Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Bundle
Eine kurze Geschichte von EOS Energy Enterprises, Inc.
EOS Energy Enterprises, Inc. (EOS) hat sich ab 2024 erhebliche Entwicklungen unterzogen und sich auf die Produktion von Batterie-Energiespeichersystemen (Bess) und Service-bezogenen Lösungen konzentriert. Das Unternehmen hat darauf abzielt, seine Geschäftstätigkeit zu skalieren, um die steigende Kundennachfrage zu befriedigen.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete EOS einen Umsatz von 854.000 USD, ein Anstieg um 25% gegenüber 684.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Umsatz jedoch um 14% auf 8,35 Mio. USD gegenüber, verglichen auf 9,77 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf eine verringerte Produktion und Lieferungen im Zusammenhang mit der Installation einer neuen Produktionslinie zurückgeführt.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Tausende) | 854 | 684 | 8,353 | 9,768 |
| Kosten für verkaufte Waren (Tausende US -Dollar) | 25,764 | 21,262 | 68,114 | 59,448 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten (Tausende US -Dollar) | 7,428 | 3,228 | 16,878 | 13,699 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (Tausende US -Dollar) | 17,796 | 13,076 | 43,331 | 40,169 |
| Nettoverlust (Tausende US -Dollar) | (384,133) | 14,932 | (417,746) | (188,298) |
Betriebliche Entwicklungen
Im Juni 2024 absolvierte EOS die Installation seiner ersten hochmodernen Produktionslinie in der Turtle Creek-Anlage und markierte den Beginn der kommerziellen Produktion. Diese Expansion zielt darauf ab, die Produktionskapazitäten zu verbessern, um die wachsende Nachfrage nach Lösungen für langfristige Energiespeicher zu decken.
In den drei Monaten zum 30. September 2024 entstand EOs einen erheblichen Nettoverlust von 384,1 Mio. USD, vor allem auf erhöhte Betriebskosten und die Abschreibung von Immobilien, Anlagen und Geräten mit insgesamt 3,2 Mio. USD zurückzuführen.
Finanzierung und Investition
EOS sicherte sich im Juni 2024 eine strategische Investition von bis zu 315,5 Millionen US-Dollar von Cerberus Capital Management, zu denen eine gesicherte Multi-Draw-Einrichtung von 210,5 Mio. USD gehörte. Diese finanzielle Unterstützung zielt darauf ab, die Wachstumspläne und die operativen Erweiterungen des Unternehmens zu unterstützen.
Zum 30. September 2024 hatte EOS ein angesammeltes Defizit von 1,29 Milliarden US -Dollar und uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente in Höhe von 23 Mio. USD, wodurch die laufenden finanziellen Herausforderungen des Unternehmens inmitten seiner Wachstumsstrategie hervorgehoben wurden.
Aktienleistung und Marktposition
Die Aktienleistung für EOS war volatil und spiegelt die betrieblichen Herausforderungen und strategischen Veränderungen des Unternehmens wider. Der durchschnittliche Verkaufspreis in den neun Monaten am 30. September 2024 betrug ungefähr 0,87 USD pro Aktie. Die Gesamtanteile in Höhe von 16.627.523 verkauften Aktien, was den Erlös von rund 14,1 Mio. USD erhöhte. Im Vergleich dazu betrug der durchschnittliche Verkaufspreis im Vorjahr 2,74 USD pro Aktie, mit einer höheren Aktienerstellung von 28.938.944, was zu einem Erlös von rund 81,9 Mio. USD führte.
Zum 30. September 2024 hatte EOS rund 217,3 Millionen Aktien ausstehend, was eine signifikante Erhöhung des Aktienvolumens im Vergleich zu früheren Perioden widerspiegelte und die Bemühungen des Unternehmens, Kapital durch Eigenkapitalfinanzierung zu beschaffen.
| Aktienmetriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtaktien ausgegeben | 16,627,523 | 28,938,944 |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis ($) | 0.87 | 2.74 | Erlös gesammelt ($ tausende) | 14,089 | 81,897 |
Strategische Partnerschaften
Im Juli 2024 erweiterte EOS seine Partnerschaft mit indischer Energie und erhöhte seine Bestellgröße für Energiespeichersysteme. Diese Zusammenarbeit ist Teil einer breiteren Strategie, um die Marktpräsenz zu stärken und die steigende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen zu decken.
Im weiteren Verlauf des Unternehmens konzentriert es sich weiterhin darauf, operative Effizienzsteigerungen zu erzielen, die Produktion zu skalieren und seine finanzielle Position durch strategische Investitionen und Partnerschaften zu verbessern.
A Who gehört EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatte EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose) insgesamt 217.278.404 Aktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur umfasst eine Mischung aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Management.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von EOS Energy und tragen zur Finanzierung und zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens bei. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Cerberus Capital Management | 60,746,526 | 27.9% |
| Yorkville Advisors | 22,947,029 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 6.9% |
| Vanguard -Gruppe | 10,000,000 | 4.6% |
| Andere Institutionen | 30,000,000 | 13.8% |
Management- und Insider -Eigentum
Management- und Vorstandsmitglieder sind auch an der Gesellschaft beteiligt und stimmen ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus. Die folgende Tabelle fasst das Eigentum durch wichtige Führungskräfte zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Joe Mastrangelo | CEO | 1,500,000 | 0.7% |
| Mike McGarry | CFO | 750,000 | 0.3% |
| Vorstand | - | 2,000,000 | 0.9% |
Jüngste Finanzierung und Aktienerstellung
Im Juni 2024 schloss EOS Energy mit Cerberus Capital Management eine Finanzierungstransaktion ab, in der sich eine Multi-Draw-Fazilität von 210,5 Mio. USD und eine revolvierende Kreditfazilität von 105,0 Mio. USD sicherte. Diese Finanzierung hat es dem Unternehmen ermöglicht, die Produktionsfähigkeiten zu erweitern, einschließlich der Installation einer neuen Produktionslinie.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde die Aktien von EOS Energy mit ca. 3,00 USD pro Aktie gehandelt. Das Unternehmen hat die Volatilität seines Aktienkurs erlebt, beeinflusst von Marktbedingungen und operative Leistung.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von EOS Energy Enterprises, Inc. zum 30. September 2024 betrug rund 651 Mio. USD, berechnet auf der Grundlage des Aktienkurs und der insgesamt ausstehenden Aktien.
EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Leitbild
Unternehmen Overview
EOS Energy Enterprises, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Energiespeicherlösungen für Versorgungsmaßstäbe, mikrogridische und gewerbliche und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung nachhaltiger, langdauender Energiespeichersysteme über seine proprietäre Batterie-Technologie.
Leitbild
EOS Energy Enterprises, Inc. zielt darauf ab, zuverlässige und nachhaltige Energiespeicherlösungen zu liefern, die den Kunden den Übergang zu einer saubereren Energiezukunft befähigen. Das Unternehmen verpflichtet sich zu Innovationen in der Batterie -Technologie, der operativen Exzellenz und der Kundenzufriedenheit.
Finanzielle Höhepunkte
Zum 30. September 2024 meldeten EOS Energy Enterprises die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (9 Monate endete 30. September 2024) | $8,353,000 |
| Gesamtumsatz (9 Monate endete 30. September 2023) | $9,768,000 |
| Nettoverlust (9 Monate endete 30. September 2024) | $(417,746,000) |
| Angesammeltes Defizit (zum 30. September 2024) | $(1,293,592,000) |
| Bargeld, Bargeldäquivalente (zum 30. September 2024) | $30,640,000 |
| Betriebskapital (zum 30. September 2024) | $74,080,000 |
| Uneingeschränktes Bargeld (zum 30. September 2024) | $23,015,000 |
| Vertragsvermögen (zum 30. September 2024) | $13,051,000 |
| Vertragsverbindlichkeiten (zum 30. September 2024) | $12,024,000 |
Betriebsleistung
Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Betriebsleistung gemacht, insbesondere bei der Installation seiner neuen Produktionslinie in der Turtle Creek Facility, die im Juni 2024 die kommerzielle Produktion begann. Dieser Übergang wird voraussichtlich die Produktionskapazität und Effizienz bei der Bereitstellung von Batterielösungen verbessern.
Strategische Partnerschaften und Investitionen
Im Juni 2024 kündigte EOS eine strategische Investition von bis zu 315,5 Millionen US -Dollar von Cerberus Capital Management an, um seine Wachstumspläne zu unterstützen. Diese Investition ist von entscheidender Bedeutung für die Skalierung von Geschäftstätigkeit und die Befriedigung der Steigerung der Kundendachfrage nach Energiespeicherlösungen.
Forschung und Entwicklung
EOS investiert weiter Angebote.
Marktposition und Kundenstamm
Das Unternehmen hat einen vielfältigen Kundenstamm mit erheblichen Einnahmenbeiträgen von wichtigen Kunden eingerichtet. Für die drei Monate am 30. September 2024 machten zwei Kunden 65,6% und 21,8% des Gesamtumsatzes aus, was die strategische Fokussierung von EOS auf Hauptverträge widerspiegelte und gleichzeitig auf seine neue Produktionslinie überging.
Zukünftige Aussichten
EOS Energy Enterprises ist für das zukünftige Wachstum positioniert, da es seine Technologie weiter verbessert und seine Marktpräsenz erweitert. Die bedingte Verpflichtung des Energieministeriums für ein Darlehen von bis zu 398,6 Millionen US -Dollar im Rahmen seines Clean Energy -Finanzierungsprogramms bietet dem Unternehmen eine entscheidende Chance, zusätzliche Finanzmittel für seinen Betrieb zu sichern.
Wie EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose) funktioniert
Unternehmen Overview
EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Batterieenergiespeichersystemen (Bess) und komplementären Produkten. Das Unternehmen zielt darauf ab, nachhaltige Energielösungen zu liefern, und befindet sich derzeit in der Kommerzialisierungsphase seines Lebenszyklus.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete EOS Energy die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust (9 Monate endete 30. September 2024) | 417,7 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | 1,293 Milliarden US -Dollar |
| Einnahmen (9 Monate endete 30. September 2024) | 8,353 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 634,528 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 23,015 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 74,080 Millionen US -Dollar |
Betriebsmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete EOS Energy:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 854 $ Tausend |
| Kosten der verkauften Waren | 25,764 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 7,428 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 17,796 Millionen US -Dollar |
| Betriebsverlust | 53,326 Mio. USD) |
Schulden und Finanzierung
Im Juni 2024 schloss EOS Energy mit Cerberus Capital Management eine Finanzierungstransaktion ab, einschließlich:
- Verspätete Ziehung Darlehen von 210,5 Mio. USD
- Drehende Kreditfazilität von 105 Millionen US -Dollar, die ab dem 21. Juni 2026 erhältlich ist
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ausstehende Schuldenverpflichtungen wie folgt:
| Schuldenart | Hervorragender Betrag |
|---|---|
| Vorreiterer Laufzeitdarlehen | 100 Millionen Dollar |
| AFG Cabrio -Notizen | 34,598 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
| Aktienmetrik | Wert |
|---|---|
| Stammaktien hervorragend | 217,278 Millionen |
| Grundverlust pro Aktie | $(1.77) |
| Verwässerter Verlust pro Aktie | $(1.77) |
Zukünftige Aussichten
Im August 2023 erhielt EOS vom Energieministerium ein bedingtes Verpflichtungsschreiben für ein Darlehen von bis zu 398,6 Millionen US -Dollar über das Clean Energy Financing Program. Das Unternehmen arbeitet weiter mit dem DOE zusammen, um die erforderlichen Bedingungen für diesen Kredit zu erfüllen.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 erreichte EOs Leistungsmeilensteine, die eine Unentschieden in Höhe von 65 Millionen US -Dollar aus dem verspäteten Ausleihdarlehen ermöglichten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Skalierung der Produktion, um die zunehmende Nachfrage nach Lösungen für langfristige Energiespeicher zu decken.
Wie EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
EOS Energy Enterprises, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf seiner Batteries Energy Storage Systems (Bess) und zugehörigen Service-bezogenen Lösungen. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen für die neun Monate lang einen Gesamtumsatz von 8.353.000 USD, ein Rückgang von 14% gegenüber 9.768.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Gesamtumsatz ($ in Tausenden) | Veränderung des Jahres gegen das Jahr (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 854 | 170 | 25% |
| 9 Monate endete 30. September 2024 | 8,353 | (1,415) | (14%) |
Der Umsatzsteigerung für das dritte Quartal 2024 wurde auf höhere Umsätze in Produktkomponenten und Inbetriebsdiensten zurückgeführt, die gegenüber dem Quartal des Vorjahres um 25% stiegen. Der Umsatzrückgang von neun Monaten lag jedoch hauptsächlich auf eine verringerte Produktion und die Lieferungen aus der Installation einer neuen Produktionslinie zurück.
Produkt- und Dienstleistungsumsatzaufschlüsselung
Der Umsatz des Unternehmens wird in Produkt- und Serviceeinnahmen eingeteilt:
| Typ | Q3 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | Q3 2023 Umsatz ($ in Tausenden) | 9 Monate 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | 9 Monate 2023 Umsatz ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | 368 | 662 | 7,465 | 9,586 |
| Serviceeinnahmen | 486 | 22 | 888 | 182 |
In den drei Monaten zum 30. September 2024 nahm die Produkteinnahmen ab, während die Dienstleistungen erheblich zu wachsen waren, was auf eine Verschiebung der Kundennachfrage nach Installations- und Wartungsdiensten hinweist.
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren (COGS) für EOS -Energie haben aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich der Kosten für Arbeit, Material und Gemeinkosten im Zusammenhang mit der Produktbaugruppe und der Lieferung von Produkten und der Lieferung von Produkten, erheblich zugenommen. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die COGS 68.114.000 USD, was einem Anstieg von 15% gegenüber 59.448.000 USD im Vorjahr entspricht.
| Zeitraum | Zahnräder ($ in Tausenden) | Veränderung des Jahres gegen das Jahr (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 25,764 | 4,502 | 21% |
| 9 Monate endete 30. September 2024 | 68,114 | 8,666 | 15% |
Die Zunahme der Zahnräder ist auf höhere Projektkosten, Bestandsbekenntnisse und Unterbrechung der mit der neuen Produktionslinie im Zusammenhang mit der neuen Produktionslinie. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Kosten die Einnahmen kurzfristig übersteigen, wenn sie die Produktion skaliert.
Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E)
EOS Energy hat seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zur Verbesserung der Produktangebote gesteigert, was zu einem signifikanten Anstieg der F & E -Ausgaben führte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die F & E -Ausgaben auf 16.878.000 USD, was einem Anstieg von 23% gegenüber 13.699.000 USD im Vorjahr.
| Zeitraum | F & E -Ausgaben (in Tausenden) | Veränderung des Jahres gegen das Jahr (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 7,428 | 4,200 | 130% |
| 9 Monate endete 30. September 2024 | 16,878 | 3,179 | 23% |
Dieser Fokus auf F & E ist für EOS Energy von entscheidender Bedeutung, da sie seine Batterie -Technologie innovativ und verbessert und sich auf dem Markt für Energiespeicher wettbewerbsfähig positioniert.
Strategische Finanzierung und Investitionen
Im Juni 2024 sicherte EOS Energy eine strategische Investition von bis zu 315,5 Millionen US -Dollar von Cerberus Capital Management, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Diese Investition umfasst eine gesicherte Multi-Draw-Fazilität von 210,5 Mio. USD und eine revolvierende Kreditfazilität von 105 Millionen US-Dollar, die die Kapitalstruktur des Unternehmens verbessern soll.
In den neun Monaten am 30. September 2024 entstand EOS Energy einen Nettoverlust von 417.746.000 USD, was die finanziellen Herausforderungen unterstreicht, denen sich die Geschäftstätigkeit gegenübersaht.
Kundenkonzentration
Zum 30. September 2024 war der Umsatz von EOS Energy stark von einer begrenzten Anzahl von Kunden abhängig. Für Q3 2024 machten zwei Kunden ungefähr 65,6% und 21,8% des Gesamtumsatzes aus, wodurch die mit der Kundenkonzentration verbundenen Risiken hervorgehoben werden.
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 23 Mio. USD, wobei die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 634.528.000 USD in Höhe von insgesamt verboten wurden. Das Unternehmen verwaltet seine Liquidität weiterhin und verfolgt zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung von Operationen und Wachstum.
| Finanzielle Metriken | Wert ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Uneingeschränktes Geld | 23,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 634,528 |
| Angesammeltes Defizit | (1,293,592) |
Die Informationen geben den finanziellen Druck an, der EOS Energy gegenübersteht, da sie eine nachhaltige Rentabilität im Energiespeichersektor erzielt.
Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.