Endeavour Silver Corp. (EXK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK) hat sich als prominenter Akteur in der Silberabbauindustrie, insbesondere in Mexiko, etabliert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen zwei produzierende Minen: Guanaceví und Bolañitos und entwickelt das Terronera -Projekt.
Unternehmen Overview
Endeavour Silver wurde 2004 gegründet und konzentriert sich auf die Akquisition, Erkundung und Entwicklung von Silberabbaueigenschaften. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasste sowohl die organische Entwicklung als auch die strategischen Akquisitionen, die ihre Betriebskapazität und Ressourcenbasis verbessern.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Endeavour Silver die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | 2024 (in USD Tausenden) | 2023 (in USD Tausenden) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 175,428 | 154,964 |
| Umsatzkosten | 141,093 | 123,705 |
| Mine Betriebsergebnisse | 34,335 | 31,259 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (32,501) | 3,074 |
Der Umsatz des Unternehmens stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 13,2%, was hauptsächlich auf höhere Silber- und Goldumsätze zurückzuführen ist. Der Nettoverlust für den Zeitraum spiegelt jedoch erhöhte Betriebskosten und Investitionen in Entwicklungsprojekte wider.
Produktionsmetriken
Die Produktionskennzahlen von Endeavour Silver für den gleichen Zeitraum sind wie folgt:
| Produktionsmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Silberproduktion (OZ) | 1,124,000 | 1,051,000 |
| Goldproduktion (OZ) | 10,500 | 8,700 |
Die Zunahme der Silber- und Goldproduktion zeigt ein effektives Betriebsmanagement und erfolgreiche Explorationsinitiativen.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Endeavour Silver erhebliche Schuldenverpflichtungen, einschließlich:
| Schuldeneinrichtung | Betrag (in USD Tausenden) | Reife |
|---|---|---|
| Schuldeneinrichtung | 82,186 | 2031 |
| Ausrüstungsfinanzierung | 5,500 | 2026 |
Im Oktober 2023 führte das Unternehmen eine Schuldenfazilität von 120 Millionen US -Dollar aus, um den Bau des Terronera -Projekts zu finanzieren. Zum 30. September 2024 wurden 85 Millionen US -Dollar niedergezogen, wobei der verbleibende Betrag und nicht abgeschafft wurde.
Erkundung und Entwicklung
Endeavour Silver investiert weiterhin in Exploration und Entwicklung, wobei die Gesamtkosten für die Exploration und Bewertung von 13.267.000 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, bei 13.267.000 USD.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Endeavour Silver Corp. hat eine Volatilität gezeigt, die breitere Markttrends und unternehmensspezifische Entwicklungen widerspiegelt. Die Aktie schloss ab dem 30. September 2024 bei 2,00 USD pro Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 492 Mio. USD.
Die strategische Fokussierung von Endeavour Silver Corp. auf die operative Effizienz in Verbindung mit seinem Engagement für die Erkundung und Entwicklung positioniert das Unternehmen für potenzielle Wachstum des Silbermarktes inmitten schwankender Rohstoffpreise.
A WHO BINDEVOR SILVER CORP. (EXK)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Endeavour Silver Corp. (EXK) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, einschließlich institutioneller und Einzelhandelsinvestoren. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 110,000,000 | 44.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | 136,029,063 | 55.3% |
| Gesamt | 246,029,063 | 100% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle für den Eigentum an Endeavour Silver Corp. Die folgende Tabelle listet die besten institutionellen Anleger auf:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 6.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 12,000,000 | 4.9% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 3.3% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5,000,000 | 2.0% |
| Treue -Investitionen | 4,000,000 | 1.6% |
| Andere | 66,000,000 | 26.8% |
| Total institutionelles Eigentum | 110,000,000 | 44.7% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Geschäftsjahr leitete Endeavour Silver Corp. öffentliche Eigenkapitalangebote in Höhe von insgesamt 53,79 Mio. USD und erhöhte die Anzahl der ausstehenden Aktien. Die folgende Tabelle fasst diese Änderungen zusammen:
| Ereignis | Datum | Aktien ausgegeben | Erlös (in USD) |
|---|---|---|---|
| Öffentliches Eigenkapitalangebot | März 2024 | 27,540,971 | 53,790,000 |
| Ausübung von Optionen | Juni 2024 | 1,242,600 | 2,514,000 |
| Gesamtänderungen | - | 28,783,571 | 56,304,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein kritischer Aspekt der Eigentümerstruktur. Die folgende Tabelle enthält Details zu Insiderbeständen:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Daniel Dickson | CEO | 1,500,000 | 0.61% |
| Bradford Cooke | Executive Chairman | 2,000,000 | 0.81% |
| Andere | - | 3,500,000 | 1.42% |
| Gesamtbesitz in Insider | - | 7,000,000 | 2.84% |
Markttrends und Leistung
Endeavour Silver Corp. hat Schwankungen der Marktleistung erlebt, die von Silberpreisen und Betriebseffizienz beeinflusst wurden. Das Unternehmen meldete die folgenden finanziellen Metriken zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 175,43 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (32,50 Millionen US -Dollar) |
| Grundgewinn je Aktie | $(0.14) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 54,93 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 1,10 Milliarden US -Dollar |
Mission Statement von Endeavour Silver Corp. (EXK)
Unternehmen Overview
Endeavour Silver Corp. ist ein kanadisches Minen -Bergbauunternehmen, das sich auf die Silber- und Goldproduktion in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen betreibt zwei Bergbauprojekte: Guanaceví und Bolañitos und entwickelt das Terronera -Projekt.
Leitbild
Endeavour Silver Corp. ist verpflichtet, ein erstklassiges Silver Bergbauunternehmen zu werden, indem er sich auf die nachhaltige Entwicklung seines Vermögens konzentriert, den Wertschattenwert maximiert und ein starkes Engagement für soziale Verantwortung und Umweltverantwortung aufrechterhält.
Kernwerte
- Sicherheit: Bemühungen priorisiert die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und Stakeholder.
- Nachhaltigkeit: Das Unternehmen widmet sich nachhaltigen Praktiken, die die Umweltauswirkungen minimieren.
- Community Engagement: Bemühungen engagieren sich aktiv mit lokalen Gemeinschaften, um positive soziale Auswirkungen zu erzielen.
- Integrität: Das Unternehmen arbeitet in allen Geschäftsbeziehungen mit Transparenz und Rechenschaftspflicht.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Endeavour die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(17,300,000) | $(2,328,000) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
| Mine Betriebsergebnisse | $12,483,000 | $2,692,000 | $34,335,000 | $31,259,000 |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | $(0.07) | $(0.01) | $(0.14) | $0.02 |
Operative Höhepunkte
Zu den Operationen von Endeavor gehören:
- Guanaceví: Im dritten Quartal 2024 betrug der Umsatz aus Guanaceví 35.465.000 USD.
- Bolañitos: Im dritten Quartal 2024 betrugen die Einnahmen aus Bolañitos 17.978.000 USD.
- Terronera -Projekt: In der Entwicklung mit erheblichen Kapitalinvestitionen geplant.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 hat Endeavour eine Schuldenfazilität von 120 Millionen US -Dollar mit bisher 85 Millionen US -Dollar. Die Einrichtung hat ein Laufzeitdatum von 2031 und einen Zinssatz von 9,97%.
| Schuldenart | Menge gezeichnet | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Schuldeneinrichtung | $85,000,000 | 2031 | 9.97% |
| Ausrüstungsfinanzierung | $5,500,000 | 2026 | 5.61% |
Zukünftige Aussichten
Endeavour Silver Corp. zielt darauf ab, seine Produktionskapazitäten zu verbessern und seine Ressourcenbasis durch strategische Explorationsinitiativen und operative Effizienz zu erweitern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig eine starke finanzielle Gesundheit zu erhalten.
Wie das Endeavour Silver Corp. (EXK) funktioniert
Overview von Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp. (EXK) ist ein kanadisches Kostspielmetall -Bergbauunternehmen, das sich auf die Silber- und Goldproduktion in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen betreibt zwei Minen: Guanaceví und Bolañitos und entwickelt das Terronera -Projekt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Endeavour Silver Corp. die folgenden Finanzdaten:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $175,428 | $154,964 |
| Umsatzkosten | $141,093 | $123,705 |
| Mine Betriebsergebnisse | $34,335 | $31,259 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(32,501) | $3,074 |
| Gewinne (Verlust) pro Aktie | $(0.14) | $0.02 |
Produktionsdetails
Die Produktionsdetails des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Meins | Silberverkauf (OZ) | Goldverkäufe (OZ) |
|---|---|---|
| Guanaceví | 1,233,000 | 6,200 |
| Bolañitos | 598,000 | 3,500 |
| Terronera | - | - |
Betriebsegmente
Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente:
- Guanaceví
- Bolañitos
- Terronera (Entwicklungsphase)
Schulden und Finanzierung
Endeavour Silver Corp. hat eine Schuldenfazilität für 120 Millionen US -Dollar für die Finanzierung des Terronera -Projekts. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 85 Millionen US -Dollar aus dieser Einrichtung abgelegt.
| Schuldenart | Betrag gezeichnet ($) | Zinssatz | Reife Jahr |
|---|---|---|---|
| Schuldeneinrichtung | $85,000 | 9.97% | 2031 |
| Ausrüstungsfinanzierung | $5,500 | 5.61% | 2026 |
Explorations- und Entwicklungsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Endeavour Silver Corp. wie folgt von Explorations- und Entwicklungsausgaben:
| Typ | Ausgaben ($) |
|---|---|
| Direkte Explorationsausgaben | $5,821 |
| Bewertungs- und Entwicklungsausgaben | $2,210 |
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen und Verbindlichkeiten wie folgt:
| Kategorie | Gesamtvermögen ($) | Gesamtverbindlichkeiten ($) |
|---|---|---|
| Konsolidierte Gesamtzahl | $611,396 | $198,356 |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 sind die Komponenten des Aktionärs -Eigenkapitals wie folgt:
| Komponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Aktienkapital | $780,200 |
| Rückhaltesverträge (Defizit) | $(373,180) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $406,020 |
Marktleistung
Die Aktienleistung von Endeavour Silver Corp. für das Jahr 2024 zeigte eine Volatilität des Aktienkurses, wobei die durchschnittlichen Handelswerte erheblich schwanken. Ab dem 30. September 2024 betrug der durchschnittliche Aktienkurs ungefähr 3,25 USD.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Produktionskapazität und die Optimierung seiner Geschäftstätigkeit und die Verwaltung von finanziellen Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen und operativen Herausforderungen.
Wie Endeavour Silver Corp. (EXK) Geld verdient
Einnahmequellen
Endeavour Silver Corp. erzielt in erster Linie Einnahmen durch den Verkauf von Silber und Gold sowie Konzentratverkäufe. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 175.428.000 USD gegenüber 154.964.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Silberverkauf | $30,145,000 | $32,863,000 | $106,601,000 | $103,027,000 |
| Goldverkäufe | $23,794,000 | $17,063,000 | $70,264,000 | $53,882,000 |
| Konzentratverkauf | $17,978,000 | $14,051,000 | $50,445,000 | $39,207,000 |
| Gesamtumsatz | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
Betriebsegmente
Das Unternehmen ist hauptsächlich über zwei Segmente in Mexiko tätig: Guanaceví und Bolañitos. Zum 30. September 2024 waren die mit diesen Segmenten verbundenen Einnahmen und Kosten wie folgt:
| Segment | Einnahmen | Umsatzkosten | Mine Betriebsergebnisse |
|---|---|---|---|
| Guanaceví | $35,465,000 | $24,086,000 | $6,723,000 |
| Bolañitos | $17,978,000 | $9,842,000 | $5,760,000 |
Kostenmanagement
Endeavour Silver Corp. verursacht verschiedene Kosten, die mit seinen Geschäftstätigkeit verbunden sind. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Umsatzkosten auf 141.093.000 USD, einschließlich direkter Produktionskosten, Lizenzgebühren und Abschreibungen:
| Kostenkategorie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Direkte Produktionskosten | $99,112,000 | $86,014,000 |
| Lizenzgebühren | $17,207,000 | $17,105,000 |
| Abschreibung | $24,548,000 | $20,704,000 |
Erkundung und Entwicklung
Abbildung Silber ist auch in Explorations- und Entwicklungsaktivitäten beteiligt, die für die zukünftige Einnahmeerzeugung von entscheidender Bedeutung sind. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich Exploration, Bewertung und Entwicklungskosten auf 13.267.000 USD:
| Aktivität | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Explorationskosten | $5,821,000 | $4,653,000 |
| Entwicklungskosten | $2,210,000 | $3,376,000 |
Finanzielle Leistung
Trotz des Umsatzwachstums verzeichnete Endeavour Silver einen Nettoverlust von 32.501.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 3.074.000 USD im Jahr 2023:
| Finanzmetrik | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | $(0.14) | $0.02 |
Schulden und Finanzierung
Endeavour Silver hat eine Schuldenfazilität von 120 Millionen US -Dollar mit einem Guthaben von 82.186.000 USD zum 30. September 2024. Der in diesem Zeitraum berechnete Zinssatz betrug 9,97%:
| Schuldenart | Gleichgewicht zum 30. September 2024 | Zinssatz |
|---|---|---|
| Schuldeneinrichtung | $82,186,000 | 9.97% |
Schlussfolgerung zur finanziellen Lebensfähigkeit
Die finanziellen Kennzahlen von Endeavour Silver Corp. spiegeln seine Geschäftstätigkeit auf, die sich auf Silber- und Goldabbau konzentrieren, mit erheblichen Investitionen in Exploration und Entwicklung und gleichzeitig die Kosten der Kosten in Bezug auf Schwankungen der Rohstoffpreise.
Endeavour Silver Corp. (EXK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavour Silver Corp. (EXK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavour Silver Corp. (EXK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavour Silver Corp. (EXK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.