Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Bundle
تاريخ موجز لشركة EOS Energy Enterprises, Inc.
شهدت شركة EOS Energy Enterprises, Inc. (EOS) تطورات كبيرة اعتبارًا من عام 2024، مع التركيز على إنتاج أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) والحلول المتعلقة بالخدمة. وتهدف الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EOS عن إيرادات قدرها 854000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25٪ من 684000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات بنسبة 14٪ لتصل إلى 8.35 مليون دولار أمريكي مقارنة إلى 9.77 مليون دولار في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإنتاج والتسليم المرتبط بتركيب خط تصنيع جديد.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | 854 | 684 | 8,353 | 9,768 |
| تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | 25,764 | 21,262 | 68,114 | 59,448 |
| مصاريف البحث والتطوير (بالآلاف الدولارات) | 7,428 | 3,228 | 16,878 | 13,699 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالآلاف الدولارات) | 17,796 | 13,076 | 43,331 | 40,169 |
| صافي الخسارة (آلاف الدولارات) | (384,133) | 14,932 | (417,746) | (188,298) |
التطورات التشغيلية
في يونيو 2024، أكملت شركة EOS تركيب أول خط تصنيع متطور لها في منشأة Turtle Creek، مما يمثل بداية الإنتاج التجاري. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة طويلة الأمد.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت "إيوس" خسارة صافية كبيرة قدرها 384.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعة في المقام الأول بزيادة التكاليف التشغيلية وشطب الممتلكات والمنشآت والمعدات التي يبلغ مجموعها 3.2 مليون دولار أمريكي.
التمويل والاستثمار
حصلت EOS على استثمار استراتيجي يصل إلى 315.5 مليون دولار أمريكي من Cerberus Capital Management في يونيو 2024، والذي تضمن تسهيلات سحب متعددة مضمونة بقيمة 210.5 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا الدعم المالي إلى دعم خطط النمو والتوسعات التشغيلية للشركة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EOS عجز متراكم قدره 1.29 مليار دولار أمريكي ونقد غير مقيد وما يعادله يصل إلى 23 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على التحديات المالية المستمرة التي تواجهها الشركة في ظل استراتيجية النمو الخاصة بها.
أداء السهم وموقف السوق
كان أداء أسهم EOS متقلبًا، مما يعكس التحديات التشغيلية والتحولات الإستراتيجية التي تواجهها الشركة. وبلغ متوسط سعر البيع خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نحو 0.87 دولار أمريكي للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الأسهم المباعة 16,627,523 سهماً، لترتفع الحصيلة إلى حوالي 14.1 مليون دولار أمريكي. وبالمقارنة، بلغ متوسط سعر البيع في العام السابق 2.74 دولارًا للسهم الواحد، مع إجمالي إصدار أعلى للأسهم بلغ 28,938,944، مما أدى إلى عائدات تبلغ حوالي 81.9 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EOS ما يقرب من 217.3 مليون سهم قائم، مما يعكس زيادة كبيرة في حجم الأسهم مقارنة بالفترات السابقة، مما يؤكد جهود الشركة لزيادة رأس المال من خلال تمويل الأسهم.
| مقاييس الأسهم | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم المصدرة | 16,627,523 | 28,938,944 |
| متوسط سعر البيع ($) | 0.87 | 2.74 | العائدات المجمعة (بالآلاف) | 14,089 | 81,897 |
الشراكات الاستراتيجية
في يوليو 2024، قامت EOS بتوسيع شراكتها مع Indian Energy، مما أدى إلى زيادة حجم طلبها لأنظمة تخزين الطاقة. ويعد هذا التعاون جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التواجد في السوق وتلبية الطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة.
ومع تقدم الشركة للأمام، تواصل التركيز على تحقيق الكفاءات التشغيلية، وتوسيع نطاق الإنتاج، وتعزيز مركزها المالي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات.
من يملك شركة Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) إجمالي 217,278,404 سهمًا قائمًا. يتضمن هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والإدارة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Eos Energy، مما يساهم في تمويل الشركة وتوجيهها الاستراتيجي. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| إدارة رأس المال سيربيروس | 60,746,526 | 27.9% |
| مستشارو يوركفيل | 22,947,029 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 6.9% |
| مجموعة الطليعة | 10,000,000 | 4.6% |
| مؤسسات أخرى | 30,000,000 | 13.8% |
الإدارة والملكية الداخلية
تمتلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا حصة في الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جو ماسترانجيلو | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.7% |
| مايك ماكغري | المدير المالي | 750,000 | 0.3% |
| مجلس إدارة | - | 2,000,000 | 0.9% |
التمويل الأخير وإصدار الأسهم
في يونيو 2024، دخلت Eos Energy في صفقة تمويل مع Cerberus Capital Management، وحصلت على تسهيلات سحب متعددة بقيمة 210.5 مليون دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 105.0 مليون دولار. وقد مكن هذا التمويل الشركة من توسيع قدراتها الإنتاجية، بما في ذلك تركيب خط تصنيع جديد.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Eos Energy بسعر 3.00 دولار أمريكي تقريبًا للسهم الواحد. شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، متأثرة بظروف السوق والأداء التشغيلي.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Eos Energy Enterprises, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 651 مليون دولار أمريكي، محسوبة على أساس سعر السهم وإجمالي الأسهم القائمة.
بيان مهمة شركة Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE).
شركة Overview
تقوم شركة Eos Energy Enterprises, Inc. بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق حلول مبتكرة لتخزين الطاقة للتطبيقات على مستوى المرافق والشبكات الصغيرة والتطبيقات التجارية والصناعية. تركز الشركة على توفير أنظمة تخزين الطاقة المستدامة وطويلة الأمد من خلال تقنية البطاريات الخاصة بها.
بيان المهمة
تهدف شركة Eos Energy Enterprises, Inc. إلى تقديم حلول موثوقة ومستدامة لتخزين الطاقة تمكن العملاء من الانتقال إلى مستقبل طاقة أنظف. تلتزم الشركة بالابتكار في تكنولوجيا البطاريات والتميز التشغيلي ورضا العملاء.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Eos Energy Enterprises عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $8,353,000 |
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | $9,768,000 |
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(417,746,000) |
| العجز المتراكم (حتى 30 سبتمبر 2024) | $(1,293,592,000) |
| النقد وما يعادله (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $30,640,000 |
| رأس المال العامل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $74,080,000 |
| النقد غير المقيد (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $23,015,000 |
| أصول العقد (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $13,051,000 |
| التزامات العقد (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $12,024,000 |
الأداء التشغيلي
وقد قطعت الشركة خطوات كبيرة في الأداء التشغيلي، لا سيما مع تركيب خط التصنيع الجديد في منشأة ترتل كريك، والتي بدأت الإنتاج التجاري في يونيو 2024. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والكفاءة في تقديم حلول البطاريات.
الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية
في يونيو 2024، أعلنت Eos عن استثمار استراتيجي يصل إلى 315.5 مليون دولار أمريكي من Cerberus Capital Management لدعم خطط النمو الخاصة بها. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق العمليات وتلبية طلب العملاء المتزايد على حلول تخزين الطاقة.
البحث والتطوير
تواصل Eos الاستثمار في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16,878,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 13,699,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. يعد هذا التركيز على البحث والتطوير جزءًا لا يتجزأ من تطوير تكنولوجيا البطاريات وتعزيز المنتج. القرابين.
موقف السوق وقاعدة العملاء
أنشأت الشركة قاعدة عملاء متنوعة، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من العملاء الرئيسيين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذ عميلان على 65.6% و21.8% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس التركيز الاستراتيجي لشركة Eos على العقود الرئيسية أثناء الانتقال إلى خط التصنيع الجديد.
النظرة المستقبلية
تتمتع Eos Energy Enterprises بموقع يسمح لها بالنمو المستقبلي حيث تواصل تعزيز تقنيتها وتوسيع تواجدها في السوق. يمثل الالتزام المشروط من وزارة الطاقة للحصول على قرض يصل إلى 398.6 مليون دولار من خلال برنامج تمويل الطاقة النظيفة فرصة محورية للشركة لتأمين تمويل إضافي لعملياتها.
كيف تعمل شركة Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE).
شركة Overview
تركز شركة Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) على تطوير وتصنيع أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) والمنتجات التكميلية. تهدف الشركة إلى تقديم حلول الطاقة المستدامة وهي حاليًا في مرحلة التسويق من دورة حياتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Eos Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 417.7 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 1.293 مليار دولار |
| الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 8.353 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 634.528 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 23.015 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 74.080 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Eos Energy:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 854 ألف دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 25.764 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 7.428 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 17.796 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (53.326 مليون دولار) |
الديون والتمويل
في يونيو 2024، دخلت شركة Eos Energy في صفقة تمويل مع شركة Cerberus Capital Management، والتي تضمنت:
- تأخر السحب على قرض لأجل بقيمة 210.5 مليون دولار
- تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 105 مليون دولار أمريكي، متاح اعتبارًا من 21 يونيو 2026
كما في 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة التزامات ديون مستحقة على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق |
|---|---|
| قرض لأجل مضمون كبير | 100 مليون دولار |
| سندات AFG القابلة للتحويل | 34.598 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 217.278 مليون |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(1.77) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(1.77) |
النظرة المستقبلية
في أغسطس 2023، تلقت Eos خطاب التزام مشروط من وزارة الطاقة للحصول على قرض يصل إلى 398.6 مليون دولار من خلال برنامج تمويل الطاقة النظيفة. وتواصل الشركة العمل مع وزارة الطاقة لتلبية الشروط اللازمة لهذا القرض.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، حققت Eos معالم الأداء التي سمحت بسحب 65 مليون دولار من قرض السحب المؤجل. وتركز الشركة على توسيع نطاق الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة طويلة الأمد.
كيف تجني شركة Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Eos Energy Enterprises, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع أنظمة تخزين طاقة البطارية (BESS) والحلول المرتبطة بالخدمات المرتبطة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 8,353,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 14% مقارنة بـ 9,768,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 854 | 170 | 25% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 8,353 | (1,415) | (14%) |
تُعزى الزيادة في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 إلى ارتفاع المبيعات في مكونات المنتج وخدمات التشغيل، والتي ارتفعت بنسبة 25٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. ومع ذلك، فإن انخفاض الإيرادات لمدة تسعة أشهر يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج والتسليم الناتج عن تركيب خط تصنيع جديد.
توزيع إيرادات المنتجات والخدمات
تنقسم إيرادات الشركة إلى إيرادات المنتجات والخدمات:
| يكتب | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | إيرادات 9 أشهر لعام 2024 (بالآلاف) | إيرادات 9 أشهر لعام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 368 | 662 | 7,465 | 9,586 |
| إيرادات الخدمة | 486 | 22 | 888 | 182 |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات المنتجات بينما شهدت إيرادات الخدمات نموًا كبيرًا، مما يشير إلى تحول في طلب العملاء نحو خدمات التركيب والصيانة.
هيكل التكلفة
زادت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Eos Energy بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك العمالة والمواد والتكاليف العامة المتعلقة بتجميع المنتج وتسليم المشروع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت تكلفة البضائع المباعة إلى 68,114,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% من 59,448,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | تكلفة البضائع المبيعة (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 25,764 | 4,502 | 21% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 68,114 | 8,666 | 15% |
تُعزى الزيادة في تكلفة البضائع المباعة إلى ارتفاع تكاليف تشغيل المشروع، وإعادة تقييم المخزون، وقلة استخدام العمالة المرتبطة بخط التصنيع الجديد. وتتوقع الشركة أن تتجاوز التكاليف الإيرادات على المدى القريب مع توسع نطاق الإنتاج.
مصاريف البحث والتطوير
تعمل شركة Eos Energy على تكثيف جهود البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات البحث والتطوير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 16,878,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 23% من 13,699,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 7,428 | 4,200 | 130% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 16,878 | 3,179 | 23% |
يعد هذا التركيز على البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Eos Energy حيث تسعى إلى ابتكار وتحسين تكنولوجيا البطاريات الخاصة بها، ووضع نفسها بشكل تنافسي في سوق تخزين الطاقة.
التمويل الاستراتيجي والاستثمارات
في يونيو 2024، حصلت شركة Eos Energy على استثمار استراتيجي يصل إلى 315.5 مليون دولار أمريكي من Cerberus Capital Management لدعم مبادرات النمو الخاصة بها. يتضمن هذا الاستثمار تسهيلات مضمونة متعددة السحب بقيمة 210.5 مليون دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 105 ملايين دولار، والتي تهدف إلى تعزيز هيكل رأس مال الشركة.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Eos Energy خسارة صافية قدرها 417,746,000 دولار أمريكي، مما يؤكد التحديات المالية التي تواجهها أثناء توسيع نطاق عملياتها.
تركيز العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات Eos Energy تعتمد بشكل كبير على عدد محدود من العملاء. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، استحوذ عميلان على ما يقرب من 65.6% و21.8% من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بتركيز العملاء.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نقد غير مقيد وما في حكمه بقيمة 23 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 634,528,000 دولار أمريكي. تواصل الشركة إدارة السيولة لديها مع السعي للحصول على فرص تمويل إضافية للحفاظ على العمليات والنمو.
| المقاييس المالية | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقدية غير المقيدة | 23,000 |
| إجمالي الالتزامات | 634,528 |
| العجز المتراكم | (1,293,592) |
تشير المعلومات إلى الضغوط المالية التي تواجهها Eos Energy أثناء عملها على تحقيق ربحية مستدامة في قطاع تخزين الطاقة.
Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.