Equitrans Midstream Corporation (ETRN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Equitrans Midstream Corporation (ETRN)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Equitrans Midstream Corporation (ETRN) في عام 2018 كشركة فرعية من شركة EQT، وهي شركة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي في حوض أبالاتشي. تم تصميم العرض الفرعي لفصل عمليات منتصف الطريق لشركة EQT عن أنشطة الحفر الأولية. تم طرح ETRN للاكتتاب العام في 2 نوفمبر 2018 بسعر طرح عام أولي (IPO) قدره 14.00 دولارًا للسهم الواحد.
التطورات الرئيسية بعد الاكتتاب العام
في عام 2019، أعلنت شركة Equitrans Midstream عن الاستحواذ على خط أنابيب Mountain Valley (MVP)، وهو مشروع مهم من المتوقع أن ينقل الغاز الطبيعي من ولاية فرجينيا الغربية إلى فرجينيا. تبلغ القدرة المتوقعة لخط الأنابيب هذا حوالي 2 مليار قدم مكعب يوميًا (Bcf/d) ويبلغ طوله الإجمالي 303 أميال.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، أعلنت ETRN عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس العام 870 مليون دولار. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 356 مليون دولار أمريكي مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 270 مليون دولار أمريكي.
موقف السوق وأداء السهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Equitrans Midstream حوالي 3.5 مليار دولار. يتم تداول السهم في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر ETRN. بلغ سعر السهم في 1 أكتوبر 2023 10.20 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
جدول البيانات المالية (2018 - 2023)
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) | صافي الدخل (مليون دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 45 | 12 | -22 | 3.0 |
| 2019 | 775 | 616 | 113 | 4.1 |
| 2020 | 1,100 | 870 | -1 | 3.7 |
| 2021 | 1,250 | 965 | 143 | 4.2 |
| 2022 | 1,400 | 1,100 | 170 | 4.8 |
| 2023 (الربع الثاني) | 356 | 270 | 45 | 3.5 |
التحديات والمشاريع التنظيمية
واجهت Equitrans تحديات تنظيمية مختلفة فيما يتعلق بمشروع MVP، بما في ذلك المخاوف البيئية. واجه المشروع عقبات قانونية متعددة، مما أثر على جدوله الزمني وتاريخ إنجازه المتوقع. اعتبارًا من أكتوبر 2023، لا يزال البناء مستمرًا مع تاريخ الانتهاء المتوقع المعدل في أواخر عام 2024.
النظرة المستقبلية
تركز Equitrans Midstream على زيادة قدرتها وتحسين عملياتها في حوض أبالاتشي. وتخطط الشركة لاستثمار ما يقرب من 500 مليون دولار في المشاريع الرأسمالية حتى عام 2025 لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع عروض خدماتها.
من يملك شركة Equitrans Midstream Corporation (ETRN)
Overview الملكية
شركة Equitrans Midstream Corporation (ETRN) هي شركة مساهمة عامة تعمل في المقام الأول في مجال جمع ونقل وتخزين الغاز الطبيعي. يتضمن هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 63.4% | 153 مليون | 1.84 مليار دولار |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 17.5% | 41.5 مليون | 500 مليون دولار |
| المساهمين الأفراد | 19.1% | 45 مليون | 540 مليون دولار |
كبار المستثمرين المؤسسيين
| اسم المؤسسة | نسبة الحيازات | الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.2% | 24.5 مليون | 294 مليون دولار |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 23.4 مليون | 280 مليون دولار |
| شركة ستيت ستريت | 7.4% | 17.5 مليون | 211 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023. أظهرت ETRN تقلبات ملحوظة في سعر سهمها، مع نطاق 52 أسبوعًا من 8.00 دولارات إلى 14.50 دولارًا.
يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 12.00 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي.
البيانات المالية الأخيرة
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 350 مليون دولار | +5% |
| صافي الدخل | 65 مليون دولار | +10% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 170 مليون دولار | +7% |
مجلس إدارة
- توماس د. سويني - رئيسًا
- ديفيد بي بورجيس - الرئيس التنفيذي
- ماريا تي باركر - مخرجة
- جون آر أونيل - مخرج
- ريبيكا إم ستوت - مخرجة
معلومات الأرباح
لدى ETRN توزيع أرباح ربع سنوية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم تحديد توزيعات الأرباح بمبلغ 0.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 5.0٪.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستفيد ETRN من الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والطلب على الغاز الطبيعي. ويقدر معدل النمو المتوقع للعام المالي المقبل بنحو 8%.
بيان مهمة شركة Equitrans Midstream Corporation (ETRN).
شركة Overview
شركة Equitrans Midstream Corporation (ETRN) هي شركة تقدم خدمات منتصف الطريق للتداول العام ومقرها في بيتسبرغ، بنسلفانيا. تركز الشركة على نقل وتخزين وتجميع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Equitrans Midstream Corporation في توفير خدمات منتصف الطريق آمنة وموثوقة ومسؤولة بيئيًا والتي تخلق قيمة لأصحاب المصلحة مع دعم احتياجات الطاقة لعملائها.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بطريقة صادقة وأخلاقية.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات التي يعملون فيها.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمليات وخدمة العملاء.
- مسؤولية: الالتزام بالممارسات المستدامة والإشراف البيئي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Equitrans عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 1.08 مليار دولار |
| صافي الدخل | 211 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 681 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 5.9 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4.4 مليار دولار |
عمليات الاستحواذ والمشاريع الأخيرة
شاركت شركة Equitrans في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى توسيع بصمتها التشغيلية:
- الاستحواذ على أصول التخزين: في عام 2021، استحوذت شركة Equitrans على أصول تخزين الغاز الطبيعي بحوالي 250 مليون دولار.
- توسيع خط الأنابيب: وأعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 300 مليون دولار لتوسيع نظام خطوط الأنابيب الخاص بها لتعزيز القدرة الإنتاجية في المناطق الرئيسية.
- مشروع احتجاز الكربون: في عام 2022، بدأت شركة Equitrans خططًا لمشروع احتجاز الكربون الذي تقدر تكلفته بـ 200 مليون دولار.
موقف السوق
اعتبارًا من أوائل عام 2023، تتمتع شركة Equitrans بموقع استراتيجي في قطاع الطاقة، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.5 مليار دولار.
مشاركة أصحاب المصلحة
تلتزم Equitrans بالتعامل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والمجتمعات:
- علاقات المستثمرين: إجراء مكالمات أرباح ربع سنوية لإطلاع المستثمرين على الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية.
- التوعية المجتمعية: الاستثمار في مشاريع المجتمع المحلي، والمساهمة بأكثر من مليون دولار من التبرعات الخيرية في عام 2022.
- تطوير الموظفين: تقدم برامج تدريبية شاملة، حيث يشارك أكثر من 80% من الموظفين في التطوير المهني في عام 2022.
الإشراف البيئي
تلتزم شركة Equitrans بتقليل تأثيرها البيئي إلى الحد الأدنى:
- خفض الانبعاثات: وتهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% بحلول عام 2025.
- إدارة المياه: تطبق ممارسات الحفاظ على المياه في عملياتها التشغيلية.
- الطاقة المتجددة: خطط لاستثمار 100 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025
خاتمة
تواصل شركة Equitrans Midstream Corporation مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها، مع التركيز على السلامة والموثوقية والاستدامة مع توفير خدمات طاقة قيمة لعملائها وأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Equitrans Midstream Corporation (ETRN).
Overview من شركة Equitrans Midstream
شركة Equitrans Midstream هي شركة مساهمة عامة تركز على تطوير وتشغيل وحيازة أصول الطاقة في منتصف الطريق. تشمل خدماتهم في المقام الأول نقل الغاز الطبيعي ومعالجته وتخزينه.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Equitrans Midstream Corporation عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 276.6 مليون دولار | 307.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 80.5 مليون دولار | 90.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 195.3 مليون دولار | 215.4 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 87.2 مليون دولار | 109.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.5x | 3.9x |
| التدفق النقدي من العمليات | 175.2 مليون دولار | 180.8 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
- خدمات النقل
- خدمات التخزين
- خدمات المياه
بنية تحتية Overview
تدير شركة Equitrans شبكة واسعة من خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة:
| نوع البنية التحتية | تفاصيل |
|---|---|
| خطوط الأنابيب | ما يقرب من 1900 ميل |
| مرافق المعالجة | 5 مصانع معالجة كبرى |
| سعة التخزين | حوالي 50 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي |
| البنية التحتية للمياه | أكثر من 100 ميل من خطوط أنابيب المياه |
موقف السوق والمنافسين
تعمل شركة Equitrans بشكل أساسي في حوض الآبالاش. ومن بين منافسيها الرئيسيين:
- شركات ويليامز
- شركاء القمة في منتصف الطريق
- شركاء خط أنابيب الممر
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Equitrans عن عدة مبادرات استراتيجية:
- توسعة مشروع خط أنابيب وادي الجبل
- الشراكة مع الموردين الإقليميين لتعزيز الخدمات اللوجستية
- زيادة التركيز على مبادرات الاستدامة
ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على تعزيز مكانة Equitrans في السوق.
معلومات المستثمر
البيانات التالية ذات أهمية بالنسبة للمستثمرين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $13.45 |
| القيمة السوقية | 4.02 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 5.4% |
| نطاق 52 أسبوعًا | $11.14 - $16.12 |
كيف تجني شركة Equitrans Midstream Corporation (ETRN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Equitrans Midstream Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال التدفقات التالية:
- خدمات النقل
- خدمات التخزين
- خدمات التجمع
خدمات النقل
تشكل خدمات النقل غالبية إيرادات Equitrans. وذكرت الشركة أنه للعام المالي 2022 378 مليون دولار في الإيرادات من هذا القطاع، وهو ما يقرب من 68% من إجمالي الإيرادات.
خدمات التخزين
تقدم Equitrans أيضًا خدمات التخزين التي تم إنشاؤها 154 مليون دولار في عام 2022. وهذا يمثل تقريبًا 27% من إجمالي إيرادات الشركة.
خدمات التجمع
تم إنشاء قطاع خدمات التجميع تقريبًا 30 مليون دولار في الإيرادات في عام 2022، وهو ما يمثل 5% من إجمالي الإيرادات.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات النقل | $378 | 68% |
| خدمات التخزين | $154 | 27% |
| خدمات التجمع | $30 | 5% |
هيكل التكلفة
يشتمل هيكل تكاليف Equitrans على ما يلي:
- مصاريف التشغيل
- المصاريف العمومية والإدارية
- الاستهلاك والإطفاء
مصاريف التشغيل
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Equitrans عن نفقات تشغيل تبلغ تقريبًا 250 مليون دولار.
المصاريف العمومية والإدارية
ولوحظت التكاليف العامة والإدارية في حوالي 67 مليون دولار لنفس الفترة.
الاستهلاك والإطفاء
إجمالي مصاريف الاستهلاك والإطفاء 64 مليون دولار في عام 2022.
| فئة التكلفة | المبلغ لعام 2022 (بالملايين) |
|---|---|
| مصاريف التشغيل | $250 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $67 |
| الاستهلاك والإطفاء | $64 |
الأداء المالي
سجلت شركة Equitrans صافي دخل قدره 95 مليون دولار للعام المالي 2022، وهو ما يترجم إلى هامش صافي دخل يقارب 17%.
النفقات الرأسمالية
في عام 2022، استثمرت شركة Equitrans 200 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، وذلك في المقام الأول لتعزيز بنيتها التحتية القائمة وتوسيع قدرتها على تقديم الخدمات.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Equitrans Midstream Corporation قيمة سوقية تقريبية تبلغ 3.5 مليار دولار. وبلغ متوسط سعر سهم الشركة حوالي $11.50 خلال العام الماضي، مع عائد أرباح قدره 7.8%.
موقف الديون والسيولة
Equitrans لديها إجمالي ديون تقريبًا 2.4 مليار دولار اعتبارًا من آخر فترة تقرير، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 1.4.
خاتمة
يلعب توليد الإيرادات القوية لشركة Equitrans Midstream Corporation من خدماتها المتنوعة، إلى جانب الإدارة الدقيقة للنفقات والاستثمارات الرأسمالية، دورًا حاسمًا في صحتها المالية.
Equitrans Midstream Corporation (ETRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support