The Ensign Group, Inc. (ENSG) Bundle
Une brève histoire de The Ensign Group, Inc.
Entreprise Overview
L'ensign Group, Inc. (NASDAQ: ENSG) est l'un des principaux fournisseurs de services de santé post-aigus à travers les États-Unis. L'entreprise exploite des établissements de soins infirmiers qualifiés, des établissements de vie assistée et d'autres services liés aux soins de santé. Au 30 septembre 2024, Ensign exploite 322 installations, avec une capacité collective d'environ 33 000 lits de soins infirmiers qualifiés et 3 100 unités de vie pour personnes âgées.
Performance financière récente
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Ensign a déclaré un chiffre d'affaires total de 940,8 millions de dollars, soit une augmentation de 14,4% contre 902,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus des services qualifiés ont spécifiquement augmenté de 130,1 millions de dollars, ou 14,4%, attribué à l'attribution à l'attribution à l'attribution à l'attribution à l'attribution de l'attribution à l'attribution à l'attribution à l'attribution à l'attribution à l'attribution de l'attribution à l'attribution à l'attribution à l'attribution de l'attribution à l'attribution à l'attribution à des Amélioration des taux d'occupation et des revenus par jour du patient.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 940,8 millions de dollars | 902,9 millions de dollars | 130,1 millions de dollars | 14.4% |
| Revenus de services qualifiés | 1 033,1 million de dollars | 902,9 millions de dollars | 130,1 millions de dollars | 14.4% |
| Revenu net attribuable à ENSG | 78,4 millions de dollars | 63,9 millions de dollars | 14,5 millions de dollars | 22.7% |
| Revenu net de base par action | $1.38 | $1.14 | $0.24 | 21.1% |
| Revenu net dilué par action | $1.34 | $1.11 | $0.23 | 20.7% |
Occupation et métriques des patients
Au 30 septembre 2024, le taux d'occupation dans les lits opérationnels était de 80,9%, une augmentation de 78,9% l'année précédente. Le nombre de jours réels du patient a été signalé à 2 407 709, en hausse de 217 169 jours ou 9,9% en glissement annuel.
| Métriques d'occupation | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Pourcentage d'occupation | 80.9% | 78.9% | 2.0% | 2.5% |
| Les jours de patient réels | 2,407,709 | 2,190,540 | 217,169 | 9.9% |
Sources de revenus
La composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a indiqué que Medicaid représentait 39,5% des revenus totaux, tandis que Medicare représentait 25,3%. Les services de soins gérés représentaient 18,7% des revenus totaux, les sources privées et autres représentant les 10,3% restants.
| Sources de revenus | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 | % des revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Medicaid | 1 227,6 millions de dollars | 1 074,9 millions de dollars | 39.5% |
| Médicament | 788,0 millions de dollars | 733,3 millions de dollars | 25.3% |
| Soins gérés | 581,7 millions de dollars | 488,5 millions de dollars | 18.7% |
| Privé et autre | 321,7 millions de dollars | 254,2 millions de dollars | 10.3% |
| Revenus de service total | 3 111,2 millions de dollars | 2 733,3 millions de dollars | 100.0% |
Acquisitions et expansion
En 2024, Ensign a continué d'étendre son portefeuille, acquérant sept opérations infirmières qualifiées autonomes et deux opérations sur le campus pour un prix d'achat total de 81,3 millions de dollars. Cette croissance stratégique a été essentielle à l'amélioration de ses capacités de service et à une augmentation des revenus globaux.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le total des actions ordinaires en circulation était de 57 281, avec 1 668 actions supplémentaires considérées pour les calculs de bénéfice par action dilué. La performance de l'action reflète une confiance croissante des investisseurs, avec une augmentation significative du bénéfice de base et dilué par action par rapport à l'année précédente.
| Mesures de stock | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Total des actions ordinaires en circulation | 57,281 | 56,413 |
| Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) | 56,776 | 55,829 |
| Partages moyens pondérés en circulation (dilué) | 58,444 | 57,337 |
Conclusion
L'ensign Group, Inc. a démontré une croissance financière et une efficacité opérationnelle solides en 2024, marquées par une augmentation significative des revenus, des taux d'occupation et des acquisitions stratégiques. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de la prestation de services et l'élargissement de son empreinte opérationnelle le positionne bien pour le succès continu dans l'industrie des soins de santé.
A Who possède The Ensign Group, Inc. (ENSG)
Importants actionnaires
Depuis 2024, la structure de propriété de l'enseignement, Inc. (ENSG) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 25,000,000 | 44.3% |
| Propriété d'initié | 5,000,000 | 8.8% |
| Investisseurs de détail | 25,000,000 | 44.3% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une part importante des actions du groupe Ensign, reflétant la confiance dans ses stratégies opérationnelles et son potentiel de croissance. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,000,000 | 10.6% |
| BlackRock, Inc. | 5,500,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 7.9% |
| Investissements de fidélité | 3,000,000 | 5.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect crucial de la gouvernance du groupe d'enseigne, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné d'environ 5 millions d'actions. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Christopher Christensen | PDG | 2,000,000 |
| W. Craig Johnson | Président | 1,500,000 |
| David Smith | Directeur financier | 500,000 |
Performance des stocks et tendances du marché
Les actions du groupe Ensign ont montré la résilience sur le marché, avec un cours actuel de l'action d'environ 30,00 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars. L'action s'est appréciée d'environ 25% d'année en année en 2024, tirée par des performances financières solides et des acquisitions stratégiques.
Points saillants financiers récents
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le groupe Ensign a rapporté:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | $3,111,151,000 |
| Revenu net | $218,286,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $3.76 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $532,066,000 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété du groupe Ensign, avec un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, positionne la société pour une croissance et une stabilité continues dans le secteur des soins de santé. Les investisseurs institutionnels font confiance à la stratégie de l'entreprise, tandis que la propriété d'initiés aligne les intérêts de la direction sur ceux des actionnaires.
L'énoncé de mission Ensign Group, Inc. (ENSG)
Mission Overview
L'ensign Group, Inc. (ENSG) se concentre sur la fourniture de services de santé post-aigus de haute qualité dans des établissements de soins infirmiers et de réadaptation qualifiés. Leur mission met l'accent sur l'amélioration de la vie de leurs patients et de leurs résidents en fournissant des services de santé de haut niveau tout en maintenant un engagement envers l'intégrité et l'excellence.
Valeurs fondamentales
- Compassion: Fournir des soins avec l'empathie et la compréhension.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les opérations.
- Excellence: Effrayer une amélioration continue des services.
- Travail d'équipe: Collaboration efficacement pour atteindre des objectifs communs.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, le groupe Ensign a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 128 233 000 $, reflétant une augmentation notable de 2 748 977 000 $ au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance correspond à une augmentation de 13,8% en glissement annuel des revenus totaux.
Répartition des revenus
| Type de revenus | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service | $3,111,151,000 | $2,733,343,000 | $377,808,000 | 13.8% |
| Revenus de location | $17,082,000 | $15,634,000 | $1,448,000 | 9.2% |
| Revenus totaux | $3,128,233,000 | $2,748,977,000 | $379,256,000 | 13.8% |
Points saillants opérationnels
Le groupe Ensign exploite un total de 282 installations au 30 septembre 2024, contre 258 installations en même temps en 2023. Cela marque une augmentation de 9,3% dans leur empreinte opérationnelle.
Métriques d'occupation et de soins aux patients
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Pourcentage d'occupation | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| Les jours de patient réels | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
| Mélange qualifié par les jours d'allaitement | 29.7% | 29.1% | +0.6% |
| Mélange qualifié par les revenus des soins infirmiers | 48.5% | 48.4% | +0.1% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable à Ensign Group, Inc. était de 218 286 000 $, ce qui représente une augmentation de 187 708 000 $ l'année précédente. Le revenu net dilué par action est également passé de 3,28 $ à 3,76 $.
| Métrique | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $218,286,000 | $187,708,000 | $30,578,000 |
| EPS dilué | $3.76 | $3.28 | $0.48 |
Initiatives stratégiques
Le groupe Ensign continue de se concentrer sur les initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à élargir ses offres de services et à améliorer les résultats des soins aux patients. Leur approche comprend l'intégration des installations nouvellement acquises et l'amélioration des opérations existantes grâce à des investissements ciblés et des programmes de développement du personnel.
Comment fonctionne l'enseignement, Inc. (ENSG)
Overview des opérations
The Ensign Group, Inc. opère en tant que fournisseur de services de santé post-aigus, principalement par le biais d'installations infirmières qualifiées et de vie assistée. Au 30 septembre 2024, la société avait un total de 282 installations infirmières qualifiées, soit une augmentation de 24 par rapport à l'année précédente. Le total des jours du patient a atteint 2 407 709, ce qui représente une augmentation de 9,9% par rapport à 2023.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, le groupe Ensign a déclaré un chiffre d'affaires total de 940,8 millions de dollars, soit une augmentation de 15,0% par rapport à 799,8 millions de dollars au même trimestre de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services qualifiés | $1,033,113 | $130,146 | 14.4% |
| Porteur standard | $24,429 | $3,449 | 16.4% |
| Tous les autres | $51,109 | $12,000 | 30.7% |
| Total | $1,108,651 | $145,595 | 15.0% |
Sources de revenus
La société génère ses revenus à partir de diverses sources de payeur. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus des services était la suivante:
| Source de payeur | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Medicaid | $425,642 | 39.6% |
| Médicament | $263,594 | 24.5% |
| Soins gérés | $202,528 | 18.8% |
| Privé et autre | $118,421 | 11.0% |
| Revenus de service total | $1,076,092 | 100.0% |
Structure des coûts
Les dépenses totales pour le groupe Ensign se sont élevées à 858,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 733,5 millions de dollars en 2023. La rupture des coûts était la suivante:
| Type de coût | Montant (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût de service | $824,152 | $110,862 | 15.5% |
| Frais généraux et administratifs | $56,200 | $5,100 | 9.9% |
| Dépréciation et amortissement | $21,500 | $3,000 | 16.4% |
| Dépenses totales | $858,746 | $125,676 | 17.2% |
Taux d'occupation
Le pourcentage d'occupation pour les lits opérationnels dans les installations a été signalé à 80,9% pour le troisième trimestre de 2024, une augmentation de 78,9% au cours de la même période de 2023. Le mélange qualifié par les jours de soins infirmiers a également montré une augmentation, de 29,1% en 2023 à 29,7% en 2024.
Tendances du marché et positionnement stratégique
Le groupe Ensign est positionné pour bénéficier du changement continu vers des établissements de santé à moindre coût en raison d'une population vieillissante et d'une demande accrue de services de soins post-aigus. La société a considérablement élargi son portefeuille, avec une augmentation totale des revenus des services qualifiés de 355,9 millions de dollars, ou 13,5%, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La rupture des types de payeurs est la suivante:
| Type de payeur | Revenus (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Medicaid | $1,227,565 | 12.8% |
| Médicament | $788,046 | 7.5% |
| Soins gérés | $581,654 | 19.1% |
| Privé et autre | $321,701 | 27.5% |
| Revenus de services qualifiés totaux | $2,994,000 | 13.5% |
Perspectives futures
L'entreprise continue d'explorer des opportunités d'acquisition et une nouvelle expansion de ses installations infirmières qualifiées. Avec la demande croissante de services de soins aux personnes âgées, le groupe d'enseigne est bien positionné pour capitaliser sur les tendances favorables de l'industrie.
Comment le Ensign Group, Inc. (ENSG) fait de l'argent
Sources de revenus
Le groupe Ensign génère des revenus principalement par le biais de son segment de services qualifiés, de ses revenus de location de l'immobilier et des services auxiliaires. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 1 076 092 000 $, soit une augmentation de 15,0% par rapport à 935 324 000 $ au cours de la même période de 2023.
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Services qualifiés | 1,033,113 | 902,967 | 130,146 | 14.4 |
| Revenus de location | 24,429 | 20,980 | 3,449 | 16.4 |
| Tous les autres revenus | 51,100 | 39,124 | 12,000 | 30.7 |
Segment des services qualifiés
Le segment des services qualifiés est le plus grand contributeur aux revenus, représentant environ 95,0% des revenus totaux. Les revenus des services qualifiés pour le troisième trimestre 2024 étaient de 1 033 113 000 $, tirés par des facteurs tels que les taux d'occupation, les revenus par jour du patient et l'accent mis sur les accords de soins gérés.
Revenus de location
Les revenus de location, principalement générés par la location de propriétés de soins post-aiguës dans le cadre des accords de location à triple réseau, ont totalisé 24 429 000 $ pour le troisième trimestre 2024.
Services auxiliaires
Les services auxiliaires, qui comprennent les opérations de vie senior et d'autres services de santé, ont contribué 51 100 000 $ aux revenus au troisième trimestre 2024. Cela reflète une croissance significative de 30,7% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'occupation accrue des opérations de vie pour personnes âgées et des offres de services améliorées.
Structure des coûts
Le coût des services liés aux services qualifiés a augmenté de 15,5% pour atteindre 824 152 000 $ au T3 2024, reflétant la hausse des coûts de main-d'œuvre et les dépenses liées aux nouvelles acquisitions. Le coût des services en pourcentage de revenus est passé à 79,8%, contre 79,0% en glissement annuel.
| Composant coût | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des services | 824,152 | 713,290 | 110,862 | 15.5 |
| Frais généraux et administratifs | 169,500 | 156,400 | 13,100 | 8.4 |
| Dépréciation et amortissement | 61,619 | 53,154 | 8,465 | 15.9 |
Mélange de payeur
La majorité des revenus proviennent des payeurs du gouvernement, Medicaid et Medicare représentant 70,2% des revenus des services au troisième trimestre 2024. La rupture des revenus des services par Payor est la suivante:
| Type de payeur | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Medicaid | 425,642 | 374,838 | 50,804 | 13.5 |
| Médicament | 263,594 | 237,531 | 26,063 | 11.0 |
| Soins gérés | 202,528 | 170,747 | 31,781 | 18.6 |
| Privé et autre | 118,421 | 89,756 | 28,665 | 31.9 |
Mesures de performance clés
Les mesures de performance clés suivantes illustrent la force opérationnelle du groupe d'enseigne:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Pourcentage d'occupation | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| Nombre d'installations | 282 | 258 | +24 |
| Les jours de patient réels | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
Revenu net
Le bénéfice net attribuable au groupe Ensign pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 78 444 000 $, représentant une augmentation de 63 863 000 $ au cours de la même période de 2023. Cela reflète une marge de revenu nette de 7,3% pour le troisième trimestre 2024.
The Ensign Group, Inc. (ENSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Ensign Group, Inc. (ENSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Ensign Group, Inc. (ENSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.