The Ensign Group, Inc. (ENSG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Ensign Group, Inc.
Unternehmen Overview
Die Ensign Group, Inc. (NASDAQ: ENSG) ist ein führender Anbieter von postakuten Gesundheitsdiensten in den USA. Das Unternehmen betreibt qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für betreutes Wohnen und andere Gesundheitsdienste. Zum 30. September 2024 betreibt Ensign 322 Einrichtungen mit einer kollektiven Kapazität von rund 33.000 qualifizierten Pflegebetten und 3.100 Senioren -Wohneinheiten.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Ensign den Gesamtumsatz von 940,8 Mio. USD, ein Anstieg von 14,4% gegenüber 902,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Verbesserte Belegungsquoten und Einnahmen pro Tag des Patienten.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 940,8 Millionen US -Dollar | 902,9 Millionen US -Dollar | 130,1 Millionen US -Dollar | 14.4% |
| Einnahmen aus Fachdienstleistungen | 1.033,1 Millionen US -Dollar | 902,9 Millionen US -Dollar | 130,1 Millionen US -Dollar | 14.4% |
| Nettoeinkommen, die auf Eng zurückzuführen sind | 78,4 Millionen US -Dollar | 63,9 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar | 22.7% |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $1.38 | $1.14 | $0.24 | 21.1% |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $1.34 | $1.11 | $0.23 | 20.7% |
Belegung und Patientenmetriken
Zum 30. September 2024 betrug die Belegungsquote über operative Betten bei 80,9%, was einem Anstieg von 78,9% im Vorjahr war. Die Anzahl der tatsächlichen Patiententage wurde bei 2.407.709 gemeldet, was einem Anstieg von 217.169 Tagen oder 9,9% gegenüber dem Vorjahr war.
| Belegungsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Belegungsprozentsatz | 80.9% | 78.9% | 2.0% | 2.5% |
| Tatsächliche Patiententage | 2,407,709 | 2,190,540 | 217,169 | 9.9% |
Einnahmequellen
Die Umsatzzusammensetzung für die neun Monate zum 30. September 2024 ergab, dass Medicaid 39,5% des Gesamtumsatzes ausmachte, während Medicare 25,3% ausmachte. Managed Care Services machten 18,7% des Gesamtumsatzes aus, wobei private und andere Quellen die verbleibenden 10,3% ausmachen.
| Einnahmequellen | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|
| Medicaid | 1.227,6 Millionen US -Dollar | 1.074,9 Millionen US -Dollar | 39.5% |
| Medicare | 788,0 Millionen US -Dollar | 733,3 Millionen US -Dollar | 25.3% |
| Verwaltung der Pflege | 581,7 Millionen US -Dollar | 488,5 Millionen US -Dollar | 18.7% |
| Privat und andere | 321,7 Millionen US -Dollar | 254,2 Millionen US -Dollar | 10.3% |
| Gesamteinnahmen | 3.111,2 Millionen US -Dollar | 2.733,3 Millionen US -Dollar | 100.0% |
Akquisitionen und Expansion
Im Jahr 2024 erweiterte Ensign sein Portfolio weiter und erwarb sieben eigenständige Pflegegeschäfte und zwei Campusbetriebe für einen Gesamtkaufpreis von 81,3 Mio. USD. Dieses strategische Wachstum war zentral bei der Verbesserung seiner Servicemähigkeiten und der Steigerung der Gesamteinnahmen.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrugen die ausstehenden Gesamtstammaktien von 57.281, wobei weitere 1.668 Aktien für verwässerte Gewinne je Aktieberechnungen berücksichtigt wurden. Die Leistung der Aktie spiegelt ein wachsendes Vertrauen in Anleger wider, wobei im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Steigerungen sowohl des Grund- als auch des verwässerten Gewinns je Aktie.
| Aktienmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Total -Stammaktien ausstehend | 57,281 | 56,413 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 56,776 | 55,829 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (verdünnt) | 58,444 | 57,337 |
Abschluss
Die Ensign Group, Inc. hat im Jahr 2024 ein robustes finanzielles Wachstum und die operative Effizienz nachgewiesen, die durch erhebliche Erhöhungen der Umsatz-, Belegungsraten und strategischen Akquisitionen geprägt sind. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Servicebereitstellung und die Erweiterung seiner operativen Fußabdruckpositionen für den anhaltenden Erfolg in der Gesundheitsbranche.
A WHER besitzt die Ensign Group, Inc. (ENSG)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur der Ensign Group, Inc. (ENSG) durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 25,000,000 | 44.3% |
| Insiderbesitz | 5,000,000 | 8.8% |
| Einzelhandelsinvestoren | 25,000,000 | 44.3% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Anteil der Aktien der Fähnrichgruppe, was das Vertrauen in seine operativen Strategien und sein Wachstumspotenzial widerspiegelt. Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,000,000 | 10.6% |
| BlackRock, Inc. | 5,500,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 7.9% |
| Treue -Investitionen | 3,000,000 | 5.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bleibt ein entscheidender Aspekt der Governance der Fähnrichgruppe, wobei Führungskräfte und Vorstandsmitglieder insgesamt rund 5 Millionen Aktien besitzen. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Christopher Christensen | CEO | 2,000,000 |
| W. Craig Johnson | Präsident | 1,500,000 |
| David Smith | CFO | 500,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Die Aktie der Feders Group hat auf dem Markt Widerstandsfähigkeit mit einem aktuellen Aktienkurs von ca. 30,00 USD gezeigt, was eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar widerspiegelt. Die Aktie hat sich um rund 25% im Jahr 2024 geschätzt, was auf eine robuste finanzielle Leistung und strategische Akquisitionen zurückzuführen ist.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die Fähnrichgruppe:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $3,111,151,000 |
| Nettoeinkommen | $218,286,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $3.76 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $532,066,000 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der Fähnrichgruppe mit einer Mischung aus institutionellem und Insider -Eigentum positioniert das Unternehmen auf weiteres Wachstum und Stabilität im Gesundheitssektor. Institutionelle Investoren weisen Vertrauen in die Strategie des Unternehmens auf, während Insider -Eigentum die Interessen des Managements mit denen der Aktionäre ausspricht.
Das Leitbild von Ensign Group, Inc. (ENSG)
Mission Overview
Die Ensign Group, Inc. (ENSG) konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger postakute Gesundheitsdienste durch qualifizierte Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen. Ihre Mission betont die Verbesserung des Lebens ihrer Patienten und Bewohner, indem sie erstklassige Gesundheitsdienste erbringt und gleichzeitig ein Engagement für Integrität und Exzellenz aufrechterhalten.
Kernwerte
- Mitgefühl: Pflege mit Empathie und Verständnis.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Operationen.
- Exzellenz: Streben nach kontinuierlicher Verbesserung der Dienstleistungen.
- Teamarbeit: Effektiv zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die Ensign -Gruppe den Gesamtumsatz von 3.128.233.000 USD, was auf eine bemerkenswerte Erhöhung von 2.748.977.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückzuführen ist. Dieses Wachstum entspricht einem Anstieg des Gesamtumsatzes von 13,8% gegenüber dem Vorjahr.
Umsatzbaus
| Einnahmeart | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $3,111,151,000 | $2,733,343,000 | $377,808,000 | 13.8% |
| Mieteinnahmen | $17,082,000 | $15,634,000 | $1,448,000 | 9.2% |
| Gesamtumsatz | $3,128,233,000 | $2,748,977,000 | $379,256,000 | 13.8% |
Operative Höhepunkte
Die Ensign -Gruppe betreibt zum 30. September 2024 insgesamt 282 Einrichtungen, verglichen mit 258 Einrichtungen im Jahr 2023. Dies markiert einen Anstieg von 9,3% in ihrem operativen Fußabdruck.
Metriken zur Belegung und Patientenversorgung
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Belegungsprozentsatz | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| Tatsächliche Patiententage | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
| Qualific Mix von Pflegetagen | 29.7% | 29.1% | +0.6% |
| Fachmischung durch Krankenpflegeeinnahmen | 48.5% | 48.4% | +0.1% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen, der der Ensign Group, Inc. zurückzuführen ist, 218.286.000 USD, was eine Erhöhung von 187.708.000 USD im Vorjahr entspricht. Das verwässerte Nettoergebnis pro Aktie stieg ebenfalls von 3,28 USD auf 3,76 USD.
| Metrisch | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $218,286,000 | $187,708,000 | $30,578,000 |
| Verdünnte EPS | $3.76 | $3.28 | $0.48 |
Strategische Initiativen
Die Ensign -Gruppe konzentriert sich weiterhin auf strategische Initiativen, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz zu verbessern, ihre Serviceangebote zu erweitern und die Ergebnisse der Patientenversorgung zu verbessern. Ihr Ansatz umfasst die Integration neu erworbener Einrichtungen und die Verbesserung bestehender Operationen durch gezielte Investitionen und Personalentwicklungsprogramme.
Wie die Ensign Group, Inc. (ENSG) funktioniert
Overview von Operationen
Die Ensign Group, Inc. fungiert als Anbieter von postakuten Gesundheitsdiensten, hauptsächlich über qualifizierte Pflegeeinrichtungen und betreutes Wohnen. Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt 282 qualifizierte Pflegeeinrichtungen, was dem Vorjahr um 24 Uhr gestiegen ist. Die gesamten Patiententage erreichten 2.407.709, was einem Anstieg von 9,9% gegenüber 2023 entspricht.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete die Ensign -Gruppe den Gesamtumsatz von 940,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 15,0% gegenüber 799,8 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der Umsatzaufbruch lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Fachdienstleistungen | $1,033,113 | $130,146 | 14.4% |
| Standardträger | $24,429 | $3,449 | 16.4% |
| Alle anderen | $51,109 | $12,000 | 30.7% |
| Gesamt | $1,108,651 | $145,595 | 15.0% |
Einnahmequellen
Das Unternehmen generiert seine Einnahmen aus verschiedenen Zahlungszahlenquellen. Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Zusammenbruch der Dienstleistungen wie folgt:
| Zahlungsquelle | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medicaid | $425,642 | 39.6% |
| Medicare | $263,594 | 24.5% |
| Verwaltung der Pflege | $202,528 | 18.8% |
| Privat und andere | $118,421 | 11.0% |
| Gesamteinnahmen | $1,076,092 | 100.0% |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für die Fähnrichgruppe beliefen sich im dritten Quartal von 2024 auf 858,7 Mio. USD, gegenüber 733,5 Mio. USD im Jahr 2023. Die Kostenaufschlüsse waren wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Servicekosten | $824,152 | $110,862 | 15.5% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $56,200 | $5,100 | 9.9% |
| Abschreibungen und Amortisation | $21,500 | $3,000 | 16.4% |
| Gesamtkosten | $858,746 | $125,676 | 17.2% |
Belegungsraten
Der Belegungsprozentsatz für operative Betten in den Einrichtungen wurde im dritten Quartal von 2024 bei 80,9% gemeldet, ein Anstieg von 78,9% im gleichen Zeitraum von 2023. Die qualifizierte Mischung nach Pflegetagen zeigte ebenfalls einen Anstieg von 29,1% im Jahr 2023 auf 29,7% im Jahr 2024.
Markttrends und strategische Positionierung
Die Ensign-Gruppe ist positioniert, um aufgrund der alternden Bevölkerung und einer erhöhten Nachfrage nach postakuten Pflegediensten von der anhaltenden Verschiebung in Richtung niedrigerer Kosten für die Gesundheitsversorgung zu profitieren. Das Unternehmen hat sein Portfolio erheblich erweitert, wobei der Umsatz mit Gesamtverkleidung in Höhe von 355,9 Mio. USD oder 13,5%für die neun Monate am 30. September 2024 oder 13,5%erhöht wurde. Die Aufschlüsselung durch Zahlertypen ist wie folgt:
| Zahlertyp | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Medicaid | $1,227,565 | 12.8% |
| Medicare | $788,046 | 7.5% |
| Verwaltung der Pflege | $581,654 | 19.1% |
| Privat und andere | $321,701 | 27.5% |
| Gesamtumsatz von Fachdienstleistungen | $2,994,000 | 13.5% |
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen untersucht weiterhin Akquisitionsmöglichkeiten und eine weitere Ausweitung seiner qualifizierten Pflegeeinrichtungen. Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach Senior Care Services ist die Ensign-Gruppe gut positioniert, um die günstigen Branchentrends zu nutzen.
Wie die Ensign Group, Inc. (ENSG) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Ensign -Gruppe erzielt hauptsächlich Einnahmen über ihr Segment für qualifizierte Dienstleistungen, Mieteinnahmen aus Immobilien und Nebendienstleistungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 1.076.092.000 USD, was einem Anstieg von 15,0% gegenüber 935.324.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 erreichte.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Fachdienstleistungen | 1,033,113 | 902,967 | 130,146 | 14.4 |
| Mieteinnahmen | 24,429 | 20,980 | 3,449 | 16.4 |
| Alle anderen Einnahmen | 51,100 | 39,124 | 12,000 | 30.7 |
Segment für qualifizierte Dienste
Das Segment für Fachdienstleistungen leistet den größten Beitrag zum Umsatz und macht ungefähr 95,0% des Gesamtumsatzes aus. Die Qualific Services -Einnahmen für das dritte Quartal 2024 betrugen 1.033.113.000 USD, was auf Faktoren wie Belegungsraten, Einnahmen pro Patiententag und Schwerpunkt auf Managed -Care -Vereinbarungen zurückzuführen ist.
Mieteinnahmen
Die Mieteinnahmen, die hauptsächlich aus Leasing-Immobilien postakute Pflege im Rahmen von Mietvereinbarungen aus Dreifachnetz generiert wurden, beliefen sich auf 24.429.000 USD für das dritte Quartal 2024. Dies war eine Steigerung von 16,4% gegenüber dem Vorjahr, was auf neue Akquisitionen und jährliche Mieteerhöhungen zurückzuführen war.
Nebendienste
Zusätzliche Dienstleistungen, zu denen Senior Living Operations und andere Gesundheitsdienste gehören, trugen 51.100.000 US -Dollar für den Umsatz im dritten Quartal 2024 bei. Dies spiegelt ein signifikantes Wachstum von 30,7% gegenüber dem Vorjahr wider, was hauptsächlich auf die zunehmende Belegung von leitenden Wohnbetrieben und erhöhte Serviceangebote zurückzuführen ist.
Kostenstruktur
Die Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit qualifizierten Dienstleistungen stiegen im dritten Quartal 2024 um 15,5% auf 824.152.000 USD, was auf die steigenden Arbeitskosten und -kosten im Zusammenhang mit neuen Akquisitionen zurückzuführen ist. Die Kosten für Dienstleistungen als Prozentsatz des Umsatzes stiegen von 79,0% gegenüber dem Vorjahr auf 79,8%.
| Kostenkomponente | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 824,152 | 713,290 | 110,862 | 15.5 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 169,500 | 156,400 | 13,100 | 8.4 |
| Abschreibungen und Amortisation | 61,619 | 53,154 | 8,465 | 15.9 |
Zahlungsmischung
Der Großteil der Einnahmen stammt von staatlichen Zahlern, wobei Medicaid und Medicare 70,2% des Dienstleistungseinnahmen im dritten Quartal 2024 ausmachten. Die Aufschlüsselung der Dienstleistungen durch den Zahlungsverwalter ist wie folgt:
| Zahlertyp | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Medicaid | 425,642 | 374,838 | 50,804 | 13.5 |
| Medicare | 263,594 | 237,531 | 26,063 | 11.0 |
| Verwaltung der Pflege | 202,528 | 170,747 | 31,781 | 18.6 |
| Privat und andere | 118,421 | 89,756 | 28,665 | 31.9 |
Wichtige Leistungsmetriken
Die folgenden wichtigen Leistungsmetriken veranschaulichen die Betriebsstärke der Fähnrichgruppe:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Belegungsprozentsatz | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| Anzahl der Einrichtungen | 282 | 258 | +24 |
| Tatsächliche Patiententage | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis, das für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf 78.444.000 USD zurückzuführen ist, entspricht einer Erhöhung von 63.863.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
The Ensign Group, Inc. (ENSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Ensign Group, Inc. (ENSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Ensign Group, Inc. (ENSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.