Entergy Corporation (ETR) Bundle
Uma breve história da Entergy Corporation
Fundador e os primeiros anos
A Entergy Corporation foi fundada em 1913, originalmente como a Louisiana Power and Light Company. Ao longo das décadas, expandiu -se através de uma série de fusões e aquisições, aumentando significativamente sua área de serviço e base de clientes.
Marcos significativos
- Em 1989, a Entergy foi formada como holding, consolidando suas várias subsidiárias sob um guarda -chuva.
- Em 1993, a Entergy havia adquirido a concessionária de Nova Orleans, a Gulf States Utilities, expandindo significativamente seu território de serviço.
- Em 2000, a Entergy se fundiu com a empresa de serviços públicos de Nova Orleans, Entergy New Orleans, solidificando ainda mais sua presença no mercado.
- Em 2001, a Entergy adquiriu o New England Utility, a empresa de serviço público do Maine.
Desenvolvimentos recentes e desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Entergy Corporation relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $769,143 | $1,368,934 |
| Receita operacional (em milhares) | $597,000 | $616,600 |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.58 | $6.45 |
| Total de ativos (em milhões) | $64,462 | $59,703 |
| Passivo total (em milhões) | $49,320 | $45,080 |
| Total dos acionistas dos acionistas (em milhões) | $15,141 | $14,743 |
Posição e estratégia de mercado
A Entergy Corporation opera como uma das maiores empresas de energia integradas nos Estados Unidos, atendendo a aproximadamente 3 milhões de clientes em Arkansas, Louisiana, Mississippi e Texas. A empresa se concentra em fornecer eletricidade confiável, além de investir em fontes de energia renováveis para atender às crescentes demandas por energia mais limpa.
Desafios recentes e perspectivas futuras
Em 2024, a Entergy enfrentou desafios, incluindo escrutínio regulatório e os impactos de eventos climáticos graves em sua infraestrutura e prestação de serviços. O compromisso da empresa com a sustentabilidade se reflete em seu objetivo de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030, alinhando -se com tendências mais amplas da indústria para a adoção de energia renovável.
| Emissões de dívida | Quantidade (em milhões) | Tipo | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Títulos hipotecários da série | $400 | 5.45% | Maio de 2024 |
| Títulos hipotecários da série | $500 | 5.35% | Março de 2024 |
| Títulos hipotecários da série | $700 | 5.70% | Março de 2024 |
Dividendos e retornos aos acionistas
A Entergy declarou dividendos por ação ordinária de US $ 1,13 no terceiro trimestre de 2024, contra US $ 1,07 no mesmo período de 2023. Isso reflete o compromisso da empresa em retornar valor aos seus acionistas enquanto navega por incertezas econômicas.
Conclusão
A Entergy Corporation continua a evoluir e se adaptar ao cenário de energia em mudança, com foco na eficiência operacional e na sustentabilidade como componentes-chave de sua estratégia de longo prazo.
Um dono da Entergy Corporation (ETR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Entergy Corporation (ETR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com propriedade institucional significativa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 10.2% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 8.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 6.3% |
| Wellington Management Co. LLP | Investidor institucional | 5.5% |
| Funcionários da Entergy Corporation | Propriedade interna | 1.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Entergy Corporation é relativamente modesta, com executivos e membros do conselho com aproximadamente 1,2% do total de ações. Os principais executivos e suas respectivas participações incluem:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Leo P. Denault | Presidente e CEO | 150,000 |
| Andrew S. Marsh | Presidente e COO | 100,000 |
| Michael J. McGowan | Diretor Financeiro | 75,000 |
| Outros executivos | Vários | 200,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Entergy Corporation mostra um retorno acumulado de aproximadamente 15%, com ações negociadas a US $ 115,50. A capitalização de mercado da Entergy é de aproximadamente US $ 22 bilhões. O estoque experimentou volatilidade devido a mudanças regulatórias e condições de mercado que afetam o setor de utilidade.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem sido um fator crítico no desempenho das ações da Entergy. A tabela a seguir destaca as mudanças na propriedade institucional no ano passado:
| Trimestre | Propriedade institucional (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 72.3% |
| Q2 2023 | 73.5% |
| Q3 2023 | 74.1% |
| Q4 2023 | 75.0% |
| Q1 2024 | 75.5% |
Dividendos e métricas financeiras
A Entergy Corporation possui uma política de dividendos consistentes, com dividendos declarados da seguinte forma:
| Período | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q1 2024 | $1.13 |
| Q2 2024 | $1.13 |
| Q3 2024 | $1.13 |
| Q4 2024 (projetado) | $1.13 |
A empresa registrou um lucro líquido de US $ 645,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, traduzindo -se para ganhos por ação de US $ 2,99.
Declaração de missão da Entergy Corporation (ETR)
Overview de declaração de missão
A missão da Entergy Corporation enfatiza seu compromisso em fornecer energia segura, confiável e acessível, sendo um cidadão corporativo responsável. A empresa pretende apoiar as comunidades que serve e liderar a transição energética para um futuro mais limpo e sustentável.
Os principais componentes da declaração de missão
- Segurança: Priorizando a segurança de funcionários, clientes e comunidades.
- Confiabilidade: Garantindo entrega de energia consistente e confiável.
- Acessibilidade: Manter preços competitivos para os clientes.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com a administração ambiental e reduzir as emissões de carbono.
- Engajamento da comunidade: Participando ativamente e investindo em comunidades locais.
Indicadores de desempenho financeiro (2024)
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Entergy Corporation relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita operacional | $9,137,348,000 | $9,422,607,000 |
| Resultado líquido | $774,022,000 | $1,374,026,000 |
| Despesas operacionais | $7,155,873,000 | $7,061,189,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $3,109,000,000 | $3,231,000,000 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (final do período) | $1,412,000,000 | $1,520,000,000 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Entergy Corporation e a estrutura de capital eram as seguintes:
| Categoria de dívida | Valor contábil | Valor justo |
|---|---|---|
| Entergy Corporation | $27,880,440,000 | $26,113,062,000 |
| Entergy Arkansas | $5,135,751,000 | $4,785,447,000 |
| Entergy Louisiana | $9,876,127,000 | $9,185,690,000 |
| Entergy Mississippi | $2,426,893,000 | $2,215,355,000 |
| Entergy Nova Orleans | $736,611,000 | $712,343,000 |
| Entergy Texas | $3,561,402,000 | $3,356,778,000 |
| Energia do sistema | $809,585,000 | $794,618,000 |
Compromisso comunitário e ambiental
A Entergy também está focada em reduzir sua pegada de carbono e aumentar a sustentabilidade. Os investimentos da empresa em projetos de energia renovável fazem parte de sua estratégia para fazer a transição para fontes de energia mais limpas.
Benefícios de pensão e funcionários
A Entergy espera contribuir com US $ 270 milhões para seus planos de pensão qualificados em 2024, com US $ 164,3 milhões já contribuídos em 30 de setembro de 2024. A repartição das contribuições esperadas da subsidiária é a seguinte:
| Subsidiária | 2024 contribuições esperadas | Contribuições feitas (a partir de 2024 de setembro) |
|---|---|---|
| Entergy Arkansas | $55,112,000 | $33,560,000 |
| Entergy Louisiana | $48,401,000 | $29,375,000 |
| Entergy Mississippi | $14,980,000 | $9,820,000 |
| Entergy Nova Orleans | $4,931,000 | $2,643,000 |
| Entergy Texas | $8,272,000 | $4,782,000 |
| Energia do sistema | $16,650,000 | $9,994,000 |
Como funciona a Entergy Corporation (ETR)
Modelo de negócios
A Entergy Corporation opera principalmente como uma empresa de serviços públicos, envolvida na geração, transmissão, distribuição e venda de energia elétrica na região sul do Golfo, nos Estados Unidos, especificamente em Arkansas, Louisiana, Mississippi e Texas. A empresa também opera um pequeno negócio de distribuição de gás natural na Louisiana.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Entergy relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $3,389,100,000 | $3,595,522,000 | ($206,422,000) |
| Receita operacional | $1,125,862,000 | $1,143,383,000 | ($17,521,000) |
| Resultado líquido | $645,754,000 | $669,714,000 | ($23,960,000) |
| Total de ativos | $64,462,049,000 | $59,703,396,000 | $4,758,653,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,412,000,000 | $1,520,000,000 | ($108,000,000) |
Recutação de receita
A receita operacional total da Entergy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 9.137.348.000, em comparação com US $ 9.422.607.000 para o mesmo período em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita elétrica | $8,950,373,000 | $9,195,588,000 |
| Receita de gás natural | $133,342,000 | $130,389,000 |
| Outras receitas | $53,633,000 | $96,630,000 |
Despesas operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Entergy totalizaram US $ 7.155.873.000, em comparação com US $ 7.061.189.000 para o mesmo período em 2023. Os componentes incluem:
| Categoria de despesa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Combustível, despesas relacionadas a combustível e gás comprado para revenda | $1,787,148,000 | $2,189,592,000 |
| Poder comprado | $641,919,000 | $754,199,000 |
| Outra operação e manutenção | $2,111,692,000 | $2,043,184,000 |
| Depreciação e amortização | $1,503,505,000 | $1,362,728,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as atividades de fluxo de caixa da Entergy foram as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro no início do período | $133,000,000 | $224,000,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $3,109,000,000 | $3,231,000,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($4,002,000,000) | ($3,579,000,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $2,172,000,000 | $1,644,000,000 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $1,412,000,000 | $1,520,000,000 |
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a Entergy Corporation tinha uma dívida total de longo prazo de aproximadamente US $ 3.561.402.000, enquanto o patrimônio líquido ordinário era de US $ 818.039.000.
Obrigações de pensão
A Entergy espera contribuir com aproximadamente US $ 270.000.000 para seus planos de pensão qualificados em 2024, com US $ 164,3 milhões contribuídos em 30 de setembro de 2024.
Ambiente regulatório e de mercado
A Entergy opera em um ambiente fortemente regulamentado. A Companhia está sujeita a vários encargos e créditos regulatórios, incluindo uma acusação notável de liquidação de US $ 317 milhões reconhecida em maio de 2024 relacionada ao passivo de pensão.
Métricas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de energia elétrica da Entergy para seu segmento de utilidade foram as seguintes:
| Categoria de vendas | 2024 (GWH) | 2023 (GWH) |
|---|---|---|
| residencial | 4,586 | 5,049 |
| Comercial | 3,295 | 3,395 |
| Industrial | 9,201 | 8,016 |
| Vendas totais no varejo | 17,296 | 16,676 |
Como a Entergy Corporation (ETR) ganha dinheiro
Operações de utilidade
A Entergy Corporation gera principalmente receita por meio de seu segmento de utilidade, que inclui geração, transmissão, distribuição e venda de energia elétrica no Arkansas, Mississippi, Texas e Louisiana. Este segmento gerou receitas operacionais totais de US $ 9,14 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 9,42 bilhões no mesmo período para 2023.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| residencial | $3,548,881 | $3,595,378 |
| Comercial | $2,260,956 | $2,291,673 |
| Industrial | $2,412,254 | $2,411,882 |
| Governamental | $202,655 | $204,999 |
| Varejo total faturado | $8,424,746 | $8,503,932 |
| Vendas para revenda | $202,871 | $262,714 |
| Outras receitas elétricas | $282,631 | $358,000 |
| Receita operacional total | $9,137,348 | $9,422,607 |
Receita de gás natural
As receitas de gás natural da Entergy também contribuem para o seu desempenho financeiro. Em 2024, as receitas de gás natural totalizaram US $ 133,3 milhões, ligeiramente de US $ 130,4 milhões em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o segmento de utilidade totalizaram US $ 7,16 bilhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 7,06 bilhões Para 2023. Os principais componentes dessas despesas incluem:
- Combustível, despesas relacionadas a combustível e gás comprado para revenda: US $ 1,79 bilhão
- Poder comprado: US $ 641,9 milhões
- Outra operação e manutenção: US $ 2,11 bilhões
- Depreciação e amortização: US $ 1,50 bilhão
- Outros impostos que não os impostos de renda: US $ 572,1 milhões
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Entergy relatou um lucro líquido consolidado de US $ 774 milhões, de baixo de US $ 1,37 bilhão Em 2023. A diminuição foi atribuída ao aumento dos custos operacionais e cobranças regulatórias.
Encargos regulatórios
As acusações regulatórias impactaram significativamente as finanças da Entergy em 2024. US $ 151 milhões A cobrança foi registrada no segundo trimestre relacionada a acordos regulatórios na Louisiana. Além disso, a US $ 132 milhões A cobrança foi reconhecida devido a uma decisão adversa em um processo de vendas.
Atividades de investimento e financiamento
A estratégia de financiamento da Entergy inclui a emissão de dívida. Em maio de 2024, a Entergy emitiu US $ 1,2 bilhão de debêntures subordinadas júnior, impactando sua despesa de juros, que subiu para US $ 887,5 milhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Conclusão sobre composição de receita
A composição da receita da Entergy Corporation, a partir de 2024, destaca a dependência da empresa em suas operações de utilidade, com desafios regulatórios em andamento que afetam a lucratividade. Apesar desses desafios, a empresa continua a adaptar suas estratégias de preços em resposta a custos operacionais e condições de mercado.
Entergy Corporation (ETR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Entergy Corporation (ETR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entergy Corporation (ETR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entergy Corporation (ETR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.