Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Bundle
Une brève histoire d'EOS Energy Enterprises, Inc.
EOS Energy Enterprises, Inc. (EOS) a subi des développements importants en 2024, en se concentrant sur la production de systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS) et des solutions liées au service. L'entreprise a visé à évoluer ses opérations pour répondre à la demande croissante des clients.
Performance financière récente
For the three months ended September 30, 2024, EOS reported revenue of $854,000, a 25% increase from $684,000 in the same period in 2023. However, for the nine months ended September 30, 2024, revenue decreased by 14% to $8.35 million compared à 9,77 millions de dollars en 2023. Cette baisse a été attribuée à la réduction de la production et des livraisons liées à l'installation d'une nouvelle ligne de fabrication.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (milliers de dollars) | 854 | 684 | 8,353 | 9,768 |
| Coût des marchandises vendues (milliers) | 25,764 | 21,262 | 68,114 | 59,448 |
| Frais de recherche et de développement (milliers de dollars) | 7,428 | 3,228 | 16,878 | 13,699 |
| Vente, frais généraux et administratifs (milliers de dollars) | 17,796 | 13,076 | 43,331 | 40,169 |
| Perte nette (milliers de dollars) | (384,133) | 14,932 | (417,746) | (188,298) |
Développements opérationnels
En juin 2024, EOS a terminé l'installation de sa première ligne de fabrication de pointe dans son installation de Turtle Creek, marquant le début de la production commerciale. Cette expansion vise à améliorer les capacités de production pour répondre à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie de longue durée.
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, l'EOS a subi une perte nette importante de 384,1 millions de dollars, principalement tirée par une augmentation des coûts opérationnels et la dépréciation des biens, des usines et de l'équipement totalisant 3,2 millions de dollars.
Financement et investissement
L'EOS a obtenu un investissement stratégique pouvant atteindre 315,5 millions de dollars de Cerberus Capital Management en juin 2024, qui comprenait une installation multi-tir garantie de 210,5 millions de dollars. Ce soutien financier vise à soutenir les plans de croissance de l'entreprise et les extensions opérationnelles.
Au 30 septembre 2024, EOS avait un déficit accumulé de 1,29 milliard de dollars et des équivalents de trésorerie et de trésorerie sans restriction pour 23 millions de dollars, mettant en évidence les défis financiers continus de l'entreprise au milieu de sa stratégie de croissance.
Performance des stocks et position du marché
La performance des actions pour EOS a été volatile, reflétant les défis opérationnels de l'entreprise et les changements stratégiques. Le prix de vente moyen au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 était d'environ 0,87 $ par action, le total des actions vendus à 16 627 523, augmentant le produit d'environ 14,1 millions de dollars. En comparaison, le prix de vente moyen de l'année précédente était de 2,74 $ par action, avec une émission d'action totale plus élevée de 28 938 944, ce qui a entraîné un produit d'environ 81,9 millions de dollars.
Au 30 septembre 2024, l'EOS comptait environ 217,3 millions d'actions en circulation, reflétant une augmentation significative du volume des actions par rapport aux périodes antérieures, soulignant les efforts de la société pour augmenter les capitaux grâce au financement par actions.
| Mesures de stock | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Total des actions émises | 16,627,523 | 28,938,944 |
| Prix de vente moyen ($) | 0.87 | 2.74 | Produits augmentés (milliers de dollars) | 14,089 | 81,897 |
Partenariats stratégiques
En juillet 2024, EOS a élargi son partenariat avec Indian Energy, augmentant la taille de sa commande pour les systèmes de stockage d'énergie. Cette collaboration fait partie d'une stratégie plus large pour renforcer la présence du marché et répondre à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie.
À mesure que l'entreprise progresse, elle continue de se concentrer sur la réalisation de l'efficacité opérationnelle, la mise à l'échelle de la production et l'amélioration de sa situation financière grâce à des investissements stratégiques et des partenariats.
A qui possède EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) avait un total de 217 278 404 actions en circulation. La structure de propriété comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de gestion.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'EOS Energy, contribuant au financement et à l'orientation stratégique de l'entreprise. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Cerberus Capital Management | 60,746,526 | 27.9% |
| Conseillers de Yorkville | 22,947,029 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 6.9% |
| Groupe d'avant-garde | 10,000,000 | 4.6% |
| Autres institutions | 30,000,000 | 13.8% |
Gestion et propriété d'initiés
La direction et les membres du conseil d'administration détiennent également une participation dans la société, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant résume la propriété par les cadres clés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Joe Mastrangelo | PDG | 1,500,000 | 0.7% |
| Mike McGarry | Directeur financier | 750,000 | 0.3% |
| Conseil d'administration | - | 2,000,000 | 0.9% |
Financement récent et émission d'actions
En juin 2024, EOS Energy a conclu une transaction de financement avec Cerberus Capital Management, garantissant une facilité de tirage à plusieurs titres de 210,5 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 105,0 millions de dollars. Ce financement a permis à l'entreprise d'étendre les capacités de production, y compris l'installation d'une nouvelle ligne de fabrication.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions d'EOS Energy se négociaient à environ 3,00 $ par action. La société a connu une volatilité dans son cours de bourse, influencée par les conditions du marché et les performances opérationnelles.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'EOS Energy Enterprises, Inc. au 30 septembre 2024, était d'environ 651 millions de dollars, calculée sur la base du cours de l'action et des actions totales en circulation.
Énoncé de mission EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
Entreprise Overview
EOS Energy Enterprises, Inc. conçoit, développe, fabrique et commercialise des solutions de stockage d'énergie innovantes pour les applications à l'échelle des services publics, aux microrésexes et commerciales et industrielles. La société se concentre sur la fourniture de systèmes de stockage d'énergie durables de longue durée grâce à sa technologie de batterie propriétaire.
Énoncé de mission
EOS Energy Enterprises, Inc. vise à fournir des solutions de stockage d'énergie fiables et durables qui permettent aux clients de passer à un avenir énergétique plus propre. L'entreprise s'engage à innover dans la technologie des batteries, l'excellence opérationnelle et la satisfaction des clients.
Faits saillants financiers
Au 30 septembre 2024, EOS Energy Enterprises a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (9 mois clos le 30 septembre 2024) | $8,353,000 |
| Revenu total (9 mois clos le 30 septembre 2023) | $9,768,000 |
| Perte nette (9 mois clos le 30 septembre 2024) | $(417,746,000) |
| Déficit accumulé (au 30 septembre 2024) | $(1,293,592,000) |
| Cash, équivalents de trésorerie (au 30 septembre 2024) | $30,640,000 |
| Fonds de roulement (au 30 septembre 2024) | $74,080,000 |
| Cash sans restriction (au 30 septembre 2024) | $23,015,000 |
| Actifs contractuels (au 30 septembre 2024) | $13,051,000 |
| Contrat Autorization (au 30 septembre 2024) | $12,024,000 |
Performance opérationnelle
La société a fait des progrès importants dans les performances opérationnelles, en particulier avec l'installation de sa nouvelle ligne de fabrication dans l'installation de Turtle Creek, qui a commencé la production commerciale en juin 2024. Cette transition devrait améliorer la capacité de production et l'efficacité dans la fourniture de solutions de batterie.
Partenariats stratégiques et investissements
En juin 2024, EOS a annoncé un investissement stratégique pouvant atteindre 315,5 millions de dollars de Cerberus Capital Management pour soutenir ses plans de croissance. Cet investissement est crucial pour la mise à l'échelle des opérations et la satisfaction croissante de la demande des clients pour des solutions de stockage d'énergie.
Recherche et développement
EOS continue d'investir dans la recherche et le développement, avec des dépenses de R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 16 878 000 $, contre 13 699 000 $ pour la même période en 2023. Cet focus sur la R&D fait partie intégrante de la technologie de sa batterie et de l'amélioration des produits offrandes.
Position du marché et clientèle
La société a créé une clientèle diversifiée, avec des contributions importantes sur les revenus de clients clés. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, deux clients représentaient 65,6% et 21,8% des revenus totaux, reflétant l'accent stratégique d'EOS sur les principaux contrats tout en transitionnant vers sa nouvelle ligne de fabrication.
Perspectives futures
EOS Energy Enterprises est positionnée pour une croissance future alors qu'elle continue d'améliorer sa technologie et d'élargir sa présence sur le marché. L'engagement conditionnel du ministère de l'Énergie pour un prêt allant jusqu'à 398,6 millions de dollars grâce à son programme de financement des énergies propres représente une opportunité pivot pour l'entreprise d'obtenir un financement supplémentaire pour ses opérations.
Comment fonctionne EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose)
Entreprise Overview
EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS) et de produits complémentaires. La société vise à fournir des solutions énergétiques durables et se trouve actuellement au stade de commercialisation de son cycle de vie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, EOS Energy a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (9 mois clos le 30 septembre 2024) | 417,7 millions de dollars |
| Déficit accumulé | 1,293 milliard de dollars |
| Revenus (9 mois clos le 30 septembre 2024) | 8,353 millions de dollars |
| Passifs totaux | 634,528 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 23,015 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 74,080 millions de dollars |
Métriques opérationnelles
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, EOS Energy a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 854 000 $ |
| Coût des marchandises vendues | 25,764 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 7,428 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 17,796 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement | (53,326 millions de dollars) |
Dette et financement
En juin 2024, EOS Energy a conclu une transaction de financement avec Cerberus Capital Management, qui comprenait:
- Prêt à terme de tirage retardé de 210,5 millions de dollars
- Facilité de crédit renouvelable de 105 millions de dollars, disponible à partir du 21 juin 2026
Au 30 septembre 2024, la société avait des obligations de dettes en cours comme suit:
| Type de dette | Montant en suspens |
|---|---|
| Prêt à terme garanti de senior | 100 millions de dollars |
| Remarques convertibles AFG | 34,598 millions de dollars |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la société avait:
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 217,278 millions |
| Perte de base par action | $(1.77) |
| Perte diluée par action | $(1.77) |
Perspectives futures
En août 2023, EOS a reçu une lettre d'engagement conditionnelle du ministère de l'Énergie pour un prêt pouvant aller jusqu'à 398,6 millions de dollars grâce au programme de financement des énergies propres. L'entreprise continue de travailler avec le DOE pour remplir les conditions nécessaires à ce prêt.
Développements récents
En octobre 2024, l'EOS a atteint des étapes de performance permettant un tirage au sort de 65 millions de dollars par rapport au prêt à terme retardé. L'entreprise se concentre sur la mise à l'échelle de la production pour répondre à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie de longue durée.
Comment EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose) gagne de l'argent
Génération de revenus
EOS Energy Enterprises, Inc. génère des revenus principalement par la vente de ses systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS) et des solutions liées aux services associées. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 8 353 000 $ pour les neuf mois terminés, une baisse de 14% contre 9 768 000 $ pour la même période en 2023.
| Période | Revenu total ($ par milliers) | Changement d'une année à l'autre ($ par milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 854 | 170 | 25% |
| 9 mois terminés le 30 septembre 2024 | 8,353 | (1,415) | (14%) |
L'augmentation des revenus du troisième trimestre 2024 a été attribuée à des ventes plus élevées dans les composants des produits et les services de mise en service, qui ont augmenté de 25% par rapport au trimestre de l'année précédente. Cependant, la baisse des revenus de neuf mois était principalement due à la réduction de la production et des livraisons résultant de l'installation d'une nouvelle ligne de fabrication.
Répartition des revenus des produits et des services
Les revenus de l'entreprise sont classés en revenus de produits et de services:
| Taper | T1 2024 Revenus ($ par milliers) | T1 2023 Revenus ($ par milliers) | 9 mois 2024 Revenus ($ par milliers) | 9 mois 2023 Revenus ($ par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 368 | 662 | 7,465 | 9,586 |
| Revenus de service | 486 | 22 | 888 | 182 |
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des produits ont diminué tandis que les revenus des services ont connu une croissance significative, indiquant un changement de demande des clients vers les services d'installation et de maintenance.
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour l'énergie EOS a considérablement augmenté en raison de divers facteurs, notamment la main-d'œuvre, les matériaux et les frais généraux liés à l'assemblage des produits et à la livraison du projet. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les COG ont atteint 68 114 000 $, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 59 448 000 $ l'année précédente.
| Période | COGS ($ en milliers) | Changement d'une année à l'autre ($ par milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 25,764 | 4,502 | 21% |
| 9 mois terminés le 30 septembre 2024 | 68,114 | 8,666 | 15% |
L'augmentation du COGS est attribuée à des coûts de mise en service des projets plus élevés, à des réévaluations des stocks et à la sous-utilisation de la main-d'œuvre associée à la nouvelle ligne de fabrication. La Société prévoit que les coûts dépasseront les revenus à court terme lorsqu'elle évolue la production.
Dépenses de recherche et développement (R&D)
EOS Energy a augmenté ses efforts de recherche et développement pour améliorer ses offres de produits, ce qui a entraîné une augmentation significative des dépenses de R&D. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 16 878 000 $, une augmentation de 23% par rapport à 13 699 000 $ l'année précédente.
| Période | Dépenses de R&D ($ par milliers) | Changement d'une année à l'autre ($ par milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 7,428 | 4,200 | 130% |
| 9 mois terminés le 30 septembre 2024 | 16,878 | 3,179 | 23% |
Cette concentration sur la R&D est cruciale pour l'EOS Energy car elle cherche à innover et à améliorer sa technologie de batterie, se positionnant de manière compétitive sur le marché du stockage d'énergie.
Financement stratégique et investissements
En juin 2024, EOS Energy a obtenu un investissement stratégique pouvant atteindre 315,5 millions de dollars de Cerberus Capital Management pour soutenir ses initiatives de croissance. Cet investissement comprend une facilité multi-titrage garantie de 210,5 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 105 millions de dollars, qui devrait améliorer la structure du capital de la société.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, EOS Energy a subi une perte nette de 417 746 000 $, ce qui souligne les défis financiers rencontrés lorsqu'il évolue les opérations.
Concentration du client
Au 30 septembre 2024, les revenus d'EOS Energy dépendaient fortement d'un nombre limité de clients. Pour le troisième trimestre 2024, deux clients représentaient environ 65,6% et 21,8% des revenus totaux, mettant en évidence les risques associés à la concentration du client.
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces sans restriction de 23 millions de dollars, avec un passif total pour un montant total de 634 528 000 $. La société continue de gérer sa liquidité tout en poursuivant des opportunités de financement supplémentaires pour soutenir les opérations et la croissance.
| Métriques financières | Valeur ($ en milliers) |
|---|---|
| Argent sans restriction | 23,000 |
| Passifs totaux | 634,528 |
| Déficit accumulé | (1,293,592) |
Les informations indiquent que les pressions financières sont confrontées à EOS Energy telles qu'elles fonctionnent pour atteindre une rentabilité durable dans le secteur du stockage d'énergie.
Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.