Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Bundle
Uma breve história da EOS Energy Enterprises, Inc.
A EOS Energy Enterprises, Inc. (EOS) passou por desenvolvimentos significativos a partir de 2024, com foco na produção de sistemas de armazenamento de energia da bateria (BESS) e soluções relacionadas a serviços. A empresa pretendia escalar suas operações para atender à crescente demanda dos clientes.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EOS registrou uma receita de US $ 854.000, um aumento de 25% em relação a US $ 684.000 no mesmo período em 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita diminuiu 14% para US $ 8,35 em comparação para US $ 9,77 milhões em 2023. Esse declínio foi atribuído à produção reduzida e entregas relacionadas à instalação de uma nova linha de fabricação.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (US $ milhares) | 854 | 684 | 8,353 | 9,768 |
| Custo dos produtos vendidos (US $ milhares) | 25,764 | 21,262 | 68,114 | 59,448 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento (US $ milhares) | 7,428 | 3,228 | 16,878 | 13,699 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas (US $ milhares) | 17,796 | 13,076 | 43,331 | 40,169 |
| Perda líquida (US $ milhares) | (384,133) | 14,932 | (417,746) | (188,298) |
Desenvolvimentos operacionais
Em junho de 2024, a EOS concluiu a instalação de sua primeira linha de fabricação de última geração em suas instalações de Turtle Creek, marcando o início da produção comercial. Essa expansão visa melhorar os recursos de produção para atender à crescente demanda por soluções de armazenamento de energia de longa duração.
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EOS sofreu uma perda líquida significativa de US $ 384,1 milhões, impulsionada principalmente pelo aumento dos custos operacionais e pela redução de propriedades, plantas e equipamentos, totalizando US $ 3,2 milhões.
Financiamento e investimento
A EOS garantiu um investimento estratégico de até US $ 315,5 milhões da Cerberus Capital Management em junho de 2024, que incluiu uma instalação multi-draws garantida de US $ 210,5 milhões. Esse apoio financeiro visa apoiar os planos de crescimento e as expansões operacionais da empresa.
Em 30 de setembro de 2024, a EOS tinha um déficit acumulado de US $ 1,29 bilhão e equivalentes irrestritos em dinheiro e caixa no valor de US $ 23 milhões, destacando os desafios financeiros em andamento da empresa em meio à sua estratégia de crescimento.
Desempenho de ações e posição de mercado
O desempenho das ações da EOS foi volátil, refletindo os desafios operacionais e as mudanças estratégicas da empresa. O preço médio de venda durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 0,87 por ação, com as ações totais vendidas no valor de 16.627.523, levantando recursos de cerca de US $ 14,1 milhões. Em comparação, o preço médio de venda no ano anterior foi de US $ 2,74 por ação, com uma maior emissão total de ações de 28.938.944, resultando em recursos de cerca de US $ 81,9 milhões.
Em 30 de setembro de 2024, a EOS tinha aproximadamente 217,3 milhões de ações em circulação, refletindo um aumento significativo no volume de ações em comparação com os períodos anteriores, ressaltando os esforços da empresa para aumentar o capital por meio de financiamento de ações.
| Métricas de estoque | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ações totais emitidas | 16,627,523 | 28,938,944 |
| Preço médio de venda ($) | 0.87 | 2.74 | Produtos levantados (US $ milhares) | 14,089 | 81,897 |
Parcerias estratégicas
Em julho de 2024, a EOS expandiu sua parceria com a Indian Energy, aumentando o tamanho da ordem dos sistemas de armazenamento de energia. Essa colaboração faz parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer a presença do mercado e atender à crescente demanda por soluções de armazenamento de energia.
À medida que a empresa avança, continua a se concentrar em alcançar eficiências operacionais, dimensionar a produção e aumentar sua posição financeira por meio de investimentos e parcerias estratégicas.
A Who é proprietário da EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) tinha um total de 217.278.404 ações em circulação. A estrutura de propriedade inclui uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e administração.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da EOS Energy, contribuindo para o financiamento e a direção estratégica da empresa. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Cerberus Capital Management | 60,746,526 | 27.9% |
| Advisores de Yorkville | 22,947,029 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 6.9% |
| Grupo Vanguard | 10,000,000 | 4.6% |
| Outras instituições | 30,000,000 | 13.8% |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
Os membros da administração e do conselho também detêm uma participação na empresa, alinhando seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir resume a propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Joe Mastrangelo | CEO | 1,500,000 | 0.7% |
| Mike McGarry | Diretor Financeiro | 750,000 | 0.3% |
| Conselho Administrativo | - | 2,000,000 | 0.9% |
Financiamento recente e emissão de ações
Em junho de 2024, a EOS Energy entrou em uma transação de financiamento com a Cerberus Capital Management, garantindo uma instalação de várias draias de US $ 210,5 milhões e uma linha de crédito rotativa de US $ 105,0 milhões. Esse financiamento permitiu à empresa expandir os recursos de produção, incluindo a instalação de uma nova linha de fabricação.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da EOS Energy estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 3,00 por ação. A empresa experimentou volatilidade em seu preço das ações, influenciado pelas condições do mercado e pelo desempenho operacional.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da EOS Energy Enterprises, Inc. em 30 de setembro de 2024, era de aproximadamente US $ 651 milhões, calculada com base no preço das ações e em ações totais em circulação.
EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Declaração de missão
Empresa Overview
A EOS Energy Enterprises, Inc. Designs, desenvolve, fabrica e comercializa soluções inovadoras de armazenamento de energia para aplicações em escala de utilidade, micro-zelas e comerciais e industriais. A empresa se concentra em fornecer sistemas sustentáveis de armazenamento de energia de longa duração por meio de sua tecnologia proprietária de bateria.
Declaração de missão
A EOS Energy Enterprises, Inc. visa fornecer soluções de armazenamento de energia confiáveis e sustentáveis que capacitem os clientes a fazer a transição para um futuro mais limpo de energia. A empresa está comprometida com a inovação em tecnologia de baterias, excelência operacional e satisfação do cliente.
Destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a EOS Energy Enterprises relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $8,353,000 |
| Receita total (9 meses findos em 30 de setembro de 2023) | $9,768,000 |
| Perda líquida (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $(417,746,000) |
| Déficit acumulado (em 30 de setembro de 2024) | $(1,293,592,000) |
| Caixa, equivalentes em dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | $30,640,000 |
| Capital de giro (em 30 de setembro de 2024) | $74,080,000 |
| Dinheiro irrestrito (em 30 de setembro de 2024) | $23,015,000 |
| Ativos contratos (em 30 de setembro de 2024) | $13,051,000 |
| Passivos contratados (em 30 de setembro de 2024) | $12,024,000 |
Desempenho operacional
A empresa fez avanços significativos no desempenho operacional, particularmente com a instalação de sua nova linha de fabricação nas instalações de Turtle Creek, que iniciou a produção comercial em junho de 2024. Essa transição deve aumentar a capacidade de produção e a eficiência na entrega de soluções de bateria.
Parcerias e investimentos estratégicos
Em junho de 2024, a EOS anunciou um investimento estratégico de até US $ 315,5 milhões da Cerberus Capital Management para apoiar seus planos de crescimento. Esse investimento é crucial para dimensionar as operações e atender à crescente demanda dos clientes por soluções de armazenamento de energia.
Pesquisa e desenvolvimento
A EOS continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 16.878.000, em comparação com US $ 13.699.000 para o mesmo período em 2023. Esse foco em P&D é integrante para avançar sua tecnologia de bateria e aprimorar o produto ofertas.
Posição de mercado e base de clientes
A empresa estabeleceu uma base de clientes diversificada, com contribuições significativas de receita de clientes -chave. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, dois clientes representaram 65,6% e 21,8% da receita total, refletindo o foco estratégico da EOS em contratos principais durante a transição para sua nova linha de fabricação.
Perspectivas futuras
A EOS Energy Enterprises está posicionada para o crescimento futuro, pois continua a aprimorar sua tecnologia e expandir sua presença no mercado. O compromisso condicional do Departamento de Energia por um empréstimo de até US $ 398,6 milhões por meio de seu programa de financiamento de energia limpa representa uma oportunidade crucial para a empresa garantir financiamento adicional para suas operações.
Como funciona a EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
Empresa Overview
A EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) se concentra no desenvolvimento e fabricação de sistemas de armazenamento de energia da bateria (BESS) e produtos complementares. A empresa pretende fornecer soluções de energia sustentável e está atualmente no estágio de comercialização de seu ciclo de vida.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a EOS Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 417,7 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 1,293 bilhão |
| Receita (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 8,353 milhões |
| Passivos totais | US $ 634,528 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 23,015 milhões |
| Capital de giro | US $ 74,080 milhões |
Métricas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EOS Energy relatou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 854 mil |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 25,764 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 7,428 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 17,796 milhões |
| Perda operacional | $ (53,326 milhões) |
Dívida e financiamento
Em junho de 2024, a EOS Energy entrou em uma transação de financiamento com a Cerberus Capital Management, que incluiu:
- Empréstimo a prazo atrasado de US $ 210,5 milhões
- Linha de crédito rotativo de US $ 105 milhões, disponível a partir de 21 de junho de 2026
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha obrigações de dívida pendentes da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Quantidade pendente |
|---|---|
| Empréstimo a prazo garantido sênior | US $ 100 milhões |
| Notas conversíveis AFG | US $ 34,598 milhões |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 217.278 milhões |
| Perda básica por ação | $(1.77) |
| Perda diluída por ação | $(1.77) |
Perspectivas futuras
Em agosto de 2023, a EOS recebeu uma carta de compromisso condicional do Departamento de Energia por um empréstimo de até US $ 398,6 milhões através do Programa de Financiamento de Energia Limpa. A empresa continua trabalhando com a DOE para atender às condições necessárias para este empréstimo.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a EOS alcançou marcos de desempenho, permitindo um empate de US $ 65 milhões com o empréstimo a prazo de empate. A empresa está focada em dimensionar a produção para atender à crescente demanda por soluções de armazenamento de energia de longa duração.
Como a EOS Energy Enterprises, Inc. (eose) ganha dinheiro
Geração de receita
A EOS Energy Enterprises, Inc. gera receita principalmente através da venda de seus sistemas de armazenamento de energia da bateria (BESS) e soluções relacionadas a serviços associadas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 8.353.000 nos nove meses findos, uma queda de 14% em comparação com US $ 9.768.000 no mesmo período em 2023.
| Período | Receita total (US $ em milhares) | Mudança de ano a ano ($ em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 854 | 170 | 25% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 8,353 | (1,415) | (14%) |
O aumento da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi atribuído a vendas mais altas em componentes de produtos e serviços de comissionamento, que subiram 25% em comparação com o trimestre do ano anterior. No entanto, o declínio da receita de nove meses deveu-se principalmente à produção reduzida e entregas decorrentes da instalação de uma nova linha de fabricação.
Redução de receita de produtos e serviços
A receita da empresa é categorizada em receitas de produtos e serviços:
| Tipo | Q3 2024 Receita ($ em milhares) | Q3 2023 Receita ($ em milhares) | 9 meses 2024 Receita (US $ em milhares) | 9 meses 2023 Receita ($ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | 368 | 662 | 7,465 | 9,586 |
| Receita de serviço | 486 | 22 | 888 | 182 |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto diminuiu enquanto a receita do serviço teve um crescimento significativo, indicando uma mudança na demanda de clientes em relação aos serviços de instalação e manutenção.
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (COGs) para a EOS Energy aumentou significativamente devido a vários fatores, incluindo mão de obra, materiais e custos indiretos relacionados à montagem do produto e à entrega do projeto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as CAGs atingiram US $ 68.114.000, representando um aumento de 15% em relação a US $ 59.448.000 no ano anterior.
| Período | Cogs ($ em milhares) | Mudança de ano a ano ($ em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 25,764 | 4,502 | 21% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 68,114 | 8,666 | 15% |
O aumento das CEGs é atribuído a custos mais altos de comissionamento de projetos, reavaliações de inventário e subutilização do trabalho associado à nova linha de fabricação. A Companhia prevê que os custos excederão as receitas no curto prazo, à medida que escala a produção.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
A EOS Energy tem aumentado seus esforços de pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos, levando a um aumento significativo nas despesas de P&D. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 16.878.000, um aumento de 23% em relação a US $ 13.699.000 no ano anterior.
| Período | Despesas de P&D ($ em milhares) | Mudança de ano a ano ($ em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 7,428 | 4,200 | 130% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 16,878 | 3,179 | 23% |
Esse foco em P&D é crucial para a EOS Energy, pois busca inovar e melhorar sua tecnologia de baterias, se posicionando competitivamente no mercado de armazenamento de energia.
Financiamento e investimentos estratégicos
Em junho de 2024, a EOS Energy garantiu um investimento estratégico de até US $ 315,5 milhões da Cerberus Capital Management para apoiar suas iniciativas de crescimento. Esse investimento inclui uma instalação multi-draws de US $ 210,5 milhões e uma linha de crédito rotativa de US $ 105 milhões, que deve aprimorar a estrutura de capital da empresa.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EOS Energy sofreu uma perda líquida de US $ 417.746.000, o que ressalta os desafios financeiros enfrentados à medida que escalam operações.
Concentração de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a receita da EOS Energy dependia fortemente de um número limitado de clientes. Para o terceiro trimestre de 2024, dois clientes representaram aproximadamente 65,6% e 21,8% da receita total, destacando os riscos associados à concentração do cliente.
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou equivalentes irrestritos de caixa e caixa de US $ 23 milhões, com o total de passivos no valor de US $ 634.528.000. A Companhia continua a gerenciar sua liquidez enquanto busca oportunidades adicionais de financiamento para sustentar operações e crescimento.
| Métricas financeiras | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro irrestrito | 23,000 |
| Passivos totais | 634,528 |
| Déficit acumulado | (1,293,592) |
As informações indicam que as pressões financeiras EOS Energy enfrenta, pois trabalha para alcançar a lucratividade sustentável no setor de armazenamento de energia.
Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.