Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Bundle
Una breve historia de EOS Energy Enterprises, Inc.
EOS Energy Enterprises, Inc. (EOS) se ha sometido a desarrollos significativos a partir de 2024, centrándose en la producción de sistemas de almacenamiento de energía de la batería (BESS) y soluciones relacionadas con el servicio. La compañía ha tenido como objetivo escalar sus operaciones para satisfacer la creciente demanda de los clientes.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EOS reportó ingresos de $ 854,000, un aumento del 25% de $ 684,000 en el mismo período en 2023. Sin embargo, para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron en un 14% a $ 8.35 millones en comparación con a $ 9.77 millones en 2023. Esta disminución se atribuyó a una producción reducida y entregas relacionadas con la instalación de una nueva línea de fabricación.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos ($ miles) | 854 | 684 | 8,353 | 9,768 |
| Costo de bienes vendidos ($ miles) | 25,764 | 21,262 | 68,114 | 59,448 |
| Gastos de investigación y desarrollo ($ miles) | 7,428 | 3,228 | 16,878 | 13,699 |
| Gastos de venta, general y administrativo ($ miles) | 17,796 | 13,076 | 43,331 | 40,169 |
| Pérdida neta ($ miles) | (384,133) | 14,932 | (417,746) | (188,298) |
Desarrollos operativos
En junio de 2024, EOS completó la instalación de su primera línea de fabricación de última generación en sus instalaciones de Turtle Creek, marcando el comienzo de la producción comercial. Esta expansión tiene como objetivo mejorar las capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía de larga duración.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EOS incurrió en una pérdida neta significativa de $ 384.1 millones, principalmente impulsada por el aumento de los costos operativos y la reducción de la propiedad, la planta y el equipo por un total de $ 3.2 millones.
Financiación e inversión
EOS obtuvo una inversión estratégica de hasta $ 315.5 millones de Cerberus Capital Management en junio de 2024, que incluyó una instalación de múltiples draw de $ 210.5 millones. Este respaldo financiero tiene como objetivo apoyar los planes de crecimiento y las expansiones operativas de la compañía.
Al 30 de septiembre de 2024, EOS tenía un déficit acumulado de $ 1.29 mil millones y efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo ascendiendo a $ 23 millones, lo que destaca los desafíos financieros en curso de la compañía en medio de su estrategia de crecimiento.
Rendimiento de acciones y posición del mercado
El rendimiento de las acciones para EOS ha sido volátil, lo que refleja los desafíos operativos de la compañía y los cambios estratégicos. El precio de venta promedio durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 0.87 por acción, con acciones totales vendidas por un valor de 16,627,523, aumentando los ingresos de aproximadamente $ 14.1 millones. En comparación, el precio de venta promedio en el año anterior fue de $ 2.74 por acción, con una mayor emisión total de acciones de 28,938,944, lo que resultó en ganancias de alrededor de $ 81.9 millones.
Al 30 de septiembre de 2024, EOS tenía aproximadamente 217.3 millones de acciones en circulación, lo que refleja un aumento significativo en el volumen de acciones en comparación con los períodos anteriores, lo que subraya los esfuerzos de la compañía para recaudar capital a través del financiamiento de capital.
| Métricas de stock | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Total de acciones emitidas | 16,627,523 | 28,938,944 |
| Precio de venta promedio ($) | 0.87 | 2.74 | Ganancias recaudadas ($ miles) | 14,089 | 81,897 |
Asociaciones estratégicas
En julio de 2024, EOS amplió su asociación con Indian Energy, aumentando su tamaño de pedido para los sistemas de almacenamiento de energía. Esta colaboración es parte de una estrategia más amplia para fortalecer la presencia del mercado y satisfacer la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía.
A medida que la compañía avanza, continúa enfocándose en lograr la eficiencia operativa, escalar la producción y mejorar su posición financiera a través de inversiones y asociaciones estratégicas.
A Who posee EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) tenía un total de 217,278,404 acciones en circulación. La estructura de propiedad incluye una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y gestión.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de EOS Energy, contribuyendo a la financiación y la dirección estratégica de la Compañía. Los accionistas institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Cerberus Capital Management | 60,746,526 | 27.9% |
| Asesores de Yorkville | 22,947,029 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 6.9% |
| Grupo de vanguardia | 10,000,000 | 4.6% |
| Otras instituciones | 30,000,000 | 13.8% |
Gestión y propiedad interna
Management and board members also hold a stake in the company, aligning their interests with those of the shareholders. The following table summarizes the ownership by key executives:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Joe Mastrangelo | CEO | 1,500,000 | 0.7% |
| Mike McGarry | director de Finanzas | 750,000 | 0.3% |
| Junta Directiva | - | 2,000,000 | 0.9% |
Financiamiento reciente y emisión de acciones
En junio de 2024, EOS Energy celebró una transacción de financiamiento con Cerberus Capital Management, asegurando una línea de múltiples draw de $ 210.5 millones y una línea de crédito giratorio de $ 105.0 millones. Este financiamiento ha permitido a la compañía expandir las capacidades de producción, incluida la instalación de una nueva línea de fabricación.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de EOS Energy cotizaban a aproximadamente $ 3.00 por acción. La compañía ha experimentado una volatilidad en el precio de sus acciones, influenciada por las condiciones del mercado y el rendimiento operativo.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de EOS Energy Enterprises, Inc. al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 651 millones, calculada en función del precio de las acciones y las acciones totales en circulación.
EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Declaración de misión
Compañía Overview
EOS Energy Enterprises, Inc. diseña, desarrolla, fabrica y comercializa soluciones innovadoras de almacenamiento de energía para aplicaciones a escala de servicios públicos, microrredes e industriales. La compañía se enfoca en proporcionar sistemas de almacenamiento de energía sostenibles y de larga duración a través de su tecnología de batería patentada.
Declaración de misión
EOS Energy Enterprises, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones de almacenamiento de energía confiables y sostenibles que permitan a los clientes hacer la transición a un futuro de energía más limpia. La compañía está comprometida con la innovación en tecnología de baterías, excelencia operativa y satisfacción del cliente.
Destacados financieros
Al 30 de septiembre de 2024, EOS Energy Enterprises informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $8,353,000 |
| Ingresos totales (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | $9,768,000 |
| Pérdida neta (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $(417,746,000) |
| Déficit acumulado (al 30 de septiembre de 2024) | $(1,293,592,000) |
| Efectivo, equivalentes de efectivo (al 30 de septiembre de 2024) | $30,640,000 |
| Capital de trabajo (hasta el 30 de septiembre de 2024) | $74,080,000 |
| Unrestricted Cash (as of September 30, 2024) | $23,015,000 |
| Activos por contrato (al 30 de septiembre de 2024) | $13,051,000 |
| Pasivos por contrato (al 30 de septiembre de 2024) | $12,024,000 |
Rendimiento operativo
La compañía ha hecho avances significativos en el rendimiento operativo, particularmente con la instalación de su nueva línea de fabricación en las instalaciones de Turtle Creek, que comenzó la producción comercial en junio de 2024. Se espera que esta transición mejore la capacidad de producción y la eficiencia en la entrega de soluciones de baterías.
Asociaciones e inversiones estratégicas
En junio de 2024, EOS anunció una inversión estratégica de hasta $ 315.5 millones de Cerberus Capital Management para apoyar sus planes de crecimiento. Esta inversión es crucial para escalar las operaciones y satisfacer la creciente demanda de los clientes de soluciones de almacenamiento de energía.
Investigación y desarrollo
EOS continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, con gastos de I + D durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por valor de $ 16,878,000, en comparación con $ 13,699,000 para el mismo período en 2023. Este enfoque en I + D es integral para avanzar en su tecnología de baterías y mejorar el producto y mejorar el producto. ofrendas.
Posición de mercado y base de clientes
La compañía ha establecido una diversa base de clientes, con importantes contribuciones de ingresos de clientes clave. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, dos clientes representaron el 65.6% y el 21.8% de los ingresos totales, lo que refleja el enfoque estratégico de EOS en los principales contratos al tiempo que hace la transición a su nueva línea de fabricación.
Perspectiva futura
EOS Energy Enterprises está posicionado para el crecimiento futuro a medida que continúa mejorando su tecnología y expandiendo su presencia en el mercado. El compromiso condicional del Departamento de Energía para un préstamo de hasta $ 398.6 millones a través de su programa de financiamiento de energía limpia representa una oportunidad fundamental para que la compañía obtenga fondos adicionales para sus operaciones.
Cómo funciona EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
Compañía Overview
EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) se centra en el desarrollo y la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía de la batería (BESS) y productos complementarios. La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones de energía sostenible y actualmente se encuentra en la etapa de comercialización de su ciclo de vida.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, EOS Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 417.7 millones |
| Déficit acumulado | $ 1.293 mil millones |
| Ingresos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 8.353 millones |
| Pasivos totales | $ 634.528 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 23.015 millones |
| Capital de explotación | $ 74.080 millones |
Métricas operativas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EOS Energy informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 854 mil |
| Costo de bienes vendidos | $ 25.764 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 7.428 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 17.796 millones |
| Pérdida operativa | $ (53.326 millones) |
Deuda y financiamiento
En junio de 2024, EOS Energy entró en una transacción financiera con Cerberus Capital Management, que incluyó:
- Préstamo a plazo de sorteo retrasado de $ 210.5 millones
- Línea de crédito giratorio de $ 105 millones, disponible a partir del 21 de junio de 2026
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía obligaciones de deuda pendientes de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Monto excepcional |
|---|---|
| Préstamo senior de plazo asegurado | $ 100 millones |
| Notas convertibles de AFG | $ 34.598 millones |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía:
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 217.278 millones |
| Pérdida básica por acción | $(1.77) |
| Pérdida diluida por acción | $(1.77) |
Perspectiva futura
En agosto de 2023, EOS recibió una carta de compromiso condicional del Departamento de Energía para un préstamo de hasta $ 398.6 millones a través del programa de financiamiento de energía limpia. La compañía continúa trabajando con el DOE para cumplir con las condiciones necesarias para este préstamo.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, EOS logró hitos de rendimiento que permitieron un sorteo de $ 65 millones del préstamo a plazo de sorteo retrasado. La compañía se centra en escalar la producción para satisfacer la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía de larga duración.
Cómo EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) gana dinero
Generación de ingresos
EOS Energy Enterprises, Inc. genera ingresos principalmente mediante la venta de sus sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS) y soluciones asociadas relacionadas con el servicio. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 8,353,000 por los nueve meses terminados, una disminución del 14% en comparación con $ 9,768,000 por el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos totales ($ en miles) | Cambio año tras año ($ en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 854 | 170 | 25% |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 8,353 | (1,415) | (14%) |
El aumento en los ingresos para el tercer trimestre de 2024 se atribuyó a mayores ventas en componentes de productos y servicios de puesta en marcha, que aumentaron un 25% en comparación con el trimestre del año anterior. Sin embargo, la disminución de los ingresos de nueve meses se debió principalmente a una reducción de la producción y entregas que surgen de la instalación de una nueva línea de fabricación.
Desglose de ingresos de productos y servicios
Los ingresos de la compañía se clasifican en ingresos por productos y servicios:
| Tipo | P3 2024 Ingresos ($ en miles) | T3 2023 Ingresos ($ en miles) | 9 meses 2024 Ingresos ($ en miles) | 9 meses 2023 ingresos ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | 368 | 662 | 7,465 | 9,586 |
| Ingresos por servicio | 486 | 22 | 888 | 182 |
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto disminuyeron, mientras que los ingresos por servicios vieron un crecimiento significativo, lo que indica un cambio en la demanda del cliente hacia los servicios de instalación y mantenimiento.
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COG) para la energía EOS ha aumentado significativamente debido a varios factores, incluidos la mano de obra, los materiales y los costos generales relacionados con el ensamblaje de productos y la entrega de proyectos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los COGS alcanzaron los $ 68,114,000, lo que representa un aumento del 15% de $ 59,448,000 en el año anterior.
| Período | Cogs ($ en miles) | Cambio año tras año ($ en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 25,764 | 4,502 | 21% |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 68,114 | 8,666 | 15% |
El aumento de los COG se atribuye a mayores costos de puesta en marcha de proyectos, revaluaciones de inventario y subutilización de la mano de obra asociada con la nueva línea de fabricación. La compañía anticipa que los costos excederán los ingresos en el corto plazo a medida que escala la producción.
Gastos de investigación y desarrollo (I + D)
EOS Energy ha aumentado sus esfuerzos de investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos, lo que lleva a un aumento significativo en los gastos de I + D. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 16,878,000, un aumento del 23% de $ 13,699,000 en el año anterior.
| Período | Gastos de I + D ($ en miles) | Cambio año tras año ($ en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 7,428 | 4,200 | 130% |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 16,878 | 3,179 | 23% |
Este enfoque en la I + D es crucial para EOS Energy, ya que busca innovar y mejorar su tecnología de batería, posicionándose competitivamente en el mercado de almacenamiento de energía.
Financiación e inversiones estratégicas
En junio de 2024, EOS Energy obtuvo una inversión estratégica de hasta $ 315.5 millones de Cerberus Capital Management para apoyar sus iniciativas de crecimiento. Esta inversión incluye una instalación de múltiples draw asegurada de $ 210.5 millones y una línea de crédito giratorio de $ 105 millones, que está preparada para mejorar la estructura de capital de la compañía.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EOS Energy incurrió en una pérdida neta de $ 417,746,000, lo que subraya los desafíos financieros que se enfrentan a medida que escala las operaciones.
Concentración de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de EOS Energy dependían en gran medida de un número limitado de clientes. Para el tercer trimestre de 2024, dos clientes representaron aproximadamente el 65.6% y el 21.8% de los ingresos totales, destacando los riesgos asociados con la concentración del cliente.
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 23 millones, con pasivos totales por valor de $ 634,528,000. La compañía continúa administrando su liquidez mientras busca oportunidades de financiación adicionales para mantener las operaciones y el crecimiento.
| Métricas financieras | Valor ($ en miles) |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones | 23,000 |
| Pasivos totales | 634,528 |
| Déficit acumulado | (1,293,592) |
La información indica las presiones financieras que enfrenta EOS Energy mientras funciona para lograr una rentabilidad sostenible en el sector de almacenamiento de energía.
Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.