Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
Une brève histoire d'Evergy, Inc.
Entreprise Overview
Evergy, Inc. est une éminente entreprise de services publics électriques desservant plus de 1,6 million de clients au Kansas et au Missouri. L'entreprise a été formée en 2018 grâce à la fusion de Westar Energy et Great Plains Energy. En 2024, Evergy continue de se concentrer sur la fourniture d'énergie fiable tout en investissant dans des initiatives d'énergie renouvelable et en modernisant son infrastructure.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 30 septembre 2024, Evergy a signalé des mesures financières importantes:
- Revenu net attribuable à Evergy, Inc.: 795,3 millions de dollars
- BEP BASIC: 3,45 $
- EPS dilué: 3,45 $
La performance financière comparative pour la même période en 2023 était la suivante:
- Revenu net: 673,3 millions de dollars
- EPS de base: 2,92 $
- EPS dilué: 2,92 $
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (millions) | $795.3 | $673.3 |
| EPS de base | $3.45 | $2.92 |
| EPS dilué | $3.45 | $2.92 |
Dividendes et performances des stocks
En novembre 2024, le conseil d'administration d'Evergy a déclaré un dividende trimestriel de 0,6675 $ par action, payable le 20 décembre 2024. Le dividende précédent était de 0,6425 $ par action. Cela reflète l'engagement d'Evergy à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Points saillants opérationnels
Evergy a fait des progrès dans les investissements en énergie renouvelable. En 2024, la société a annoncé son intention de construire une installation de génération solaire de 159 MW, Kansas Sky, qui devrait être opérationnelle d'ici l'été 2027. Ce projet s'aligne sur la stratégie d'Evergy pour améliorer son portefeuille d'énergies renouvelables.
Dette et obligations financières
Evergy a géré sa dette stratégiquement, avec des émissions clés en 2024:
- Émis 300 millions de dollars d'obligations hypothécaires 5,40% en avril 2024.
- Émis 300 millions de dollars sur les obligations hypothécaires de 5,65% en mai 2024.
- Rempayé 800 millions de dollars de billets de premier rang de 2,45% à l'échéance en septembre 2024.
| Émission de dette | Montant (millions) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Obligations hypothécaires | $300 | 5.40% | 2034 |
| Premières obligations hypothécaires | $300 | 5.65% | 2034 |
| Remplissage des notes supérieures | $800 | 2.45% | Septembre 2024 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Evergy vise à continuer de se concentrer sur les énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures. L'entreprise s'engage à réduire les émissions de carbone et à améliorer le service client par le biais des progrès technologiques.
Développements récents
Evergy a également été proactif pour relever les défis réglementaires et environnementaux, garantissant le respect des normes en évolution tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.
A qui possède Evergy, Inc. (EVRG)
Composition des actionnaires
En 2024, Evergy, Inc. (EVRG) a une structure d'actionnaires diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les principaux actionnaires sont détaillés dans le tableau suivant:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions détenues (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 172.0 | 74.8% |
| Fonds communs de placement | 42.0 | 18.4% |
| Actionnaires individuels | 15.0 | 6.8% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels d'Evergy, Inc. sont décrits dans le tableau ci-dessous:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 34.5 | 15.1% |
| BlackRock, Inc. | 30.7 | 13.4% |
| State Street Corporation | 28.2 | 12.3% |
| Wellington Management Group, LLP | 15.6 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 12.4 | 5.4% |
Actions récentes des actionnaires
En 2024, Evergy, Inc. a déclaré un dividende trimestriel de 0,6675 $ par action, payable le 20 décembre 2024, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Tendances
Au cours de la dernière année, la propriété des investisseurs institutionnels a augmenté, indiquant une confiance croissante dans la performance d'Evergy. Le tableau suivant résume le changement de pourcentages de propriété:
| Type d'actionnaire | 2023 Propriété (%) | 2024 Propriété (%) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 72.5% | 74.8% |
| Fonds communs de placement | 16.0% | 18.4% |
| Actionnaires individuels | 11.5% | 6.8% |
Indicateurs de performance des stocks
Au 30 septembre 2024, la performance des actions d'Evergy a montré une tendance positive avec les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel par action | $56.70 |
| Retour total de l'année à rendez-vous | 12.5% |
| Capitalisation boursière | 13,03 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 4.75% |
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété d'Evergy, Inc. reflète un solide soutien institutionnel, avec une partie importante des actions détenues par les principales sociétés d'investissement. L'augmentation constante de la propriété institutionnelle suggère une solide confiance dans les performances futures de l'entreprise et la santé financière.
Énoncé de mission Evergy, Inc. (EVRG)
Énoncé de mission Overview
Evergy, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions énergétiques fiables tout en priorisant la durabilité et la satisfaction des clients. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement à fournir une énergie propre, abordable et fiable à ses clients dans ses territoires de service.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, les performances financières d'Evergy présentent une croissance significative des revenus et des revenus nets:
| Métrique financière | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 1,811.4 | 1,669.3 | 142.1 |
| Revenu net | 468.6 | 354.6 | 114.0 |
| Gains ajustés | 465.6 | 432.3 | 33.3 |
| EPS ajusté | 2.02 | 1.88 | 0.14 |
Segments de clientèle
Evergy sert divers segments de clients, ce qui reflète sa concentration sur la satisfaction des communautés et des clients:
| Segment de clientèle | Revenus (troisième classe 2024, millions) | Revenus (troisième classe 2023, millions) | Changement (millions) |
|---|---|---|---|
| Résidentiel | 730.8 | 675.1 | 55.7 |
| Commercial | 615.2 | 528.6 | 86.6 |
| Industriel | 188.9 | 158.9 | 30.0 |
| Autres commerces de détail | 10.9 | 11.6 | (0.7) |
Initiatives de durabilité
Evergy s'engage à durabilité, avec des plans pour réduire les émissions de carbone et augmenter l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. La société vise une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Structure du capital
Au 30 septembre 2024, la structure du capital d'Evergy révèle un accent sur le maintien d'un bilan solide:
| Type de dette | Montant (millions) | Maturité |
|---|---|---|
| Notes seniors | 800.0 | 2024 |
| Obligations hypothécaires | 300.0 | 2034 |
| Papier commercial | 483.2 | À court terme |
Dividendes
Evergy continue de récompenser ses actionnaires par le biais de dividendes, avec un dividende déclaré de 0,6425 $ par action pour le troisième trimestre 2024, totalisant environ 147,8 millions de dollars.
Perspectives futures
Avec un investissement solide dans les infrastructures et un engagement envers la durabilité, Evergy vise à améliorer ses capacités de service et à étendre son portefeuille d'énergies renouvelables, se positionnant pour la croissance du marché de l'énergie en évolution.
Comment Evergy, Inc. (EVRG) fonctionne
Entreprise Overview
Evergy, Inc. est une entreprise de services publics fournissant un service électrique aux clients du Kansas et du Missouri. Il opère à travers ses filiales: Evergy Kansas Central, Evergy Metro et Evergy Missouri West. La société se concentre sur la fourniture d'énergie fiable tout en poursuivant des pratiques durables et une conformité réglementaire.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Evergy a déclaré un revenu net de 804,5 millions de dollars, une augmentation de 682,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice par action dilué (BPA) pour l'année était de 3,45 $, contre 2,92 $ en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (millions) | $804.5 | $682.5 | $122.0 |
| EPS dilué | $3.45 | $2.92 | $0.53 |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation totaux ont atteint 16 795 millions de dollars, contre 17 241 millions de dollars en 2023.
| Segment | 2024 Revenus (millions) | 2023 Revenus (millions) | Changement (millions) |
|---|---|---|---|
| Résidentiel | $1,746.5 | $1,626.4 | $120.1 |
| Commercial | $1,533.7 | $1,419.3 | $114.4 |
| Industriel | $524.0 | $475.3 | $48.7 | Autre | $33.0 | $31.8 | $1.2 |
Dépenses
Les dépenses d'exploitation pour la même période ont totalisé 15 990 millions de dollars, les composantes importantes étant:
| Type de dépenses | 2024 (millions) | 2023 (millions) | Changement (millions) |
|---|---|---|---|
| Carburant et alimentation achetée | $1,169.1 | $1,177.4 | ($8.3) |
| Opération et maintenance | $720.8 | $697.1 | $23.7 |
| Dépréciation et amortissement | $838.5 | $806.1 | $32.4 |
| Taxes autres que l'impôt sur le revenu | $343.3 | $305.9 | $37.4 |
Structure du capital
Au 30 septembre 2024, Evergy avait une dette totale d'environ 5,5 milliards de dollars, avec un ratio dette / capital-investissement de 0,65. La société utilise un mélange de dettes à court et à long terme pour financer ses dépenses en capital et ses besoins opérationnels.
Ressources de liquidité et de capital
Les flux de trésorerie d'Evergy des activités d'exploitation pour l'année à ce jour étaient de 1 588,1 millions de dollars, reflétant une augmentation contre 1 551,7 millions de dollars en 2023. La société avait une capacité d'emprunt disponible de 1 074,5 million de dollars en vertu de sa facilité de crédit de maître au 30 septembre 2024.
| Facilité | Montant tiré (millions) | Emprunts disponibles (millions) | Taux d'intérêt moyen pondéré |
|---|---|---|---|
| Evergy, Inc. | $700.0 | $216.1 | 4.95% |
| Evergy Kansas Central | $950.0 | $257.3 | 5.08% |
| Metro Evergy | $450.0 | $377.1 | 4.94% |
| Evergy Missouri West | $400.0 | $224.0 | 4.94% |
Environnement réglementaire
Evergy opère en vertu des règlements énoncés par la Kansas Corporation Commission et la Missouri Public Service Commission. L'entreprise est soumise à des examens de taux périodiques, qui ont un impact sur ses tarifs et ses stratégies opérationnelles.
Initiatives stratégiques
Evergy se concentre sur l'amélioration de son portefeuille d'énergies renouvelables et l'amélioration de la résilience des grilles. Les investissements dans les sources d'énergie renouvelables et les mises à niveau des infrastructures font partie de sa stratégie à long terme visant à répondre aux mandats réglementaires et aux demandes des clients pour des solutions d'énergie plus propres.
Développements récents
En 2024, Evergy a réussi à émettre 600 millions de dollars de dette à long terme pour financer des projets d'immobilisations en cours et des améliorations opérationnelles. La société a également annoncé son intention d'augmenter sa capacité d'énergie renouvelable de 20% d'ici 2025.
Comment Evergy, Inc. (EVRG) fait de l'argent
Sources de revenus
Evergy, Inc. génère des revenus principalement par la vente d'électricité aux clients résidentiels, commerciaux et industriels. Les revenus de l'entreprise peuvent être divisés en plusieurs catégories clés:
- Revenus électriques résidentiels
- Revenus électriques commerciaux
- Revenus électriques industriels
- Revenus électriques en gros
- Revenus de transmission
- Autres revenus
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Evergy a déclaré des revenus d'exploitation de 4 589,9 millions de dollars, soit une augmentation de 4 320,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela reflète une croissance de 269,6 millions de dollars en glissement annuel.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (millions) | T1 2023 Revenus (millions) | Changement (millions) |
|---|---|---|---|
| Résidentiel | 730.8 | 675.1 | 55.7 |
| Commercial | 615.2 | 528.6 | 86.6 |
| Industriel | 188.9 | 158.9 | 30.0 |
| De gros | 114.7 | 148.3 | (33.6) |
| Transmission | 123.1 | 101.9 | 21.2 |
| Autre | 27.8 | 44.9 | (17.1) |
| Revenus de fonctionnement total | 1,811.4 | 1,669.3 | 142.1 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'Evergy comprennent les coûts associés au carburant et l'achat d'électricité, les frais de transmission, les frais d'exploitation et d'entretien, d'amortissement et d'impôts autres que l'impôt sur le revenu. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Q3 2024 Montant (millions) | Q3 2023 Montant (millions) | Changement (millions) |
|---|---|---|---|
| Carburant et alimentation achetée | (433.7) | (478.4) | 44.7 |
| Coûts de transmission du réseau SPP | (99.7) | (75.4) | (24.3) |
| Opération et maintenance | (126.7) | (131.3) | 4.6 |
| Dépréciation et amortissement | (282.3) | (273.3) | (9.0) |
| Taxes autres que l'impôt sur le revenu | (116.6) | (103.1) | (13.5) |
| Dépenses d'exploitation totales | (1,059.0) | (1,061.5) | 2.5 |
Analyse de la marge brute
La marge brute d'Evergy pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 752,4 millions de dollars, contre 607,8 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 144,6 millions de dollars. Cette amélioration a été motivée par plusieurs facteurs, notamment une augmentation des taux de vente au détail et des ajustements réglementaires.
| Mesure | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) | Changement (millions) |
|---|---|---|---|
| Marge brute (PCGR) | 752.4 | 607.8 | 144.6 |
| Marge brute de l'utilitaire (non-GAAP) | 1,278.0 | 1,115.5 | 162.5 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Evergy a déclaré un bénéfice net de 468,6 millions de dollars, contre 354,6 millions de dollars au cours de la même période 2023, ce qui a entraîné un bénéfice par action (BPA) de 2,02 $ contre 1,53 $ l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (millions) | 468.6 | 354.6 |
| EPS | $2.02 | $1.53 |
Capital et liquidité
Au 30 septembre 2024, Evergy avait une capacité d'emprunt disponible totale de 1 074,5 million de dollars dans le cadre de sa facilité de crédit maître, garantissant une liquidité suffisante pour ses besoins opérationnels.
| Entité | Capacité d'emprunt disponible (millions) |
|---|---|
| Evergy, Inc. | 216.1 |
| Evergy Kansas Central | 257.3 |
| Metro Evergy | 377.1 |
| Evergy Missouri West | 224.0 |
| Total | 1,074.5 |
Evergy, Inc. (EVRG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.