The Ensign Group, Inc. (ENSG) Bundle
Una breve historia del Grupo Ensign, Inc.
Compañía Overview
The Ensign Group, Inc. (NASDAQ: ENSG) es un proveedor líder de servicios de salud post-agudos en los Estados Unidos. La compañía opera centros de enfermería especializada, instalaciones de vida asistida y otros servicios relacionados con la atención médica. Al 30 de septiembre de 2024, Ensign opera 322 instalaciones, con una capacidad colectiva de aproximadamente 33,000 camas de enfermería especializada y 3,100 unidades de vida para personas mayores.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ensign reportó ingresos totales de $ 940.8 millones, un aumento del 14.4% en comparación con $ 902.9 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos de servicios calificados aumentaron específicamente en $ 130.1 millones, o 14.4%, atribuidos a Tasas de ocupación mejoradas e ingresos por día del paciente.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 940.8 millones | $ 902.9 millones | $ 130.1 millones | 14.4% |
| Ingresos de servicios calificados | $ 1,033.1 millones | $ 902.9 millones | $ 130.1 millones | 14.4% |
| Ingresos netos atribuibles a ENSG | $ 78.4 millones | $ 63.9 millones | $ 14.5 millones | 22.7% |
| Ingresos netos básicos por acción | $1.38 | $1.14 | $0.24 | 21.1% |
| Ingresos netos diluidos por acción | $1.34 | $1.11 | $0.23 | 20.7% |
Ocupación y métricas del paciente
Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de ocupación en las camas operativas era del 80,9%, un aumento de 78.9% en el año anterior. El número de días reales del paciente se informó en 2,407,709, un aumento de 217,169 días o 9.9% año tras año.
| Métricas de ocupación | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ocupación | 80.9% | 78.9% | 2.0% | 2.5% |
| Días reales del paciente | 2,407,709 | 2,190,540 | 217,169 | 9.9% |
Fuentes de ingresos
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 indicó que Medicaid constituía el 39.5% de los ingresos totales, mientras que Medicare representó el 25.3%. Los servicios de atención administrada representaron el 18.7% de los ingresos totales, con fuentes privadas y de otro tipo que representan el 10.3% restante.
| Fuentes de ingresos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|
| Seguro de enfermedad | $ 1,227.6 millones | $ 1,074.9 millones | 39.5% |
| Seguro médico del estado | $ 788.0 millones | $ 733.3 millones | 25.3% |
| Atención administrada | $ 581.7 millones | $ 488.5 millones | 18.7% |
| Privado y otro | $ 321.7 millones | $ 254.2 millones | 10.3% |
| Ingresos totales del servicio | $ 3,111.2 millones | $ 2,733.3 millones | 100.0% |
Adquisiciones y expansión
En 2024, Ensign continuó expandiendo su cartera, adquiriendo siete operaciones independientes de enfermería calificada y dos operaciones del campus por un precio de compra total de $ 81.3 millones. Este crecimiento estratégico ha sido fundamental para mejorar sus capacidades de servicio y aumentar los ingresos generales.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes totales en circulación fueron 57,281, con 1,668 acciones adicionales consideradas para las ganancias diluidas por cálculos de acciones. El rendimiento de la acción refleja una creciente confianza de los inversores, con aumentos significativos en las ganancias básicas y diluidas por acción en comparación con el año anterior.
| Métricas de stock | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Total de acciones comunes en circulación | 57,281 | 56,413 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 56,776 | 55,829 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (diluida) | 58,444 | 57,337 |
Conclusión
El Grupo Ensign, Inc. ha demostrado un sólido crecimiento financiero y eficiencia operativa en 2024, marcada por aumentos significativos en los ingresos, las tasas de ocupación y las adquisiciones estratégicas. El enfoque de la compañía en mejorar la prestación de servicios y expandir su huella operativa se posiciona bien para el éxito continuo en la industria de la salud.
A Who posee The Ensign Group, Inc. (ENSG)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad del Grupo Ensign, Inc. (ENSG) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 25,000,000 | 44.3% |
| Propiedad interna | 5,000,000 | 8.8% |
| Inversores minoristas | 25,000,000 | 44.3% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una participación significativa de las acciones del Grupo Ensign, lo que refleja la confianza en sus estrategias operativas y potencial de crecimiento. Los inversores institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,000,000 | 10.6% |
| Blackrock, Inc. | 5,500,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 7.9% |
| Inversiones de fidelidad | 3,000,000 | 5.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crucial de la gobernanza del Grupo Ensign, con ejecutivos y miembros de la junta que tienen un total combinado de aproximadamente 5 millones de acciones. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Christopher Christensen | CEO | 2,000,000 |
| W. Craig Johnson | Presidente | 1,500,000 |
| David Smith | director de Finanzas | 500,000 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Las acciones del Grupo Ensign han mostrado resiliencia en el mercado, con un precio actual de acciones de aproximadamente $ 30.00, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 1.5 mil millones. La acción se ha apreciado en aproximadamente el 25% del año hasta la fecha en 2024, impulsada por un desempeño financiero sólido y adquisiciones estratégicas.
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el grupo de Alférez informó:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $3,111,151,000 |
| Lngresos netos | $218,286,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.76 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $532,066,000 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad del Grupo Ensign, con una combinación de propiedad institucional e interna, posiciona a la compañía para un crecimiento continuo y estabilidad en el sector de la salud. Los inversores institucionales exhiben confianza en la estrategia de la Compañía, mientras que la propiedad interna alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas.
Declaración de misión de Ensign Group, Inc. (ENSG)
Misión Overview
El Grupo Ensign, Inc. (ENSG) se enfoca en proporcionar servicios de salud posteriores a la salud posteriores a la aguda de alta calidad a través de instalaciones de enfermería y rehabilitación calificada. Su misión enfatiza la mejora de la vida de sus pacientes y residentes al brindar servicios de salud de primer nivel mientras mantiene un compromiso con la integridad y la excelencia.
Valores centrales
- Compasión: Brindando atención con empatía y comprensión.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las operaciones.
- Excelencia: Esforzarse por una mejora continua en los servicios.
- Trabajo en equipo: Colaborando efectivamente para lograr objetivos comunes.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el Grupo Ensign informó ingresos totales de $ 3,128,233,000, lo que refleja un aumento notable de $ 2,748,977,000 en el mismo período del año anterior. Este crecimiento corresponde a un aumento de 13.8% año tras año en los ingresos totales.
Desglose de ingresos
| Tipo de ingresos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por servicio | $3,111,151,000 | $2,733,343,000 | $377,808,000 | 13.8% |
| Ingresos por alquiler | $17,082,000 | $15,634,000 | $1,448,000 | 9.2% |
| Ingresos totales | $3,128,233,000 | $2,748,977,000 | $379,256,000 | 13.8% |
Destacados operativos
El Grupo Ensign opera un total de 282 instalaciones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con 258 instalaciones al mismo tiempo en 2023. Esto marca un aumento del 9.3% en su huella operativa.
Métricas de ocupación y atención al paciente
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de ocupación | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| Días reales del paciente | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
| Mezcla especializada por días de enfermería | 29.7% | 29.1% | +0.6% |
| Mezcla especializada por ingresos por enfermería | 48.5% | 48.4% | +0.1% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible al Grupo Ensign, Inc. fue de $ 218,286,000, lo que representa un aumento de $ 187,708,000 en el año anterior. El ingreso neto diluido por acción también creció de $ 3.28 a $ 3.76.
| Métrico | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $218,286,000 | $187,708,000 | $30,578,000 |
| EPS diluido | $3.76 | $3.28 | $0.48 |
Iniciativas estratégicas
El Grupo Ensign continúa centrándose en iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa, ampliar sus ofertas de servicios y mejorar los resultados de la atención al paciente. Su enfoque incluye la integración de las instalaciones recién adquiridas y la mejora de las operaciones existentes a través de inversiones específicas y programas de desarrollo del personal.
Cómo funciona el grupo de Ensign, Inc. (ENSG)
Overview de operaciones
El Grupo Ensign, Inc. opera como un proveedor de servicios de salud posteriores a la aguda, principalmente a través de centros de enfermería especializada y vida asistida. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 282 centros de enfermería calificada, un aumento de 24 del año anterior. Los días totales del paciente alcanzaron 2,407,709, lo que representa un aumento del 9.9% en comparación con 2023.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, el Grupo Ensign reportó ingresos totales de $ 940.8 millones, un aumento del 15.0% de $ 799.8 millones en el mismo trimestre de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios calificados | $1,033,113 | $130,146 | 14.4% |
| Portador estándar | $24,429 | $3,449 | 16.4% |
| Todo otro | $51,109 | $12,000 | 30.7% |
| Total | $1,108,651 | $145,595 | 15.0% |
Fuentes de ingresos
La compañía genera sus ingresos de varias fuentes de pagadores. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por servicio fue el siguiente:
| Fuente del pagador | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Seguro de enfermedad | $425,642 | 39.6% |
| Seguro médico del estado | $263,594 | 24.5% |
| Atención administrada | $202,528 | 18.8% |
| Privado y otro | $118,421 | 11.0% |
| Ingresos totales del servicio | $1,076,092 | 100.0% |
Estructura de costos
Los gastos totales para el Grupo Ensign ascendieron a $ 858.7 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 733.5 millones en 2023. El desglose de los costos fue el siguiente:
| Tipo de costo | Cantidad (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de servicio | $824,152 | $110,862 | 15.5% |
| Gastos generales y administrativos | $56,200 | $5,100 | 9.9% |
| Depreciación y amortización | $21,500 | $3,000 | 16.4% |
| Gastos totales | $858,746 | $125,676 | 17.2% |
Tasas de ocupación
El porcentaje de ocupación para camas operativas en las instalaciones se informó en 80.9% para el tercer trimestre de 2024, un aumento de 78.9% en el mismo período de 2023. La mezcla calificada por días de enfermería también mostró un aumento, de 29.1% en 2023 a 2023 29.7% en 2024.
Tendencias del mercado y posicionamiento estratégico
El Grupo Ensign está posicionado para beneficiarse del cambio continuo hacia entornos de atención médica de menor costo debido a un envejecimiento de la población y una mayor demanda de servicios de cuidados posteriores a la aguda. La compañía ha ampliado su cartera significativamente, con un aumento total de ingresos de servicios calificados de $ 355.9 millones, o 13.5%, para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El desglose por los tipos de pagadores es el siguiente:
| Tipo de pagador | Ingresos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Seguro de enfermedad | $1,227,565 | 12.8% |
| Seguro médico del estado | $788,046 | 7.5% |
| Atención administrada | $581,654 | 19.1% |
| Privado y otro | $321,701 | 27.5% |
| Ingresos totales de servicios calificados | $2,994,000 | 13.5% |
Perspectiva futura
La compañía continúa explorando oportunidades de adquisición y una mayor expansión de sus instalaciones de enfermería calificada. Con la creciente demanda de servicios de atención para personas mayores, el Grupo Ensign está bien posicionado para capitalizar las tendencias favorables de la industria.
Cómo el Grupo Ensign, Inc. (ENSG) gana dinero
Flujos de ingresos
El Grupo Ensign genera ingresos principalmente a través de su segmento de servicios calificados, ingresos por alquiler de bienes raíces y servicios auxiliares. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 1,076,092,000, un aumento del 15.0% de $ 935,324,000 en el mismo período de 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios calificados | 1,033,113 | 902,967 | 130,146 | 14.4 |
| Ingresos por alquiler | 24,429 | 20,980 | 3,449 | 16.4 |
| Todos los demás ingresos | 51,100 | 39,124 | 12,000 | 30.7 |
Segmento de servicios calificados
El segmento de servicios calificados es el mayor contribuyente a los ingresos, que representa aproximadamente el 95.0% de los ingresos totales. Los ingresos de servicios calificados para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 1,033,113,000, impulsados por factores como tasas de ocupación, ingresos por día del paciente y un enfoque en los arreglos de atención administrada.
Ingresos por alquiler
Los ingresos por alquiler, generados principalmente a partir de las propiedades de cuidados posteriores a la aguda bajo acuerdos de arrendamiento de triple red, totalizaron $ 24,429,000 para el tercer trimestre de 2024. Esto marcó un aumento del 16,4% en comparación con el año anterior, se adaptó a nuevas adquisiciones y aumentos anuales de alquiler.
Servicios auxiliares
Los servicios auxiliares, que incluyen operaciones de vida para personas mayores y otros servicios de atención médica, contribuyeron con $ 51,100,000 a los ingresos en el tercer trimestre de 2024. Esto refleja un crecimiento significativo del 30.7% respecto al año anterior, principalmente debido al aumento de la ocupación en las operaciones de vida senior y las ofertas de servicios mejoradas.
Estructura de costos
El costo de los servicios relacionados con los servicios calificados aumentó en un 15.5% a $ 824,152,000 en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja el aumento de los costos laborales y los gastos relacionados con las nuevas adquisiciones. El costo de los servicios como porcentaje de ingresos aumentó a 79.8% de 79.0% año tras año.
| Componente de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los servicios | 824,152 | 713,290 | 110,862 | 15.5 |
| Gastos generales y administrativos | 169,500 | 156,400 | 13,100 | 8.4 |
| Depreciación y amortización | 61,619 | 53,154 | 8,465 | 15.9 |
Mezcla de pagadores
La mayoría de los ingresos se derivan de los pagadores gubernamentales, con Medicaid y Medicare que representan el 70.2% de los ingresos por servicio en el tercer trimestre de 2024. El desglose de los ingresos por servicio por el pagador es el siguiente:
| Tipo de pagador | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seguro de enfermedad | 425,642 | 374,838 | 50,804 | 13.5 |
| Seguro médico del estado | 263,594 | 237,531 | 26,063 | 11.0 |
| Atención administrada | 202,528 | 170,747 | 31,781 | 18.6 |
| Privado y otro | 118,421 | 89,756 | 28,665 | 31.9 |
Métricas clave de rendimiento
Las siguientes métricas de rendimiento clave ilustran la fuerza operativa del grupo de Ensign:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de ocupación | 80.9% | 78.9% | +2.0% |
| Número de instalaciones | 282 | 258 | +24 |
| Días reales del paciente | 2,407,709 | 2,190,540 | +217,169 |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible al Grupo Ensign durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 78,444,000, lo que representa un aumento de $ 63,863,000 en el mismo período de 2023. Esto refleja un margen de ingresos netos de 7.3% para el Q3 2024.
The Ensign Group, Inc. (ENSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Ensign Group, Inc. (ENSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Ensign Group, Inc. (ENSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Ensign Group, Inc. (ENSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.