The Ensign Group, Inc. (ENSG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ensign Group, Inc.
شركة Overview
تعد شركة The Ensign Group, Inc. (NASDAQ: ENSG) شركة رائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية لمرحلة ما بعد الحالات الحادة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تدير الشركة مرافق التمريض الماهرة، ومرافق المعيشة المدعومة، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير إنساين 322 منشأة، بسعة جماعية تبلغ حوالي 33000 سرير تمريض ماهر و3100 وحدة معيشة لكبار السن.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنساين عن إجمالي إيرادات قدرها 940.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 14.4٪ مقارنة بـ 902.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وزادت إيرادات الخدمات الماهرة على وجه التحديد بمقدار 130.1 مليون دولار، أو 14.4٪، بسبب تحسين معدلات الإشغال والإيرادات لكل يوم للمريض.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 940.8 مليون دولار | 902.9 مليون دولار | 130.1 مليون دولار | 14.4% |
| إيرادات الخدمات الماهرة | 1,033.1 مليون دولار | 902.9 مليون دولار | 130.1 مليون دولار | 14.4% |
| صافي الدخل العائد إلى ENSG | 78.4 مليون دولار | 63.9 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | 22.7% |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $1.38 | $1.14 | $0.24 | 21.1% |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $1.34 | $1.11 | $0.23 | 20.7% |
مقاييس الإشغال والمريض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الإشغال في جميع الأسرّة التشغيلية 80.9%، بزيادة عن 78.9% في العام السابق. تم الإبلاغ عن عدد أيام المرضى الفعلية عند 2,407,709، بزيادة قدرها 217,169 يومًا أو 9.9% على أساس سنوي.
| مقاييس الإشغال | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نسبة الإشغال | 80.9% | 78.9% | 2.0% | 2.5% |
| أيام المريض الفعلية | 2,407,709 | 2,190,540 | 217,169 | 9.9% |
مصادر الإيرادات
أشار تكوين الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى أن برنامج Medicaid يشكل 39.5% من إجمالي الإيرادات، في حين يمثل برنامج Medicare 25.3%. وتمثل خدمات الرعاية المدارة 18.7% من إجمالي الإيرادات، بينما تشكل المصادر الخاصة وغيرها نسبة 10.3% المتبقية.
| مصادر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| ميديكيد | 1,227.6 مليون دولار | 1,074.9 مليون دولار | 39.5% |
| الرعاية الطبية | 788.0 مليون دولار | 733.3 مليون دولار | 25.3% |
| الرعاية المدارة | 581.7 مليون دولار | 488.5 مليون دولار | 18.7% |
| الخاصة وغيرها | 321.7 مليون دولار | 254.2 مليون دولار | 10.3% |
| إجمالي إيرادات الخدمة | 3,111.2 مليون دولار | 2,733.3 مليون دولار | 100.0% |
عمليات الاستحواذ والتوسع
في عام 2024، واصلت شركة Ensign توسيع محفظتها، حيث استحوذت على سبع عمليات تمريض ماهرة مستقلة وعمليتين في الحرم الجامعي بسعر شراء إجمالي قدره 81.3 مليون دولار. وكان لهذا النمو الاستراتيجي دور محوري في تعزيز قدراتها الخدمية وزيادة الإيرادات الإجمالية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم العادية القائمة 57,281 سهمًا، مع أخذ 1,668 سهمًا إضافيًا في الاعتبار لحسابات ربحية السهم المخففة. ويعكس أداء السهم ثقة المستثمرين المتزايدة، مع زيادات كبيرة في ربحية السهم الأساسية والمخففة مقارنة بالعام السابق.
| مقاييس الأسهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم العادية القائمة | 57,281 | 56,413 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 56,776 | 55,829 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 58,444 | 57,337 |
خاتمة
أظهرت شركة Ensign Group, Inc. نموًا ماليًا قويًا وكفاءة تشغيلية في عام 2024، والتي تميزت بزيادات كبيرة في الإيرادات ومعدلات الإشغال وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. إن تركيز الشركة على تعزيز تقديم الخدمات وتوسيع بصمتها التشغيلية يضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح المستمر في صناعة الرعاية الصحية.
من يملك شركة Ensign Group, Inc. (ENSG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة The Ensign Group, Inc. (ENSG) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 25,000,000 | 44.3% |
| ملكية المطلعين | 5,000,000 | 8.8% |
| مستثمرو التجزئة | 25,000,000 | 44.3% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة من أسهم The Ensign Group، مما يعكس الثقة في استراتيجياتها التشغيلية وإمكانات النمو. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,000,000 | 10.6% |
| شركة بلاك روك | 5,500,000 | 9.7% |
| شركة ستيت ستريت | 4,500,000 | 7.9% |
| استثمارات الإخلاص | 3,000,000 | 5.3% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في حوكمة مجموعة Ensign Group، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 5 ملايين سهم تقريبًا. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كريستوفر كريستنسن | المدير التنفيذي | 2,000,000 |
| دبليو كريج جونسون | رئيس | 1,500,000 |
| ديفيد سميث | المدير المالي | 500,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر سهم Ensign Group مرونة في السوق، حيث يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 30.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. وقد ارتفع سعر السهم بنسبة 25% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2024، مدفوعًا بالأداء المالي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة إنساين:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,111,151,000 |
| صافي الدخل | $218,286,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $3.76 |
| النقد والنقد المعادل | $532,066,000 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
إن هيكل ملكية مجموعة إنساين، مع مزيج من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، يضع الشركة في موضع النمو المستمر والاستقرار في قطاع الرعاية الصحية. يظهر المستثمرون المؤسسيون الثقة في استراتيجية الشركة، في حين أن الملكية الداخلية تعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة The Ensign Group, Inc. (ENSG).
مهمة Overview
تركز شركة Ensign Group, Inc. (ENSG) على تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لمرحلة ما بعد الحالات الحادة من خلال مرافق التمريض وإعادة التأهيل الماهرة. تركز مهمتهم على تحسين حياة مرضاهم والمقيمين من خلال تقديم خدمات رعاية صحية عالية المستوى مع الحفاظ على الالتزام بالنزاهة والتميز.
القيم الأساسية
- عطف: تقديم الرعاية بالتعاطف والتفاهم.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- التميز: السعي للتحسين المستمر في الخدمات.
- العمل الجماعي: التعاون بفعالية لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت The Ensign Group عن إجمالي إيرادات قدرها 3,128,233,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة ملحوظة من 2,748,977,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويتوافق هذا النمو مع زيادة سنوية بنسبة 13.8% في إجمالي الإيرادات.
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $3,111,151,000 | $2,733,343,000 | $377,808,000 | 13.8% |
| إيرادات الإيجار | $17,082,000 | $15,634,000 | $1,448,000 | 9.2% |
| إجمالي الإيرادات | $3,128,233,000 | $2,748,977,000 | $379,256,000 | 13.8% |
المعالم التشغيلية
تقوم مجموعة إنساين بتشغيل إجمالي 282 منشأة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 258 منشأة في الوقت نفسه من عام 2023. ويمثل هذا زيادة بنسبة 9.3% في بصمتها التشغيلية.
مقاييس الإشغال ورعاية المرضى
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| نسبة الإشغال | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| أيام المريض الفعلية | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
| مزيج ماهر من أيام التمريض | 29.7% | 29.1% | +0.6% |
| مزيج ماهر من إيرادات التمريض | 48.5% | 48.4% | +0.1% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى The Ensign Group, Inc. 218,286,000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة من 187,708,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. كما ارتفع صافي الدخل المخفف للسهم من 3.28 دولارًا إلى 3.76 دولارًا.
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $218,286,000 | $187,708,000 | $30,578,000 |
| ربحية السهم المخففة | $3.76 | $3.28 | $0.48 |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل مجموعة Ensign التركيز على المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها وتحسين نتائج رعاية المرضى. يتضمن نهجهم دمج المرافق المكتسبة حديثًا وتعزيز العمليات الحالية من خلال الاستثمارات المستهدفة وبرامج تطوير الموظفين.
كيف تعمل شركة Ensign Group, Inc. (ENSG).
Overview العمليات
تعمل شركة Ensign Group, Inc. كمزود لخدمات الرعاية الصحية في مرحلة ما بعد الحالات الحادة، وذلك في المقام الأول من خلال مرافق التمريض الماهرة والمساعدة على المعيشة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 282 منشأة تمريضية ماهرة، بزيادة قدرها 24 عن العام السابق. وبلغ إجمالي أيام المرضى 2,407,709 أيام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.9% مقارنة بعام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت The Ensign Group عن إجمالي إيرادات قدرها 940.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.0٪ من 799.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات الماهرة | $1,033,113 | $130,146 | 14.4% |
| حامل قياسي | $24,429 | $3,449 | 16.4% |
| جميع أخرى | $51,109 | $12,000 | 30.7% |
| المجموع | $1,108,651 | $145,595 | 15.0% |
مصادر الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها من مصادر الدفع المختلفة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات الخدمات على النحو التالي:
| مصدر الدفع | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ميديكيد | $425,642 | 39.6% |
| الرعاية الطبية | $263,594 | 24.5% |
| الرعاية المدارة | $202,528 | 18.8% |
| الخاصة وغيرها | $118,421 | 11.0% |
| إجمالي إيرادات الخدمة | $1,076,092 | 100.0% |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي المصاريف لمجموعة إنساين 858.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 733.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء توزيع التكاليف على النحو التالي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمة | $824,152 | $110,862 | 15.5% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $56,200 | $5,100 | 9.9% |
| الاستهلاك والإطفاء | $21,500 | $3,000 | 16.4% |
| إجمالي النفقات | $858,746 | $125,676 | 17.2% |
معدلات الإشغال
بلغت نسبة إشغال الأسرة التشغيلية في جميع المرافق 80.9% للربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 78.9% في نفس الفترة من عام 2023. كما أظهر مزيج المهارات حسب أيام التمريض زيادة من 29.1% في عام 2023 إلى 29.7% عام 2024.
اتجاهات السوق والمواقع الاستراتيجية
تتمتع مجموعة Ensign Group بموقع يمكنها من الاستفادة من التحول المستمر نحو إعدادات الرعاية الصحية منخفضة التكلفة بسبب شيخوخة السكان وزيادة الطلب على خدمات الرعاية بعد الحالات الحادة. قامت الشركة بتوسيع محفظتها بشكل كبير، مع زيادة إجمالية في إيرادات الخدمات الماهرة قدرها 355.9 مليون دولار أمريكي، أو 13.5%، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. التوزيع حسب أنواع الدافعين هو كما يلي:
| نوع الدافع | الإيرادات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| ميديكيد | $1,227,565 | 12.8% |
| الرعاية الطبية | $788,046 | 7.5% |
| الرعاية المدارة | $581,654 | 19.1% |
| الخاصة وغيرها | $321,701 | 27.5% |
| إجمالي إيرادات الخدمات الماهرة | $2,994,000 | 13.5% |
النظرة المستقبلية
تواصل الشركة استكشاف فرص الاستحواذ ومواصلة التوسع في مرافق التمريض الماهرة. مع الطلب المتزايد على خدمات رعاية كبار السن، تتمتع مجموعة Ensign Group بموقع جيد للاستفادة من اتجاهات الصناعة المواتية.
كيف تجني شركة Ensign Group, Inc. (ENSG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق مجموعة Ensign إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاع الخدمات الماهرة ودخل الإيجار من العقارات والخدمات الإضافية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,076,092,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.0% من 935,324,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات الماهرة | 1,033,113 | 902,967 | 130,146 | 14.4 |
| إيرادات الإيجار | 24,429 | 20,980 | 3,449 | 16.4 |
| جميع الإيرادات الأخرى | 51,100 | 39,124 | 12,000 | 30.7 |
قطاع الخدمات الماهرة
يعد قطاع الخدمات الماهرة أكبر مساهم في الإيرادات، حيث يمثل حوالي 95.0% من إجمالي الإيرادات. بلغت إيرادات الخدمات الماهرة للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 1,033,113,000 دولار أمريكي، مدفوعة بعوامل مثل معدلات الإشغال، والإيرادات لكل يوم مريض، والتركيز على ترتيبات الرعاية المُدارة.
إيرادات الإيجار
بلغ إجمالي إيرادات الإيجار، الناتجة بشكل أساسي من تأجير عقارات رعاية ما بعد الحالات الحادة بموجب ترتيبات إيجار ثلاثية صافية، 24,429,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 16.4% مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك إلى عمليات الاستحواذ الجديدة والزيادات السنوية في الإيجار.
الخدمات المساعدة
ساهمت الخدمات الإضافية، التي تشمل عمليات المعيشة لكبار السن وخدمات الرعاية الصحية الأخرى، بمبلغ 51,100,000 دولار أمريكي في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا نموًا كبيرًا بنسبة 30.7٪ عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الإشغال في عمليات رعاية كبار السن وعروض الخدمات المحسنة.
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة الخدمات المتعلقة بالخدمات الماهرة بنسبة 15.5% لتصل إلى 824,152,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس ارتفاع تكاليف العمالة والنفقات المتعلقة بعمليات الاستحواذ الجديدة. ارتفعت تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 79.8% من 79.0% على أساس سنوي.
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 824,152 | 713,290 | 110,862 | 15.5 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 169,500 | 156,400 | 13,100 | 8.4 |
| الاستهلاك والإطفاء | 61,619 | 53,154 | 8,465 | 15.9 |
مزيج الدفع
تأتي غالبية الإيرادات من دافعين حكوميين، حيث يمثل برنامج Medicaid وMedicare 70.2% من إيرادات الخدمة في الربع الثالث من عام 2024. وفيما يلي توزيع إيرادات الخدمة حسب الدافع:
| نوع الدافع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ميديكيد | 425,642 | 374,838 | 50,804 | 13.5 |
| الرعاية الطبية | 263,594 | 237,531 | 26,063 | 11.0 |
| الرعاية المدارة | 202,528 | 170,747 | 31,781 | 18.6 |
| الخاصة وغيرها | 118,421 | 89,756 | 28,665 | 31.9 |
مقاييس الأداء الرئيسية
توضح مقاييس الأداء الرئيسية التالية القوة التشغيلية لمجموعة Ensign Group:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| نسبة الإشغال | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| عدد المرافق | 282 | 258 | +24 |
| أيام المريض الفعلية | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى The Ensign Group للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 78,444,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 63,863,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا هامش صافي دخل بنسبة 7.3٪ للربع الثالث من عام 2024.
The Ensign Group, Inc. (ENSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Ensign Group, Inc. (ENSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Ensign Group, Inc. (ENSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.