Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
Una breve historia de Evergy, Inc.
Compañía Overview
Evergy, Inc. es una destacada compañía de servicios eléctricos que atiende a más de 1.6 millones de clientes en Kansas y Missouri. La compañía se formó en 2018 a través de la fusión de Westar Energy y Great Plains Energy. A partir de 2024, Evergy continúa enfocándose en proporcionar energía confiable mientras invierte en iniciativas de energía renovable y modernizando su infraestructura.
Desempeño financiero
Para el año que finalizó el 30 de septiembre de 2024, Evergy reportó significativas métricas financieras:
- Ingresos netos atribuibles a Evergy, Inc.: $ 795.3 millones
- EPS básico: $ 3.45
- EPS diluido: $ 3.45
El desempeño financiero comparativo para el mismo período en 2023 fue el siguiente:
- Ingresos netos: $ 673.3 millones
- EPS básico: $ 2.92
- EPS diluido: $ 2.92
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $795.3 | $673.3 |
| EPS básico | $3.45 | $2.92 |
| EPS diluido | $3.45 | $2.92 |
Dividendos y rendimiento de existencias
A partir de noviembre de 2024, la junta directiva de Evergy declaró un dividendo trimestral de $ 0.6675 por acción, pagadero el 20 de diciembre de 2024. El dividendo anterior fue de $ 0.6425 por acción. Esto refleja el compromiso de Evergy de devolver el valor a los accionistas.
Destacados operativos
Evergy ha estado avanzando en las inversiones de energía renovable. En 2024, la compañía anunció planes para construir una instalación de generación solar de 159 MW, Kansas Sky, que se espera que esté operativa para el verano de 2027. Este proyecto se alinea con la estrategia de Evergy para mejorar su cartera de energía renovable.
Deuda y obligaciones financieras
Evergy ha gestionado su deuda estratégicamente, con emisiones clave en 2024:
- Emitió $ 300 millones de bonos hipotecarios del 5,40% en abril de 2024.
- Emitió $ 300 millones de 5.65% de los primeros bonos hipotecarios en mayo de 2024.
- Reembolsó $ 800 millones de 2.45% de notas senior al vencimiento en septiembre de 2024.
| Emisión de deuda | Cantidad (millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Bonos hipotecarios | $300 | 5.40% | 2034 |
| Primeros bonos hipotecarios | $300 | 5.65% | 2034 |
| Reembolso de notas senior | $800 | 2.45% | Septiembre de 2024 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Evergy tiene como objetivo continuar su enfoque en las energía renovable y la modernización de la infraestructura. La compañía se compromete a reducir las emisiones de carbono y mejorar el servicio al cliente a través de avances tecnológicos.
Desarrollos recientes
Evergy también ha sido proactivo al abordar los desafíos regulatorios y ambientales, asegurando el cumplimiento de los estándares en evolución al tiempo que mantiene la eficiencia operativa.
A Who posee Evergy, Inc. (EVRG)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Evergy, Inc. (EVRG) tiene una estructura diversa de accionistas, que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los principales accionistas se detallan en la siguiente tabla:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 172.0 | 74.8% |
| Fondos mutuos | 42.0 | 18.4% |
| Accionistas individuales | 15.0 | 6.8% |
Los principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Evergy, Inc. se describen en la tabla a continuación:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 34.5 | 15.1% |
| Blackrock, Inc. | 30.7 | 13.4% |
| State Street Corporation | 28.2 | 12.3% |
| Wellington Management Group, LLP | 15.6 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 12.4 | 5.4% |
Acciones recientes de los accionistas
En 2024, Evergy, Inc. declaró un dividendo trimestral de $ 0.6675 por acción, pagadero el 20 de diciembre de 2024, lo que refleja el compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Tendencias de propiedad
Durante el año pasado, la propiedad de los inversores institucionales ha aumentado, lo que indica una creciente confianza en el desempeño de Evergy. La siguiente tabla resume el cambio en los porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | 2023 Propiedad (%) | 2024 Propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 72.5% | 74.8% |
| Fondos mutuos | 16.0% | 18.4% |
| Accionistas individuales | 11.5% | 6.8% |
Indicadores de rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Evergy ha mostrado una tendencia positiva con las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual por acción | $56.70 |
| Retorno total hasta la fecha | 12.5% |
| Capitalización de mercado | $ 13.03 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 4.75% |
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Evergy, Inc. refleja un fuerte respaldo institucional, con una parte significativa de las acciones en poder de las principales empresas de inversión. El aumento constante de la propiedad institucional sugiere una confianza sólida en el desempeño futuro y la salud financiera de la compañía.
Evergy, Inc. (EVRG) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Evergy, Inc. se enfoca en ofrecer soluciones de energía confiables al tiempo que prioriza la sostenibilidad y la satisfacción del cliente. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de proporcionar energía limpia, asequible y confiable a sus clientes en sus territorios de servicio.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Evergy muestra un crecimiento significativo en los ingresos y los ingresos netos:
| Métrica financiera | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | 1,811.4 | 1,669.3 | 142.1 |
| Lngresos netos | 468.6 | 354.6 | 114.0 |
| Ganancias ajustadas | 465.6 | 432.3 | 33.3 |
| EPS ajustado | 2.02 | 1.88 | 0.14 |
Segmentos de clientes
Evergy sirve varios segmentos de clientes, que reflejan su enfoque en la satisfacción de la comunidad y el cliente:
| Segmento de clientes | Ingresos (tercer trimestre de 2024, millones) | Ingresos (tercer trimestre de 2023, millones) | Cambio (millones) |
|---|---|---|---|
| Residencial | 730.8 | 675.1 | 55.7 |
| Comercial | 615.2 | 528.6 | 86.6 |
| Industrial | 188.9 | 158.9 | 30.0 |
| Otros minoristas | 10.9 | 11.6 | (0.7) |
Iniciativas de sostenibilidad
Evergy está comprometido con la sostenibilidad, con planes para reducir las emisiones de carbono y aumentar el uso de fuentes de energía renovable. La compañía apunta a una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital de Evergy revela un enfoque en mantener un fuerte balance:
| Tipo de deuda | Cantidad (millones) | Madurez |
|---|---|---|
| Notas senior | 800.0 | 2024 |
| Bonos hipotecarios | 300.0 | 2034 |
| Papel comercial | 483.2 | Corto plazo |
Dividendos
Evergy continúa recompensando a sus accionistas a través de dividendos, con un dividendo declarado de $ 0.6425 por acción para el tercer trimestre de 2024, totalizando aproximadamente $ 147.8 millones.
Perspectiva futura
Con una sólida inversión en infraestructura y un compromiso con la sostenibilidad, Evergy tiene como objetivo mejorar sus capacidades de servicio y expandir su cartera de energía renovable, posicionándose para el crecimiento en el mercado energético en evolución.
Cómo Evergy, Inc. (EVRG) funciona
Negocio Overview
Evergy, Inc. es una compañía de servicios públicos que brinda servicio eléctrico a clientes en Kansas y Missouri. Opera a través de sus subsidiarias: Evergy Kansas Central, Evergy Metro y Evergy Missouri West. La Compañía se enfoca en ofrecer energía confiable mientras realiza prácticas sostenibles y cumplimiento regulatorio.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Evergy reportó un ingreso neto de $ 804.5 millones, un aumento de $ 682.5 millones en el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el año fueron de $ 3.45, en comparación con $ 2.92 en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $804.5 | $682.5 | $122.0 |
| EPS diluido | $3.45 | $2.92 | $0.53 |
Desglose de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales alcanzaron los $ 16,795 millones, frente a $ 17,241 millones en 2023. Los ingresos minoristas comprendieron una parte significativa de esto, con segmentos residenciales, comerciales e industriales que contribuyen de las siguientes
| Segmento | 2024 ingresos (millones) | 2023 ingresos (millones) | Cambio (millones) |
|---|---|---|---|
| Residencial | $1,746.5 | $1,626.4 | $120.1 |
| Comercial | $1,533.7 | $1,419.3 | $114.4 |
| Industrial | $524.0 | $475.3 | $48.7 | Otro | $33.0 | $31.8 | $1.2 |
Gastos
Los gastos operativos para el mismo período totalizaron $ 15,990 millones, siendo componentes significativos:
| Tipo de gasto | 2024 (millones) | 2023 (millones) | Cambio (millones) |
|---|---|---|---|
| Combustible y energía comprada | $1,169.1 | $1,177.4 | ($8.3) |
| Operación y mantenimiento | $720.8 | $697.1 | $23.7 |
| Depreciación y amortización | $838.5 | $806.1 | $32.4 |
| Impuestos distintos al impuesto sobre la renta | $343.3 | $305.9 | $37.4 |
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, Evergy tenía una deuda total de aproximadamente $ 5.5 mil millones, con una relación deuda / capital de 0.65. La compañía utiliza una combinación de deuda a corto y largo plazo para financiar sus gastos de capital y necesidades operativas.
Recursos de liquidez y capital
Los flujos de efectivo de Evergy de las actividades operativas para el año hasta la fecha fueron de $ 1,588.1 millones, lo que refleja un aumento en comparación con $ 1,551.7 millones en 2023. La compañía tenía una capacidad de endeudamiento disponible de $ 1,074.5 millones bajo su línea de crédito maestro a partir del 30 de septiembre de 2024.
| Instalación | Cantidad dibujada (millones) | Préstamos disponibles (millones) | Tasa de interés promedio ponderada |
|---|---|---|---|
| Evergy, Inc. | $700.0 | $216.1 | 4.95% |
| Evergy Kansas Central | $950.0 | $257.3 | 5.08% |
| Evergy Metro | $450.0 | $377.1 | 4.94% |
| Evergy Missouri West | $400.0 | $224.0 | 4.94% |
Entorno regulatorio
Evergy opera bajo las regulaciones establecidas por la Comisión de la Corporación de Kansas y la Comisión de Servicio Público de Missouri. La Compañía está sujeta a revisiones periódicas de tarifas, que afectan sus precios y estrategias operativas.
Iniciativas estratégicas
Evergy se centra en mejorar su cartera de energía renovable y mejorar la resiliencia de la red. Las inversiones en fuentes de energía renovable y actualizaciones de infraestructura son parte de su estrategia a largo plazo para cumplir con los mandatos regulatorios y las demandas de los clientes de soluciones de energía más limpia.
Desarrollos recientes
En 2024, Evergy emitió con éxito $ 600 millones en deuda a largo plazo para financiar proyectos de capital en curso y mejoras operativas. La compañía también anunció planes para aumentar su capacidad de energía renovable en un 20% para 2025.
Cómo Evergy, Inc. (EVRG) gana dinero
Flujos de ingresos
Evergy, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de electricidad a clientes residenciales, comerciales e industriales. Los ingresos de la compañía se pueden dividir en varias categorías clave:
- Ingresos eléctricos residenciales
- Ingresos eléctricos comerciales
- Ingresos eléctricos industriales
- Ingresos eléctricos al por mayor
- Ingresos de transmisión
- Otros ingresos
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Evergy informó ingresos operativos de $ 4,589.9 millones, un aumento de $ 4,320.3 millones en el mismo período de 2023. Esto refleja un crecimiento de $ 269.6 millones año tras año.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 Ingresos (millones) | Q3 2023 Ingresos (millones) | Cambio (millones) |
|---|---|---|---|
| Residencial | 730.8 | 675.1 | 55.7 |
| Comercial | 615.2 | 528.6 | 86.6 |
| Industrial | 188.9 | 158.9 | 30.0 |
| Al por mayor | 114.7 | 148.3 | (33.6) |
| Transmisión | 123.1 | 101.9 | 21.2 |
| Otro | 27.8 | 44.9 | (17.1) |
| Ingresos operativos totales | 1,811.4 | 1,669.3 | 142.1 |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Evergy incluyen costos asociados con combustible y energía comprada, costos de transmisión, gastos operativos y de mantenimiento, depreciación e impuestos distintos del impuesto sobre la renta. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (millones) | Q3 2023 Cantidad (millones) | Cambio (millones) |
|---|---|---|---|
| Combustible y energía comprada | (433.7) | (478.4) | 44.7 |
| Costos de transmisión de red SPP | (99.7) | (75.4) | (24.3) |
| Operación y mantenimiento | (126.7) | (131.3) | 4.6 |
| Depreciación y amortización | (282.3) | (273.3) | (9.0) |
| Impuestos distintos al impuesto sobre la renta | (116.6) | (103.1) | (13.5) |
| Gastos operativos totales | (1,059.0) | (1,061.5) | 2.5 |
Análisis de margen bruto
El margen bruto de Evergy para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 752.4 millones, en comparación con $ 607.8 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento de $ 144.6 millones. Esta mejora fue impulsada por varios factores, incluidas el aumento de las tasas minoristas y los ajustes regulatorios.
| Medida | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) | Cambio (millones) |
|---|---|---|---|
| Margen bruto (GAAP) | 752.4 | 607.8 | 144.6 |
| Margen bruto de utilidad (no GAAP) | 1,278.0 | 1,115.5 | 162.5 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Evergy reportó un ingreso neto de $ 468.6 millones, en comparación con $ 354.6 millones en el mismo período de 2023, lo que resultó en ganancias por acción (EPS) de $ 2.02 versus $ 1.53 en el año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | 468.6 | 354.6 |
| EPS | $2.02 | $1.53 |
Capital y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Evergy tenía una capacidad de endeudamiento total disponible de $ 1,074.5 millones bajo su línea de crédito maestro, asegurando suficiente liquidez para sus necesidades operativas.
| Entidad | Capacidad de préstamo disponible (millones) |
|---|---|
| Evergy, Inc. | 216.1 |
| Evergy Kansas Central | 257.3 |
| Evergy Metro | 377.1 |
| Evergy Missouri West | 224.0 |
| Total | 1,074.5 |
Evergy, Inc. (EVRG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.