Endeavour Silver Corp. (EXK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Endeavour Silver Corp.
رسخت شركة Endeavour Silver Corp (رمزها في بورصة نيويورك: EXK) نفسها كلاعب بارز في صناعة تعدين الفضة، خاصة في المكسيك. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة منجمين منتجين: Guanaceví وBolañitos، وتقوم بتطوير مشروع Terronera.
شركة Overview
تأسست شركة Endeavour Silver عام 2004، وهي تركز على اقتناء واستكشاف وتطوير خصائص تعدين الفضة. وتضمنت استراتيجية نمو الشركة كلاً من التطوير العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مما أدى إلى تعزيز قدرتها التشغيلية وقاعدة مواردها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنديفور سيلفر عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| ربح | 175,428 | 154,964 |
| تكلفة المبيعات | 141,093 | 123,705 |
| أرباح تشغيل الألغام | 34,335 | 31,259 |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (32,501) | 3,074 |
ارتفعت إيرادات الشركة بحوالي 13.2% على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع مبيعات الفضة والذهب. إلا أن صافي الخسارة للفترة يعكس زيادة التكاليف التشغيلية والاستثمار في المشاريع التنموية.
مقاييس الإنتاج
مقاييس إنتاج Endeavour Silver لنفس الفترة هي كما يلي:
| متري الإنتاج | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إنتاج الفضة (أونصة) | 1,124,000 | 1,051,000 |
| إنتاج الذهب (أونصة) | 10,500 | 8,700 |
تشير الزيادة في إنتاج الفضة والذهب إلى إدارة تشغيلية فعالة ومبادرات استكشاف ناجحة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Endeavour Silver التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك:
| تسهيلات الديون | المبلغ (بآلاف الدولارات الأمريكية) | نضج |
|---|---|---|
| تسهيلات الديون | 82,186 | 2031 |
| تمويل المعدات | 5,500 | 2026 |
وفي أكتوبر 2023، نفذت الشركة تسهيلات دين بقيمة 120 مليون دولار لتمويل بناء مشروع تيرونيرا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم سحب 85 مليون دولار أمريكي، مع الالتزام بالمبلغ المتبقي ولم يتم سحبه.
الاستكشاف والتطوير
تواصل شركة Endeavour Silver الاستثمار في الاستكشاف والتطوير، حيث بلغ إجمالي نفقات الاستكشاف والتقييم 13,267,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم شركة Endeavour Silver Corp. تقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. أغلق السهم عند 2.00 دولار للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 492 مليون دولار.
إن التركيز الاستراتيجي لشركة Endeavour Silver Corp على الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التزامها بالاستكشاف والتطوير، يضع الشركة في موقع النمو المحتمل في سوق الفضة وسط تقلب أسعار السلع الأساسية.
من يملك شركة Endeavour Silver Corp. (EXK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Endeavour Silver Corp. (EXK) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 110,000,000 | 44.7% |
| مستثمرو التجزئة | 136,029,063 | 55.3% |
| المجموع | 246,029,063 | 100% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Endeavour Silver Corp. ويدرج الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 6.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,000,000 | 4.9% |
| شركة ستيت ستريت | 8,000,000 | 3.3% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 5,000,000 | 2.0% |
| استثمارات الإخلاص | 4,000,000 | 1.6% |
| آحرون | 66,000,000 | 26.8% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 110,000,000 | 44.7% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية الماضية، نفذت شركة Endeavour Silver Corp عروض أسهم عامة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 53.79 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم القائمة. ويلخص الجدول التالي هذه التغييرات:
| حدث | تاريخ | الأسهم الصادرة | العائدات (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| طرح الأسهم العامة | مارس 2024 | 27,540,971 | 53,790,000 |
| ممارسة الخيارات | يونيو 2024 | 1,242,600 | 2,514,000 |
| إجمالي التغييرات | - | 28,783,571 | 56,304,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل الملكية. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن الممتلكات الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دانيال ديكسون | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.61% |
| برادفورد كوك | الرئيس التنفيذي | 2,000,000 | 0.81% |
| آحرون | - | 3,500,000 | 1.42% |
| إجمالي ملكية المطلعين | - | 7,000,000 | 2.84% |
اتجاهات السوق والأداء
شهدت شركة Endeavour Silver Corp تقلبات في أداء السوق متأثرة بأسعار الفضة والكفاءة التشغيلية. أعلنت الشركة عن المقاييس المالية التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 175.43 مليون دولار |
| صافي الأرباح (الخسارة) | $(32.50 مليون) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $(0.14) |
| النقد والنقد المعادل | 54.93 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.10 مليار دولار |
بيان مهمة شركة إنديفور سيلفر (EXK).
شركة Overview
شركة إنديفور سيلفر هي شركة كندية لتعدين المعادن الثمينة تركز على إنتاج الفضة والذهب في المكسيك. تدير الشركة مشروعين للتعدين: Guanaceví وBolañitos، وتقوم بتطوير مشروع Terronera.
بيان المهمة
تلتزم شركة Endeavour Silver Corp بأن تصبح شركة رائدة في مجال تعدين الفضة من خلال التركيز على التنمية المستدامة لأصولها، وتعظيم قيمة المساهمين، والحفاظ على التزام قوي بالمسؤولية الاجتماعية والإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- أمان: تعطي شركة إنديفور الأولوية لصحة وسلامة موظفيها وأصحاب المصلحة.
- الاستدامة: وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي.
- المشاركة المجتمعية: تعمل منظمة إنديفور بنشاط مع المجتمعات المحلية لخلق تأثيرات اجتماعية إيجابية.
- نزاهة: تعمل الشركة بشفافية ومساءلة في جميع تعاملاتها التجارية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنديفور عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
| صافي الأرباح (الخسارة) | $(17,300,000) | $(2,328,000) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
| أرباح تشغيل الألغام | $12,483,000 | $2,692,000 | $34,335,000 | $31,259,000 |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية لكل سهم | $(0.07) | $(0.01) | $(0.14) | $0.02 |
المعالم التشغيلية
تشمل عمليات إنديفور ما يلي:
- جواناسيفي: في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من Guanaceví 35,465,000 دولار أمريكي.
- بولانيتوس: وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من بولانيتوس 17,978,000 دولار أمريكي.
- مشروع تيرونيرا: قيد التطوير مع التخطيط لاستثمارات رأسمالية كبيرة.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى إنديفور تسهيلات دين بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، مع سحب 85 مليون دولار أمريكي حتى الآن. استحقاق القرض هو 2031 وبسعر فائدة 9.97%.
| نوع الدين | المبلغ المسحوب | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| تسهيلات الديون | $85,000,000 | 2031 | 9.97% |
| تمويل المعدات | $5,500,000 | 2026 | 5.61% |
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Endeavour Silver Corp إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة مواردها من خلال مبادرات الاستكشاف الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية. تركز الشركة على تحقيق النمو المستدام مع الحفاظ على صحة مالية قوية.
كيف تعمل شركة Endeavour Silver Corp. (EXK).
Overview من شركة إنديفور سيلفر
إنديفور سيلفر كورب (EXK) هي شركة كندية لتعدين المعادن الثمينة تركز على إنتاج الفضة والذهب في المكسيك. تدير الشركة منجمين: جواناسيفي وبولانيتوس، وتقوم بتطوير مشروع تيرونيرا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Endeavour Silver Corp. عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | $175,428 | $154,964 |
| تكلفة المبيعات | $141,093 | $123,705 |
| أرباح تشغيل الألغام | $34,335 | $31,259 |
| صافي الأرباح (الخسارة) | $(32,501) | $3,074 |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | $(0.14) | $0.02 |
تفاصيل الإنتاج
وفيما يلي تفاصيل إنتاج الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مِلكِي | مبيعات الفضة (أونصة) | مبيعات الذهب (أونصة) |
|---|---|---|
| جواناسيفي | 1,233,000 | 6,200 |
| بولانيتوس | 598,000 | 3,500 |
| تيرونيرا | - | - |
قطاعات التشغيل
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين:
- جواناسيفي
- بولانيتوس
- تيرونيرا (مرحلة التطوير)
الديون والتمويل
تمتلك شركة Endeavour Silver Corp تسهيلات دين بقيمة 120 مليون دولار لتمويل مشروع Terronera. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بسحب 85 مليون دولار من هذا التسهيل.
| نوع الدين | المبلغ المسحوب ($) | سعر الفائدة | سنة النضج |
|---|---|---|---|
| تسهيلات الديون | $85,000 | 9.97% | 2031 |
| تمويل المعدات | $5,500 | 5.61% | 2026 |
نفقات الاستكشاف والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Endeavour Silver Corp. عن نفقات الاستكشاف والتطوير على النحو التالي:
| يكتب | النفقات (دولار) |
|---|---|
| نفقات الاستكشاف المباشر | $5,821 |
| نفقات التقييم والتطوير | $2,210 |
الأصول والخصوم
كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول والالتزامات على النحو التالي:
| فئة | إجمالي الأصول ($) | إجمالي الالتزامات ($) |
|---|---|---|
| المجموع الموحد | $611,396 | $198,356 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مكونات حقوق المساهمين كما يلي:
| عنصر | المبلغ ($) |
|---|---|
| رأس المال | $780,200 |
| الأرباح المحتجزة (العجز) | $(373,180) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $406,020 |
أداء السوق
أشار أداء سهم شركة Endeavour Silver Corp. لعام 2024 إلى تقلب سعر السهم، مع تذبذب متوسط قيم التداول بشكل كبير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر السهم حوالي 3.25 دولارًا أمريكيًا.
النظرة المستقبلية
تواصل الشركة التركيز على توسيع طاقتها الإنتاجية وتحسين عملياتها مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية والتحديات التشغيلية.
كيف تجني شركة Endeavour Silver Corp. (EXK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Endeavour Silver Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الفضة والذهب، إلى جانب المبيعات المركزة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 175,428,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 154,964,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات الفضة | $30,145,000 | $32,863,000 | $106,601,000 | $103,027,000 |
| مبيعات الذهب | $23,794,000 | $17,063,000 | $70,264,000 | $53,882,000 |
| تركيز المبيعات | $17,978,000 | $14,051,000 | $50,445,000 | $39,207,000 |
| إجمالي الإيرادات | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
قطاعات التشغيل
تعمل الشركة بشكل رئيسي من خلال قطاعين في المكسيك: Guanaceví وBolañitos. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات والتكاليف المرتبطة بهذه القطاعات كما يلي:
| شريحة | ربح | تكلفة المبيعات | أرباح تشغيل الألغام |
|---|---|---|---|
| جواناسيفي | $35,465,000 | $24,086,000 | $6,723,000 |
| بولانيتوس | $17,978,000 | $9,842,000 | $5,760,000 |
إدارة التكاليف
تتحمل شركة Endeavour Silver Corp. تكاليف مختلفة مرتبطة بعملياتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 141,093,000 دولار أمريكي، والتي تشمل تكاليف الإنتاج المباشرة والإتاوات والاستهلاك:
| فئة التكلفة | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف الإنتاج المباشرة | $99,112,000 | $86,014,000 |
| الإتاوات | $17,207,000 | $17,105,000 |
| الاستهلاك | $24,548,000 | $20,704,000 |
الاستكشاف والتطوير
وتشارك شركة Endeavour Silver أيضًا في أنشطة الاستكشاف والتطوير، والتي تعد ضرورية لتوليد الإيرادات في المستقبل. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت مصاريف التنقيب والتقييم والتطوير 13,267,000 دولار أمريكي:
| نشاط | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف الاستكشاف | $5,821,000 | $4,653,000 |
| تكاليف التطوير | $2,210,000 | $3,376,000 |
الأداء المالي
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت شركة إنديفور سيلفر خسارة صافية قدرها 32,501,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 3,074,000 دولار أمريكي في عام 2023:
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (الخسارة) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.14) | $0.02 |
الديون والتمويل
تمتلك شركة Endeavour Silver تسهيلات دين بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، مع رصيد قدره 82,186,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان سعر الفائدة المحتسب خلال هذه الفترة هو 9.97%:
| نوع الدين | الرصيد في 30 سبتمبر 2024 | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات الديون | $82,186,000 | 9.97% |
الاستنتاج بشأن الجدوى المالية
تعكس المقاييس المالية لشركة Endeavour Silver Corp عملياتها التي تركز على تعدين الفضة والذهب، مع استثمارات كبيرة في الاستكشاف والتطوير مع إدارة التكاليف وسط التقلبات في أسعار السلع الأساسية.
Endeavour Silver Corp. (EXK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavour Silver Corp. (EXK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavour Silver Corp. (EXK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavour Silver Corp. (EXK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.