeigten einen Nettoumsatz von 1.736,6 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 73,0 Mio. USD oder 4,0% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024 zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde auf einen Rückgang des organischen Volumens um 3% und einen Rückgang der Preisgestaltung um 1% zurückgeführt.
Segmentleistung
Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Segment für das am 29. September 2024 endende Quartal ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Millionen) | Prozentsatz des gesamten Nettoumsatzes | Änderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|
| Energiesysteme | $382.1 | 43.2% | (9.6%) |
| Triebkraft | $366.7 | 41.5% | 3.2% |
| Spezialität | $134.9 | 15.3% | 9.3% |
| Gesamt | $883.7 | 100.0% | (1.9%) |
Einkommen und Ausgaben
Die Gewinne vor Einkommenssteuern für das am 29. September 2024 endende Quartal beliefen sich auf 84,2 Mio. USD, was 9,5% des Gesamtnettoumsatzes entspricht, was einem Anstieg von 10,8 Mio. USD oder 14,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Betriebskosten betrugen 150,5 Mio. USD, was 17,0% des Nettoumsatzes ausmachte, gegenüber 16,0% im Vorjahr.
Cashflow und Investitionen
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 nutzte H3 Bargeld in Höhe von 282,5 Mio. USD für Investitionstätigkeiten, hauptsächlich für die Übernahme von Bren-Tronics mit 205,3 Mio. USD und Investitionsausgaben in Höhe von 66,5 Mio. USD. Die Finanzierungsaktivitäten ergaben im gleichen Zeitraum Bargeld von 305,3 Mio. USD, wobei erhebliche Kredite im Rahmen des zweiten geänderten Revolvers waren.
Schulden- und Kreditfazilitäten
Zum 29. September 2024 hatte H3 im Rahmen des zweiten geänderten Revolvers 400 Millionen US -Dollar ausstehend und 110 Millionen US -Dollar im Rahmen des zweiten geänderten Laufzeitkredits. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition mit 408 Mio. USD an Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Während der sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 kaufte H3 780.849 Aktien für 75,2 Mio. USD zurück. Das Unternehmen hat außerdem ein neues 200 -Millionen -Dollar -Aktienrückkaufprogramm genehmigt.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum der Nachfrage nach Energiespeicherlösungen, die durch die Erhöhung der Einführung erneuerbarer Energietechnologien und des Übergangs zu Elektrofahrzeugen zurückzuführen sind. Der strategische Fokus der H3 auf Innovation und Akquisitionspositionen für zukünftige Expansion in diesen Märkten.
A Who gehört Enersys (ENS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Enersys (ENS) aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 4,072,221 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 3,438,250 |
| State Street Corporation | 7.5% | 2,999,000 |
| Invesco Ltd. | 6.4% | 2,547,000 |
| FMR LLC (Treue) | 5.9% | 2,354,000 |
| Insiderbesitz | 2.1% | 839,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | 12,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 29.2% | 11,800,000 |
Insidertransaktionen
Insider -Eigentümer hat einige Aktivitäten verzeichnet, insbesondere bei Führungskräften, die Aktientransaktionen betreiben. Ab August 2024 waren bemerkenswerte Transaktionen enthalten:
- David M. Shaffer, Präsident und CEO, verkaufte 20.000 Aktien im Rahmen eines 10b5-1-Plans.
- Andere Führungskräfte haben ebenfalls an Aktienkäufen teilgenommen und in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 zu einem durchschnittlichen Preis von 96,23 USD zurückgekauft.
Aktienleistung
Ab dem 29. September 2024 wurde die ENERSYS -Aktie mit ca. 97,34 USD pro Aktie gehandelt. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr Schwankungen seines Aktienkurs mit einer Reichweite von 52 Wochen von 90,00 bis 120,00 USD verzeichnet. Die Marktkapitalisierung von Enersys liegt bei rund 3,8 Milliarden US -Dollar.
Institutionelle Eigentümerdetails
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Enersys-Aktien, was das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,072,221 | 10.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,438,250 | 8.7% |
| State Street Corporation | 2,999,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 2,547,000 | 6.4% |
| FMR LLC (Treue) | 2,354,000 | 5.9% |
Jüngste Entwicklungen
Im November 2024 genehmigten Enersys Board of Directors ein neues Aktienrückkaufprogramm von 200 Millionen US -Dollar, um den Aktionärswert zu verbessern, was das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe von Kapital an seine Aktionäre widerspiegelt.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Enersys zeichnet sich durch eine vielfältige Basis von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit einer erheblichen Insider -Beteiligung aus. Die strategischen Initiativen des Unternehmens und die robuste finanzielle Leistung dürften in Zukunft weiterhin das Investitionsinteresse in Anspruch nehmen.
Leitbild von Enersys (ENS)
Unternehmensmission
Die Mission von Enersys ist es, umfassende Energielösungen bereitzustellen, die den Kunden die Erreichung ihrer Ziele in der sich entwickelnden Energielandschaft ermöglichen. Das Unternehmen betont Nachhaltigkeit, Innovation und Zuverlässigkeit in seinen Angeboten.
Wichtige finanzielle Metriken (2024)
| Metrisch | Wert (Q2 FY 2025) | Wert (Q2 FY 2024) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 883,7 Millionen US -Dollar | 901,0 Millionen US -Dollar | -1.9% |
| Bruttogewinn | 252,1 Millionen US -Dollar | 239,6 Millionen US -Dollar | 5.2% |
| Betriebsergebnisse | 99,4 Millionen US -Dollar | 88,6 Millionen US -Dollar | 12.2% |
| Nettoeinkommen | 82,3 Millionen US -Dollar | 65,2 Millionen US -Dollar | 26.2% |
| Grundgewinn je Aktie | $2.05 | $1.59 | 29.1% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.01 | $1.56 | 28.8% |
Geschäftsegmente Overview
Enersys arbeitet über drei primäre Segmente: Energiesysteme, Motivleistung und Spezialität.
Finanzielle Leistung segment (Q2 FY 2025)
| Segment | Nettoumsatz (Q2 FY 2025) | Nettoumsatz (Q2 FY 2024) | Betriebsergebnisse (Q2 FY 2025) | Betriebsergebnisse (Q2 FY 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Energiesysteme | 382,1 Millionen US -Dollar | 422,5 Millionen US -Dollar | 24,4 Millionen US -Dollar | 25,6 Millionen US -Dollar |
| Triebkraft | 366,7 Millionen US -Dollar | 355,2 Millionen US -Dollar | 57,6 Millionen US -Dollar | 53,4 Millionen US -Dollar |
| Spezialität | 134,9 Millionen US -Dollar | 123,3 Millionen US -Dollar | 7,5 Millionen US -Dollar | 5,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Innovation: Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Batterie -Technologien und Energielösungen, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Nachhaltigkeit: Engagement für die Verringerung der Umweltauswirkungen durch energieeffiziente Produkte und Praktiken.
- Kundenbindung: Verbessern Sie die Kundenbeziehungen durch maßgeschneiderte Lösungen und überlegene Service.
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 gab Enersys 300 Millionen US -Dollar an Vorreiternoten heraus, um seine Kapitalstruktur zu stärken und strategische Initiativen zu finanzieren. Das Unternehmen initiierte im November 2024 auch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 200 Mio. USD, was das Vertrauen in seine finanzielle Leistung und das Engagement für die Renditen der Aktionäre widerspricht.
Ausblick
Enersys zielt darauf ab, seine starke Marktposition und finanzielle Stabilität zu nutzen, um Wachstumschancen im Energiesektor zu nutzen, einschließlich der Erweiterung des Fußabdrucks in erneuerbaren Energien und Energiespeichertechnologien.
Wie Enersys (ENS) funktioniert
Unternehmen Overview
Enersys ist weltweit führend in gespeicherten Energielösungen für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich in drei Segmenten: Energiesysteme, Motivleistung und Spezialität.
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Enersys einen Gesamtnettumumsatz von 883,7 Mio. USD, ein Rückgang von 1,9% von 901,0 Mio. USD im selben Quartal des Geschäftsjahres 2024. Für die sechs Monate endeten am 29. September 2024 nettuell Ein Rückgang von 4,0% gegenüber 1.809,6 Mio. USD im Vorjahr.
| Segment | Q2 FJ2025 Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Q2 FJ2024 Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Sechs Monate FJ2025 Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Sechs Monate FJ2024 Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Energiesysteme | 382.1 | 422.5 | 743.1 | 847.1 |
| Triebkraft | 366.7 | 355.2 | 732.9 | 706.0 |
| Spezialität | 134.9 | 123.3 | 260.6 | 256.5 |
| Gesamt | 883.7 | 901.0 | 1,736.6 | 1,809.6 |
Segmentanalyse
Das Segment Energy Systems verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Rückgang des Nettoumsatzes von 40,4 Mio. USD oder 9,6%, was auf einen Rückgang des organischen Volumens um 8% und einen Rückgang der Preisgestaltung um 2% zurückzuführen war. Umgekehrt stieg das Motiv -Leistungssegment um 11,5 Mio. USD oder 3,2%, was auf einen Anstieg des organischen Volumens um 3% zurückzuführen ist. Das Spezialsegment verzeichnete einen Anstieg von 11,6 Mio. USD oder 9,3%, hauptsächlich durch Akquisitionen und Preisanpassungen.
Betriebsergebnisse
Der Betriebsergebnis für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 99,4 Mio. USD, ein Anstieg von 12,2% gegenüber 88,6 Mio. USD im Vorjahr. Der Betriebsergebnis als Prozentsatz des Gesamtnettoumsatzes stieg von 9,8% gegenüber dem Vorjahr auf 11,2%.
| Segment | Q2 FJ2025 Betriebsergebnisse (Millionen US -Dollar) | Q2 FJ2024 Betriebsergebnisse (Millionen US -Dollar) | Sechs Monate FJ2025 Betriebsergebnisse (Millionen US -Dollar) | Sechs Monate FJ2024 Betriebsergebnisse (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Energiesysteme | 24.4 | 25.6 | 43.4 | 55.2 |
| Triebkraft | 57.6 | 53.4 | 113.6 | 103.8 |
| Spezialität | 7.5 | 5.6 | 12.2 | 15.4 |
| Gesamt | 99.4 | 88.6 | 190.7 | 178.1 |
Zinsaufwand und Gewinne
Der Zinsaufwand für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 12,5 Mio. USD, etwas nach 12,2 Mio. USD im Vorjahr. In den sechs Monaten endeten am 29. September 2024 die Zinsaufwand auf 23,5 Mio. USD von 27,4 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für Enersys -Aktionäre für das zweite Quartal von2025 betrug 82,3 Mio. USD, eine Erhöhung von 65,2 Mio. USD im zweiten Quartal von2024. Der Nettogewinn pro Stammaktie betrug im zweiten Quartal 2,05 USD, verglichen mit 1,59 USD im Vorjahr.
| Metriken | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Sechs Monate FJ2025 | Sechs Monate FJ2024 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn (Millionen US -Dollar) | 82.3 | 65.2 | 152.4 | 132.0 |
| Grundgewinn je Aktie | 2.05 | 1.59 | 3.79 | 3.23 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 2.01 | 1.56 | 3.72 | 3.17 |
Aktienleistung und Dividenden
Enersys hat eine Aktienrückkaufgenehmigung von 150 Millionen US -Dollar und ein neues Programm zum 6. November 2024 für zusätzliche 200 Mio. USD genehmigt. Das Unternehmen erklärte im zweiten Quartal 2025 Dividenden von 0,24 USD pro Stammaktie im zweiten Quartal von 2025 USD im zweiten Quartal von 0,225 USD im zweiten Quartal 2024.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 29. September 2024 hatte Enersys eine durchschnittliche Schuld von 1.126,9 Mio. USD. Das Unternehmen gab im Januar 2024 300 Mio. USD in 6,625% vor den 2032 fälligen Schuldverschreibungen in Höhe von 6,625 USD aus, wobei der Erlös zur Zahlung bestehender Kreditfazilitäten verwendet wurde.
Zukünftige Aussichten
Enersys investiert weiterhin in Wachstumschancen, insbesondere in Energiespeicherlösungen und neue Unternehmen, die sich auf Elektrofahrzeuge und Anwendungen für erneuerbare Energien konzentrieren.
Wie Enersys (ENS) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Enersys erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Geschäftssegmente: Energiesysteme, Motivleistung und Spezialität. Ab dem 29. September 2024 lautet der Nettoumsatz für jedes Segment wie folgt:
| Segment | Quartal endete am 29. September 2024 (in Millionen) | Quartal endete am 1. Oktober 2023 (in Millionen) | Sechs Monate endete 29. September 2024 (in Millionen) | Sechs Monate endete am 1. Oktober 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Energiesysteme | $382.1 | $422.5 | $743.1 | $847.1 |
| Triebkraft | $366.7 | $355.2 | $732.9 | $706.0 |
| Spezialität | $134.9 | $123.3 | $260.6 | $256.5 |
| Gesamtnettoumsatz | $883.7 | $901.0 | $1,736.6 | $1,809.6 |
Produktverkauf
Der Umsatz von Produkten machte im Quartal, das am 29. September 2024 endete, 789,97 Mio. USD aus, was im Vorjahr einen leichten Anstieg gegenüber 789,31 Mio. USD entspricht. Im sechsmonatigen Zeitraum beliefen sich der Umsatz aus Produkten auf 1,55 Milliarden US-Dollar auf 1,60 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum von Geschäftsjahr 2024.
Serviceeinnahmen
Der Umsatz aus den Dienstleistungen im Quartal endete am 29. September 2024 93,70 Mio. USD, verglichen mit 111,72 Mio. USD im Vorjahr. In den sechs Monaten betrug der Serviceumsatz 188,09 Mio. USD, was 212,64 Mio. USD zurückzuführen ist.
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Die Kosten für die im Quartal verkauften Waren betrugen 553,76 Mio. USD, verglichen mit 574,14 Mio. USD im Vorjahr. In den sechs Monaten beliefen sich COGs auf 1,09 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,16 Milliarden US -Dollar.
Bruttogewinn und Betriebsergebnisse
Der Bruttogewinn für das Quartal betrug 252,15 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 28,5% entspricht, was einem Anstieg von 26,6% im Vorjahr war. In den sechs Monaten stieg der Bruttogewinn von 479,93 Mio. USD auf 490,52 Mio. USD. Der Betriebsergebnis für das Quartal betrug 99,39 Mio. USD, gegenüber 88,61 Mio. USD, während die operativen Gewinne in den sechs Monaten 190,72 Mio. USD gegenüber 178,06 Mio. USD im Vorjahr betrugen.
Segmentleistung
Segmentbetriebsergebnisse für das am 29. September 2024 endende Quartal waren wie folgt:
| Segment | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Prozentsatz des gesamten Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Energiesysteme | $24.36 | 6.4% |
| Triebkraft | $57.59 | 15.7% |
| Spezialität | $7.34 | 5.4% |
| Gesamtbetriebserträge | $99.39 | 11.2% |
Nettogewinn und Ergebnis je Aktie
Nettogewinne, der den Anteilseignern des Enersys für das Quartal zuzüglich von 82,27 Mio. USD oder 2,05 USD je Aktie (Basic) und 2,01 USD je Aktie (verwässert) zurückzuführen ist, gegenüber 65,23 Mio. USD oder 1,59 USD pro Aktie (Basic) und 1,56 USD pro Aktie (verdünnt) im Vorjahr Jahr. In den sechs Monaten betrug der Nettogewinn 152,38 Mio. USD oder 3,79 USD je Aktie (Basic) und 3,72 USD pro Aktie (verwässert).
Schulden- und Zinsaufwand
Die Zinsaufwand für das Quartal betrug 12,49 Mio. USD, was etwas gegenüber 12,22 Mio. USD im Vorjahr stieg. In den sechs Monaten ging der Zinsaufwand von 27,46 Mio. USD im Vorjahr auf 23,48 Mio. USD zurück.
Cashflow und Liquidität
Die operativen Aktivitäten lieferten in den sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 Bargeld in Höhe von 44 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 185,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2024 zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde durch Änderungen des Betriebskapitals, einschließlich der Forderungen von Konten und inventarischen Schwankungen, vorangetrieben.
Zukünftige Einnahmenanerkennung
Zum 29. September 2024 betrug der Gesamttransaktionspreis, der unzufriedenen Leistungsverpflichtungen zugewiesen wurde, rund 132,66 Mio. USD, wobei der Umsatz von 68,38 Mio. USD im Geschäftsjahr 2025, 54,57 Mio. USD im Geschäftsjahr 2026 und 9,71 Mio. USD im fiskalischen 2027 in Höhe von 9,71 Mio. USD betrug.
EnerSys (ENS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnerSys (ENS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of EnerSys (ENS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnerSys (ENS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.