Entergy Corporation (ETR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Entergy
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Entergy Corporation في عام 1913، في الأصل باسم شركة Louisiana Power and Light Company. على مدى العقود الماضية، توسعت من خلال سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في منطقة الخدمة وقاعدة العملاء.
معالم هامة
- في عام 1989، تم تأسيس شركة إنترجي كشركة قابضة، حيث قامت بدمج شركاتها التابعة المختلفة تحت مظلة واحدة.
- بحلول عام 1993، استحوذت شركة Entergy على شركة Gulf States Utilities، ومقرها نيو أورليانز، مما أدى إلى توسيع نطاق خدماتها بشكل كبير.
- في عام 2000، اندمجت شركة إنترجي مع شركة المرافق العامة إنترجي نيو أورليانز، ومقرها نيو أورليانز، مما أدى إلى تعزيز وجودها في السوق.
- في عام 2001، استحوذت شركة Entergy على شركة New England، وهي شركة Maine Public Service Company.
التطورات الأخيرة والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Entergy Corporation عن المعالم المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $769,143 | $1,368,934 |
| إيرادات التشغيل (بالآلاف) | $597,000 | $616,600 |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.58 | $6.45 |
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $64,462 | $59,703 |
| إجمالي المطلوبات (بالملايين) | $49,320 | $45,080 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) | $15,141 | $14,743 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Entergy Corporation كواحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة في الولايات المتحدة، حيث تخدم ما يقرب من 3 ملايين عميل في أركنساس ولويزيانا وميسيسيبي وتكساس. تركز الشركة على توفير كهرباء موثوقة مع الاستثمار أيضًا في مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة.
التحديات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
في عام 2024، واجهت شركة Entergy تحديات بما في ذلك التدقيق التنظيمي وتأثيرات الأحداث المناخية القاسية على بنيتها التحتية وتقديم الخدمات. وينعكس التزام الشركة بالاستدامة في هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو اعتماد الطاقة المتجددة.
| إصدارات الديون | المبلغ (بالملايين) | يكتب | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| سلسلة سندات الرهن العقاري | $400 | 5.45% | مايو 2024 |
| سلسلة سندات الرهن العقاري | $500 | 5.35% | مارس 2024 |
| سلسلة سندات الرهن العقاري | $700 | 5.70% | مارس 2024 |
توزيعات الأرباح والعوائد للمساهمين
أعلنت شركة Entergy عن توزيعات أرباح للسهم العادي بقيمة 1.13 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1.07 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها أثناء التنقل عبر حالات عدم اليقين الاقتصادي.
خاتمة
تواصل شركة Entergy Corporation التطور والتكيف مع مشهد الطاقة المتغير، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والاستدامة كمكونات رئيسية لاستراتيجيتها طويلة المدى.
من يملك شركة Entergy (ETR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Entergy Corporation (ETR) بهيكل ملكية متنوع، مع ملكية مؤسسية كبيرة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 12.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 10.2% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 8.7% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 6.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 5.5% |
| موظفين شركة إنترجي | ملكية المطلعين | 1.2% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية لشركة Entergy Corporation متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة حوالي 1.2٪ من إجمالي الأسهم. يشمل المديرون التنفيذيون الرئيسيون وممتلكاتهم ما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ليو بي دينولت | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 150,000 |
| أندرو إس مارش | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 100,000 |
| مايكل ج. ماكجوان | المدير المالي | 75,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر أداء سهم شركة Entergy عائدًا منذ بداية العام بنسبة 15% تقريبًا، مع تداول الأسهم عند 115.50 دولارًا. تبلغ القيمة السوقية لشركة Entergy حوالي 22 مليار دولار. شهد السهم تقلبات بسبب التغييرات التنظيمية وظروف السوق التي تؤثر على قطاع المرافق.
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية عاملاً حاسماً في أداء أسهم شركة Entergy. ويسلط الجدول التالي الضوء على التغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 72.3% |
| الربع الثاني 2023 | 73.5% |
| الربع الثالث 2023 | 74.1% |
| الربع الرابع 2023 | 75.0% |
| الربع الأول 2024 | 75.5% |
توزيعات الأرباح والمقاييس المالية
لدى شركة إنترجي سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث تم الإعلان عن توزيعات الأرباح على النحو التالي:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | $1.13 |
| الربع الثاني 2024 | $1.13 |
| الربع الثالث 2024 | $1.13 |
| الربع الرابع 2024 (المتوقع) | $1.13 |
أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 645.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعني ربحية للسهم قدرها 2.99 دولار.
بيان مهمة شركة Entergy (ETR).
Overview بيان المهمة
تؤكد مهمة شركة Entergy Corporation على التزامها بتوفير طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة مع كونها شركة مواطنة مسؤولة. وتهدف الشركة إلى دعم المجتمعات التي تخدمها والقيادة في تحول الطاقة نحو مستقبل أنظف ومستدام.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والعملاء والمجتمعات.
- مصداقية: ضمان توصيل الطاقة بشكل ثابت ويمكن الاعتماد عليه.
- القدرة على تحمل التكاليف: الحفاظ على الأسعار التنافسية للعملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالرعاية البيئية والحد من انبعاثات الكربون.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة الفعالة والاستثمار في المجتمعات المحلية.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Entergy Corporation عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $9,137,348,000 | $9,422,607,000 |
| صافي الدخل | $774,022,000 | $1,374,026,000 |
| مصاريف التشغيل | $7,155,873,000 | $7,061,189,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $3,109,000,000 | $3,231,000,000 |
| النقد والنقد المعادل (نهاية الفترة) | $1,412,000,000 | $1,520,000,000 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هيكل رأس المال والديون طويلة الأجل لشركة Entergy على النحو التالي:
| فئة الديون | قيمة الكتاب | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| شركة إنترجي | $27,880,440,000 | $26,113,062,000 |
| إنترجي أركنساس | $5,135,751,000 | $4,785,447,000 |
| إنترجي لويزيانا | $9,876,127,000 | $9,185,690,000 |
| إنترجي ميسيسيبي | $2,426,893,000 | $2,215,355,000 |
| إنترجي نيو أورليانز | $736,611,000 | $712,343,000 |
| إنترجي تكساس | $3,561,402,000 | $3,356,778,000 |
| طاقة النظام | $809,585,000 | $794,618,000 |
الالتزام المجتمعي والبيئي
تركز شركة Entergy أيضًا على تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة. وتعد استثمارات الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة جزءًا من استراتيجيتها للانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة.
المعاشات التقاعدية واستحقاقات الموظفين
تتوقع شركة Entergy المساهمة بمبلغ 270 مليون دولار أمريكي في خطط التقاعد المؤهلة الخاصة بها في عام 2024، مع المساهمة بالفعل بمبلغ 164.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وفيما يلي توزيع المساهمات المتوقعة حسب الشركة التابعة:
| فرعية | المساهمات المتوقعة لعام 2024 | المساهمات المقدمة (اعتبارًا من سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| إنترجي أركنساس | $55,112,000 | $33,560,000 |
| إنترجي لويزيانا | $48,401,000 | $29,375,000 |
| إنترجي ميسيسيبي | $14,980,000 | $9,820,000 |
| إنترجي نيو أورليانز | $4,931,000 | $2,643,000 |
| إنترجي تكساس | $8,272,000 | $4,782,000 |
| طاقة النظام | $16,650,000 | $9,994,000 |
كيف تعمل شركة Entergy (ETR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Entergy في المقام الأول كشركة مرافق تعمل في مجال توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في منطقة جنوب الخليج بالولايات المتحدة، وتحديدًا في أركنساس ولويزيانا وميسيسيبي وتكساس. تدير الشركة أيضًا شركة صغيرة لتوزيع الغاز الطبيعي في لويزيانا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Entergy عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $3,389,100,000 | $3,595,522,000 | ($206,422,000) |
| الدخل التشغيلي | $1,125,862,000 | $1,143,383,000 | ($17,521,000) |
| صافي الدخل | $645,754,000 | $669,714,000 | ($23,960,000) |
| إجمالي الأصول | $64,462,049,000 | $59,703,396,000 | $4,758,653,000 |
| النقد والنقد المعادل | $1,412,000,000 | $1,520,000,000 | ($108,000,000) |
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة Entergy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9,137,348,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 9,422,607,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. التوزيع على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الكهرباء | $8,950,373,000 | $9,195,588,000 |
| إيرادات الغاز الطبيعي | $133,342,000 | $130,389,000 |
| إيرادات أخرى | $53,633,000 | $96,630,000 |
مصاريف التشغيل
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Entergy 7,155,873,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 7,061,189,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات ما يلي:
| فئة النفقات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الوقود والنفقات المتعلقة بالوقود والغاز الذي يتم شراؤه لإعادة بيعه | $1,787,148,000 | $2,189,592,000 |
| الطاقة المشتراة | $641,919,000 | $754,199,000 |
| التشغيل والصيانة الأخرى | $2,111,692,000 | $2,043,184,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,503,505,000 | $1,362,728,000 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي لشركة إنترجي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل في بداية الفترة | $133,000,000 | $224,000,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $3,109,000,000 | $3,231,000,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($4,002,000,000) | ($3,579,000,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $2,172,000,000 | $1,644,000,000 |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $1,412,000,000 | $1,520,000,000 |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة إنترجي إجمالي ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 3,561,402,000 دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الأسهم العادية 818,039,000 دولار أمريكي.
التزامات التقاعد
وتتوقع شركة Entergy المساهمة بحوالي 270.000.000 دولار أمريكي في خطط التقاعد المؤهلة الخاصة بها في عام 2024، مع المساهمة بمبلغ 164.3 مليون دولار أمريكي بحلول 30 سبتمبر 2024.
البيئة التنظيمية والسوقية
تعمل شركة Entergy في بيئة شديدة التنظيم. تخضع الشركة لرسوم وائتمانات تنظيمية مختلفة، بما في ذلك رسوم تسوية ملحوظة بقيمة 317 مليون دولار تم الاعتراف بها في مايو 2024 فيما يتعلق بالتزامات التقاعد.
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مبيعات الطاقة الكهربائية لشركة Entergy لقطاع المرافق الخاصة بها على النحو التالي:
| فئة المبيعات | 2024 (جيجاواط/ساعة) | 2023 (جيجاواط/ساعة) |
|---|---|---|
| سكني | 4,586 | 5,049 |
| تجاري | 3,295 | 3,395 |
| صناعي | 9,201 | 8,016 |
| إجمالي مبيعات التجزئة | 17,296 | 16,676 |
كيف تجني شركة Entergy (ETR) الأموال
عمليات المرافق
تحقق شركة Entergy إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاع المرافق الخاص بها، والذي يتضمن توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها في أركنساس وميسيسيبي وتكساس ولويزيانا. حقق هذا القطاع إجمالي إيرادات التشغيل 9.14 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 9.42 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| سكني | $3,548,881 | $3,595,378 |
| تجاري | $2,260,956 | $2,291,673 |
| صناعي | $2,412,254 | $2,411,882 |
| حكومي | $202,655 | $204,999 |
| إجمالي فواتير التجزئة | $8,424,746 | $8,503,932 |
| مبيعات لإعادة البيع | $202,871 | $262,714 |
| إيرادات الكهرباء الأخرى | $282,631 | $358,000 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $9,137,348 | $9,422,607 |
إيرادات الغاز الطبيعي
تساهم عائدات الغاز الطبيعي لشركة Entergy أيضًا في أدائها المالي. وفي عام 2024 بلغت إيرادات الغاز الطبيعي 133.3 مليون دولار، أعلى قليلا من 130.4 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل لقطاع المرافق 7.16 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7.06 مليار دولار لعام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
- الوقود والنفقات المتعلقة بالوقود والغاز المشتراة لإعادة بيعها: 1.79 مليار دولار
- الطاقة المشتراة: 641.9 مليون دولار
- التشغيل والصيانة الأخرى: 2.11 مليار دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 1.50 مليار دولار
- الضرائب غير ضريبة الدخل: 572.1 مليون دولار
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنترجي عن صافي دخل موحد قدره 774 مليون دولار، أسفل من 1.37 مليار دولار في عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى زيادة التكاليف التشغيلية والرسوم التنظيمية.
الرسوم التنظيمية
أثرت الرسوم التنظيمية بشكل كبير على البيانات المالية لشركة Entergy في عام 2024. والجدير بالذكر، أ 151 مليون دولار تم تسجيل الرسوم في الربع الثاني فيما يتعلق بالاتفاقيات التنظيمية في لويزيانا. بالإضافة إلى ذلك، أ 132 مليون دولار تم الاعتراف بالرسوم نتيجة لقرار سلبي في إجراءات البيع.
أنشطة الاستثمار والتمويل
تتضمن استراتيجية التمويل الخاصة بشركة Entergy إصدار الديون. وفي مايو 2024، أصدرت شركة إنترجي 1.2 مليار دولار من السندات الثانوية الثانوية، مما أثر على مصروفات الفائدة، التي ارتفعت إلى 887.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن تكوين الإيرادات
يسلط تكوين إيرادات شركة Entergy اعتبارًا من عام 2024 الضوء على اعتماد الشركة على عمليات المرافق الخاصة بها، مع التحديات التنظيمية المستمرة التي تؤثر على الربحية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل الشركة تكييف استراتيجيات التسعير الخاصة بها استجابة للتكاليف التشغيلية وظروف السوق.
Entergy Corporation (ETR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Entergy Corporation (ETR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entergy Corporation (ETR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entergy Corporation (ETR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.