The Ensign Group, Inc. (ENSG) Bundle
Uma breve história do Ensign Group, Inc.
Empresa Overview
O Ensign Group, Inc. (NASDAQ: ENSG) é um provedor líder de serviços de saúde pós-aguda nos Estados Unidos. A empresa opera instalações de enfermagem qualificadas, instalações de vida assistida e outros serviços relacionados à saúde. Em 30 de setembro de 2024, a Ensign opera 322 instalações, com uma capacidade coletiva de aproximadamente 33.000 camas de enfermagem qualificadas e 3.100 unidades de vida seniores.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ensign relatou receita total de US $ 940,8 milhões, um aumento de 14,4% em comparação com US $ 902,9 milhões no mesmo período em 2023. A receita de serviços qualificados aumentou especificamente US $ 130,1 milhões, ou 14,4%, atribuída à Taxas de ocupação aprimoradas e receita por dia do paciente.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 940,8 milhões | US $ 902,9 milhões | US $ 130,1 milhões | 14.4% |
| Receita de serviços qualificados | US $ 1.033,1 milhões | US $ 902,9 milhões | US $ 130,1 milhões | 14.4% |
| Lucro líquido atribuível à ENSG | US $ 78,4 milhões | US $ 63,9 milhões | US $ 14,5 milhões | 22.7% |
| Lucro líquido básico por ação | $1.38 | $1.14 | $0.24 | 21.1% |
| Lucro líquido diluído por ação | $1.34 | $1.11 | $0.23 | 20.7% |
Ocupação e métricas de pacientes
Em 30 de setembro de 2024, a taxa de ocupação nos leitos operacionais era de 80,9%, um aumento de 78,9% no ano anterior. O número de dias reais do paciente foi relatado em 2.407.709, um aumento de 217.169 dias ou 9,9% ano a ano.
| Métricas de ocupação | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Porcentagem de ocupação | 80.9% | 78.9% | 2.0% | 2.5% |
| Dias reais do paciente | 2,407,709 | 2,190,540 | 217,169 | 9.9% |
Fontes de receita
A composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicou que o Medicaid constituía 39,5% da receita total, enquanto o Medicare representava 25,3%. Os serviços de atendimento gerenciado representaram 18,7% da receita total, com fontes privadas e outras compensando os 10,3% restantes.
| Fontes de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | % da receita total |
|---|---|---|---|
| Medicaid | US $ 1.227,6 milhões | US $ 1.074,9 milhões | 39.5% |
| Medicare | US $ 788,0 milhões | US $ 733,3 milhões | 25.3% |
| Cuidado gerenciado | US $ 581,7 milhões | US $ 488,5 milhões | 18.7% |
| Privado e outro | US $ 321,7 milhões | US $ 254,2 milhões | 10.3% |
| Receita total de serviço | US $ 3.111,2 milhões | US $ 2.733,3 milhões | 100.0% |
Aquisições e expansão
Em 2024, a Ensign continuou a expandir seu portfólio, adquirindo sete operações de enfermagem qualificadas independentes e duas operações do campus por um preço total de compra de US $ 81,3 milhões. Esse crescimento estratégico tem sido fundamental para melhorar seus recursos de serviço e aumentar a receita geral.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o total de ações ordinárias em circulação foi de 57.281, com 1.668 ações adicionais consideradas para cálculos de ganhos por ação diluídos. O desempenho das ações reflete uma crescente confiança do investidor, com aumentos significativos nos ganhos básicos e diluídos por ação em comparação com o ano anterior.
| Métricas de estoque | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias totais em circulação | 57,281 | 56,413 |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 56,776 | 55,829 |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 58,444 | 57,337 |
Conclusão
O Ensign Group, Inc. demonstrou crescimento financeiro e eficiência operacional robusta em 2024, marcada por aumentos significativos nas receitas, taxas de ocupação e aquisições estratégicas. O foco da empresa em aprimorar a prestação de serviços e expandir sua pegada operacional a posiciona bem para o sucesso contínuo no setor de saúde.
A Who é o dono do grupo de alferes, Inc. (ENC)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade do Ensign Group, Inc. (ENC) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 25,000,000 | 44.3% |
| Propriedade interna | 5,000,000 | 8.8% |
| Investidores de varejo | 25,000,000 | 44.3% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações do grupo de alferes, refletindo a confiança em suas estratégias operacionais e potencial de crescimento. Os principais investidores institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 6,000,000 | 10.6% |
| BlackRock, Inc. | 5,500,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 7.9% |
| Fidelity Investments | 3,000,000 | 5.3% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider continua sendo um aspecto crucial da governança do grupo de alferes, com executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 5 milhões de ações. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Christopher Christensen | CEO | 2,000,000 |
| W. Craig Johnson | Presidente | 1,500,000 |
| David Smith | Diretor Financeiro | 500,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
As ações do grupo de alferes demonstraram resiliência no mercado, com um preço atual das ações de aproximadamente US $ 30,00, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,5 bilhão. As ações apreciaram aproximadamente 25% no ano em 2024, impulsionadas por um desempenho financeiro robusto e aquisições estratégicas.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o grupo de alferes informou:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | $3,111,151,000 |
| Resultado líquido | $218,286,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.76 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $532,066,000 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade do grupo de alferes, com uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, posiciona a empresa em busca de crescimento e estabilidade contínuos no setor de saúde. Os investidores institucionais demonstram confiança na estratégia da empresa, enquanto a propriedade de insider alinha os interesses da administração com os dos acionistas.
A declaração de missão Ensign Group, Inc. (ENC)
Missão Overview
O Ensign Group, Inc. (ENC) concentra-se no fornecimento de serviços de saúde pós-aguda de alta qualidade por meio de instalações qualificadas de enfermagem e reabilitação. Sua missão enfatiza melhorar a vida de seus pacientes e residentes, fornecendo serviços de saúde de primeira linha, mantendo um compromisso com a integridade e a excelência.
Valores centrais
- Compaixão: Prestar cuidados com empatia e compreensão.
- Integridade: Defendendo os padrões éticos em todas as operações.
- Excelência: Buscando a melhoria contínua nos serviços.
- Trabalho em equipe: Colaborar efetivamente para alcançar objetivos comuns.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o grupo de alferes registrou uma receita total de US $ 3.128.233.000, refletindo um aumento notável de US $ 2.748.977.000 no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento corresponde a um aumento de 13,8% ano a ano na receita total.
Recutação de receita
| Tipo de receita | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $3,111,151,000 | $2,733,343,000 | $377,808,000 | 13.8% |
| Receita de aluguel | $17,082,000 | $15,634,000 | $1,448,000 | 9.2% |
| Receita total | $3,128,233,000 | $2,748,977,000 | $379,256,000 | 13.8% |
Destaques operacionais
O grupo de alferes opera um total de 282 instalações em 30 de setembro de 2024, em comparação com 258 instalações ao mesmo tempo em 2023. Isso marca um aumento de 9,3% em sua pegada operacional.
Ocupação e métricas de atendimento ao paciente
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Porcentagem de ocupação | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| Dias reais do paciente | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
| Mistura qualificada por dias de enfermagem | 29.7% | 29.1% | +0.6% |
| Mistura qualificada por receita de enfermagem | 48.5% | 48.4% | +0.1% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível ao Ensign Group, Inc. foi de US $ 218.286.000, representando um aumento de US $ 187.708.000 no ano anterior. O lucro líquido diluído por ação também cresceu de US $ 3,28 para US $ 3,76.
| Métrica | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $218,286,000 | $187,708,000 | $30,578,000 |
| EPS diluído | $3.76 | $3.28 | $0.48 |
Iniciativas estratégicas
O grupo de alferes continua se concentrando em iniciativas estratégicas que visam melhorar a eficiência operacional, expandir suas ofertas de serviços e melhorar os resultados do atendimento ao paciente. Sua abordagem inclui a integração de instalações recém -adquiridas e o aprimoramento das operações existentes por meio de investimentos direcionados e programas de desenvolvimento de funcionários.
Como funciona o Ensign Group, Inc. (ENC)
Overview de operações
O Ensign Group, Inc. opera como um fornecedor de serviços de saúde pós-aguda, principalmente por meio de instalações de enfermagem qualificadas e vida assistida. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 282 instalações de enfermagem qualificadas, um aumento de 24 em relação ao ano anterior. Os dias totais do paciente atingiram 2.407.709, representando um aumento de 9,9% em comparação com 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o grupo de alferes registrou uma receita total de US $ 940,8 milhões, um aumento de 15,0% em relação a US $ 799,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços qualificados | $1,033,113 | $130,146 | 14.4% |
| Portador padrão | $24,429 | $3,449 | 16.4% |
| Todos os outros | $51,109 | $12,000 | 30.7% |
| Total | $1,108,651 | $145,595 | 15.0% |
Fontes de receita
A empresa gera sua receita de várias fontes de pagador. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita de serviço foi a seguinte:
| Fonte de pagador | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Medicaid | $425,642 | 39.6% |
| Medicare | $263,594 | 24.5% |
| Cuidado gerenciado | $202,528 | 18.8% |
| Privado e outro | $118,421 | 11.0% |
| Receita total de serviço | $1,076,092 | 100.0% |
Estrutura de custos
As despesas totais do grupo de alferes totalizaram US $ 858,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 733,5 milhões em 2023. A quebra dos custos foi a seguinte:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo de serviço | $824,152 | $110,862 | 15.5% |
| Despesas gerais e administrativas | $56,200 | $5,100 | 9.9% |
| Depreciação e amortização | $21,500 | $3,000 | 16.4% |
| Despesas totais | $858,746 | $125,676 | 17.2% |
Taxas de ocupação
A porcentagem de ocupação para leitos operacionais nas instalações foi relatada em 80,9% no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 78,9% no mesmo período de 2023. A mistura qualificada por dias de enfermagem também mostrou um aumento, de 29,1% em 2023 para 29,7% em 2024.
Tendências de mercado e posicionamento estratégico
O grupo de alferes está posicionado para se beneficiar da mudança contínua em direção a ambientes de assistência médica de menor custo devido a um envelhecimento da população e aumento da demanda por serviços de assistência pós-aguda. A Companhia expandiu seu portfólio significativamente, com um aumento total de receita de serviços qualificados de US $ 355,9 milhões, ou 13,5%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O colapso dos tipos de pagador é o seguinte:
| Payor tipo | Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Medicaid | $1,227,565 | 12.8% |
| Medicare | $788,046 | 7.5% |
| Cuidado gerenciado | $581,654 | 19.1% |
| Privado e outro | $321,701 | 27.5% |
| Receita total de serviços qualificados | $2,994,000 | 13.5% |
Perspectivas futuras
A empresa continua a explorar oportunidades de aquisição e expansão adicional de suas instalações de enfermagem qualificadas. Com a crescente demanda por serviços de atendimento sênior, o grupo de alferes está bem posicionado para capitalizar as tendências favoráveis da indústria.
Como o Ensign Group, Inc. (ENC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O grupo de alferes gera receita principalmente por meio de seu segmento de serviços qualificados, receita de aluguel de imóveis e serviços auxiliares. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 1.076.092.000, um aumento de 15,0% em relação a US $ 935.324.000 no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços qualificados | 1,033,113 | 902,967 | 130,146 | 14.4 |
| Receita de aluguel | 24,429 | 20,980 | 3,449 | 16.4 |
| Todas as outras receitas | 51,100 | 39,124 | 12,000 | 30.7 |
Segmento de serviços qualificados
O segmento de serviços qualificados é o maior colaborador da receita, representando aproximadamente 95,0% da receita total. A receita de serviços qualificados para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.033.113.000, impulsionada por fatores como taxas de ocupação, receita por dia do paciente e foco em acordos de assistência gerenciada.
Receita de aluguel
A receita de aluguel, gerada principalmente a partir de propriedades de atendimento pós-agudo de leasing sob acordos de arrendamento de rede tripla, totalizaram US $ 24.429.000 para o terceiro trimestre de 2024. Isso marcou um aumento de 16,4% em comparação com o ano anterior, atribuído a novas aquisições e aumentos anuais de aluguel.
Serviços auxiliares
Os serviços auxiliares, que incluem operações de vida sênior e outros serviços de saúde, contribuíram com US $ 51.100.000 para a receita no terceiro trimestre de 2024. Isso reflete um crescimento significativo de 30,7% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento da ocupação nas operações de vida sênior e às ofertas de serviços aprimorados.
Estrutura de custos
O custo dos serviços relacionados a serviços qualificados aumentou 15,5%, para US $ 824.152.000 no terceiro trimestre de 2024, refletindo os custos de mão -de -obra crescentes e as despesas relacionadas a novas aquisições. O custo dos serviços como porcentagem de receita aumentou para 79,8%, ante 79,0% em relação ao ano anterior.
| Componente de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | 824,152 | 713,290 | 110,862 | 15.5 |
| Despesas gerais e administrativas | 169,500 | 156,400 | 13,100 | 8.4 |
| Depreciação e amortização | 61,619 | 53,154 | 8,465 | 15.9 |
Mix de payor
A maioria da receita é derivada de pagadores do governo, com o Medicaid e o Medicare representando 70,2% da receita de serviço no terceiro trimestre de 2024. A quebra da receita de serviço por Payor é a seguinte:
| Payor tipo | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Medicaid | 425,642 | 374,838 | 50,804 | 13.5 |
| Medicare | 263,594 | 237,531 | 26,063 | 11.0 |
| Cuidado gerenciado | 202,528 | 170,747 | 31,781 | 18.6 |
| Privado e outro | 118,421 | 89,756 | 28,665 | 31.9 |
Métricas principais de desempenho
As seguintes métricas de desempenho -chave ilustram a força operacional do grupo de alferes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Porcentagem de ocupação | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| Número de instalações | 282 | 258 | +24 |
| Dias reais do paciente | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível ao Grupo Ensign nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 78.444.000, representando um aumento de US $ 63.863.000 no mesmo período de 2023. Isso reflete uma margem de receita líquida de 7,3% para o terceiro trimestre de 2024.
The Ensign Group, Inc. (ENSG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Ensign Group, Inc. (ENSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Ensign Group, Inc. (ENSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.