Equitrans Midstream Corporation (ETRN): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Equitrans Midstream Corporation (ETRN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Eine kurze Geschichte der Equitrans Midstream Corporation (ETRN)

Bildung und anfängliche öffentliche Angebote

Die Equitrans Midstream Corporation (ETRN) wurde 2018 als Spin -off der EQT Corporation, einem führenden Erdgasproduzenten im Appalachian -Becken, gegründet. Der Spinoff wurde entwickelt, um die Midstream -Operationen von EQT von den stromaufwärts gelegenen Bohraktivitäten zu trennen. ETRN ging am 2. November 2018 mit einem Börsengang (Börsengang) von 14,00 USD pro Aktie an die Börse.

Schlüsselentwicklungen nach dem IPO

Im Jahr 2019 kündigte Equitrans Midstream die Übernahme der Mountain Valley Pipeline (MVP) an, einem bedeutenden Projekt, das Erdgas von West Virginia nach Virginia transportieren soll. Diese Pipeline hat eine projizierte Kapazität von ca. 2 Milliarden Kubikfuß pro Tag (BCF/D) und eine Gesamtlänge von 303 Meilen.

Finanzielle Leistung

Für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr meldete ETRN einen Umsatz von 1,1 Milliarden US -Dollar. Das bereinigte EBITDA für das gleiche Jahr lag bei 870 Millionen US -Dollar. Ab dem zweiten Quartal 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 356 Millionen US -Dollar mit einem bereinigten EBITDA von 270 Millionen US -Dollar.

Marktposition und Aktienleistung

Ab Oktober 2023 beträgt die Marktkapitalisierung von Equitrans Midstream rund 3,5 Milliarden US -Dollar. Die Aktie wird an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol ETRN gehandelt. Der Aktienkurs am 1. Oktober 2023 betrug 10,20 USD, was einem Rückgang von 15%zurückzuführen ist.

Tabelle der Finanzdaten (2018 - 2023)

Jahr Umsatz (Millionen US -Dollar) Angepasstes EBITDA (Millionen US -Dollar) Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) Marktkapitalisierung (Milliarden US -Dollar)
2018 45 12 -22 3.0
2019 775 616 113 4.1
2020 1,100 870 -1 3.7
2021 1,250 965 143 4.2
2022 1,400 1,100 170 4.8
2023 (Q2) 356 270 45 3.5

Regulatorische Herausforderungen und Projekte

Equitrans war in Bezug auf das MVP -Projekt, einschließlich Umweltproblemen, mit verschiedenen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Das Projekt hat auf mehrere rechtliche Hürden gestoßen, die sich auf den Zeitplan und den erwarteten Abschlussdatum auswirken. Ab Oktober 2023 wird der Bau mit einem überarbeiteten erwarteten Abschlussdatum Ende 2024 fortgesetzt.

Zukünftige Aussichten

Equitrans Midstream konzentriert sich auf die Erhöhung seiner Kapazität und die Optimierung seiner Geschäftstätigkeit im Appalachian -Becken. Das Unternehmen plant, bis 2025 rund 500 Millionen US -Dollar in Kapitalprojekte zu investieren, um seine Infrastruktur zu verbessern und seine Serviceangebote zu erweitern.



A Who gehört Equitrans Midstream Corporation (ETRN)

Overview des Eigentums

Die Equitrans Midstream Corporation (ETRN) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das hauptsächlich mit der Versammlung, Übertragung und Lagerung von Erdgas beteiligt ist. Die Eigentümerstruktur umfasst eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und individuellen Aktionären.

Hauptaktionäre

Aktionärsart Prozentualer Besitz Anzahl der Aktien Marktwert (USD)
Institutionelle Anleger 63.4% 153 Millionen 1,84 Milliarden US -Dollar
Investmentfonds 17.5% 41,5 Millionen 500 Millionen Dollar
Einzelne Aktionäre 19.1% 45 Millionen 540 Millionen US -Dollar

Top institutionelle Investoren

Institution Name Prozentsatz der Bestände Aktien gehalten Marktwert (USD)
Die Vanguard -Gruppe 10.2% 24,5 Millionen 294 Millionen Dollar
BlackRock, Inc. 9.8% 23,4 Millionen 280 Millionen Dollar
State Street Corporation 7.4% 17,5 Millionen 211 Millionen Dollar

Aktienleistung

Bis Oktober 2023. ETRN hat bemerkenswerte Schwankungen des Aktienkurs mit einer Reichweite von 52 Wochen von 8,00 bis 14,50 USD gezeigt.

Der aktuelle Aktienkurs beträgt ca. 12,00 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Milliarden US -Dollar.

Aktuelle Finanzdaten

Finanzmetrik Q3 2023 Betrag (USD) Veränderung des Jahres
Einnahmen 350 Millionen Dollar +5%
Nettoeinkommen 65 Millionen Dollar +10%
EBITDA 170 Millionen Dollar +7%

Vorstand

  • Thomas D. Sweeney - Stuhl
  • David P. Porges - CEO
  • Maria T. Parker - Regisseur
  • John R. O'Neill - Direktor
  • Rebecca M. Stott - Direktor

Dividendeninformationen

ETRN hat eine vierteljährliche Dividendenausschüttung. Ab dem zweiten Quartal 2023 liegt die Dividende auf 0,15 USD pro Aktie mit einer Dividendenrendite von ca. 5,0%.

Zukünftige Aussichten

Analysten gehen davon aus, dass ETRN von laufenden Investitionen in die Infrastruktur und Erdgasbedarf profitieren wird. Die erwartete Wachstumsrate für das nächste Geschäftsjahr wird auf 8%geschätzt.



Equitrans Midstream Corporation (ETRN) Leitbild

Unternehmen Overview

Die Equitrans Midstream Corporation (ETRN) ist ein börsennotierter Midstream -Dienstleister mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Transport, die Lagerung und das Sammeln von Erdgas in den USA.

Leitbild

Die Mission der Equitrans Midstream Corporation besteht darin, sichere, zuverlässige und umweltverträgliche Midstream -Dienste bereitzustellen, die ihren Stakeholdern einen Mehrwert schaffen und gleichzeitig den Energiebedarf der Kunden unterstützen.

Kernwerte

  • Integrität: Geschäfte auf ehrliche und ethische Weise zu führen.
  • Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und der Gemeinden, in denen sie tätig sind.
  • Exzellenz: Streben nach höchster Qualität und Kundendienst.
  • Verantwortung: Engagement für nachhaltige Praktiken und Umweltverantwortung.

Finanzielle Leistung

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldeten Equitrans die folgenden finanziellen Metriken:

Metrisch Betrag (USD)
Einnahmen 1,08 Milliarden US -Dollar
Nettoeinkommen 211 Millionen Dollar
Angepasstes EBITDA 681 Millionen Dollar
Gesamtvermögen 5,9 Milliarden US -Dollar
Gesamtverbindlichkeiten 4,4 Milliarden US -Dollar

Jüngste Akquisitionen und Projekte

Equitrans war mit strategischen Akquisitionen und Infrastrukturprojekten beteiligt, die darauf abzielen, den operativen Fußabdruck zu erweitern:

  • Erwerb von Speichervermögen: Im Jahr 2021 erwarb Equitrans Erdgasspeichervermögen für rund 250 Millionen US -Dollar.
  • Pipeline -Erweiterung: Das Unternehmen kündigte eine Investition in Höhe von 300 Millionen US -Dollar für die Erweiterung seines Pipeline -Systems zur Verbesserung der Kapazität in Schlüsselregionen an.
  • Kohlenstoff -Capture -Projekt: Im Jahr 2022 initiierten Equitrans Pläne für ein CO2 -Erfassungsprojekt, das auf 200 Millionen US -Dollar geschätzt wurde.

Marktposition

Anfang 2023 ist Equitrans im Energiesektor strategisch positioniert, wobei eine Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US -Dollar ist.

Stakeholder Engagement

Equitrans engagiert sich für die Zusammenarbeit mit seinen Stakeholdern, einschließlich Investoren, Mitarbeitern und Gemeinden:

  • Anlegerbeziehungen: Führt vierteljährliche Gewinnanrufe durch, um Investoren über finanzielle Leistung und strategische Initiativen zu aktualisieren.
  • Community -Öffentlichkeitsarbeit: Investiert in lokale Gemeinschaftsprojekte und trägt 2022 über 1 Million US -Dollar für gemeinnützige Spenden bei.
  • Mitarbeiterentwicklung: Bietet umfassende Schulungsprogramme mit über 80% der Mitarbeiter, die 2022 an der beruflichen Entwicklung beteiligt sind.

Umweltverantwortung

Equitrans widmen sich der Minimierung seiner Umweltauswirkungen:

  • Emissionsreduzierung: Zielt auf eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 20% bis 2025 ab.
  • Wassermanagement: Implementiert die Wasserschutzpraktiken in seinen operativen Prozessen.
  • Erneuerbare Energie: Pläne, bis 2025 100 Millionen US -Dollar in Projekte für erneuerbare Energien zu investieren.

Abschluss

Die Equitrans Midstream Corporation richtet sich weiterhin mit ihrem Leitbild aus und konzentriert sich auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit und bietet gleichzeitig ihren Kunden und Stakeholdern wertvolle Energiedienste.



Wie Equitrans Midstream Corporation (ETRN) funktioniert

Overview der Equitrans Midstream Corporation

Die Equitrans Midstream Corporation ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, den Betrieb und den Erwerb von Energievermögen von Midstream konzentriert. Ihre Dienstleistungen umfassen in erster Linie den Transport, die Verarbeitung und Lagerung von Erdgas.

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete die Equitrans Midstream Corporation die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:

Metrisch Q3 2023 Q3 2022
Einnahmen 276,6 Millionen US -Dollar 307,4 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen 80,5 Millionen US -Dollar 90,8 Millionen US -Dollar
Angepasstes EBITDA 195,3 Millionen US -Dollar 215,4 Millionen US -Dollar
Investitionsausgaben 87,2 Millionen US -Dollar 109,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote Schulden zu EBITDA 3.5x 3.9x
Cashflow aus dem Betrieb 175,2 Millionen US -Dollar 180,8 Millionen US -Dollar

Betriebssegmente

  • Transportdienste
  • Speicherdienste
  • Wasserdienste

Infrastruktur Overview

Equitrans betreibt ein riesiges Netzwerk von Pipelines und Verarbeitungsanlagen. Ab 2023 verwaltet das Unternehmen:

Infrastrukturart Details
Pipelines Ungefähr 1.900 Meilen
Verarbeitungseinrichtungen 5 Hauptverarbeitungsanlagen
Speicherkapazität Ca. 50 v. Chr. Erdgas
Wasserinfrastruktur 100 mehr Meilen Wasserleitungen

Marktposition und Wettbewerber

Equitrans arbeitet hauptsächlich im Appalachian -Becken. Zu den Hauptkonkurrenten gehören:

  • Williams Companies
  • Summit Midstream Partners
  • Boardwalk Pipeline Partners

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 kündigten Equitrans mehrere strategische Initiativen an:

  • Erweiterung des Mountain Valley Pipeline -Projekts
  • Partnerschaft mit regionalen Lieferanten zur Verbesserung der Logistik
  • Steigender Fokus auf Nachhaltigkeitsinitiativen

Es wird erwartet, dass diese Initiativen die Position von Equitrans auf dem Markt festigen.

Anlegerinformationen

Die folgenden Daten sind für Anleger von Bedeutung:

Metrisch Wert
Aktueller Aktienkurs $13.45
Marktkapitalisierung 4,02 Milliarden US -Dollar
Dividendenrendite 5.4%
52-Wochen-Reichweite $11.14 - $16.12


Wie Equitrans Midstream Corporation (ETRN) Geld verdient

Einnahmequellen

Die Equitrans Midstream Corporation generiert hauptsächlich Einnahmen durch die folgenden Ströme:

  • Transportdienste
  • Speicherdienste
  • Sammeln von Diensten

Transportdienste

Transportdienste sind die Mehrheit der Einnahmen von Äquitrans. Für das Geschäftsjahr 2022 berichtete das Unternehmen 378 Millionen US -Dollar im Umsatz aus diesem Segment, das ungefähr ist 68% des Gesamtumsatzes.

Speicherdienste

Equitrans bietet auch Speicherdienste an, die generiert wurden 154 Millionen Dollar im Jahr 2022. Dies macht ungefähr ungefähr 27% des Gesamtumsatzes des Unternehmens.

Sammeln von Diensten

Das Segment für Sammeldienste erzeugte ungefähr 30 Millionen Dollar im Jahr 2022 in Einnahmen vertreten 5% des Gesamtumsatzes.

Einnahmequelle 2022 Einnahmen (in Millionen) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Transportdienste $378 68%
Speicherdienste $154 27%
Sammeln von Diensten $30 5%

Kostenstruktur

Die Kostenstruktur von Equitrans umfasst:

  • Betriebskosten
  • Allgemeine und Verwaltungskosten
  • Abschreibungen und Amortisation

Betriebskosten

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldeten Equitrans die Betriebskosten von ungefähr 250 Millionen Dollar.

Allgemeine und Verwaltungskosten

Die allgemeinen und administrativen Kosten wurden bei etwa etwa 67 Millionen Dollar für den gleichen Zeitraum.

Abschreibungen und Amortisation

Abschreibungs- und Amortisationskosten beliefen sich insgesamt 64 Millionen Dollar im Jahr 2022.

Kostenkategorie 2022 Betrag (in Millionen)
Betriebskosten $250
Allgemeine und Verwaltungskosten $67
Abschreibungen und Amortisation $64

Finanzielle Leistung

Equitrans meldeten ein Nettoeinkommen von 95 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr 2022, was eine Nettogewinnmarge von ungefähr entspricht 17%.

Investitionsausgaben

Im Jahr 2022 investierten Equitrans herum 200 Millionen Dollar In den Investitionsausgaben, vor allem zur Verbesserung der bestehenden Infrastruktur und zur Erweiterung der Servicekapazität.

Marktkapitalisierung und Aktienleistung

Ab Oktober 2023 hat die Equitrans Midstream Corporation eine ungefähre Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs des Unternehmens wurde gemittelt $11.50 im vergangenen Jahr mit einer Dividendenrendite von 7.8%.

Verschuldung und Liquiditätsposition

Equitrans hat eine Gesamtverschuldung von ungefähr 2,4 Milliarden US -Dollar Zum jüngsten Berichtszeitraum, der zu einem Schuldenverhältnis von führt 1.4.

Abschluss

Die robuste Umsatzerzeugung der Equitrans Midstream Corporation aus ihren vielfältigen Dienstleistungen sowie die sorgfältige Verwaltung von Ausgaben und Kapitalinvestitionen spielt eine entscheidende Rolle bei der finanziellen Gesundheit.

DCF model

Equitrans Midstream Corporation (ETRN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support