Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Evergy، Inc.
شركة Overview
Evergy، Inc. هي شركة مرافق كهربائية بارزة تخدم أكثر من 1.6 مليون عميل في كانساس وميسوري. تأسست الشركة في عام 2018 من خلال اندماج شركتي Westar Energy وGreat Plains Energy. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Evergy التركيز على توفير طاقة موثوقة مع الاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة وتحديث بنيتها التحتية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Evergy عن مقاييس مالية مهمة:
- صافي الدخل العائد إلى شركة Evergy, Inc.: 795.3 مليون دولار
- ربحية السهم الأساسية: 3.45 دولار
- ربحية السهم المخففة: 3.45 دولار
وجاء الأداء المالي المقارن لنفس الفترة من عام 2023 على النحو التالي:
- صافي الدخل: 673.3 مليون دولار
- ربحية السهم الأساسية: 2.92 دولار
- ربحية السهم المخففة: 2.92 دولار
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $795.3 | $673.3 |
| ربحية السهم الأساسية | $3.45 | $2.92 |
| ربحية السهم المخففة | $3.45 | $2.92 |
توزيعات الأرباح وأداء الأسهم
اعتبارًا من نوفمبر 2024، أعلن مجلس إدارة Evergy عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.6675 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 20 ديسمبر 2024. وكانت الأرباح السابقة 0.6425 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وهذا يعكس التزام Evergy بإعادة القيمة إلى المساهمين.
المعالم التشغيلية
لقد حقق Evergy خطوات واسعة في استثمارات الطاقة المتجددة. في عام 2024، أعلنت الشركة عن خطط لبناء منشأة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 159 ميجاوات، كانساس سكاي، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول صيف 2027. ويتماشى هذا المشروع مع استراتيجية إيفرجي لتعزيز محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها.
الديون والالتزامات المالية
قامت شركة Evergy بإدارة ديونها بشكل استراتيجي، مع الإصدارات الرئيسية في عام 2024:
- إصدار سندات رهن عقاري بقيمة 300 مليون دولار بفائدة 5.40% في أبريل 2024.
- إصدار سندات رهن عقاري أولى بقيمة 300 مليون دولار بفائدة 5.65% في مايو 2024.
- سداد 800 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بنسبة 2.45% عند تاريخ الاستحقاق في سبتمبر 2024.
| إصدار الديون | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| سندات الرهن العقاري | $300 | 5.40% | 2034 |
| سندات الرهن العقاري الأولى | $300 | 5.65% | 2034 |
| سداد الملاحظات العليا | $800 | 2.45% | سبتمبر 2024 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Evergy إلى مواصلة تركيزها على الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية. وتلتزم الشركة بالحد من انبعاثات الكربون وتعزيز خدمة العملاء من خلال التقدم التكنولوجي.
التطورات الأخيرة
وكانت شركة Evergy أيضًا استباقية في مواجهة التحديات التنظيمية والبيئية، مما يضمن الامتثال للمعايير المتطورة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة Evergy, Inc. (EVRG)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Evergy, Inc. (EVRG) هيكلًا متنوعًا للمساهمين، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. كبار المساهمين مفصلة في الجدول التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 172.0 | 74.8% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 42.0 | 18.4% |
| المساهمين الأفراد | 15.0 | 6.8% |
كبار المساهمين المؤسسيين
تم توضيح أكبر المساهمين المؤسسيين في Evergy, Inc. في الجدول أدناه:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 34.5 | 15.1% |
| شركة بلاك روك | 30.7 | 13.4% |
| شركة ستيت ستريت | 28.2 | 12.3% |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة، LLP | 15.6 | 6.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 12.4 | 5.4% |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة Evergy, Inc. عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.6675 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 20 ديسمبر 2024، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اتجاهات الملكية
وعلى مدى العام الماضي، زادت ملكية المستثمرين المؤسسيين، مما يشير إلى تزايد الثقة في أداء إيفرجي. ويلخص الجدول التالي التغير في نسب الملكية:
| نوع المساهم | 2023 نسبة الملكية (%) | 2024 نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72.5% | 74.8% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 16.0% | 18.4% |
| المساهمين الأفراد | 11.5% | 6.8% |
مؤشرات أداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم Evergy اتجاهًا إيجابيًا بالمقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| السعر الحالي للسهم الواحد | $56.70 |
| إجمالي العائد من العام حتى تاريخه | 12.5% |
| القيمة السوقية | 13.03 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 4.75% |
اختتام هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Evergy, Inc. دعمًا مؤسسيًا قويًا، حيث تمتلك شركات استثمار رائدة جزءًا كبيرًا من الأسهم. تشير الزيادة المطردة في الملكية المؤسسية إلى ثقة قوية في أداء الشركة المستقبلي وصحتها المالية.
بيان مهمة Evergy, Inc. (EVRG).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Evergy, Inc. على تقديم حلول طاقة موثوقة مع إعطاء الأولوية للاستدامة ورضا العملاء. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة وموثوقة لعملائها عبر مناطق خدمتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر الأداء المالي لشركة Evergy نموًا كبيرًا في الإيرادات وصافي الدخل:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 1,811.4 | 1,669.3 | 142.1 |
| صافي الدخل | 468.6 | 354.6 | 114.0 |
| الأرباح المعدلة | 465.6 | 432.3 | 33.3 |
| ربحية السهم المعدلة | 2.02 | 1.88 | 0.14 |
شرائح العملاء
تخدم Evergy شرائح مختلفة من العملاء، مما يعكس تركيزها على المجتمع ورضا العملاء:
| شريحة العملاء | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| سكني | 730.8 | 675.1 | 55.7 |
| تجاري | 615.2 | 528.6 | 86.6 |
| صناعي | 188.9 | 158.9 | 30.0 |
| التجزئة الأخرى | 10.9 | 11.6 | (0.7) |
مبادرات الاستدامة
تلتزم Evergy بالاستدامة، مع خطط لتقليل انبعاثات الكربون وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف الشركة إلى تحقيق خفض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يكشف هيكل رأس مال Evergy عن التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نضج |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 800.0 | 2024 |
| سندات الرهن العقاري | 300.0 | 2034 |
| الورق التجاري | 483.2 | قصير المدى |
توزيعات الأرباح
تواصل Evergy مكافأة مساهميها من خلال توزيعات الأرباح، مع توزيعات أرباح معلنة قدرها 0.6425 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 147.8 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
النظرة المستقبلية
ومن خلال الاستثمار القوي في البنية التحتية والالتزام بالاستدامة، تهدف "إيفرجي" إلى تعزيز قدراتها الخدمية وتوسيع محفظة الطاقة المتجددة لديها، مما يؤهلها للنمو في سوق الطاقة المتطور.
كيف تعمل شركة Evergy, Inc. (EVRG).
عمل Overview
Evergy، Inc. هي شركة مرافق تقدم الخدمات الكهربائية للعملاء في كانساس وميسوري. وهي تعمل من خلال الشركات التابعة لها: إيفرجي كانساس سنترال، وإيرجي مترو، وإيرجي ميسوري ويست. تركز الشركة على توفير طاقة موثوقة مع اتباع الممارسات المستدامة والامتثال التنظيمي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Evergy عن دخل صافي قدره 804.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 682.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة لهذا العام 3.45 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 2.92 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $804.5 | $682.5 | $122.0 |
| ربحية السهم المخففة | $3.45 | $2.92 | $0.53 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 16,795 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 17,241 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشكلت إيرادات التجزئة جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات، حيث ساهمت القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| سكني | $1,746.5 | $1,626.4 | $120.1 |
| تجاري | $1,533.7 | $1,419.3 | $114.4 |
| صناعي | $524.0 | $475.3 | $48.7 | آخر | $33.0 | $31.8 | $1.2 |
نفقات
وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية لنفس الفترة 15,990 مليون دولار أمريكي، وتتمثل العناصر الهامة في ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الوقود والطاقة المشتراة | $1,169.1 | $1,177.4 | ($8.3) |
| التشغيل والصيانة | $720.8 | $697.1 | $23.7 |
| الاستهلاك والإطفاء | $838.5 | $806.1 | $32.4 |
| الضرائب غير ضريبة الدخل | $343.3 | $305.9 | $37.4 |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي ديون إيرجي حوالي 5.5 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65. تستخدم الشركة مزيجًا من الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتمويل نفقاتها الرأسمالية واحتياجاتها التشغيلية.
السيولة وموارد رأس المال
بلغت التدفقات النقدية لشركة Evergy من الأنشطة التشغيلية للعام حتى الآن 1,588.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة مقارنة بـ 1,551.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان لدى الشركة قدرة اقتراض متاحة تبلغ 1,074.5 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني الرئيسي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| منشأة | المبلغ المسحوب (بالملايين) | القروض المتاحة (مليون) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| شركة إيفيرجي | $700.0 | $216.1 | 4.95% |
| إيفرجي كانساس سنترال | $950.0 | $257.3 | 5.08% |
| مترو إيفرجي | $450.0 | $377.1 | 4.94% |
| إيفيرجي ميسوري الغربية | $400.0 | $224.0 | 4.94% |
البيئة التنظيمية
تعمل شركة Evergy بموجب اللوائح التي وضعتها لجنة شركة كانساس ولجنة الخدمة العامة في ولاية ميسوري. تخضع الشركة لمراجعة أسعار دورية، مما يؤثر على أسعارها واستراتيجياتها التشغيلية.
المبادرات الاستراتيجية
تركز Evergy على تعزيز محفظتها للطاقة المتجددة وتحسين مرونة الشبكة. وتشكل الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية جزءًا من استراتيجيتها طويلة المدى لتلبية المتطلبات التنظيمية ومتطلبات العملاء لحلول الطاقة النظيفة.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، نجحت Evergy في إصدار ديون طويلة الأجل بقيمة 600 مليون دولار لتمويل المشاريع الرأسمالية الجارية والتحسينات التشغيلية. وأعلنت الشركة أيضًا عن خطط لزيادة قدرتها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2025.
كيف تجني شركة Evergy, Inc. (EVRG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Evergy, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الكهرباء للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين. يمكن تقسيم إيرادات الشركة إلى عدة فئات رئيسية:
- إيرادات الكهرباء السكنية
- إيرادات الكهرباء التجارية
- إيرادات الكهرباء الصناعية
- إيرادات الكهرباء بالجملة
- إيرادات النقل
- إيرادات أخرى
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Evergy عن إيرادات تشغيلية قدرها 4,589.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 4,320.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا نموًا قدره 269.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| سكني | 730.8 | 675.1 | 55.7 |
| تجاري | 615.2 | 528.6 | 86.6 |
| صناعي | 188.9 | 158.9 | 30.0 |
| بالجملة | 114.7 | 148.3 | (33.6) |
| الانتقال | 123.1 | 101.9 | 21.2 |
| آخر | 27.8 | 44.9 | (17.1) |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1,811.4 | 1,669.3 | 142.1 |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل Evergy التكاليف المرتبطة بالوقود والطاقة المشتراة، وتكاليف النقل، ونفقات التشغيل والصيانة، والاستهلاك، والضرائب بخلاف ضريبة الدخل. بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصروفات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الوقود والطاقة المشتراة | (433.7) | (478.4) | 44.7 |
| تكاليف نقل شبكة SPP | (99.7) | (75.4) | (24.3) |
| التشغيل والصيانة | (126.7) | (131.3) | 4.6 |
| الاستهلاك والإطفاء | (282.3) | (273.3) | (9.0) |
| الضرائب غير ضريبة الدخل | (116.6) | (103.1) | (13.5) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | (1,059.0) | (1,061.5) | 2.5 |
تحليل هامش الربح الإجمالي
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Evergy للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 752.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 607.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة قدرها 144.6 مليون دولار أمريكي. وكان هذا التحسن مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك زيادة أسعار التجزئة والتعديلات التنظيمية.
| يقيس | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | 752.4 | 607.8 | 144.6 |
| هامش الربح الإجمالي للمنفعة (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 1,278.0 | 1,115.5 | 162.5 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إيفرجي" عن دخل صافي قدره 468.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 354.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 2.02 دولار أمريكي مقابل 1.53 دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون) | 468.6 | 354.6 |
| ربحية السهم | $2.02 | $1.53 |
رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Evergy إجمالي قدرة اقتراض متاحة تبلغ 1,074.5 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني الرئيسي الخاص بها، مما يضمن سيولة كافية لاحتياجاتها التشغيلية.
| كيان | القدرة الاقتراضية المتاحة (مليون) |
|---|---|
| شركة إيفيرجي | 216.1 |
| إيفرجي كانساس سنترال | 257.3 |
| مترو إيفرجي | 377.1 |
| إيفيرجي ميسوري الغربية | 224.0 |
| المجموع | 1,074.5 |
Evergy, Inc. (EVRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.